Exterran Corporation (EXTN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Exterran (EXTN)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Exterran Corporation في عام 2007، نتيجة اندماج بين القابضة للضغط العالمي و شركة إكستران القابضة. تركز الشركة على تقديم خدمات معالجة الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في البداية من خلال بورصة نيويورك، ورمزها هو تحويلة.
الاكتتابات العامة الأولية
تم طرح Exterran للاكتتاب العام في يوليو 2008، حيث تم جمع ما يقرب من 500 مليون دولار. وقد وفر الاكتتاب العام تدفقًا كبيرًا لرأس المال، مما سمح للشركة بتوسيع عملياتها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وعلى المستوى الدولي.
عمليات الاندماج والاستحواذ
في عام 2017، أكملت شركة Exterran عملية الاندماج مع شركاء إكستران، إل.بي.، مما أدى إلى إنشاء منظمة مبسطة. ويهدف هذا الاندماج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق عروض الخدمات.
الأداء المالي على مر السنين
شهد الأداء المالي لشركة Exterran تقلبات، مع الأرقام التالية ذات الصلة على مر السنين:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $1,154 | $-39 | $1,153 | $1,056 |
| 2019 | $1,087 | $10 | $1,133 | $1,005 |
| 2020 | $988 | $-61 | $1,045 | $968 |
| 2021 | $1,248 | $26 | $1,078 | $996 |
| 2022 | $1,482 | $15 | $1,152 | $1,021 |
| 2023 | 1600 دولار (تقديري) | 30 دولارًا (تقديريًا) | 1200 دولار (تقديري) | 1,100 دولار (تقديري) |
التطورات الأخيرة
في عامي 2021 و2022، ركزت شركة Exterran على توسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما في إنتاج الغاز الحيوي والهيدروجين. وقد استثمرت الشركة حولها 50 مليون دولار حول التقنيات التي تهدف إلى دعم حلول الطاقة الخضراء.
أداء المخزون
شهد سهم Exterran العديد من الصعود والهبوط منذ الاكتتاب العام. وفيما يلي أداء الأسهم ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | الارتفاع السنوي | المنخفض السنوي |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5.75 | $5.20 | $6.12 | $3.45 |
| 2021 | $5.15 | $6.70 | $6.90 | $4.10 |
| 2022 | $6.45 | $7.00 | $8.00 | $5.50 |
| 2023 | $7.10 | 9.00 دولارات (اعتبارًا من أكتوبر) | $9.20 | $6.80 |
موقف الصناعة
لقد وضعت شركة Exterran نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة الوسيط. تقدر الحصة السوقية في صناعة معالجة الغاز الطبيعي بحوالي 5% اعتبارًا من عام 2022.
من يملك شركة Exterran (EXTN)
Overview هيكل الملكية
تعود ملكية شركة Exterran Corporation (EXTN) في الغالب إلى المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر EXTN.
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2023، فإن المساهمين الرئيسيين في شركة Exterran هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 3,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 2,300,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 1,700,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | 1,300,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 6,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 40.0% | 9,500,000 |
البيانات المالية الأخيرة
يمكن أن يؤثر الأداء المالي لشركة Exterran Corporation على حصص الملكية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 330 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 800 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1 مليار دولار |
اتجاهات ملكية الأسهم
أظهرت اتجاهات الملكية تحولات في حيازات الأسهم، مع استثمارات كبيرة من مديري الأصول العالمية. ولوحظت النسبة المئوية للتغيرات التالية في الملكية المؤسسية:
- شركة بلاك روك: ارتفعت بنسبة 2.1% في الربع الأخير
- The Vanguard Group, Inc.: ارتفع بنسبة 1.5% خلال الأشهر الستة الماضية
- شركة ستيت ستريت: انخفضت بنسبة 0.7% في الربع الأخير
- إنفيسكو المحدودة: مستقر خلال الأشهر الستة الماضية
الملكية التنفيذية
وتحتفظ الإدارة التنفيذية أيضًا بجزء من الأسهم، وبالتالي مواءمة مصالحها مع مصالح المساهمين. فيما يلي الممتلكات المبلغ عنها من قبل الإدارة التنفيذية:
| الاسم التنفيذي | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك سي بولمر | المدير التنفيذي | 200,000 |
| أنجيلا سي هاريس | المدير المالي | 100,000 |
| روبرت ل. سميث | مدير التكنولوجيا | 50,000 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعد فهم ديناميكيات ملكية شركة Exterran أمرًا بالغ الأهمية لتقييم تحركات السوق المحتملة وقرارات الحوكمة. يوفر مزيج الملكية المؤسسية والفردية قاعدة متنوعة للاستثمار والتأثير على إجراءات الشركات.
بيان مهمة شركة Exterran (EXTN).
شركة كبرى Overview
شركة Exterran، والتي يُرمز لها بـ EXTN في بورصة نيويورك، متخصصة في تقديم خدمات معالجة الغاز الطبيعي وضغطه وإنتاجه. يؤكد بيان مهمة Exterran على الالتزام بالتميز التشغيلي وتعزيز رضا العملاء والممارسات المستدامة.
بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة Exterran على تقديم حلول وخدمات مبتكرة تعمل على تحسين كفاءة الموارد واستدامتها، مع ضمان أعلى معايير السلامة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء والمجتمعات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- ابتكار: - تبني التقدم التكنولوجي لتحسين الخدمات.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية وإدارة الموارد.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Exterran عن إيرادات موحدة تبلغ تقريبًا 1.4 مليار دولار. كان هامش الربح الإجمالي للشركة موجودًا 25%، في حين تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 150 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تمتلك Exterran حصة كبيرة في سوق معالجة الغاز الطبيعي العالمي، تقدر بحوالي 5 مليارات دولار في الحجم الإجمالي للسوق. يشمل المنافسون الرئيسيون لشركة Exterran شركات مثل EnLink Midstream وWilliams Companies.
الخدمات الرئيسية
| نوع الخدمة | وصف | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| معالجة الغاز الطبيعي | خدمات معالجة الغاز الطبيعي لاستخراج المواد الهيدروكربونية والعناصر الأخرى. | 20% |
| خدمات الضغط | توفير حلول ضغط الغاز لتطبيقات خطوط الأنابيب والإنتاج. | 15% |
| خدمات الإنتاج | إدارة وتحسين عمليات إنتاج النفط والغاز. | 10% |
الالتزام البيئي
تسعى شركة Exterran جاهدة إلى تقليل بصمتها الكربونية بهدف تحقيقها تخفيض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. وتستثمر الشركة تقريبًا 50 مليون دولار سنوياً في مبادرات الاستدامة البيئية.
الأهداف المستقبلية
وتهدف الشركة إلى توسيع عروض خدماتها وتواجدها الجغرافي، واستهداف الأسواق الناشئة التي تظهر إمكانات النمو. على وجه التحديد، تخطط Exterran لدخول السوق الآسيوية، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.5 مليار دولار أمريكي 6% حتى عام 2027.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Exterran عن مشروع مشترك مع شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة لتطوير حلول الطاقة المستدامة، باستثمار أولي قدره 100 مليون دولار تهدف إلى التكنولوجيات الخضراء.
كيف تعمل شركة Exterran (EXTN).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Exterran بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات:
- خدمات الإنتاج: يوفر معالجة الغاز الطبيعي، والضغط، والخدمات ذات الصلة.
- حلول البنية التحتية: يركز على الحلول المعيارية لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك مصانع المعالجة والبنية التحتية لخطوط الأنابيب.
- خدمات ما بعد البيع: يقدم الصيانة والإصلاح وتوريد قطع الغيار للمعدات المستخدمة في عمليات النفط والغاز.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Exterran Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 763 مليون دولار | 741 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16 مليون دولار | (48 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 1.3 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.1 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 200 مليون دولار | 200 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع Exterran بمكانة هامة في السوق مع قاعدة واسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من ذلك 1000 عميل في اكثر من 30 دولة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Exterran تقريبًا 270 مليون دولار.
الخدمات الرئيسية
تشمل الخدمات الرئيسية لـ Exterran ما يلي:
- معالجة الغاز الطبيعي: مرافق مصممة لفصل الشوائب وسوائل الغاز الطبيعي.
- خدمات الضغط: حلول محسنة لمجموعة متنوعة من احتياجات ضغط الغاز.
- البنية التحتية المعيارية: تصميمات وحدات مخصصة لتلبية متطلبات العميل المحددة.
الإحصائيات التشغيلية
في عام 2022، تم تشغيل Exterran 1800 وحدة ضغط ومعالجتها تقريبا 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً في مرافقها.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2023، أعلنت شركة Exterran عن عقد جديد يستحق 50 مليون دولار لتوفير خدمات الضغط في أمريكا الشمالية.
مبادرات الاستدامة
لقد استثمرت شركة Exterran 30 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر عملياتها.
عدد الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Exterran Corporation ما يقرب من 3200 فرد على مستوى العالم.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتقلب سعر سهم شركة Exterran Corporation (EXTN). $6.00 للسهم الواحد، مع زيادة سنوية قدرها 15%.
المخاطر والتحديات
تشمل المخاطر الرئيسية التي تواجه Exterran ما يلي:
- التقلبات في أسعار النفط والغاز
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الممارسات التشغيلية
- الضغط التنافسي من مقدمي الخدمات الآخرين
الحضور العالمي
تعمل شركة Exterran في مناطق جغرافية مختلفة، أبرزها:
- أمريكا الشمالية
- أمريكا الجنوبية
- أوروبا
- الشرق الأوسط
- أفريقيا
قاعدة العملاء
تضم قاعدة العملاء مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- شركات النفط والغاز المتكاملة
- المنتجين المستقلين
- المرافق
- شركات المعالجة الصناعية
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Exterran بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% من عام 2023 إلى عام 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية.
كيف تجني شركة Exterran (EXTN) الأموال
عروض المنتجات والخدمات
تحقق شركة Exterran إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على ما يلي:
- خدمات ضغط الغاز الطبيعي
- معدات الإنتاج
- حلول المياه
- خدمات ما بعد البيع
خدمات ضغط الغاز الطبيعي
يوفر قطاع ضغط الغاز الطبيعي خدمات الضغط لمنتجي ومعالجي الغاز الطبيعي. وفي عام 2022، بلغت الإيرادات من هذا القطاع حوالي 422 مليون دولار.
معدات الإنتاج
يتضمن هذا القطاع بيع معدات إنتاج النفط والغاز. في عام 2022، كانت إيرادات معدات الإنتاج لشركة Exterran موجودة 308 مليون دولار.
| سنة | إيرادات ضغط الغاز الطبيعي | إيرادات معدات الإنتاج | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| 2020 | 450 مليون دولار | 275 مليون دولار | 725 مليون دولار |
| 2021 | 390 مليون دولار | 295 مليون دولار | 685 مليون دولار |
| 2022 | 422 مليون دولار | 308 مليون دولار | 730 مليون دولار |
حلول المياه
توفر Exterran أيضًا حلول معالجة ومعالجة المياه المصممة خصيصًا لعمليات النفط والغاز. بلغت الإيرادات من حلول المياه تقريبًا 100 مليون دولار في عام 2022.
خدمات ما بعد البيع
يشمل هذا القطاع خدمات الصيانة والدعم المستمرة للمعدات المقدمة. في عام 2022، تم إنشاء خدمات ما بعد البيع حول 150 مليون دولار في الإيرادات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Exterran جغرافيًا. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب المنطقة لعام 2022:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 400 مليون دولار | 54.8% |
| أمريكا اللاتينية | 250 مليون دولار | 34.2% |
| أوروبا | 80 مليون دولار | 10.8% |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لخدمات ضغط الغاز الطبيعي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.4% من عام 2023 إلى عام 2030. ويعود هذا النمو إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وتوسيع البنية التحتية في الأسواق الناشئة.
مقاييس الأداء المالي
تعكس المقاييس المالية الرئيسية من التقارير المالية الأخيرة لشركة Exterran ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (2022) | 1.15 مليار دولار |
| إجمالي المطلوبات (2022) | 850 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 50 مليون دولار |
اختتام مصادر الإيرادات الرئيسية
يساهم الجمع بين خدمات الضغط ومبيعات معدات الإنتاج وحلول المياه وخدمات ما بعد البيع بشكل كبير في النجاح المالي لشركة Exterran Corporation، مما يؤدي إلى إنشاء تدفق إيرادات متنوع ومرن.
Exterran Corporation (EXTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support