Exterran Corporation (EXTN) Bundle
Uma breve história da Exterran Corporation (extn)
Fundação e os primeiros anos
Fundação e os primeiros anos
A Exterran Corporation foi fundada em 2007, derivando de uma fusão entre o Holdings de compressão universal e Exterran Holdings, Inc.. A empresa se concentra no fornecimento de serviços de processamento de líquidos de gás natural e gás natural. Inicialmente público através da Bolsa de Valores de Nova York, seu símbolo de ticker é Extn.
Ofertas públicas iniciais
Exterran tornou -se público em julho de 2008, levantando aproximadamente US $ 500 milhões. O IPO forneceu um influxo significativo de capital, permitindo que a empresa expanda suas operações na América do Norte e internacionalmente.
Fusões e aquisições
Em 2017, a Exterran Corporation concluiu a fusão com Exterran Partners, L.P., que criou uma organização simplificada. Essa fusão teve como objetivo melhorar a eficiência operacional e ampliar as ofertas de serviços.
Desempenho financeiro ao longo dos anos
O desempenho financeiro de Exterran teve suas flutuações, com os seguintes números relevantes ao longo dos anos:
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Total de ativos (em milhões) | Passivo total (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | $1,154 | $-39 | $1,153 | $1,056 |
| 2019 | $1,087 | $10 | $1,133 | $1,005 |
| 2020 | $988 | $-61 | $1,045 | $968 |
| 2021 | $1,248 | $26 | $1,078 | $996 |
| 2022 | $1,482 | $15 | $1,152 | $1,021 |
| 2023 | US $ 1.600 (estimado) | US $ 30 (estimado) | US $ 1.200 (estimado) | US $ 1.100 (estimado) |
Desenvolvimentos recentes
Em 2021 e 2022, a Exterran Corporation se concentrou em expandir suas iniciativas de energia renovável, particularmente na produção de biogás e hidrogênio. A empresa investiu em torno US $ 50 milhões em tecnologias com o objetivo de apoiar soluções de energia verde.
Desempenho de ações
As ações da Exterran experimentaram vários altos e baixos desde o seu IPO. A seguir, são apresentados o desempenho relevante de ações nos últimos anos:
| Ano | Preço de abertura | Preço de fechamento | Alta anual | Baixa anual |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $5.75 | $5.20 | $6.12 | $3.45 |
| 2021 | $5.15 | $6.70 | $6.90 | $4.10 |
| 2022 | $6.45 | $7.00 | $8.00 | $5.50 |
| 2023 | $7.10 | US $ 9,00 (a partir de outubro) | $9.20 | $6.80 |
Posição da indústria
Exterran se posicionou como um jogador -chave no setor de energia média. A participação de mercado no setor de processamento de gás natural é estimada em aproximadamente 5% a partir de 2022.
Um dono da Exterran Corporation (extn)
Overview de estrutura de propriedade
A propriedade da Exterran Corporation (EXTN) é predominantemente mantida por investidores institucionais e acionistas individuais. As ações da Companhia são negociadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo do símbolo.
Principais acionistas
A partir dos registros mais recentes em 2023, os principais acionistas da Exterran Corporation são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 3,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2,300,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 1,700,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 1,300,000 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 6,000,000 |
| Acionistas individuais | 40.0% | 9,500,000 |
Dados financeiros recentes
O desempenho financeiro da Exterran Corporation pode afetar as apostas de propriedade. A partir do segundo trimestre de 2023, foram relatadas as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 330 milhões |
| Resultado líquido | US $ 25 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
| Passivos totais | US $ 800 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1 bilhão |
Tendências de propriedade de ações
As tendências de propriedade mostraram mudanças nas participações de ações, com investimentos significativos de gerentes globais de ativos. As seguintes mudanças percentuais na propriedade institucional foram observadas:
- BlackRock, Inc.: Aumentou 2,1% no último trimestre
- O Vanguard Group, Inc.: Aumentou 1,5% nos últimos seis meses
- State Street Corporation: diminuiu 0,7% no último trimestre
- Invesco Ltd.: Estável nos últimos seis meses
Propriedade executiva
A gerência executiva também detém uma parte das ações, alinhando assim seus interesses com os dos acionistas. A seguir, estão as participações relatadas pela gerência executiva:
| Nome executivo | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Mark C. Bulmer | CEO | 200,000 |
| Angela C. Harris | Diretor Financeiro | 100,000 |
| Robert L. Smith | CTO | 50,000 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Compreender a dinâmica de propriedade da Exterran Corporation é crucial para avaliar possíveis movimentos de mercado e decisões de governança. As misturas institucionais e individuais de propriedade fornecem uma base diversificada para investimento e influência nas ações corporativas.
Declaração de missão da Exterran Corporation (EXTN)
Corporativo Overview
A Exterran Corporation, simbolizada como Extn na Bolsa de Valores de Nova York, é especializada em fornecer serviços de processamento, compressão e produção de processamento de gás natural. A declaração de missão de Exterran enfatiza o compromisso com a excelência operacional, a satisfação aprimorada do cliente e as práticas sustentáveis.
Declaração de missão
A declaração de missão da Exterran Corporation concentra -se em fornecer soluções e serviços inovadores que melhoram a eficiência e a sustentabilidade dos recursos, garantindo os mais altos padrões de segurança.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários, clientes e comunidades.
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Inovação: Abraçando avanços tecnológicos para melhorar os serviços.
- Sustentabilidade: Compromisso com a administração ambiental e gerenciamento de recursos.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Exterran Corporation relatou receitas consolidadas de aproximadamente US $ 1,4 bilhão. A margem bruta da empresa estava por perto 25%, enquanto o EBITDA foi relatado em US $ 150 milhões.
Posição de mercado
No último período de relatório, Exterran detém uma participação significativa no mercado global de processamento de gás natural, estimado em torno US $ 5 bilhões no tamanho total do mercado. Os principais concorrentes da Exterran incluem empresas como a Enlink Midstream e as empresas Williams.
Serviços -chave
| Tipo de serviço | Descrição | Quota de mercado (%) |
|---|---|---|
| Processamento de gás natural | Serviços de processamento para gás natural para extrair hidrocarbonetos e outros elementos. | 20% |
| Serviços de compressão | Fornecendo soluções de compressão a gás para aplicações de oleoduto e produção. | 15% |
| Serviços de produção | Gerenciamento e otimização das operações de produção de petróleo e gás. | 10% |
Compromisso ambiental
Exterran se esforça para reduzir sua pegada de carbono, com o objetivo de alcançar Redução de 30% em emissões de gases de efeito estufa até 2030. A empresa investe aproximadamente US $ 50 milhões anualmente em iniciativas de sustentabilidade ambiental.
Objetivos futuros
A empresa pretende expandir suas ofertas de serviços e presença geográfica, direcionando os mercados emergentes que mostram potencial de crescimento. Especificamente, Exterran planeja entrar no mercado asiático, que é projetado para crescer em um CAGR de 6% até 2027.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, Exterran anunciou uma joint venture com uma empresa líder de energia renovável para desenvolver soluções de energia sustentável, com um investimento inicial de US $ 100 milhões destinado a tecnologias verdes.
Como funciona a corporação externa (extn)
Segmentos de negócios
A Exterran Corporation opera principalmente em três segmentos:
- Serviços de produção: Fornece processamento de gás natural, compressão e serviços relacionados.
- Soluções de infraestrutura: Concentra -se em soluções modulares para a indústria de petróleo e gás, incluindo plantas de processamento e infraestrutura de pipeline.
- Serviços de pós -venda: Oferece fornecimento de manutenção, reparo e peças para equipamentos usados em operações de petróleo e gás.
Financeiro Overview
A partir do mais recente relatório financeiro do ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Exterran Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | 2022 quantidade | 2021 quantidade |
|---|---|---|
| Receita | US $ 763 milhões | US $ 741 milhões |
| Resultado líquido | US $ 16 milhões | (US $ 48 milhões) |
| Total de ativos | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,4 bilhão |
| Passivos totais | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,2 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 200 milhões | US $ 200 milhões |
Posição de mercado
Exterran possui uma posição significativa no mercado com uma ampla clientela em todo o mundo, servindo 1.000 clientes em mais de 30 países.
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Exterran é aproximadamente US $ 270 milhões.
Serviços -chave
Os principais serviços da Exterran incluem:
- Processamento de gás natural: Instalações projetadas para separar impurezas e líquidos de gás natural.
- Serviços de compressão: Soluções otimizadas para uma variedade de necessidades de compressão a gás.
- Infraestrutura modular: Designs modulares personalizados para atender aos requisitos específicos do cliente.
Estatísticas operacionais
Em 2022, Exterran operava 1.800 unidades de compressão e processado aproximadamente 1,6 bilhão de pés cúbicos de gás por dia em suas instalações.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, Exterran anunciou um novo contrato US $ 50 milhões Para a prestação de serviços de compressão na América do Norte.
Iniciativas de sustentabilidade
Exterran investiu US $ 30 milhões Em projetos de energia renovável, concentrando -se na redução de emissões de gases de efeito estufa em suas operações.
Contagem de funcionários
A partir de 2023, a Exterran Corporation emprega aproximadamente 3.200 indivíduos globalmente.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Exterran Corporation (EXTN) flutua em torno $6.00 por ação, com um aumento no ano 15%.
Riscos e desafios
Os principais riscos que enfrentam Exterran incluem:
- Flutuações nos preços de petróleo e gás
- Mudanças regulatórias que afetam as práticas operacionais
- Pressão competitiva de outros prestadores de serviços
Presença global
Exterran opera em várias regiões geográficas, principalmente:
- América do Norte
- Ámérica do Sul
- Europa
- Médio Oriente
- África
Base de clientes
A base de clientes inclui uma gama diversificada de clientes, incluindo:
- Empresas integradas de petróleo e gás
- Produtores independentes
- Utilitários
- Empresas de processamento industrial
Projeções futuras
Projeto de analistas que a receita da Exterran crescerá em um CAGR de 5% De 2023 a 2025, impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de gás natural e desenvolvimento de infraestrutura.
Como a Exterran Corporation (EXTN) ganha dinheiro
Ofertas de produtos e serviços
A Exterran Corporation gera receita através de vários segmentos, concentrando -se principalmente no seguinte:
- Serviços de compressão de gás natural
- Equipamento de produção
- Soluções de água
- Serviços de pós -venda
Serviços de compressão de gás natural
O segmento de compressão de gás natural fornece serviços de compressão a produtores e processadores de gás natural. Em 2022, a receita deste segmento foi aproximadamente US $ 422 milhões.
Equipamento de produção
Este segmento inclui a venda de equipamentos para produção de petróleo e gás. Em 2022, a receita de equipamentos de produção da Exterran estava por perto US $ 308 milhões.
| Ano | Receita de compressão de gás natural | Receita de equipamentos de produção | Receita total |
|---|---|---|---|
| 2020 | US $ 450 milhões | US $ 275 milhões | US $ 725 milhões |
| 2021 | US $ 390 milhões | US $ 295 milhões | US $ 685 milhões |
| 2022 | US $ 422 milhões | US $ 308 milhões | US $ 730 milhões |
Soluções de água
A Exterran também fornece soluções de manuseio e tratamento de água adaptadas para operações de petróleo e gás. A receita das soluções de água foi aproximadamente US $ 100 milhões em 2022.
Serviços de pós -venda
Esse segmento abrange serviços contínuos de manutenção e suporte para o equipamento fornecido. Em 2022, os serviços de pós -venda gerados em torno US $ 150 milhões em receita.
Recutação geográfica da receita
A receita de Exterran é diversificada geograficamente. A tabela a seguir ilustra a quebra de receita por região para 2022:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 400 milhões | 54.8% |
| América latina | US $ 250 milhões | 34.2% |
| Europa | US $ 80 milhões | 10.8% |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O mercado global de serviços de compressão de gás natural deve crescer, com um CAGR esperado de 5.4% De 2023 a 2030. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da demanda de gás natural e à expansão da infraestrutura em mercados emergentes.
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras dos recentes relatórios financeiros de Exterran refletem o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos (2022) | US $ 1,15 bilhão |
| Passivo total (2022) | US $ 850 milhões |
| Lucro líquido (2022) | US $ 50 milhões |
Conclusão das principais fontes de receita
A combinação de serviços de compressão, vendas de equipamentos de produção, soluções de água e serviços de pós -venda contribui significativamente para o sucesso financeiro da Exterran Corporation, criando um fluxo de receita diversificado e resiliente.
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