Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS)
التكوين والتطورات الأولية
تأسست شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. في عام 2011 باعتبارها شركة فرعية من شركة Fortune Brands, Inc.، التي كانت لها اهتمامات متنوعة بما في ذلك المنتجات المنزلية والأمنية والمشروبات الروحية والغولف. يقع المقر الرئيسي للشركة في ديرفيلد، إلينوي.
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل الشركة من خلال قطاعات: السباكة, الخزائن، و حماية.
- السباكة: تشمل العلامات التجارية Moen وأوامر الشراء.
- الخزائن: تشمل العلامات التجارية KraftMaid وMerillat.
- حماية: تشمل العلامات التجارية Master Lock وSentrySafe.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $5,654 |
| صافي الدخل | $556 |
| الدخل التشغيلي | $721 |
| إجمالي الأصول | $3,788 |
| إجمالي الالتزامات | $2,689 |
| حقوق المساهمين | $1,099 |
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة Fortune Brands Home & Security, Inc. باعتبارها لاعبًا رائدًا في صناعة تحسين المنزل، حيث تتنافس في المقام الأول مع شركات مثل:
- شركة ماسكو
- شركة وودمارك الأمريكية
- نيويل براندز
مبادرات الاستدامة
تلتزم Fortune Brands بالاستدامة، وتستهدف أ خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030، فضلاً عن الاستثمارات في المنتجات الموفرة للطاقة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي السنوات الأخيرة، قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل:
- الاستحواذ على واحة العلامة التجارية في عام 2020.
- شراء ثيرما ترو في عام 2019.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر. FBHS. وقد أظهر أداء السهم في عام 2023 ما يلي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 1 يناير 2023 | $59.47 |
| 1 أبريل 2023 | $66.02 |
| 1 يوليو 2023 | $64.70 |
| 1 أكتوبر 2023 | $72.15 |
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى التركيز على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها. يتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات تقريبًا 5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة باتجاهات تجديد المنازل وارتفاع الطلب على المنتجات الأمنية.
من يملك شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتألف هيكل ملكية شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر FBHS.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم FBHS. وفقا لأحدث البيانات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 83.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.2% | 11,146,040 |
| شركة بلاك روك | 9.4% | 9,276,310 |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 6,610,250 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 4,460,120 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.8% | 3,713,350 |
الملكية الفردية
يمتلك المستثمرون الأفراد والمطلعون على الشركة حصة أصغر من أسهم FBHS، تقدر بحوالي 16.5%.
| اسم المطلع | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد آر إم بي سميث | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 |
| شيريل كي إس إل رايت | المدير المالي | 50,000 |
| جيمس جيه إتش مارتن | رئيس | 100,000 |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 450,000 |
نشاط المساهمين الأخير
أشار نشاط المساهمين الأخير إلى اتجاه لزيادة الاستثمار في أسهم FBHS. في السنة المالية الماضية، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 2 مليون الأسهم، مما يعكس الثقة في آفاق النمو على المدى الطويل.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Fortune Brands Home & Security, Inc. تقريبًا 8.5 مليار دولار. وقد تذبذب سعر سهم الشركة بين $55 و $75 خلال العام الماضي.
معلومات الأرباح
تتمتع FBHS بتاريخ حافل في تقديم الأرباح لمساهميها. تم تحديد توزيع الأرباح الربع سنوية حاليًا عند $0.26 للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد أرباح سنوية تقريبًا 1.5%.
مقاييس الأداء الحديثة
أظهرت FBHS نموًا ثابتًا في الإيرادات. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 4.1 مليار دولار، مع صافي دخل حوالي 432 مليون دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2022) | 4.1 مليار دولار |
| صافي الدخل (السنة المالية 2022) | 432 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 700 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.8 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 15% |
بيان مهمة شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
يتمثل بيان مهمة شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. في تقديم منتجات منزلية مبتكرة تعمل على تحسين حياة عملائها وإنشاء قيمة مستدامة لمساهميها. تركز الشركة على النزاهة والجودة ورضا العملاء في جميع مساعيها.
القيم الأساسية
-
نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية.
-
ابتكار: التركيز على الأفكار والتصاميم الجديدة.
-
جودة: معايير عالية في المنتجات والخدمات.
-
التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
الأداء المالي
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية.
- ابتكار: التركيز على الأفكار والتصاميم الجديدة.
- جودة: معايير عالية في المنتجات والخدمات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Fortune Brands Home & Security عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 4.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 490 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 650 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $4.20 |
| إجمالي الأصول | 6.2 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 3 مليارات دولار |
فئات المنتجات
تعمل شركة Fortune Brands Home & Security من خلال العديد من قطاعات المنتجات الرئيسية، حيث يساهم كل منها في المهمة الشاملة:
- الخزائن: 20% من إجمالي الإيرادات
- السباكة: 35% من إجمالي الإيرادات
- الأبواب والنوافذ: 30% من إجمالي الإيرادات
- الحلول الأمنية: 15% من إجمالي الإيرادات
موقف السوق
تم تصنيف FBHS بين أفضل الشركات المصنعة في قطاع تحسين المنزل. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة:
| شريحة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| الخزائن | 12% |
| تركيبات السباكة | 18% |
| الأبواب والنوافذ | 15% |
| منتجات الأمن | 10% |
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تشارك FBHS في مبادرات مختلفة تتماشى مع بيان مهمتها، مع التركيز على الاستدامة وتنمية المجتمع:
- الحد من البصمة الكربونية: وتهدف إلى خفض بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- الاستثمارات المجتمعية: تخصيص 10 ملايين دولار سنوياً لدعم المجتمعات المحلية.
- مشاركة الموظف: 80% من الموظفين يشاركون في البرامج التطوعية.
الأهداف المستقبلية
تماشياً مع مهمتها، حددت FBHS الأهداف الإستراتيجية التالية:
- زيادة الإيرادات: تستهدف نمو الإيرادات بنسبة 10% لعام 2024
- تعزيز الابتكار: استثمار 200 مليون دولار في البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
- توسيع الوصول إلى السوق: دخول أسواق دولية جديدة بحلول عام 2025.
كيف تعمل شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS).
Overview شركة Fortune Brands Home & Security, Inc.
Overview شركة Fortune Brands Home & Security, Inc.
تعمل شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) بشكل أساسي في صناعة المنتجات المنزلية والأمنية. وتشتهر الشركة بمحفظتها المتنوعة، والتي تشمل خزائن المطبخ والحمام وتركيبات السباكة والمنتجات الأمنية.
الأداء المالي
بالنسبة للعام المالي 2022، أعلنت FBHS عن إيرادات تقارب 5.1 مليار دولار. وبلغ صافي دخلهم لنفس الفترة حوالي 580 مليون دولارمما يعكس هامش ربح صافي قدره حوالي 11.4%.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.1 | 580 | 11.4 |
| 2021 | 4.9 | 525 | 10.7 |
| 2020 | 4.3 | 467 | 10.9 |
قطاعات الأعمال
تعمل FBHS من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الخزائن
- السباكة
- الأبواب والأمن
قطاع الخزانات
قطاع الخزانات، والذي يتضمن علامات تجارية مثل ميريلات و كرافت ميد، ساهمت تقريبًا 2 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022.
قطاع السباكة
قطاع السباكة، ويضم علامات تجارية مثل موين و ميرابيل، ولدت إيرادات حولها 1.6 مليار دولار في عام 2022.
قسم الأبواب والأمن
قطاع الأبواب والأمن، والذي يتضمن علامات تجارية مثل ثيرما ترو و قفل رئيسي، بلغت إيراداتها حوالي 1.5 مليار دولار لعام 2022.
التواجد الجغرافي
تتمتع FBHS بحضور قوي في أمريكا الشمالية، بحوالي 90% من الإيرادات المتأتية من السوق الأمريكية. المتبقي 10% تأتي من الأسواق الدولية، خاصة في كندا والمكسيك.
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 90 |
| دولي | 10 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
نشطت شركة Fortune Brands في توسيع نطاق تواجدها من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2021، استحوذت FBHS على قفل رئيسي لحوالي 1 مليار دولار.
اتجاهات السوق
كان سوق تحسين المنازل في اتجاه تصاعدي، مع معدل نمو متوقع قدره 5% سنويًا حتى عام 2026. ويعزى ذلك إلى زيادة إنفاق المستهلكين على تجديد المنازل وتحسينها.
مبادرات الاستدامة
تلتزم FBHS بالاستدامة، مع أهداف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال 25% بحلول عام 2025. كما نفذت الشركة برامج إعادة التدوير وممارسات التوريد المستدامة عبر خطوط إنتاجها.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم FBHS زيادة مطردة خلال العام الماضي، ليغلق عند $60.25 للسهم الواحد في 27 أكتوبر 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية تقريبًا 15%.
| تاريخ | سعر السهم ($) | الزيادة منذ بداية العام حتى تاريخه (%) |
|---|---|---|
| 27 أكتوبر 2023 | 60.25 | 15 |
| أكتوبر 2022 | 52.50 | لا يوجد |
كيف تجني شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- السباكة
- الخزائن
- الأبواب والأمن
مصادر الإيرادات
تحقق FBHS إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجاتها في الأسواق السكنية والتجارية. تشمل محفظة الشركة المتنوعة ما يلي:
- منتجات السباكة: الحنفيات ورؤوس الدش والمراحيض.
- منتجات الخزائن: خزائن المطبخ والحمام.
- الأبواب والمنتجات الأمنية: الأبواب الخارجية والداخلية، أنظمة القفل.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Fortune Brands Home & Security عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 4.32 مليار دولار، حيث يصل إجمالي الدخل من العمليات 855 مليون دولار.
إيرادات قطاع السباكة
بالنسبة للسنة المالية 2022، حقق قطاع السباكة إيرادات تبلغ حوالي 1.76 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 41% من إجمالي إيرادات الشركة.
إيرادات قطاع الخزائن
أفاد قطاع مجلس الوزراء تقريبًا 1.52 مليار دولار في الإيرادات لعام 2022، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي الإيرادات.
إيرادات قطاع الأبواب والأمن
ساهم قطاع الأبواب والأمن بإيرادات بلغت حوالي 1.04 مليار دولار في عام 2022، أي ما يقارب 24% من إجمالي الإيرادات.
اتجاهات السوق
تستفيد FBHS من اتجاهات السوق مثل زيادة أنشطة إعادة تصميم المنزل والتركيز المتزايد على أمن المنزل. تم تقييم سوق تحسين المنازل في الولايات المتحدة بـ 420 مليار دولار في عام 2022.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
في عام 2021، استحوذت FBHS على موين ل 1.5 مليار دولار، وتعزيز قطاع السباكة. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظتها وحضورها في السوق.
استراتيجية تسعير المنتجات
تستخدم FBHS استراتيجية تسعير قائمة على القيمة، تهدف إلى توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. متوسط سعر البيع (ASP) لمنتجات السباكة موجود $150.
قنوات التوزيع
تستخدم الشركة قنوات التوزيع المختلفة، بما في ذلك:
- شراكات البيع بالتجزئة مع متاجر تحسين المنزل.
- البيع عبر الإنترنت من خلال منصات التجارة الإلكترونية.
- البيع المباشر للمقاولين والبنائين.
مقاييس الربحية
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 33.5% | 32.8% |
| هامش التشغيل | 19.8% | 18.9% |
| صافي الدخل | 635 مليون دولار | 590 مليون دولار |
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر FBHS تقريبًا 50 مليون دولار سنويًا في البحث والتطوير لابتكار وتعزيز عروض المنتجات.
التوقعات المالية
بالنسبة للعام المالي 2023، تتوقع FBHS تحقيق نمو في الإيرادات يبلغ حوالي 5-7%، ومن المتوقع أن يكون صافي الدخل في حدود 650 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support