FedEx Corporation (FDX) Bundle
تاريخ موجز لشركة فيديكس
شهدت شركة FedEx، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، تحولات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. تأسست الشركة في عام 1971 على يد فريدريك دبليو سميث، وكانت الشركة رائدة في خدمة التوصيل بين عشية وضحاها، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم.
شركة Overview
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة FedEx عن إجمالي إيرادات قدرها 21.58 مليار دولار أمريكي للربع الأول من العام المالي 2025، بانخفاض طفيف عن 21.68 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- قطاع فيدرال اكسبرس
- قطاع الشحن فيديكس
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 31 أغسطس 2024، أفادت فيديكس:
- صافي الدخل بلغ 794 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.08 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
- بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد (EPS) 3.24 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 4.28 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
- انخفاض الدخل التشغيلي إلى 953 مليون دولار من 1.31 مليار دولار.
برامج أداء المخزون وإعادة الشراء
شاركت FedEx بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 3.4 مليون سهم بمتوسط سعر 295.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بإجمالي 1 مليار دولار أمريكي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024. وحتى ذلك التاريخ، ظل ما يقرب من 4.1 مليار دولار أمريكي متاحًا للبيع عمليات إعادة الشراء المستقبلية في إطار برنامج 2024.
توزيعات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 16 أغسطس 2024، ليتم دفعها في 1 أكتوبر 2024. ويعكس هذا التزام FedEx بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من التقلبات في الأرباح.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة FedEx للربع الأول من العام المالي 2025 767 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من 1.29 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى التخفيض إلى انخفاض الإنفاق على الطائرات والمركبات.
التغييرات التشغيلية
في يونيو 2024، أعلنت فيديكس عن خطة لخفض القوى العاملة في أوروبا تؤثر على 1700 إلى 2000 موظف، بهدف تقليل التكاليف الهيكلية، مع توفير متوقع يتراوح بين 125 مليون دولار إلى 175 مليون دولار سنويًا بدءًا من عام 2027.
التطورات الأخيرة
نفذت FedEx خطة شاملة لتحسين الأعمال تُعرف باسم DRIVE لتعزيز الربحية على المدى الطويل. تتضمن هذه الخطة دمج مرافق الفرز وتحسين شبكة النقل الخاصة بالمؤسسة، مما يؤثر على الكفاءة التشغيلية عبر أمريكا الشمالية.
النسب المالية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، حافظت FedEx على نسبة الديون إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 1.8، وهو أقل بكثير من حد الاتفاقية البالغ 3.5. ويشير ذلك إلى مركز مالي قوي مقارنة بالتزامات ديونها.
| المقياس المالي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21.58 مليار دولار | 21.68 مليار دولار | -0.46% |
| صافي الدخل | 794 مليون دولار | 1.08 مليار دولار | -26.5% |
| ربحية السهم الأساسية | $3.24 | $4.28 | -24.38% |
| النفقات الرأسمالية | 767 مليون دولار | 1.29 مليار دولار | -40.62% |
يعكس تاريخ FedEx وتطورها قدرتها على التكيف في سوق الخدمات اللوجستية التنافسية، مع الجهود المستمرة لتحسين العمليات وإدارة الأداء المالي بفعالية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة FedEx (FDX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة FedEx Corporation (FDX) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين بالإضافة إلى نسب ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 32.5 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 30.2 | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 20.1 | 5.4% |
| استثمارات الإخلاص | 18.4 | 4.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15.3 | 4.1% |
مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين
يلعب فريق القيادة في FedEx دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
- راج سوبرامانيام - الرئيس والمدير التنفيذي
- مايكل سي لينز - نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي
- شيرلي واي تشين - نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام وأمين السر
- ريتشارد دبليو سميث - نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
- جون أ. سميث - نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس للشحن
أداء الأسهم والقيمة السوقية
لقد تأثر أداء أسهم FedEx بعوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق والتطورات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 34.6 مليار دولار أمريكي، مع تداول الأسهم بمتوسط سعر 295.99 دولارًا أمريكيًا خلال برنامج إعادة شراء الأسهم المتسارع الأخير.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
تقوم FedEx بإعادة شراء أسهمها بشكل نشط كجزء من إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال. وفي الربع الأول من عام 2025، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.4 مليون سهم بمتوسط سعر 295.99 دولارًا، بإجمالي مليار دولار. وهذا يعكس الالتزام المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويبلغ المبلغ المتبقي المتاح لإعادة الشراء في إطار برنامج 2024 4.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 أغسطس 2024.
توزيعات الأرباح
حافظت FedEx على سياسة توزيع أرباح ثابتة. في 16 أغسطس 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.38 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 1 أكتوبر 2024. ويعكس هذا التزامًا قويًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع موازنة الاستثمار في مبادرات النمو.
ملخص هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية FedEx بممتلكات مؤسسية كبيرة، ونهج استباقي لإعادة شراء الأسهم، والالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بالمساهمين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 34.6 مليار دولار |
| متوسط سعر السهم (الربع الأول 2025) | $295.99 |
| تم إعلان الأرباح الربع سنوية | 1.38 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (الربع الأول من عام 2025) | 3.4 مليون سهم |
| إذن إعادة الشراء المتبقي | 4.1 مليار دولار |
بيان مهمة شركة FedEx Corporation (FDX).
بيان المهمة Overview
تم تصميم بيان مهمة شركة FedEx Corporation للتعبير عن التزامها بتوفير خدمات توصيل سريعة وموثوقة مع الحفاظ على التركيز على احتياجات عملائها وأصحاب المصلحة. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد FedEx على هدفها المتمثل في ربط الأشخاص والإمكانيات حول العالم من خلال شبكتها المتكاملة من وسائل النقل والتجارة الإلكترونية وحلول الأعمال.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التزام العملاء: التركيز على تقديم خدمة استثنائية وقيمة للعملاء.
- الوصول العالمي: الاستفادة من شبكة لوجستية واسعة لتقديم حلول الشحن في جميع أنحاء العالم.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز تقديم الخدمات.
- الاستدامة: تكريس الجهود نحو الممارسات المسؤولة بيئيا.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت فيديكس عن المقاييس المالية التالية التي تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 21.58 مليار دولار | 21.68 مليار دولار | (0.5) |
| الدخل التشغيلي | 1.08 مليار دولار | 1.49 مليار دولار | (27.0) |
| صافي الدخل | 794 مليون دولار | 1.08 مليار دولار | (26.4) |
| ربحية السهم المخففة | $3.21 | $4.23 | (24.1) |
| هامش التشغيل | 5.0% | 6.8% | (180 نقطة أساس) |
المقاييس التشغيلية
بالإضافة إلى الأداء المالي، تقوم FedEx بتتبع مقاييس تشغيلية مختلفة لقياس الكفاءة وجودة الخدمة:
| المقياس التشغيلي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط حجم الحزمة اليومي (ADV) | 16.23 مليون | 16.27 مليون | (0.2) |
| حجم حزمة الأولوية الأمريكية | 1.60 مليون | 1.68 مليون | (5.0) |
| حجم حزمة الاقتصاد الدولي | 491,000 | 365,000 | 35.0 |
| الإيرادات لكل حزمة (أولوية الولايات المتحدة) | $25.30 | $24.49 | 3.3 |
| الإيرادات لكل جنيه (الولايات المتحدة) | $1.67 | $1.67 | 0.0 |
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم بيان مهمة FedEx من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية:
- مبادرة القيادة: برنامج شامل لتحسين الربحية على المدى الطويل من خلال تحسين العمليات وخفض التكاليف.
- تحسين القوى العاملة: خطة لتبسيط العمليات في أوروبا، مما يؤثر على ما يقرب من 1700 إلى 2000 موظف.
- الاستثمار في التكنولوجيا: استمرار الاستثمارات في القدرات الرقمية والبنية التحتية اللوجستية لتعزيز تقديم الخدمات.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة FedEx مع أهدافها التشغيلية وأدائها المالي، مما يعكس الالتزام بخدمة العملاء والاتصال العالمي والابتكار والاستدامة.
كيف تعمل شركة FedEx (FDX).
Overview لعمليات فيديكس
تعمل شركة FedEx Corporation من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك في المقام الأول FedEx Express وFedEx Ground وFedEx Freight وFedEx Logistics. يركز كل قطاع على جوانب مختلفة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أبلغت فيديكس عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 21,579 مليون دولار | 21,681 مليون دولار | (0.5) |
| صافي الدخل | 794 مليون دولار | 1,078 مليون دولار | (26.4) |
| الدخل التشغيلي | 1,080 مليون دولار | 1,485 مليون دولار | (27.2) |
| هامش التشغيل | 5.0% | 6.8% | (1.8) |
| النقد والنقد المعادل | 5,943 مليون دولار | 7.055 مليون دولار | (15.8) |
أداء القطاع
تدير FedEx قطاعات متعددة، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات والربحية:
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول 2025) | الإيرادات (الربع الأول 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| فيدرال اكسبريس | 18.305 مليون دولار | 18,426 مليون دولار | (0.7) |
| فيديكس للشحن | 2,329 مليون دولار | 2,385 مليون دولار | (2.3) |
| أخرى والحذف | 945 مليون دولار | 870 مليون دولار | 8.6 |
المقاييس التشغيلية
تتضمن المقاييس التشغيلية الرئيسية لشركة FedEx حجم الحزمة والعائد عبر الخدمات المتنوعة:
| نوع الخدمة | متوسط حجم التداول اليومي (الربع الأول 2025) | متوسط حجم التداول اليومي (الربع الأول 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حزم الأولوية الأمريكية | 1,600,000 | 1,680,000 | (4.8) |
| الحزم الأرضية الأمريكية | 6,438,000 | 6,411,000 | 0.4 |
| حزم الاقتصاد الدولي | 491,000 | 365,000 | 34.5 |
مصاريف التشغيل
وتفصيل المصاريف التشغيلية للربع الأول من عام 2025 كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الأول 2025) | المبلغ (الربع الأول 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرواتب ومزايا الموظفين | 7,785 مليون دولار | 7,785 مليون دولار | 0.0 |
| النقل المشتراة | 5,275 مليون دولار | 5,036 مليون دولار | 4.7 |
| وقود | 1,075 مليون دولار | 1,101 مليون دولار | (2.4) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 20,499 مليون دولار | 20,196 مليون دولار | 1.5 |
السيولة والتدفق النقدي
يكشف تحليل التدفق النقدي لشركة FedEx للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024 عن تحولات كبيرة:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (الربع الأول 2025) | المبلغ (الربع الأول 2024) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 1,187 مليون دولار | 2,230 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (802) مليون دولار | (1,280) مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (969) مليون دولار | (727) مليون دولار |
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الربع الأول من عام 2025، شاركت FedEx في برامج إعادة شراء الأسهم:
- إعادة شراء 3.4 مليون سهم بمتوسط سعر 295.99 دولار، بإجمالي مليار دولار.
- بلغت الأرباح المعلنة 1.38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 1 أكتوبر 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع فيديكس أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2025 حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تحسين الشبكة وتحديث المرافق.
كيف تجني شركة FedEx (FDX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة FedEx إيراداتها من خلال قطاعات متعددة، وذلك بشكل أساسي من خلال أقسام Federal Express وFedEx Freight التابعة لها. بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 21,579 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 21,681 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | 2024 التغير (%) |
|---|---|---|
| قطاع فيدرال اكسبرس | $18,305 | (1) |
| قطاع الشحن فيديكس | $2,329 | (2) |
| أخرى والحذف | $945 | 10 |
قطاع فيدرال اكسبرس
يتضمن قطاع Federal Express خدمات توصيل الطرود محليًا ودوليًا. تشمل أرقام الإيرادات الرئيسية لهذا القطاع ما يلي:
- إيرادات حزمة الأولوية الأمريكية: 2,591 مليون دولار (انخفاض بنسبة 3%)
- إيرادات الحزمة المؤجلة في الولايات المتحدة: 1,151 مليون دولار (انخفاض بنسبة 3%)
- إيرادات الحزمة الأرضية في الولايات المتحدة: 8,056 مليون دولار (انخفاض بنسبة 1%)
- الإيرادات الدولية ذات الأولوية: 2,206 مليون دولار (انخفاض بنسبة 5%)
- إيرادات الاقتصاد الدولي: 1,360 مليون دولار (زيادة بنسبة 22%)
بلغ إجمالي إيرادات الحزمة لقطاع Federal Express 16,476 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 16,577 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
قطاع الشحن فيديكس
تركز FedEx Freight على خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL)، مما يوفر خيارات ذات أولوية وخيارات اقتصادية. المقاييس الرئيسية هي:
- إجمالي الإيرادات: 2,329 مليون دولار (انخفاض بنسبة 2%)
- متوسط الشحنات اليومية: 92,000 (انخفضت بنسبة 3%)
- الإيرادات لكل شحنة: 378.09 دولارًا (زيادة بنسبة 2%)
مصاريف التشغيل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 20,499 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% من 20,196 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الرواتب ومزايا الموظفين | $7,785 | 36.1 |
| النقل المشتراة | $5,275 | 24.4 |
| الإيجارات ورسوم الهبوط | $1,161 | 5.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | $1,078 | 5.0 |
| وقود | $1,075 | 5.0 |
| الصيانة والإصلاحات | $829 | 3.8 |
| تكاليف تحسين الأعمال | $128 | 0.6 |
| آخر | $3,168 | 14.7 |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر 1,080 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27% من 1,485 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع نفقات التشغيل وانخفاض الإيرادات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لهذه الفترة 794 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,078 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 26%.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد وما في حكمه 5.9 مليار دولار أمريكي حتى 31 أغسطس 2024، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار أمريكي في 31 مايو 2024. وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 1,187 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 2,230 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
توزيعات الأرباح
في 16 أغسطس 2024، أعلنت شركة FedEx عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بما يتوافق مع الربع السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال فترة الثلاثة أشهر، أعادت FedEx شراء 3.4 مليون سهم بمتوسط سعر 295.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، يظل مبلغ 4.1 مليار دولار متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية في إطار برنامج 2024.
FedEx Corporation (FDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support