FMC Corporation (FMC) Bundle
تاريخ موجز لشركة FMC
شركة Overview
شركة FMC هي شركة عالمية رائدة في قطاع العلوم الزراعية، وهي متخصصة في حماية المحاصيل وصحة النبات والحلول المهنية لمكافحة الآفات. اعتبارًا من عام 2024، تعمل FMC في أكثر من 100 دولة ولديها مجموعة متنوعة من المنتجات التي تخدم احتياجات السوق المختلفة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت FMC عن إيرادات بلغت 1,065.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 981.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 3,021.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3,340.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | تكاليف المبيعات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,065.4 | $679.0 | $386.4 | $65.6 |
| الربع الثالث 2023 | $981.9 | $600.7 | $381.2 | ($3.7) |
| 9شهر 2024 | $3,021.8 | $1,897.6 | $1,124.2 | $357.7 |
| 9 أشهر 2023 | $3,340.7 | $1,945.4 | $1,395.3 | $224.6 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم FMC بحوالي 63.14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. كان لدى الشركة برنامج إعادة شراء معتمد يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية، مع بقاء 825 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من ذلك التاريخ.
التطورات الرئيسية
- في مارس 2024، واجهت FMC انتكاسة قانونية عندما رفضت محكمة الملكية الفكرية في بكين طعونها في إبطال براءات الاختراع المتعلقة بإنتاج الكلورانترانيليبرول.
- وتوقعت الشركة أن يتراوح التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 400 مليون دولار و500 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي.
- تخضع شركة FMC لمبادرة تحول تسمى Project Focus، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط التكاليف.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في FMC 4,630.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الأسهم العادية بقيمة 18.6 مليون دولار أمريكي، ورأس المال الذي يزيد عن القيمة الاسمية 960.9 مليون دولار أمريكي، والأرباح المحتجزة البالغة 6,726.4 مليون دولار أمريكي.
| عنصر | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $18.6 |
| رأس المال الذي يزيد عن الاسمية | $960.9 |
| الأرباح المحتجزة | $6,726.4 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | ($373.4) |
| أسهم الخزينة | ($2,724.7) |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,630.1 |
توقعات 2024
تتوقع FMC أن تتراوح إيرادات عام 2024 بأكمله من 4.33 مليار دولار إلى 4.44 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا متواضعًا عن العام السابق. من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بين 885 مليون دولار و915 مليون دولار، مع توقع أرباح معدلة تتراوح بين 3.16 دولار و3.52 دولار للسهم المخفف.
من يملك شركة FMC (FMC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة FMC بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.5% | 108.1 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 19.4% | 24.1 |
| المستثمرون الأفراد | 12.2% | 15.3 |
| ملكية المطلعين | 1.3% | 1.6 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة FMC اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 28.3 | 22.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25.1 | 20.3% |
| شركة ستيت ستريت | 15.9 | 12.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9.2 | 7.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.3 | 6.7% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة FMC انخفاضًا طفيفًا في الملكية الداخلية نتيجة لممارسة خيارات الأسهم. سمح مجلس إدارة الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم الذي لا يزال نشطًا، مع 825 مليون دولار متاحة لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء السهم والأرباح
قامت شركة FMC بدفع أرباح الأسهم باستمرار، حيث تم توزيع إجمالي 72.8 مليون دولار على المساهمين في أكتوبر 2024. ودفعت الشركة أرباحًا بقيمة 0.58 دولار للسهم الواحد. كان أداء السهم مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ سعر السهم حوالي 63.14 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة FMC حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها القوي في القطاعين الزراعي والكيميائي.
ملخص الملكية
يشير مشهد ملكية شركة FMC إلى وجود مؤسسي قوي يلعب دورًا مهمًا في الحوكمة والقرارات المالية للشركة. تساهم قاعدة المساهمين المتنوعة في اتباع نهج متوازن لإدارة الشركة وتنفيذ الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة FMC (FMC).
FMC Corporation هي شركة علوم زراعية عالمية مكرسة لمساعدة المزارعين على إنتاج الغذاء والأعلاف والألياف والوقود لعدد سكان العالم المتزايد مع التكيف مع البيئة المتغيرة. تعمل الشركة في قطاع أعمال واحد متميز، حيث تقوم بتطوير وتسويق وبيع جميع الفئات الثلاث الرئيسية من المواد الكيميائية لحماية المحاصيل (المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات)، إلى جانب المواد البيولوجية وتغذية المحاصيل ومنتجات معالجة البذور.
بيان المهمة Overview
تؤكد مهمة FMC على الابتكار في حلول حماية المحاصيل التي تمكن المزارعين ومستشاري المحاصيل ومحترفي إدارة العشب والآفات من مواجهة أصعب التحديات اقتصاديًا دون المساس بالسلامة أو البيئة. تلتزم الشركة باكتشاف المكونات النشطة الجديدة وتركيبات المنتجات والتقنيات الرائدة التي تكون دائمًا أفضل لكوكب الأرض.
المقاييس المالية الرئيسية (2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| تقديرات الإيرادات لعام 2024 | 4.33 مليار دولار إلى 4.44 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 885 مليون دولار إلى 915 مليون دولار |
| ربحية السهم المعدلة | 3.16 دولار إلى 3.52 دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 65.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 357.7 مليون دولار |
| العائد الأساسي للسهم (الربع الثالث 2024) | $0.52 |
| هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | 386.4 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير (الربع الثالث 2024) | 69.0 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (الربع الثالث 2024) | 159.2 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الإقليمية (الربع الثالث 2024)
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $235.5 |
| أمريكا اللاتينية | $504.1 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $139.3 |
| آسيا | $186.5 |
التطورات الأخيرة
بدأت FMC خطة إعادة هيكلة عالمية تحت اسم "Project Focus" في نوفمبر 2023 لتحسين قاعدة تكاليفها وهيكلها التنظيمي استجابة للتحديات في سوق حماية المحاصيل العالمية. تهدف هذه الخطة إلى تحقيق تحسينات كبيرة في التكلفة والإنتاجية.
تحديات السوق والتركيز الاستراتيجي
واجهت الشركة انخفاضًا بنسبة 10٪ في الإيرادات على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأحجام وضغوط الأسعار في الأسواق الرئيسية. على الرغم من هذه التحديات، تتوقع FMC النمو من المنتجات الجديدة وفوائد التكلفة الإضافية من برنامج إعادة الهيكلة الخاص بها.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت FMC عن إيرادات قدرها 1,065.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ عن العام السابق. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بنمو في الأحجام بنسبة 17%، على الرغم من أن ذلك تم تعويضه جزئيًا بانخفاض الأسعار بنسبة 5%. كما شهدت الشركة أيضًا تقلبات في أسعار العملات الأجنبية بلغت حوالي 3% خلال الفترة.
النظرة المستقبلية
تتوقع FMC أن تنخفض الأرباح المعدلة لعام 2024 بأكمله بنسبة 12٪ تقريبًا عند نقطة المنتصف مقارنة بعام 2023، مما يؤكد أهمية التعديلات الإستراتيجية للتغلب على تقلبات السوق والحفاظ على النمو.
كيف تعمل شركة FMC (FMC).
Overview من شركة FMC
تعمل شركة FMC كشركة عالمية للعلوم الزراعية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لحماية المحاصيل، وصحة النبات، وإدارة المغذيات. وتنقسم الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: حماية المحاصيل, صحة النبات، و مغذيات النبات.
الأداء المالي 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FMC عن إيرادات قدرها 1,065.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات التسعة أشهر 3,021.8 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 10% سنة بعد سنة.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 الإيرادات (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $235.5 | $159.6 | $833.4 | $929.4 |
| أمريكا اللاتينية | $504.1 | $466.1 | $999.3 | $968.4 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $139.3 | $149.0 | $647.3 | $739.6 |
| آسيا | $186.5 | $207.2 | $541.8 | $703.3 |
| إجمالي الإيرادات | $1,065.4 | $981.9 | $3,021.8 | $3,340.7 |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 679.0 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 386.4 مليون دولار. وهذا يمثل نسبة هامش إجمالي تقريبًا 36%، أسفل من 39% في العام السابق. وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 159.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 7% من العام السابق، وإجمالي نفقات البحث والتطوير 69.0 مليون دولار.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل شركة FMC العائد إلى المساهمين للربع الثالث من عام 2024 65.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 3.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد للعمليات المستمرة $0.53، من $0.04 في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون) | $65.0 | ($3.5) | $357.4 | $223.0 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.52 | ($0.03) | $2.85 | $1.78 |
البحث والتطوير
تواصل شركة FMC الاستثمار في البحث والتطوير، مع إجمالي النفقات 69.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على تطوير منتجات جديدة وتعزيز التركيبات الحالية.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة FMC عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 373.9 مليون دولار. كما قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 217.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.
التوقعات لعام 2024
تتوقع FMC أن تكون إيرادات عام 2024 بأكمله في حدود 4.33 مليار دولار إلى 4.44 مليار دولار، مع توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 885 مليون دولار إلى 915 مليون دولار. من المتوقع أن تكون ربحية السهم المعدلة المتوقعة بين 3.16 دولار إلى 3.52 دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليون) | $12,218.7 | $11,926.2 |
| إجمالي المطلوبات (مليون) | $7,588.6 | $7,492.8 |
| إجمالي حقوق الملكية (مليون) | $4,630.1 | $4,433.4 |
كيف تجني شركة FMC (FMC) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة FMC إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الحلول الزراعية، بما في ذلك منتجات حماية المحاصيل والمواد الكيميائية المتخصصة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FMC عن إجمالي إيرادات قدرها 1,065.4 مليون دولاروهو ما يمثل زيادة بنحو 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. بلغت الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,021.8 مليون دولار، انخفاض حوالي 10 بالمائة سنة بعد سنة. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 2 بالمائة انخفاض في الأحجام وإجراءات التسعير غير المواتية.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $235.5 | $159.6 | $833.4 | $929.4 |
| أمريكا اللاتينية | $504.1 | $466.1 | $999.3 | $968.4 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $139.3 | $149.0 | $647.3 | $739.6 |
| آسيا | $186.5 | $207.2 | $541.8 | $703.3 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف شركة FMC للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 929.8 مليون دولاروالتي تشمل تكاليف المبيعات والخدمات 679.0 مليون دولار والمصاريف البيعية والعمومية والإدارية 159.2 مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف 2,749.9 مليون دولار.
هامش الربح الإجمالي والربحية
بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 386.4 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي تقريبًا 36 بالمائة، أسفل من 39 بالمئة في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى ضغوط الأسعار وزيادة التكاليف.
بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي FMC للربع الثالث من عام 2024 65.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 3.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بإجراءات خفض التكاليف المطبقة في إطار مبادرة التركيز على المشروعات، والتي أدت إلى خفض نفقات البيع والمصروفات العمومية والإدارية.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت FMC عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 201.4 مليون دولار، والذي يعكس أ 15 بالمئة زيادة على أساس سنوي. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لمدة تسعة أشهر لعام 2024 563.7 مليون دولار، تحت 22 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حجم المبيعات والأسعار غير المواتية.
تحديات واستراتيجيات السوق
واجهت FMC تحديات بما في ذلك تدمير القنوات، والتسعير غير المواتي في أمريكا اللاتينية، والرياح المعاكسة للعملة الأجنبية المقدرة بـ 100 مليار دولار 3 بالمائة للربع الثالث من عام 2024. وعلى الرغم من هذه التحديات، تركز FMC على نمو المنتجات الجديدة وإجراءات توفير التكاليف لتعزيز الربحية.
التوقعات لعام 2024
تتوقع FMC أن تكون إيرادات عام 2024 بأكمله في حدود 4.33 مليار دولار إلى 4.44 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2023. ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا العام بين 885 مليون دولار و915 مليون دولارمما يشير إلى انخفاض بنحو 8 بالمائة في المنتصف مقابل 2023.
FMC Corporation (FMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FMC Corporation (FMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FMC Corporation (FMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FMC Corporation (FMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.