FMC Corporation (FMC) Bundle
Une brève histoire de FMC Corporation
Entreprise Overview
FMC Corporation, un leader mondial du secteur des sciences agricoles, est spécialisée dans la protection des cultures, la santé des plantes et les solutions professionnelles de lutte antiparasitaire. En 2024, le FMC opère dans plus de 100 pays et possède un portefeuille diversifié de produits qui répondent à divers besoins sur le marché.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, le FMC a déclaré un chiffre d'affaires de 1 065,4 million de dollars, contre 981,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois pour 2024 s'est élevé à 3 021,8 millions de dollars contre 3340,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenus (en millions) | Coût des ventes (en millions) | Marge brute (en millions) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,065.4 | $679.0 | $386.4 | $65.6 |
| Q3 2023 | $981.9 | $600.7 | $381.2 | ($3.7) |
| 9m 2024 | $3,021.8 | $1,897.6 | $1,124.2 | $357.7 |
| 9m 2023 | $3,340.7 | $1,945.4 | $1,395.3 | $224.6 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de FMC se négociaient à environ 63,14 $ par action. La société avait un programme de rachat autorisé permettant le rachat pouvant atteindre 1 milliard de dollars en actions ordinaires, avec 825 millions de dollars à ce jour.
Développements clés
- En mars 2024, le FMC a fait face à un revers légal lorsque le tribunal IP de Pékin a rejeté ses défis à l'invalidation des brevets liés à la production de chlorantraniliprole.
- La société a prévu des flux de trésorerie disponibles pour 2024 entre 400 millions de dollars et 500 millions de dollars, reflétant une augmentation significative d'une année à l'autre.
- Le FMC subit une initiative de transformation appelée Project Focus, qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à rationaliser les coûts.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les actions des actionnaires de FMC ont totalisé 4 630,1 millions de dollars, comprenant des actions ordinaires d'une valeur de 18,6 millions de dollars, un capital supérieur à la PAR à 960,9 millions de dollars et un bénéfice de 6 726,4 millions de dollars.
| Composant | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $18.6 |
| Capital supérieur à la pair | $960.9 |
| Des bénéfices non répartis | $6,726.4 |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | ($373.4) |
| Bétail du Trésor | ($2,724.7) |
| Total des capitaux propres | $4,630.1 |
2024 Outlook
FMC s'attend à ce que les revenus de 2024 de l'année anciens varient de 4,33 milliards de dollars à 4,44 milliards de dollars, reflétant une baisse modeste de l'année précédente. L'EBITDA ajusté pour 2024 devrait se situer entre 885 millions de dollars et 915 millions de dollars, avec des bénéfices ajustés prévus de 3,16 $ à 3,52 $ par action diluée.
A qui possède FMC Corporation (FMC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de FMC Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (en millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 86.5% | 108.1 |
| Fonds communs de placement | 19.4% | 24.1 |
| Investisseurs individuels | 12.2% | 15.3 |
| Propriété d'initié | 1.3% | 1.6 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de FMC Corporation en septembre 2024:
| Institution | Actions détenues (en millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 28.3 | 22.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 25.1 | 20.3% |
| State Street Corporation | 15.9 | 12.9% |
| Invesco Ltd. | 9.2 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 8.3 | 6.7% |
Changements récents de propriété
En 2024, FMC Corporation a connu une légère baisse de la propriété d'initiés en raison des options d'achat d'actions exercées. Le conseil d'administration de la société a autorisé un programme de rachat d'actions qui reste actif, avec 825 millions de dollars disponibles pour les rachats d'actions au 30 septembre 2024.
Partager les performances et les dividendes
FMC Corporation a systématiquement versé des dividendes, avec un total de 72,8 millions de dollars distribués aux actionnaires en octobre 2024. La société a versé des dividendes de 0,58 $ par action. La performance des actions a été relativement stable, le cours de l'action environ 63,14 $ fin septembre 2024.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de la FMC Corporation était d'environ 7,4 milliards de dollars, reflétant une forte présence dans les secteurs agricoles et chimiques.
Résumé de la propriété
Le paysage de propriété de FMC Corporation indique une forte présence institutionnelle, qui joue un rôle important dans la gouvernance et les décisions financières de l'entreprise. La base des actionnaires diversifiée contribue à une approche équilibrée de la gestion des entreprises et de la mise en œuvre de la stratégie.
Énoncé de mission FMC Corporation (FMC)
FMC Corporation est une société mondiale des sciences agricoles dédiée à aider les producteurs à produire de la nourriture, des aliments pour animaux, des fibres et du carburant pour une population mondiale en expansion tout en s'adaptant à un environnement en mutation. La société opère dans un seul segment d'entreprise distinct, en développant, en commercialisant et en vendant les trois grandes classes de produits chimiques de protection des cultures (insecticides, herbicides et fongicides), aux côtés des biologiques, de la nutrition des cultures et des produits de traitement des semences.
Énoncé de mission Overview
La mission de FMC met l'accent sur l'innovation dans les solutions de protection des cultures qui permettent aux producteurs, aux conseillers de cultures et aux professionnels de la lutte contre le gazon et des ravageurs de relever leurs défis les plus difficiles sur le plan économique sans compromettre la sécurité ni l'environnement. La société s'engage à découvrir de nouveaux ingrédients actifs, des formulations de produits et des technologies pionnières qui sont toujours meilleures pour la planète.
Mesures financières clés (2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 2024 Estimation des revenus | 4,33 milliards de dollars à 4,44 milliards de dollars |
| EBITDA ajusté | 885 millions de dollars à 915 millions de dollars |
| Bénéfice ajusté par action | 3,16 $ à 3,52 $ |
| Revenu net (TC 2024) | 65,6 millions de dollars |
| Revenu net (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | 357,7 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action (TC 2024) | $0.52 |
| Marge brute (T1 2024) | 386,4 millions de dollars |
| Frais de recherche et développement (TC 2024) | 69,0 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives (TC 2024) | 159,2 millions de dollars |
Répartition régionale des revenus (T1 2024)
| Région | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $235.5 |
| l'Amérique latine | $504.1 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $139.3 |
| Asie | $186.5 |
Développements récents
FMC a lancé un plan de restructuration mondial nommé "Project Focus" en novembre 2023 pour optimiser sa base de coûts et sa structure organisationnelle en réponse aux défis sur le marché mondial de la protection des cultures. Ce plan vise à entraîner des améliorations et une productivité importantes des coûts.
Défis du marché et orientation stratégique
La société a été confrontée à une baisse de 10% des revenus d'une année sur l'autre pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison d'une réduction des volumes et des pressions sur les prix sur les marchés clés. Malgré ces défis, le FMC prévoit la croissance des nouveaux produits et les avantages supplémentaires de son programme de restructuration.
Résumé des performances financières
Pour le troisième trimestre de 2024, le FMC a déclaré un chiffre d'affaires de 1 065,4 million de dollars, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. L'augmentation des revenus a été conduite par une croissance de 17% des volumes, bien que cela ait été partiellement compensé d'une baisse des prix de 5%. L'entreprise a également connu des vents contraires en devises s'élevant à environ 3% au cours de la période.
Perspectives futures
Le FMC prévoit que les bénéfices ajustés de l'année entièrement en 2024 diminueront d'environ 12% au milieu par rapport à 2023, soulignant l'importance des ajustements stratégiques pour naviguer dans les fluctuations du marché et maintenir la croissance.
Comment fonctionne FMC Corporation (FMC)
Overview de FMC Corporation
FMC Corporation fonctionne en tant que société mondiale des sciences agricoles, en se concentrant sur des solutions innovantes pour la protection des cultures, la santé des plantes et la gestion des nutriments. L'entreprise est structurée en trois segments principaux: Protection contre les cultures, Santé des plantes, et Nutriments.
2024 performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le FMC a déclaré des revenus de 1 065,4 millions de dollars, qui représente une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. Les revenus de neuf mois ont totalisé 3 021,8 millions de dollars, reflétant une diminution de 10% d'une année à l'autre.
| Région | T1 2024 Revenus (millions) | T1 2023 Revenus (millions) | 9m 2024 Revenus (millions) | 9m 2023 Revenus (millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $235.5 | $159.6 | $833.4 | $929.4 |
| l'Amérique latine | $504.1 | $466.1 | $999.3 | $968.4 |
| Emea | $139.3 | $149.0 | $647.3 | $739.6 |
| Asie | $186.5 | $207.2 | $541.8 | $703.3 |
| Revenus totaux | $1,065.4 | $981.9 | $3,021.8 | $3,340.7 |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était 679,0 millions de dollars, conduisant à une marge brute de 386,4 millions de dollars. Cela représente un pourcentage de marge brute d'environ 36%, à partir de 39% l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative étaient 159,2 millions de dollars, une diminution de 7% à partir de l'année précédente et les dépenses de R&D ont totalisé 69,0 millions de dollars.
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net net du FMC attribuable aux actionnaires pour le troisième trimestre 2024 était 65,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 3,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice de base par action pour la poursuite des opérations était $0.53, à partir de $0.04 l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $65.0 | ($3.5) | $357.4 | $223.0 |
| EPS de base | $0.52 | ($0.03) | $2.85 | $1.78 |
Recherche et développement
FMC continue d'investir dans la R&D, avec des dépenses totalisant 69,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024. Cela reflète un accent stratégique sur le développement de nouveaux produits et l'amélioration des formulations existantes.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le FMC a déclaré que les espèces ont été fournies par les activités d'exploitation de 373,9 millions de dollars. L'entreprise a également versé des dividendes totalisant 217,9 millions de dollars pendant la même période.
Outlook pour 2024
FMC projette les revenus de 2024 à l'année entière pour être dans la gamme de 4,33 milliards de dollars à 4,44 milliards de dollars, avec le BAIIA ajusté attendu entre 885 millions de dollars à 915 millions de dollars. Le bénéfice ajusté prévu par action devrait être entre 3,16 $ à 3,52 $.
Pilés forts du bilan
| Métrique | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total (millions) | $12,218.7 | $11,926.2 |
| Passifs totaux (millions) | $7,588.6 | $7,492.8 |
| Capitaux propres totaux (millions) | $4,630.1 | $4,433.4 |
Comment FMC Corporation (FMC) fait de l'argent
Répartition des revenus
FMC Corporation génère des revenus principalement par la vente de solutions agricoles, y compris les produits de protection des cultures et les produits chimiques spécialisés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le FMC a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 065,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 9% par rapport à la même période en 2023. Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 3 021,8 millions de dollars, une diminution de autour 10% d'une année à l'autre. La diminution a été principalement entraînée par un 2% déclin des volumes et des actions de tarification défavorables.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $235.5 | $159.6 | $833.4 | $929.4 |
| l'Amérique latine | $504.1 | $466.1 | $999.3 | $968.4 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $139.3 | $149.0 | $647.3 | $739.6 |
| Asie | $186.5 | $207.2 | $541.8 | $703.3 |
Structure des coûts
Les coûts du FMC pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 929,8 millions de dollars, qui comprend les coûts des ventes et des services de 679,0 millions de dollars et la vente, les frais généraux et administratifs de 159,2 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux atteints 2 749,9 millions de dollars.
Marge brute et rentabilité
La marge brute du troisième trimestre de 2024 était 386,4 millions de dollars, représentant un pourcentage de marge brute d'environ 36%, à partir de 39% l'année précédente. La baisse est attribuée à la pression des prix et à l'augmentation des coûts.
Le résultat net attribuable aux actionnaires FMC pour le troisième trimestre 2024 était 65,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 3,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation a été principalement motivée par les mesures de réduction des coûts mises en œuvre dans le cadre de l'initiative Focus Project, ce qui a réduit les dépenses de vente, générales et administratives.
EBITDA ajusté
Pour le troisième trime 201,4 millions de dollars, qui reflète un 15% augmenter une année à l'autre. Le BAIIA ajusté de neuf mois pour 2024 était 563,7 millions de dollars, vers le bas 22% Depuis l'année précédente, en grande partie en raison de la baisse des volumes de vente et des prix défavorables.
Défis et stratégies du marché
Le FMC a été confronté à des défis, notamment le déstockage des canaux, les prix défavorables en Amérique latine et les vent de face en devises estimées à 3% Pour le troisième trimestre 2024. Malgré ces défis, le FMC se concentre sur la croissance des nouveaux produits et les mesures économiques pour améliorer la rentabilité.
Outlook pour 2024
Le FMC s'attend à ce que les revenus de 2024 de l'année complète soient dans la gamme de 4,33 milliards de dollars à 4,44 milliards de dollars, reflétant une légère diminution par rapport à 2023. Le BAIIA ajusté pour l'année est projeté entre 885 millions de dollars et 915 millions de dollars, indiquant une diminution d'environ 8% Au point médian contre 2023.
FMC Corporation (FMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FMC Corporation (FMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FMC Corporation (FMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FMC Corporation (FMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.