Friedman Industries, Incorporated (FRD) Bundle
تاريخ موجز لشركة فريدمان إنداستريز، إنكوربوريتد (FRD)
تأسيس الشركات والسنوات الأولى
تأسيس الشركات والسنوات الأولى
تأسست شركة Friedman Industries, Incorporated في عام 1965 في لونجفيو، تكساس. كانت الشركة تعمل في الأصل كمركز خدمة للصلب، مع التركيز على توزيع ومعالجة منتجات الصلب. حدث الطرح العام الأولي (IPO) في عام 1986، مما مهد الطريق لنمو وتوسع كبير.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: منتجات لفائف و منتجات الأنابيب والأنابيب. يشتمل قطاع منتجات اللفائف على لفائف الصلب المدرفلة على الساخن والمدلفن على البارد، بينما يركز قطاع منتجات الأنابيب والأنابيب على الأنابيب الفولاذية الملحومة.
عمليات الاستحواذ الهامة
في عام 1995، استحوذت شركة فريدمان للصناعات على أصول منشأة تصنيع في هيوستن، تكساس، لتعزيز قطاع الأنابيب والأنابيب. وقد مكنت هذه الخطوة الإستراتيجية الشركة من زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. وفي عام 2014، توسعت شركة فريدمان بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على أصول من منافس سابق، مما أضاف إلى قدراتها التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن إيرادات قدرها 150.76 مليون دولار، مقارنة بـ 116.56 مليون دولار في السنة المالية 2021. وبلغ صافي الدخل لنفس السنة المالية حوالي 12.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة عن صافي دخل العام السابق البالغ 7.5 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 150.76 | 12.3 | 48.29 |
| 2021 | 116.56 | 7.5 | 40.15 |
| 2020 | 113.03 | 4.1 | 36.78 |
| 2019 | 141.21 | 9.0 | 39.45 |
| 2018 | 129.39 | 8.5 | 37.12 |
التواجد في السوق وأداء الأسهم
يتم تداول شركة فريدمان للصناعات تحت رمز المؤشر فريد في بورصة نيويورك الأمريكية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي 6.52 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 45٪ منذ بداية العام. تبلغ القيمة السوقية حوالي 40 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية لمنتجات الصلب المطلي، باستثمار يقدر بـ 10 ملايين دولار بهدف تلبية طلب العملاء المتزايد. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والمساهمة في نمو الإيرادات في السنوات المالية القادمة.
المشاركة المجتمعية ومسؤولية الشركات
وتشارك الشركة في مختلف الأنشطة المجتمعية، بما في ذلك دعم مشاريع التعليم والبنية التحتية المحلية. في عام 2022، ساهمت شركة Friedman Industries بحوالي 500000 دولار أمريكي في المبادرات المجتمعية، مما أظهر التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة فريدمان للصناعات استمرار النمو مدفوعًا بانتعاش قطاعي البناء والسيارات. وتوقعت إدارة الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 10% تقريبًا للعام المالي 2023، مدعومة بتوسيع عروض منتجاتها وقاعدة عملائها.
من يملك شركة فريدمان للصناعات إنكوربوريتد (FRD)
هيكل الملكية
تعمل شركة Friedman Industries, Incorporated (FRD) كشركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت الرمز "FRD". يتم توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 63% من أسهم الشركة.
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.3% | 1,200,000 |
| شركة بلاك روك | 11.5% | 900,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.0% | 620,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 550,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 21.0% | 1,700,000 |
ملكية المطلعين
حسابات ملكية المطلعين حوالي 10% من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| السيد فريدمان | المدير التنفيذي | 300,000 |
| السيدة جونسون | المدير المالي | 150,000 |
| السيد سميث | مخرج | 100,000 |
| السيدة لي | مخرج | 75,000 |
التعويم العام
المتبقي 27% من الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين من القطاع العام، مما يعكس جزءًا كبيرًا من نشاط التداول للشركة.
القيمة السوقية
القيمة السوقية لشركة Friedman Industries اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي هي 150 مليون دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر السهم تقلبات ملحوظة:
| تاريخ | سعر الإغلاق | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2023 | $10.50 | +2.5% |
| 1 أكتوبر 2023 | $10.70 | +1.9% |
| 1 نوفمبر 2023 | $11.20 | +4.7% |
ملخص المالية
أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2023) | 120 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | 10 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 200 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 80 مليون دولار |
بيان مهمة شركة فريدمان إندستريز إنكوربوريتد (FRD).
شركة Overview
شركة فريدمان للصناعات إنكوربوريتد (FRD) هي شركة مساهمة عامة تعمل في المقام الأول في صناعات الصلب والمعادن. تأسست الشركة عام 1965، وتعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك توزيع ومعالجة الصلب. يعكس بيان مهمة شركة فريدمان للصناعات التزامها بالتميز والجودة ورضا العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Friedman Industries في تقديم منتجات وخدمات وحلول مبتكرة عالية الجودة لعملائها مع ضمان الربحية والنمو لمساهميها. تؤكد هذه المهمة على الاستدامة والممارسات الأخلاقية والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- جودة: الالتزام بالمنتجات والخدمات المتميزة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء واحتياجاتهم.
- ابتكار: تبني التقنيات والمنهجيات الجديدة.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن مقاييس مالية مهمة تتوافق مع مهمتها لتعزيز الربحية وقيمة المساهمين. وفيما يلي ملخص لأدائهم المالي:
| المقياس المالي | المبلغ 2023 (بالدولار الأمريكي) | المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| ربح | 62.5 مليون | 55.4 مليون | 20.4 |
| إجمالي الربح | 12.3 مليون | 10.8 مليون | 14.0 |
| صافي الدخل | 5.0 مليون | 4.2 مليون | 19.0 |
| إجمالي الأصول | 45.0 مليون | 40.0 مليون | 12.5 |
| إجمالي الالتزامات | 28.0 مليون | 25.0 مليون | 12.0 |
موقف السوق
تعمل شركة فريدمان للصناعات ضمن بيئة تنافسية. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ الحصة السوقية المقدرة التي تمتلكها شركة فريدمان للصناعات في قطاع توزيع الصلب حوالي 5٪. تعمل الشركة بشكل مستمر على استراتيجيات لتعزيز هذا الموقف:
- توسيع شبكة التوزيع الخاصة بهم.
- الاستثمار في تقنيات المعالجة المتقدمة.
- تعزيز العلاقات مع الموردين والعملاء.
المشاركة المجتمعية
تلتزم شركة فريدمان للصناعات برد الجميل للمجتمع. وفي عام 2023، خصصت الشركة ما يقرب من 250 ألف دولار أمريكي للتنمية المجتمعية والمبادرات المحلية.
مبادرات الاستدامة
نفذت الشركة العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية بنسبة 15% بحلول عام 2025. وتشمل الأهداف المحددة ما يلي:
- الحد من النفايات في عمليات التصنيع.
- استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
- تعزيز برامج إعادة التدوير.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تخطط شركة فريدمان للصناعات لاستكشاف أسواق جديدة وتنويع عروض منتجاتها. تم تحديد النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 بمبلغ 5 ملايين دولار، مع التركيز على:
- تحسينات البنية التحتية.
- البحث والتطوير لخطوط الإنتاج الجديدة.
- التوسع في الأسواق الدولية.
خاتمة
تركز شركة فريدمان للصناعات على مهمتها المتمثلة في توفير منتجات عالية الجودة مع ضمان الربحية والاستدامة. إن التخطيط المالي الاستراتيجي للشركة والمشاركة في السوق والالتزام بالمبادرات المجتمعية يجسد بيان مهمتها في العمل.
كيف تعمل شركة فريدمان للصناعات إنكوربوريتد (FRD).
عمل Overview
عمل Overview
شركة Friedman Industries, Incorporated (FRD) هي شركة مساهمة عامة تعمل في المقام الأول في قطاع معالجة وتصنيع الصلب. تركز الشركة على إنتاج وتوزيع منتجات الصلب، بما في ذلك الفولاذ المدرفل على الساخن والأنابيب الفولاذية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن النقاط المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 169.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 28.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 91.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 22.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 69.6 مليون دولار |
خطوط الإنتاج
تعمل شركة فريدمان للصناعات من خلال قطاعين رئيسيين:
- معالجة الصلب
- تصنيع الأنابيب الفولاذية
المرافق التشغيلية
تمتلك الشركة العديد من مرافق التصنيع ذات الموقع الاستراتيجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك:
- هندرسون، تكساس
- لونجفيو، تكساس
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول شركة فريدمان إندستريز (FRD) بحوالي 14.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 81 مليون دولار أمريكي. وأظهر السهم عائدًا سنويًا حتى تاريخه بنسبة 12٪. تحافظ الشركة على نسبة السعر إلى الربح (P / E) منخفضة عند 7.5.
موقف السوق
تتنافس شركة فريدمان للصناعات في المقام الأول مع شركات تصنيع الصلب الأخرى داخل هذا القطاع. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- شركة ستيل دايناميكس
- شركة نوكور
- شركة المعادن التجارية
المبادرات الاستراتيجية
تواصل الشركة التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية واستكشاف فرص جديدة في السوق. وتشمل المبادرات الأخيرة ما يلي:
- الاستثمار في الآلات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
- تطوير الممارسات المستدامة بيئياً في عمليات التصنيع.
عوامل الخطر
تواجه شركة فريدمان للصناعات عدة تحديات، منها:
- التقلبات في أسعار المواد الخام.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على صناعة الصلب.
- الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على الطلب على منتجات الصلب.
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن خطط لتوسيع قدراتها الإنتاجية للأنابيب، متوقعة زيادة الإيرادات بنسبة تقدر بـ 15% خلال العام المالي المقبل.
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة فريدمان للصناعات تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. ويبلغ عائد الأرباح الحالي 2.3%، مع توزيع أرباح ربع سنوية حديثة بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد.
كيف تجني شركة Friedman Industries, Incorporated (FRD) الأموال
قطاعات الأعمال الأساسية
تعمل شركة Friedman Industries, Incorporated (FRD) بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال:
- معالجة الصلب
- توزيع الصلب
معالجة الصلب
يتضمن قطاع معالجة الصلب معالجة منتجات الصلب المدرفلة على الساخن والمدلفن على البارد. وفي عام 2022، ساهم هذا القطاع بحوالي 40 مليون دولار إلى إيرادات الشركة.
تشمل الخدمات الرئيسية ما يلي:
- الحز
- قص
- خدمات القطع حسب الطول
توزيع الصلب
يركز قطاع توزيع الصلب على بيع منتجات الصلب. وفي العام المالي 2022، شكل هذا القطاع حوالي 30 مليون دولار في الإيرادات. التوزيع يشمل:
- هوت رول ستيل
- الصلب المدرفلة على البارد
- الصلب المجلفن
مقاييس الأداء المالي
أعلنت شركة فريدمان للصناعات عن المقاييس المالية التالية في آخر سنة مالية لها:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | 70 مليون دولار | 62 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 10 ملايين دولار | 8 ملايين دولار |
| صافي الدخل | 4 ملايين دولار | 3 ملايين دولار |
| إجمالي الأصول | 50 مليون دولار | 45 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 15 مليون دولار | 12 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع شركة فريدمان للصناعات نفسها بشكل استراتيجي من خلال التركيز على:
- علاقات قوية مع الموردين
- الحفاظ على مراقبة الجودة
- عروض المنتجات المتنوعة
تحصل الشركة على المواد من موردين موثوقين، مما يضمن الموثوقية والجودة في تسليم منتجاتها.
اتجاهات الصناعة وتأثيرها
تتأثر صناعة الصلب بعوامل مختلفة، منها:
- الطلب العالمي على الصلب
- الدورات الاقتصادية
- نمو قطاع البناء والتصنيع
معدل النمو المتوقع لسوق الصلب العالمي موجود 3% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يؤثر بشكل إيجابي على شركات مثل شركة فريدمان للصناعات.
الاستثمار في التكنولوجيا
استثمرت شركة فريدمان للصناعات في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 1 مليون دولار للترقيات والابتكارات في معدات المعالجة.
أداء المشاركة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم FRD تقريبًا $15.50 لكل سهم. القيمة السوقية موجودة 100 مليون دولار.
مواقع العمليات
تعمل الشركة في عدة مواقع أهمها:
- تكساس
- أركنساس
- لويزيانا
قاعدة العملاء
تخدم شركة فريدمان للصناعات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- الشركات المصنعة
- شركات البناء
- موزعين التجزئة
تعتبر قطاعات العملاء هذه ضرورية لتحقيق إيرادات متسقة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة فريدمان للصناعات بتوسيع خط إنتاجها ليشمل الفولاذ المعاد تدويره، متوقعة حدوث تحول في تفضيل المستهلك نحو المواد المستدامة.
وتهدف الشركة إلى توليد إضافية 5 ملايين دولار في الإيرادات من هذا الخط الجديد بحلول عام 2024.
Friedman Industries, Incorporated (FRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support