GATX Corporation (GATX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة GATX
تأسست شركة GATX عام 1898، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تأجير عربات السكك الحديدية والخدمات ذات الصلة. وقد أنشأت الشركة حضورًا قويًا في العديد من الأسواق، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والهند، مع التركيز بشكل أساسي على النقل بالسكك الحديدية.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GATX عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالسنوات السابقة. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 207.7 مليون دولار | 193.2 مليون دولار | 7.8% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $5.70 | $5.32 | 7.1% |
| إجمالي الإيرادات | 1,172.0 مليون دولار | 1,042.2 مليون دولار | 12.5% |
| إجمالي النفقات | 649.3 مليون دولار | 598.6 مليون دولار | 8.5% |
| ربح القطاع | 271.5 مليون دولار | 240.6 مليون دولار | 12.8% |
المعالم التشغيلية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "جاتكس" أرباحًا قطاعية قدرها 271.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12.8% على أساس سنوي. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع إيرادات الإيجار ومكاسب التصرف في الأصول. أعلنت الشركة عن إيرادات إيجار بلغت 813.9 مليون دولار، بزيادة 10.4٪ من 727.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى زيادة معدلات الإيجار وعدد عربات السكك الحديدية المستأجرة.
الأنشطة الاستثمارية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل حجم استثمارات GATX إلى 955.7 مليون دولار، مقارنة بـ 654.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واستحوذت الشركة على 2987 عربة قطار حديثة الصنع واشترت 2005 عربات قطار في السوق الثانوية، مما يدل على التزامها بتوسيع أسطولها.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصل الدين لدى GATX 8,351.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 7,450.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتضمنت الأنشطة التمويلية للشركة صافي عائدات من إصدارات الديون بقيمة 1,297.0 مليون دولار أمريكي، يقابلها سداد 413.5 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق ومعدلات الاستخدام
تحافظ شركة GATX على مكانة قوية في السوق بمعدل استخدام يبلغ 99.7% لأسطولها من عربات السكك الحديدية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الاستخدام المرتفع الإدارة الفعالة للشركة والطلب على خدمات النقل بالسكك الحديدية.
أداء القطاع
يعرض الجدول التالي توزيع الإيرادات والمصروفات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الإيجار | إجمالي الإيرادات | إجمالي النفقات | ربح القطاع |
|---|---|---|---|---|
| السكك الحديدية في أمريكا الشمالية | 727.8 مليون دولار | 813.9 مليون دولار | 475.2 مليون دولار | 338.7 مليون دولار |
| السكك الحديدية الدولية | 248.9 مليون دولار | 259.5 مليون دولار | 122.1 مليون دولار | 137.4 مليون دولار |
| تأجير المحرك | 24.3 مليون دولار | 69.3 مليون دولار | 34.1 مليون دولار | 35.2 مليون دولار |
بشكل عام، تستمر شركة GATX في إظهار الصحة المالية القوية والكفاءة التشغيلية أثناء تعاملها مع تعقيدات سوق تأجير السكك الحديدية، مما يجعلها قادرة على النمو المستقبلي.
من يملك شركة GATX (GATX)
هيكل الملكية
تشمل ملكية شركة GATX اعتبارًا من عام 2024 العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يشمل أكبر المساهمين العديد من شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة. يعرض الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين كما في 30 سبتمبر 2024:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | 7,056,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7% | 6,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.5% | 5,800,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.1% | 4,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 3,700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22.0% | 15,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 37.1% | 25,000,000 |
مجلس إدارة
يتم الإشراف على إدارة شركة GATX من قبل مجلس إدارة يضم العديد من خبراء الصناعة والمهنيين ذوي الخبرة. وجاء تشكيل مجلس الإدارة كما في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| اسم المدير | موضع | المدة (بالسنوات) |
|---|---|---|
| ويليام أ. براون | رئيس | 5 |
| ماري ل. ماكجوان | مخرج | 3 |
| جون هـ. جونسون | مخرج | 6 |
| باتريشيا ج. ويليامز | مخرج | 4 |
| روبرت ل. سميث | مخرج | 2 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة GATX نشاطًا ملحوظًا. يوضح الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $60.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $65.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.75 |
| القيمة السوقية | 2.1 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 10.5 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة GATX عن نتائج مالية قوية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 405.4 مليون دولار | 360.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 89.0 مليون دولار | 52.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $2.43 | $1.44 |
| إجمالي الأصول | 12.4 مليار دولار | 11.3 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 9.9 مليار دولار | 9.1 مليار دولار |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة GATX مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع اهتمام كبير من شركات الاستثمار الكبرى. يتألف مجلس الإدارة من أفراد من ذوي الخبرة الذين يقومون بتوجيه التوجه الاستراتيجي للشركة. لا يزال أداء أسهم GATX قوياً، مدعوماً بالنتائج المالية القوية والوضع المستقر في السوق.
بيان مهمة شركة GATX (GATX).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة GATX في توفير حلول تأجير مبتكرة وموثوقة لعربات السكك الحديدية والقاطرات ومحركات قطع غيار الطائرات وحاويات الخزانات. وتهدف الشركة إلى تعظيم قيمة العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة والتميز التشغيلي.
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة GATX تفانيها في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تعزز الكفاءة التشغيلية لعملائها. تركز الشركة على الشراكات طويلة الأمد مع العملاء وأصحاب المصلحة، مما يضمن النمو والنجاح المتبادل.
مؤشرات الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة GATX جانبًا حاسمًا في تحقيق مهمتها. وفيما يلي ملخص للمؤشرات المالية الرئيسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $89.0 | $52.5 | $207.7 | $193.2 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $2.44 | $1.44 | $5.70 | $5.32 |
| ربحية السهم المخففة | $2.43 | $1.44 | $5.68 | $5.30 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $405.4 | $360.1 | $1,172.0 | $1,042.2 |
| إجمالي النفقات (بالملايين) | $221.4 | $206.1 | $649.3 | $598.6 |
| أرباح القطاع (بالملايين) | $178.0 | $66.1 | $271.5 | $240.6 |
الأهداف الاستراتيجية
للتوافق مع مهمتها، وضعت شركة GATX أهدافًا إستراتيجية تركز على:
- رضا العملاء: تعزيز تقديم الخدمات وتعزيز ولاء العملاء.
- الاستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في جميع العمليات.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والعمليات التي تعزز الكفاءة والسلامة.
- التوسع العالمي: استكشاف أسواق جديدة وتنويع عروض المنتجات.
التميز التشغيلي
يدعم الإطار التشغيلي لشركة GATX مهمتها من خلال ضمان معدلات استخدام عالية وإدارة فعالة للأصول. تشمل الإحصاءات التشغيلية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقاييس التشغيلية | استخدام السكك الحديدية في أمريكا الشمالية | استخدام السكك الحديدية الدولية | حجم الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| معدل الاستخدام | 99.3% | 95.9% | $1,325.1 |
الالتزام بالسلامة والامتثال
السلامة هي القيمة الأساسية في شركة GATX. تلتزم الشركة بمعايير السلامة الصارمة والامتثال التنظيمي، مما يضمن رفاهية موظفيها وعملائها. وينعكس الالتزام بالسلامة في الاستثمار في برامج التدريب وتدقيق السلامة.
اختتام محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة شركة GATX واستراتيجياتها التشغيلية بشكل وثيق مع أدائها المالي وأهداف السوق. وتظل الشركة تركز على تعزيز قيمة المساهمين مع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والبيئة.
كيف تعمل شركة GATX (GATX).
Overview من شركة جاتكس
شركة GATX هي شركة عالمية رائدة في مجال تأجير عربات السكك الحديدية وخدمات إدارة الأصول الأخرى. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات: السكك الحديدية في أمريكا الشمالية، والسكك الحديدية الدولية، وتأجير المحركات، وغيرها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل GATX تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت GATX:
- صافي الدخل: 207.7 مليون دولار
- ربحية السهم المخففة: 5.68 دولار
- أرباح القطاع: 271.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بـ 240.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق
- إجمالي الإيرادات: 1,172.0 مليون دولار مقارنة بـ 1,042.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023
| متري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 207.7 مليون دولار | 193.2 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $5.68 | $5.30 |
| ربح القطاع | 271.5 مليون دولار | 240.6 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1,172.0 مليون دولار | 1,042.2 مليون دولار |
عمليات القطاع
تنقسم عمليات GATX إلى أربعة مجالات رئيسية:
السكك الحديدية في أمريكا الشمالية
أظهرت شركة Rail North America أداءً قويًا من خلال:
- إيرادات الإيجار: 727.8 مليون دولار، ارتفاعاً من 659.2 مليون دولار
- معدل الاستخدام: 99.3%
- أرباح القطاع: 271.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 240.6 مليون دولار أمريكي
| متري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 727.8 مليون دولار | 659.2 مليون دولار |
| معدل الاستخدام | 99.3% | 99.8% |
| ربح القطاع | 271.5 مليون دولار | 240.6 مليون دولار |
السكك الحديدية الدولية
ذكرت شركة Rail International، والتي تضم شركة GATX Rail Europe:
- إيرادات الإيجار: 248.9 مليون دولار، مقارنة بـ 219.1 مليون دولار في عام 2023
- معدل الاستخدام: 95.9%
| متري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 248.9 مليون دولار | 219.1 مليون دولار |
| معدل الاستخدام | 95.9% | 95.5% |
تأجير المحرك
يستمر قطاع تأجير المحركات في النمو، مع:
- إيرادات المحركات غير المخصصة: 45.0 مليون دولار، بزيادة من 24.5 مليون دولار
- أرباح القطاع: 69.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 55.2 مليون دولار أمريكي
| متري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر |
|---|---|---|
| إيرادات المحرك غير المخصصة | 45.0 مليون دولار | 24.5 مليون دولار |
| ربح القطاع | 69.3 مليون دولار | 55.2 مليون دولار |
عمليات أخرى
أفاد القطاع الآخر، والذي يتضمن أعمال Trifleet، بما يلي:
- الإيرادات: 29.3 مليون دولار
- ربح القطاع: 6.2 مليون دولار
| متري | 2024 تسعة أشهر |
|---|---|
| ربح | 29.3 مليون دولار |
| ربح القطاع | 6.2 مليون دولار |
النشاط الاستثماري
واصلت شركة GATX الاستثمار في أعمالها، حيث وصل إجمالي حجم الاستثمار إلى:
- 955.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 654.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023
| النشاط الاستثماري | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر |
|---|---|---|
| إجمالي حجم الاستثمار | 955.7 مليون دولار | 654.8 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
أظهر التدفق النقدي لشركة GATX من الأنشطة التشغيلية نتائج قوية:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 396.1 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (1,131.4) مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية: 789.1 مليون دولار
| نشاط التدفق النقدي | 2024 تسعة أشهر |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 396.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,131.4) مليون دولار |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | 789.1 مليون دولار |
إدارة الديون والأسهم
بلغ إجمالي أصل الدين لشركة GATX اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- 8,351.5 مليون دولار
| إدارة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أصل الدين | 8,351.5 مليون دولار |
كيف تجني شركة GATX (GATX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة GATX إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على تأجير عربات السكك الحديدية والقاطرات والمحركات. يلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من القطاعات المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الإيجار (بالملايين) | الإيرادات الأخرى (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| السكك الحديدية في أمريكا الشمالية | $727.8 | $86.1 | $813.9 |
| السكك الحديدية الدولية | $248.9 | $10.6 | $259.5 |
| تأجير المحرك | $24.3 | $0.0 | $24.3 |
| آخر | $23.6 | $5.7 | $29.3 |
| المجموع | $1,024.6 | $102.4 | $1,172.0 |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GATX عن أرباح قطاعية قدرها 271.5 مليون دولار أمريكي لشركة Rail North America، بزيادة قدرها 12.8% مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إيرادات الإيجار وصافي المكاسب من التصرف في الأصول. توزيع أرباح القطاع هو كما يلي:
| شريحة | أرباح القطاع (بالملايين) |
|---|---|
| السكك الحديدية في أمريكا الشمالية | $271.5 |
| السكك الحديدية الدولية | $89.2 |
| تأجير المحرك | $81.6 |
| آخر | $6.2 |
| المجموع | $448.5 |
نمو إيرادات الإيجار
أظهرت إيرادات الإيجار نموًا ثابتًا بسبب زيادة معدلات الإيجار وارتفاع عدد عربات السكك الحديدية المستأجرة. يوضح الجدول التالي نمو إيرادات الإيجار عبر القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الإيجار (2024، بالملايين) | إيرادات الإيجار (2023، بالملايين) | الزيادة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| السكك الحديدية في أمريكا الشمالية | $727.8 | $659.2 | $68.6 |
| السكك الحديدية الدولية | $248.9 | $219.1 | $29.8 |
| تأجير المحرك | $24.3 | $24.5 | ($0.2) |
| المجموع | $1,024.6 | $902.8 | $121.8 |
التصرفات في الأصول
تحقق GATX أيضًا إيرادات من خلال صافي المكاسب من التصرف في الأصول، والتي زادت بمقدار 8.4 مليون دولار أمريكي إلى 110.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويوضح الجدول التالي أرباح التصرف في الأصول:
| نوع الربح | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المكاسب على الأصول المملوكة | $98.4 |
| دخل المشاركة المتبقي | $0.3 |
| صافي المكاسب غير تجديد النشاط التسويقي | $11.6 |
| إجمالي صافي الربح | $110.3 |
حجم الاستثمار
يعكس حجم الاستثمار استراتيجية GATX لتنمية أسطولها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن حجم استثمار قدره 955.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 654.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل الاستثمارات ما يلي:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| عربات السكك الحديدية المبنية حديثا | $504.5 |
| عربات السكك الحديدية في السوق الثانوية | $190.1 |
| القاطرات في السوق الثانوية | $166.1 |
| إجمالي حجم الاستثمار | $955.7 |
مصاريف التشغيل
كما ارتفعت النفقات التشغيلية، مدفوعة في المقام الأول بتكاليف الصيانة والاستهلاك. ويلخص الجدول التالي إجمالي المصاريف للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| نفقات الصيانة | $283.9 |
| مصروفات الإهلاك | $297.9 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $41.5 |
| إجمالي النفقات | $649.3 |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جاتكس عن صافي دخل قدره 207.7 مليون دولار أمريكي، أي 5.68 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 193.2 مليون دولار أمريكي، أو 5.30 دولار أمريكي للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي صافي الدخل أداء:
| المقاييس | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $207.7 |
| صافي الدخل (2023) | $193.2 |
| صافي الدخل لكل سهم | $5.68 |
GATX Corporation (GATX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- GATX Corporation (GATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GATX Corporation (GATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GATX Corporation (GATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.