GATX Corporation (GATX) Bundle
Eine kurze Geschichte der GATX Corporation
Die 1898 gegründete GATX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Railcar Leasing und verwandten Dienstleistungen. Das Unternehmen hat in verschiedenen Märkten, einschließlich Nordamerika, Europa und Indien, eine starke Präsenz aufgebaut und sich hauptsächlich auf den Bahnverkehr konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Zum 30. September 2024 verzeichnete die GATX Corporation im Vergleich zu den Vorjahren ein signifikantes Wachstum der finanziellen Metriken. Die folgende Tabelle fasst wichtige Finanzdaten für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 207,7 Millionen US -Dollar | 193,2 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| Grundgewinn je Aktie | $5.70 | $5.32 | 7.1% |
| Gesamtumsatz | 1.172,0 Millionen US -Dollar | 1.042,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Gesamtkosten | 649,3 Millionen US -Dollar | 598,6 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| Segmentgewinn | 271,5 Millionen US -Dollar | 240,6 Millionen US -Dollar | 12.8% |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erzielte GATX einen Segmentgewinn von 271,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 12,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde größtenteils auf höhere Einnahmen aus Leasing und Vermögenswerten zurückzuführen. Das Unternehmen meldete einen Mietumsatz von 813,9 Mio. USD, was einer Steigerung von 10,4% gegenüber 727,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und auf erhöhte Mietraten und die Anzahl der gemieteten Eisenwagen zurückzuführen ist.
Anlageaktivitäten
In den ersten neun Monaten des 2024 erreichte das Investitionsvolumen von GATX 955,7 Mio. USD, verglichen mit 654,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen erwarb 2.987 neu gebaute Eisenwagen und kaufte 2.005 Schienenwagen auf dem Sekundärmarkt und demonstrierte sein Engagement für die Erweiterung seiner Flotte.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte GATX einen Gesamtschuldtitel in Höhe von 8.351,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 7.450,6 Mio. USD Ende 2023. Die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens umfassten einen Nettoerlös aus Schuldverschreibungen in Höhe von 1.297,0 Mio. USD, die durch Rückzahlung von 413,5 Mio. USD ausgeglichen wurden.
Marktpositions- und Nutzungsraten
GATX unterhält eine starke Marktposition mit einer Auslastungsrate von 99,7% für seine Railcar -Flotte zum 30. September 2024. Diese hohe Auslastung spiegelt das effektive Management und die Nachfrage des Unternehmens nach Bahnverkehrsdiensten wider.
Segmentleistung
Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben nach Segment für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Mieteinnahmen | Gesamtumsatz | Gesamtkosten | Segmentgewinn |
|---|---|---|---|---|
| Schiene Nordamerika | 727,8 Millionen US -Dollar | 813,9 Millionen US -Dollar | 475,2 Millionen US -Dollar | 338,7 Millionen US -Dollar |
| Eisenbahn International | 248,9 Millionen US -Dollar | 259,5 Millionen US -Dollar | 122,1 Millionen US -Dollar | 137,4 Millionen US -Dollar |
| Motorleasing | 24,3 Millionen US -Dollar | 69,3 Millionen US -Dollar | 34,1 Millionen US -Dollar | 35,2 Millionen US -Dollar |
Insgesamt zeigt die GATX Corporation weiterhin eine robuste finanzielle Gesundheit und operative Effizienz, da sie die Komplexität des Bahnmietmarktes navigiert und sich für zukünftiges Wachstum positioniert.
A WHO gehört GATX Corporation (GATX)
Eigentümerstruktur
Das Eigentum an der GATX Corporation ab 2024 umfasst verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre. Zu den größten Aktionären gehören mehrere Investmentfirmen und Investmentfonds. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der wichtigsten Aktionäre zum 30. September 2024:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 7,056,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.7% | 6,600,000 |
| State Street Corporation | 8.5% | 5,800,000 |
| Wellington Management Company LLP | 7.1% | 4,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 3,700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 22.0% | 15,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 37.1% | 25,000,000 |
Vorstand
Die Governance der GATX Corporation wird von einem Verwaltungsrat überwacht, zu dem verschiedene Branchenexperten und erfahrene Fachkräfte gehören. Die Vorstandszusammensetzung zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Name des Direktors | Position | Amtszeit (Jahre) |
|---|---|---|
| William A. Brown | Vorsitzende | 5 |
| Mary L. McGowan | Direktor | 3 |
| John H. Johnson | Direktor | 6 |
| Patricia J. Williams | Direktor | 4 |
| Robert L. Smith | Direktor | 2 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung der GATX Corporation erhebliche Aktivitäten gezeigt. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Aktienmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $60.25 |
| 52 Wochen hoch | $65.50 |
| 52 Wochen niedrig | $45.75 |
| Marktkapitalisierung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| P/E -Verhältnis | 10.5 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Die GATX Corporation meldete robuste Finanzergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024. In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken zusammen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 405,4 Millionen US -Dollar | 360,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 89,0 Millionen US -Dollar | 52,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.43 | $1.44 |
| Gesamtvermögen | 12,4 Milliarden US -Dollar | 11,3 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 9,9 Milliarden US -Dollar | 9,1 Milliarden US -Dollar |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur der GATX Corporation spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblichem Interesse an großen Investmentunternehmen wider. Der Verwaltungsrat umfasst erfahrene Personen, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens leiten. Die Aktienleistung von GATX bleibt stark, unterstützt durch solide Finanzergebnisse und eine stabile Marktposition.
Missionserklärung der GATX Corporation (GATX)
Kernmission
Die Mission der GATX Corporation ist es, innovative und zuverlässige Leasinglösungen für Eisenbahnen, Lokomotiven, Flugzeug -Ersatzmotoren und Tankbehälter bereitzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Kundenwert zu maximieren und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, Nachhaltigkeit und operative Exzellenz beizubehalten.
Leitbild Overview
Ab 2024 betont die GATX Corporation ihr Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen und Produkte, die die betriebliche Effizienz für seine Kunden verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Partnerschaften mit Kunden und Stakeholdern, um gegenseitiges Wachstum und Erfolg zu gewährleisten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von GATX ist ein entscheidender Aspekt seiner Missionserfüllung. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Finanzindikatoren zum 30. September 2024:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $89.0 | $52.5 | $207.7 | $193.2 |
| Grundgewinn je Aktie | $2.44 | $1.44 | $5.70 | $5.32 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.43 | $1.44 | $5.68 | $5.30 |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $405.4 | $360.1 | $1,172.0 | $1,042.2 |
| Gesamtkosten (in Millionen) | $221.4 | $206.1 | $649.3 | $598.6 |
| Segmentgewinn (in Millionen) | $178.0 | $66.1 | $271.5 | $240.6 |
Strategische Ziele
Um sich auf seine Mission auszurichten, hat die GATX Corporation strategische Ziele festgelegt, die sich auf:
- Kundenzufriedenheit: Verbessern Sie die Lieferung von Service und fördern Sie die Kundenbindung.
- Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Praktiken in allen Vorgängen implementieren.
- Innovation: Investieren Sie in Technologie und Prozesse, die die Effizienz und Sicherheit steigern.
- Globale Expansion: Entdecken Sie neue Märkte und diversifizieren Sie die Produktangebote.
Operative Exzellenz
Der operative Rahmen der GATX Corporation unterstützt seine Mission, indem sie hohe Auslastungsraten und effizientes Vermögensmanagement sicherstellen. Zu den wichtigsten Betriebsstatistiken zum 30. September 2024 gehören:
| Betriebsmetriken | Schiene Nordamerika Nutzung | Rail International Nutzung | Investitionsvolumen (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Nutzungsrate | 99.3% | 95.9% | $1,325.1 |
Engagement für Sicherheit und Einhaltung
Sicherheit ist ein Kernwert bei der GATX Corporation. Das Unternehmen hält sich an strenge Sicherheitsstandards und Vorschriften für die behördliche Vorschriften ein und stellt das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und Kunden sicher. Das Engagement für die Sicherheit spiegelt sich in den Investitionen in Schulungsprogramme und Sicherheitsaudits wider.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Der Leitbild und die operativen Strategien der GATX Corporation sind eng mit den finanziellen Leistungen und den Marktzielen übereinstimmen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Shareholder -Wert und erfüllt gleichzeitig seine Verpflichtungen für Kunden und die Umwelt.
Wie die GATX Corporation (GATX) funktioniert
Overview von Gatx Corporation
Die GATX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Railcar Leasing- und anderen Asset Management Services. Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente: Rail North America, Rail International, Motor Leasing und andere. Ab 2024 stärkt GATX seine Marktposition weiterhin durch strategische Investitionen und operative Effizienz.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete GATX:
- Nettoeinkommen: 207,7 Mio. USD
- Verwässertes Ergebnis je Aktie: 5,68 USD
- Segmentgewinn: 271,5 Mio. USD, eine Steigerung von 12,8% gegenüber 240,6 Mio. USD im Vorjahr
- Gesamtumsatz: 1.172,0 Mio. USD, verglichen mit 1.042,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023
| Metrisch | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 207,7 Millionen US -Dollar | 193,2 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $5.68 | $5.30 |
| Segmentgewinn | 271,5 Millionen US -Dollar | 240,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 1.172,0 Millionen US -Dollar | 1.042,2 Millionen US -Dollar |
Segmentvorgänge
Die Operationen von GATX sind in vier Primärbereiche unterteilt:
Schiene Nordamerika
Rail North America hat eine starke Leistung mit:
- Mietumsatz: 727,8 Mio. USD, gegenüber 659,2 Mio. USD
- Nutzungsrate: 99,3%
- Segmentgewinn: 271,5 Mio. USD, gegenüber 240,6 Mio. USD
| Metrisch | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate |
|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 727,8 Millionen US -Dollar | 659,2 Millionen US -Dollar |
| Nutzungsrate | 99.3% | 99.8% |
| Segmentgewinn | 271,5 Millionen US -Dollar | 240,6 Millionen US -Dollar |
Eisenbahn International
Rail International, zu dem Gatx Rail Europe gehören, berichtete:
- Mietumsatz: 248,9 Mio. USD, verglichen mit 219,1 Mio. USD im Jahr 2023
- Nutzungsrate: 95,9%
| Metrisch | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate |
|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 248,9 Millionen US -Dollar | 219,1 Millionen US -Dollar |
| Nutzungsrate | 95.9% | 95.5% |
Motorleasing
Das Motor -Leasing -Segment wächst weiter, mit:
- Nicht dedizierte Motorumsatz: 45,0 Mio. USD, was sich von 24,5 Mio. USD erhöht
- Segmentgewinn: 69,3 Mio. USD, gegenüber 55,2 Mio. USD
| Metrisch | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate |
|---|---|---|
| Nicht dedizierte Motoreinnahmen | 45,0 Millionen US -Dollar | 24,5 Millionen US -Dollar |
| Segmentgewinn | 69,3 Millionen US -Dollar | 55,2 Millionen US -Dollar |
Andere Operationen
Das andere Segment, das das Trifleet -Geschäft enthält, berichtete:
- Umsatz: 29,3 Millionen US -Dollar
- Segmentgewinn: 6,2 Mio. USD
| Metrisch | 2024 neun Monate |
|---|---|
| Einnahmen | 29,3 Millionen US -Dollar |
| Segmentgewinn | 6,2 Millionen US -Dollar |
Investitionstätigkeit
GATX hat weiterhin in sein Geschäft investiert, wobei das Gesamtinvestitionsvolumen erreicht ist:
- 955,7 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 654,8 Mio. USD im Jahr 2023
| Investitionstätigkeit | 2024 neun Monate | 2023 neun Monate |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionsvolumen | 955,7 Millionen US -Dollar | 654,8 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von GATX aus Betriebsaktivitäten zeigte robuste Ergebnisse:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 396,1 Mio. USD
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (1.131,4 Mio. USD)
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 789,1 Mio. USD
| Cashflow -Aktivität | 2024 neun Monate |
|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 396,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (1.131,4) Millionen |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | 789,1 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalmanagement
GATXs Gesamtschuldner zum 30. September 2024 stand bei:
- 8.351,5 Millionen US -Dollar
| Schuldenmanagement | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtschuld Schuld | 8.351,5 Millionen US -Dollar |
Wie die GATX Corporation (GATX) Geld verdient
Einnahmequellen
Die GATX Corporation erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Leasing -Eisenwagen, Lokomotiven und Motoren. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmenbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Mieteinnahmen (in Millionen) | Andere Einnahmen (in Millionen) | Gesamtumsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Schiene Nordamerika | $727.8 | $86.1 | $813.9 |
| Eisenbahn International | $248.9 | $10.6 | $259.5 |
| Motorleasing | $24.3 | $0.0 | $24.3 |
| Andere | $23.6 | $5.7 | $29.3 |
| Gesamt | $1,024.6 | $102.4 | $1,172.0 |
Segmentleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GATX einen Segmentgewinn von 271,5 Mio. USD für Rail North America, ein Anstieg von 12,8% gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg wurde auf höhere Einnahmen aus Mietvertrag und Nettogewinne bei Vermögensdispositionen zurückgeführt. Die Segmentgewinnaufschlüsselung ist wie folgt:
| Segment | Segmentgewinn (in Millionen) |
|---|---|
| Schiene Nordamerika | $271.5 |
| Eisenbahn International | $89.2 |
| Motorleasing | $81.6 |
| Andere | $6.2 |
| Gesamt | $448.5 |
Einnahmewachstum für Leasing
Der Mietumsatz hat ein konstantes Wachstum aufgrund erhöhter Leasingraten und einer höheren Anzahl von Eisenbahnen für die Mietvertrags gezeigt. Die folgende Tabelle zeigt das Wachstum der Mieteinnahmen zwischen den Segmenten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Mieteinnahmen (2024 in Millionen) | Mieteinnahmen (2023 in Millionen) | Erhöhen (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Schiene Nordamerika | $727.8 | $659.2 | $68.6 |
| Eisenbahn International | $248.9 | $219.1 | $29.8 |
| Motorleasing | $24.3 | $24.5 | ($0.2) |
| Gesamt | $1,024.6 | $902.8 | $121.8 |
Vermögensverheilungen
GATX erzielt außerdem Einnahmen durch Nettogewinne bei Vermögensverhältnissen, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, um 8,4 Mio. USD auf 110,3 Mio. USD stieg. In der folgenden Tabelle werden die Vermögensdispositionsergebnisse beschrieben:
| Art des Gewinns | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogewinne bei Eigentumsvermögen | $98.4 |
| Restbeteiligungseinkommen | $0.3 |
| Nicht erstklassige Nettogewinne | $11.6 |
| Gesamtnettogewinn | $110.3 |
Investitionsvolumen
Das Investitionsvolumen spiegelt die Strategie von GATX wider, seine Flotte auszubauen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Investitionsvolumen von 955,7 Mio. USD von 654,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der Investitionen umfasst:
| Investitionstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Neu gebaute Eisenwagen | $504.5 |
| Eisenwagen auf dem Sekundärmarkt | $190.1 |
| Lokomotiven auf dem Sekundärmarkt | $166.1 |
| Gesamtinvestitionsvolumen | $955.7 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind ebenfalls zugenommen, hauptsächlich auf Wartungskosten und Abschreibungen zurückzuführen. Die folgende Tabelle fasst die Gesamtkosten für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Wartungskosten | $283.9 |
| Abschreibungsaufwand | $297.9 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $41.5 |
| Gesamtkosten | $649.3 |
Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete GATX ein Nettoergebnis von 207,7 Mio. USD, was auf 5,68 USD pro (verdünnter Aktie) gegenüber 193,2 Mio. USD oder 5,30 USD pro verwässertem Anteil für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 im Jahr 2023 entspricht. Die folgende Tabelle fasst das Nettoeinkommen zusammen Leistung:
| Metriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $207.7 |
| Nettoeinkommen (2023) | $193.2 |
| Nettogewinn pro Aktie | $5.68 |
GATX Corporation (GATX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- GATX Corporation (GATX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GATX Corporation (GATX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GATX Corporation (GATX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.