GFL Environmental Inc. (GFL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة GFL Environmental Inc. (GFL)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة GFL Environmental Inc. في عام 2007 على يد باتريك دوفيجي في أونتاريو، كندا. في البداية، ركزت الشركة على تقديم خدمات إدارة النفايات، بما في ذلك جمعها وإعادة تدويرها والتخلص منها. بحلول عام 2013، نمت شركة GFL بشكل ملحوظ، ووسعت عملياتها في الولايات المتحدة واستحوذت على العديد من شركات النفايات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
النمو من خلال عمليات الاستحواذ
تبنت الشركة استراتيجية استحواذ قوية لتوسيع تواجدها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- 2016: تم الاستحواذ على GFL خدمات النفايات، وشركة لحوالي 1.1 مليار دولار.
- 2018: الاستحواذ على شركة النفايات WCA لحوالي 1.5 مليار دولار.
- 2020: تم شراء GFL أصول شركة المكب, جرين دروب، لحوالي 200 مليون دولار.
الطرح العام والمعالم المالية
في عام 2020، تم طرح شركة GFL Environmental للاكتتاب العام في بورصة تورنتو (TSX) تحت المؤشر جي إف إل. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 2.3 مليار دولارمما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في التاريخ الكندي في ذلك العام.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت GFL عن إيرادات سنوية قدرها 3.01 مليار دولار، بصافي دخل 219 مليون دولار. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $1.92 | $90 | $550 |
| 2021 | $2.57 | $140 | $650 |
| 2022 | $3.01 | $219 | $780 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم GFL بمبادرات الاستدامة، وتتمثل مهمتها في تقليل النفايات في مدافن النفايات وتعزيز إعادة التدوير. استثمرت الشركة تقريبا 150 مليون دولار في التقنيات المستدامة والمبادرات الخضراء بحلول نهاية عام 2022.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، واصلت GFL توسيع نطاق وجودها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع الخضراء. وأعلنت الشركة عن استراتيجيتها للاستثمار في مركبات جمع النفايات الكهربائية، الميزانية تقريبا 50 مليون دولار لهذه المبادرة على مدى خمس سنوات.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تُصنف GFL من بين أفضل شركات إدارة النفايات في أمريكا الشمالية، حيث تخدم أكثر من 4 مليون العملاء المقيمين والتعامل معهم 10 مليون طن من النفايات سنويا. تعمل الشركة تقريبا 200 مواقع في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة
خاتمة
لقد أثبتت شركة GFL Environmental Inc. نفسها كلاعب مهم في صناعة إدارة النفايات، مع التركيز على الممارسات المستدامة والنمو القوي من خلال عمليات الاستحواذ. إن التزامها بتعزيز قدراتها التشغيلية يضعها في موقع جيد للتطورات المستقبلية في قطاع الخدمات البيئية.
من يملك شركة GFL Environmental Inc. (GFL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتم تداول شركة GFL Environmental Inc. علنًا في بورصة تورنتو (TSX) تحت رمز المؤشر GFL وفي بورصة نيويورك (NYSE) أيضًا. تكوين المساهمين متنوع.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
| ملكية المطلعين | 10% |
| الأسهم الخاصة | 10% |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | حجم الاستثمار (بالمليارات) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | $0.45 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | $0.39 |
| استثمارات الإخلاص | 6.8% | $0.37 |
| إدارة ويلينغتون | 5.9% | $0.32 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة GFL. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| باتريك دوفيجي | الرئيس التنفيذي والمؤسس | 5% |
| جيسون كيه جي تشينج | رئيس | 2% |
| ستيفاني ك. ليو | سجع | 1.5% |
| بول ف. كيو | المدير المالي | 1% |
حصة الأسهم الخاصة
إن حصة الأسهم الخاصة في GFL مملوكة بشكل أساسي من قبل:
- خطة معاشات المعلمين في أونتاريو
- المستثمرون في جي إف إل كابيتال بارتنرز
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشمل التغييرات الأخيرة في هيكل ملكية GFL ما يلي:
- الاستحواذ على أسهم إضافية من قبل كبار المستثمرين المؤسسيين في عام 2022، مما يعكس الثقة في نمو الشركة.
- انخفاض في نسبة الملكية الداخلية بسبب تمارين خيار الأسهم والمبيعات.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة GFL حوالي 6.5 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتطور ديناميكيات الملكية في شركة GFL Environmental Inc. بشكل مستمر، وتتأثر باتجاهات السوق، واستراتيجيات الاستثمار، وحوكمة الشركات.
بيان مهمة شركة GFL Environmental Inc. (GFL).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة GFL Environmental Inc. على التزامها بتوفير حلول شاملة ومستدامة لإدارة النفايات. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع الخدمات البيئية من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والتميز التشغيلي والابتكار.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال خدمة موثوقة وفعالة.
- الاستدامة: ملتزمون بتقليل التأثير البيئي.
- ابتكار: الاستثمار في التقنيات والمنهجيات الجديدة.
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة GFL Environmental عن إيرادات بلغت حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي. ويعني ذلك زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. كما حققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 836 مليون دولار أمريكي، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.1%.
التزام الموظف
توظف GFL أكثر من 12000 فرد في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة، مما يظهر تفانيها في خلق فرص عمل وتعزيز بيئة عمل داعمة.
البصمة التشغيلية
تدير GFL أكثر من 200 موقع ولديها أكثر من 1600 مركبة تجميع، وتقدم الخدمات لأكثر من 4.3 مليون عميل سكني.
مبادرات الاستدامة
تلتزم GFL بالاستدامة من خلال مبادراتها المختلفة، بما في ذلك:
- برامج إعادة التدوير: معالجة أكثر من 1.2 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير سنوياً.
- تحويل مكب النفايات: تهدف إلى تحويل ما لا يقل عن 20% من النفايات من مدافن النفايات.
- الأسطول الأخضر: التحول إلى مركبات الوقود البديل، حيث يستخدم 20% من الأسطول حالياً الغاز الطبيعي المضغوط.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، استحوذت GFL على العديد من الشركات لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وعروض الخدمات:
| تاريخ الاقتناء | استحوذت الشركة | موقع | الخدمات المقدمة |
|---|---|---|---|
| مارس 2022 | صناعات النفايات | ولاية كارولينا الشمالية | إدارة النفايات الصلبة |
| يوليو 2022 | حلول بيئية 360 | أونتاريو | إدارة النفايات الصناعية |
| نوفمبر 2022 | تاكسي القمامة | Georgia | جمع النفايات السكنية والتجارية |
المشاركة المجتمعية
تشارك GFL بنشاط في المبادرات المجتمعية، حيث تخصص أكثر من مليون دولار سنويًا لدعم المشاريع البيئية المحلية والبرامج التعليمية.
الأهداف الإستراتيجية المستقبلية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ GFL ما يلي:
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة.
- زيادة كفاءة إعادة التدوير بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- استثمار 500 مليون دولار في التقنيات المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تعمل شركة GFL Environmental Inc. (GFL).
عمل Overview
عمل Overview
تعد شركة GFL Environmental Inc. إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات البيئية المتنوعة في أمريكا الشمالية. تأسست الشركة في عام 2007 وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي. تمتد خدمات GFL لتشمل إدارة النفايات الصلبة، وإدارة النفايات السائلة، وخدمات البنية التحتية.
قطاعات الخدمة
تعمل GFL في ثلاثة قطاعات أساسية:
- إدارة النفايات الصلبة
- إدارة النفايات السائلة
- خدمات البنية التحتية
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت GFL عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 (مليون دولار كندي) |
|---|---|
| ربح | 3,300 |
| صافي الدخل | 130 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 740 |
| إجمالي الأصول | 4,800 |
| إجمالي الالتزامات | 3,400 |
| القيمة السوقية | 8,000 |
النموذج التشغيلي
يركز النموذج التشغيلي لـ GFL على الإدارة الفعالة للموارد من خلال العمليات التالية:
- مجموعة
- مواصلات
- علاج
- تصرف
استراتيجية الاستحواذ
اتبعت GFL استراتيجية استحواذ جريئة ساهمت بشكل كبير في نمو أعمالها. منذ إنشائها، أكملت GFL أكثر من 200 عملية استحواذ، مما أدى إلى زيادة قاعدة عملائها وتواجدها الجغرافي.
الوصول الجغرافي
تعمل شركة GFL Environmental في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة. تشمل المناطق الرئيسية ما يلي:
- أونتاريو
- كيبيك
- كولومبيا البريطانية
- ميشيغان
- كاليفورنيا
مبادرات الاستدامة
تلتزم GFL بالممارسات المستدامة، مع التركيز على الحد من التأثير البيئي لعملياتها. وتشمل مبادراتهم ما يلي:
- إعادة التدوير وتحويل النفايات
- الاستثمار في تقنيات الوقود البديل
- برامج المشاركة المجتمعية
قاعدة الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف GFL ما يقرب من 14000 فردًا في مختلف المناطق، مما يساهم في كفاءتها التشغيلية وتقديم الخدمات.
قاعدة العملاء
تخدم GFL قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك العملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. تركز الشركة على اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل لضمان الاستقرار ورضا العملاء.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت GFL عن خطط لتوسيع خدمات البنية التحتية الخاصة بها، متوقعة زيادة في الإيرادات بنسبة 15٪ في السنة المالية القادمة.
التحديات
تواجه GFL تحديات مثل الامتثال التنظيمي، وتقلب أسعار السلع الأساسية في سوق إعادة التدوير، والمنافسة من شركات إدارة النفايات الأخرى.
كيف تجني شركة GFL Environmental Inc. (GFL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة GFL Environmental Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على إدارة النفايات الصلبة وإدارة النفايات السائلة وخدمات البنية التحتية. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة GFL عن إجمالي إيرادات قدرها 3.13 مليار دولار.
إدارة النفايات الصلبة
يعد قطاع إدارة النفايات الصلبة أحد أكبر المساهمين في إيرادات GFL، حيث يمثل ما يقرب من 75% من إجمالي الإيرادات. وهذا يشمل:
- خدمات التحصيل السكني
- خدمات التحصيل التجاري
- خدمات التجميع الصناعي
- عمليات ردم النفايات
في عام 2022، تم إنشاء قطاع إدارة النفايات الصلبة 2.35 مليار دولار في الإيرادات.
إدارة النفايات السائلة
وقد ساهم قطاع إدارة النفايات السائلة، والذي يتضمن معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصناعية وخدمات النفايات الخطرة، بشكل كبير في إجمالي إيرادات GFL. بالنسبة لعام 2022، أعلنت GFL عن إيرادات قدرها 521 مليون دولار من هذا الجزء.
خدمات البنية التحتية
تقدم GFL العديد من خدمات البنية التحتية، بما في ذلك إدارة المرافق، ومعالجة الموقع، والاستشارات البيئية. تم إنشاء هذا الجزء 232 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الإيرادات.
الوصول الجغرافي
تعمل GFL بشكل أساسي في كندا والولايات المتحدة. وفي عام 2022، كان توزيع الإيرادات الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كندا | $1,715 | 55% |
| الولايات المتحدة | $1,415 | 45% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تتضمن استراتيجية نمو GFL الاستحواذ على شركات أصغر لإدارة النفايات لتوسيع عروض خدماتها ومدى انتشارها الجغرافي. في عام 2022، تم الانتهاء من GFL 9 عمليات الاستحواذوالتي ساهمت بحوالي 225 مليون دولار في إيرادات إضافية.
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات GFL النفقات المباشرة المتعلقة بجمع النفايات والتخلص منها والعمليات. بالنسبة لعام 2022، أعلنت شركة GFL عن تكلفة إيرادات بلغت 2.39 مليار دولارمما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره تقريبًا 740 مليون دولار.
موقف السوق
تعد شركة GFL Environmental Inc. واحدة من أكبر الشركات التي تقدم الخدمات البيئية في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2022، استحوذت GFL على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 10% في صناعة إدارة النفايات في أمريكا الشمالية. يُقدر الحجم الإجمالي لسوق إدارة النفايات في أمريكا الشمالية بحوالي 50 مليار دولار.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت GFL عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تبلغ تقريبًا 670 مليون دولارمما يعكس الأداء التشغيلي القوي. كما تم تسجيل صافي دخل الشركة لنفس العام بمبلغ 130 مليون دولار.
GFL Environmental Inc. (GFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support