G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) Bundle
نبذة تاريخية عن G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست G-III Apparel Group, Ltd. في عام 1974 على يد موريس جولدفارب. بدأت الشركة كشركة تصنيع ملابس خارجية متواضعة، مع التركيز في البداية على المعاطف والسترات النسائية. بحلول أواخر الثمانينيات، بدأت G-III في توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق.
الطرح العام والنمو
في عام 1993، أصبحت G-III شركة عامة وبدأت التداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GIII. جمع الطرح العام الأولي 15 مليون دولار، مما يمثل إنجازًا مهمًا للشركة. طوال التسعينيات، قامت G-III بتنويع خطوط إنتاجها، وإطلاق فئات مختلفة من الملابس.
عمليات الاستحواذ وتوسيع العلامة التجارية
ابتداءً من أواخر التسعينيات، شرعت G-III في سلسلة من عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظة علاماتها التجارية. في عام 2000، حصلت الشركة على ترخيص العلامة التجارية DKNY (دونا كاران نيويورك)، والتي أصبحت مساهمًا كبيرًا في نمو الإيرادات.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2012، اشترت G-III حقوق العلامة التجارية الشهيرة Vilebrequin مقابل 50 مليون دولار. وفي عام 2019، استحوذت الشركة على العلامتين التجاريتين Donna Karan وDKNY مقابل 650 مليون دولار، مما عزز مكانتها في سوق الأزياء الراقية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت G-III عن إيرادات تبلغ تقريبًا 3.1 مليار دولار. وحققت الشركة صافي دخل قدره حوالي 216 مليون دولار، مما يدل على أداء قوي وسط تقلبات السوق.
| السنة المالية | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2023 | 3.1 | 216 |
| 2022 | 2.8 | 150 |
| 2021 | 1.9 | 70 |
| 2020 | 2.5 | 165 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
ركزت G-III Apparel Group باستمرار على إعادة القيمة إلى مساهميها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.15 للسهم الواحد، مما يسلط الضوء على التزامها بعوائد المساهمين.
التواجد في السوق والوصول العالمي
تعمل G-III في جميع أنحاء العالم، وتصل إلى العديد من الأسواق من خلال قنوات البيع بالتجزئة المختلفة. وتمتلك الشركة تراخيص للعديد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك كالفين كلاين, تومي هيلفيغر، و جيسيكا سيمبسون، من بين أمور أخرى.
القيمة السوقية الحالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة G-III تقريبًا 1.5 مليار دولارمما يعكس حضورها الكبير في صناعة الملابس.
النظرة المستقبلية
ومن خلال الاستثمارات المستمرة في تطوير العلامة التجارية وتسويقها، تهدف G-III Apparel Group إلى تعزيز حصتها في السوق ومواصلة مسار نموها، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في الموضة.
من يملك G-III Apparel Group, Ltd. (GIII)
هيكل الملكية الحالي
هيكل الملكية الحالي
تتكون ملكية G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يوضح ما يلي المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.5% | 20,250,000 |
| مستثمرو التجزئة | 12.8% | 3,200,000 |
| المطلعين على الشركات | 10.7% | 2,700,000 |
أصحاب المؤسسات الكبرى
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في G-III. فيما يلي قائمة المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 2,500,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 2,400,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.9% | 1,950,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 1,400,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 1,050,000 |
ملكية الإدارة التنفيذية
يمتلك فريق الإدارة التنفيذية لـ G-III أيضًا جزءًا ملحوظًا من الأسهم. ويبين الجدول التالي الملكية التنفيذية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| موريس جولدفارب | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,500,000 |
| لورا هـ. زيسكين | رئيس | 500,000 |
| روجر أ. كان | المدير المالي | 300,000 |
| ديفيد أ. سيليج | الرئيس التنفيذي للعمليات | 200,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت G-III Apparel Group, Ltd. مقاييس أداء السهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $22.45 |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.55 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $17.80 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 18.5 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الآونة الأخيرة، شهدت G-III بعض التقلبات في الملكية. وتم تسجيل المعاملات التالية:
| تاريخ | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | المساهمين المشاركين |
|---|---|---|---|
| يوليو 2023 | شراء | 200,000 | شركة بلاك روك |
| أغسطس 2023 | أُوكَازيُون | 150,000 | مجموعة الطليعة، وشركة |
| سبتمبر 2023 | شراء | 100,000 | مستشارو صندوق الأبعاد LP |
بيان مهمة G-III Apparel Group, Ltd. (GIII).
شركة Overview
شركة Overview
تشتهر G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) بمحفظتها المتنوعة من الملابس المرخصة والخاصة. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة GIII عن إيرادات بلغت حوالي 2.40 مليار دولار. تعمل الشركة في قطاعي الجملة والتجزئة، مع التركيز على الملابس الخارجية والفساتين والملابس الرياضية والملابس الرياضية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة G-III Apparel Group, Ltd. على الالتزام بتوفير منتجات أزياء عالية الجودة مع الحفاظ على نهج مستدام ومسؤول في العمل. تسعى الشركة جاهدة إلى ابتكار الأزياء من خلال قنوات البيع بالتجزئة والجملة، مما يضمن بقاء رضا العملاء هو المبدأ الأساسي.
القيم الأساسية
-
ابتكار: تعطي GIII الأولوية للإبداع في التصميم وتطوير المنتجات.
-
الاستدامة: تركز الشركة على المصادر الأخلاقية وأساليب الإنتاج.
-
رضا العملاء: تهدف GIII إلى تجاوز توقعات العملاء في كل تفاعل.
-
تنوع: تحتضن المنظمة مجموعة واسعة من الأساليب والتأثيرات الثقافية في ملابسها.
-
نزاهة: تلتزم GIII بالشفافية والصدق في الممارسات التجارية.
الأداء المالي الأخير
- ابتكار: تعطي GIII الأولوية للإبداع في التصميم وتطوير المنتجات.
- الاستدامة: تركز الشركة على المصادر الأخلاقية وأساليب الإنتاج.
- رضا العملاء: تهدف GIII إلى تجاوز توقعات العملاء في كل تفاعل.
- تنوع: تحتضن المنظمة مجموعة واسعة من الأساليب والتأثيرات الثقافية في ملابسها.
- نزاهة: تلتزم GIII بالشفافية والصدق في الممارسات التجارية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أبلغت G-III Apparel Group عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $2,400 |
| صافي الدخل | $143 |
| إجمالي الربح | $685 |
| الدخل التشغيلي | $215 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $250 |
| إجمالي الأصول | $1,300 |
| إجمالي الالتزامات | $760 |
محفظة العلامة التجارية
تشتمل محفظة العلامات التجارية الواسعة لشركة GIII على العديد من الأسماء البارزة التي تغطي قطاعات السوق المختلفة:
| ماركة | فئة |
|---|---|
| دكني | ملابس نسائية |
| تومي هيلفيغر | ملابس خارجية واكسسوارات |
| كالفين كلاين | ملابس رياضية |
| جيسيكا هوارد | فساتين |
| فينس كاموتو | الأحذية وحقائب اليد |
تواجد السوق
تعمل GIII على الصعيدين الوطني والدولي. تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال مزيج من منافذ البيع بالتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن شراكات مع كبار تجار التجزئة.
الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)
ينعكس التزام G-III بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في مبادرات الاستدامة الخاصة بها:
- تقليل البصمة الكربونية: هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- المصادر المسؤولة: يلزم الحصول على 100% من القطن لتلبية معايير الاستدامة.
- الحفاظ على المياه: تطبيق ممارسات تقلل من استخدام المياه في التصنيع بنسبة 30% بحلول عام 2025.
كيف تعمل G-III Apparel Group, Ltd. (GIII).
شركة Overview
G-III Apparel Group, Ltd. هي شركة ملابس عالمية مقرها في مدينة نيويورك. تشتهر الشركة بمحفظتها المتنوعة من العلامات التجارية المرخصة والمملوكة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أفاد G-III بما يلي:
- صافي المبيعات حوالي 3.15 مليار دولار
- صافي الدخل حوالي 187 مليون دولار
- إجمالي الأصول حوالي 1.22 مليار دولار
- حقوق المساهمين حوالي 600 مليون دولار
قطاعات الأعمال
تعمل G-III من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- ملابس
- مُكَمِّلات
- الأحذية
يشكل قطاع الملابس وحده حوالي 85% من إجمالي صافي المبيعات في عام 2023.
اتفاقيات الترخيص
لدى الشركة اتفاقيات ترخيص مع العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك:
- كالفين كلاين
- تومي هيلفيغر
- دونا كاران
- جيسيكا سيمبسون
في السنة المالية 2023، تم توليد G-III تقريبًا 1.25 مليار دولار من اتفاقيات الترخيص.
تجزئة السوق
يركز G-III على قطاعات السوق المتعددة، بما في ذلك:
- المتاجر الكبرى
- متاجر متخصصة
- التجار الشاملين
- القنوات على الانترنت
في عام 2023، بلغت المبيعات عبر الإنترنت ما يقرب من 30% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية لمجموعة G-III في السنة المالية 2023 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي المبيعات | 3.15 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 920 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 250 مليون دولار |
| صافي الدخل | 187 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 300 مليون دولار |
إدارة سلسلة التوريد
تستخدم G-III استراتيجية شاملة لسلسلة التوريد تتضمن:
- المصادر العالمية
- شراكات التصنيع
- الإدارة اللوجستية
تعمل الشركة مع أكثر من 100 المصنعين والموردين في جميع أنحاء العالم.
الوصول العالمي
منتجات G-III متوفرة في أكثر من 60 دولة، مع توزيع كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت G-III عن الاستحواذ على علامة تجارية بارزة بحوالي 150 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تعزز عروض منتجاتها وتوسع حصتها في السوق.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يظهر أداء سهم G-III:
- سعر السهم الحالي: $25.50
- القيمة السوقية: تقريبًا 1.23 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الربحية: 16.5
خاتمة
تعمل G-III Apparel Group, Ltd. كشركة ملابس شاملة ومتنوعة مع التركيز على النمو من خلال الترخيص والابتكار والتوسع في السوق.
كيف تجني G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
يعتمد توليد إيرادات G-III Apparel Group, Ltd. بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالجملة والتجزئة والترخيص.
إيرادات الجملة
في السنة المالية 2023، أبلغت G-III عن صافي مبيعات الجملة تقريبًا 1.73 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 85% من إجمالي المبيعات. يشمل هذا القطاع المبيعات للمتاجر الكبرى وتجار التجزئة المتخصصين والسلاسل الوطنية.
إيرادات التجزئة
قطاع البيع بالتجزئة ولدت حولها 284.6 مليون دولار في الإيرادات خلال نفس السنة المالية، مما يشكل حوالي 14% من إجمالي المبيعات. ويشمل ذلك المبيعات من متاجر البيع بالتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية المملوكة والمدارة.
إيرادات الترخيص
تحصل G-III أيضًا على إيرادات من خلال صفقات الترخيص، والتي بلغت تقريبًا 16.4 مليون دولار في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل حوالي 1% من إجمالي الإيرادات. تسمح هذه الصفقات لأطراف ثالثة بإنتاج وبيع البضائع التي تحمل العلامة التجارية G-III.
| شريحة الإيرادات | السنة المالية 2023 | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| بالجملة | 1.73 مليار دولار | 85% |
| بيع بالتجزئة | 284.6 مليون دولار | 14% |
| الترخيص | 16.4 مليون دولار | 1% |
العلامات التجارية الرئيسية
تدير G-III Apparel Group مجموعة من العلامات التجارية المعروفة، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. العلامات التجارية البارزة تشمل:
- يخمن
- دكني
- كالفين كلاين
- تومي هيلفيغر
- جيسيكا سيمبسون
هوامش الربح
اعتبارًا من عام 2023، يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركة G-III تقريبًا 30.7%. يتأثر هذا الهامش بتكلفة البضائع المباعة (COGS)، والتي يبلغ مجموعها حوالي 3.96 مليار دولار من صافي المبيعات حولها 4.14 مليار دولار.
التوزيع الجغرافي
يتم تحقيق إيرادات G-III عبر مناطق مختلفة، مع مساهمات كبيرة من:
- الولايات المتحدة: 3.5 مليار دولار
- الأسواق الدولية: 580 مليون دولار
| منطقة | الإيرادات (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.5 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 580 مليون دولار |
إدارة التكاليف
تحتفظ G-III Apparel Group بنهج منضبط لإدارة التكاليف. بلغت مصاريف التشغيل حوالي 850 مليون دولار في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل 20.5% من إجمالي الإيرادات. المكونات الرئيسية تشمل:
- تسويق: 250 مليون دولار
- إداري: 300 مليون دولار
- البحث والتطوير: 300 مليون دولار
استراتيجيات النمو المستقبلي
لتعزيز الربحية، تركز G-III على:
- توسيع قدرات التجارة الإلكترونية
- تنويع عروض المنتجات
- زيادة اختراق الأسواق الدولية
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت G-III عن دخل صافي قدره تقريبًا 77 مليون دولار، مع ربحية السهم (EPS) البالغة $1.87. وكانت القيمة السوقية للشركة موجودة 1.8 مليار دولار.
| المقاييس المالية | المبلغ (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| صافي الدخل | 77 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.87 |
| القيمة السوقية | 1.8 مليار دولار |
G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support