Gold Resource Corporation (GORO) Bundle
تاريخ موجز لشركة موارد الذهب
شركة Overview
شركة Gold Resource Corporation (GRC) هي شركة تركز على إنتاج الذهب والفضة، ولها عمليات في المقام الأول في المكسيك. واجهت الشركة العديد من التحديات والفرص طوال تاريخها التشغيلي، وخاصة في عام 2024.
الأداء المالي حتى عام 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة الخليج للأبحاث خسارة صافية قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في صافي الخسارة بشكل أساسي إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 35٪ ، والتي انخفضت إلى 13.3 مليون دولار من 20.6 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 13.3 مليون دولار | 20.6 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 21.9 مليون دولار | 25.0 مليون دولار |
| الخسارة الإجمالية للمنجم | 8.7 مليون دولار | 4.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 10.5 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
مقاييس الإنتاج والتكلفة
في الربع الثالث من عام 2024، أنتج GRC إجمالي 3,526 أونصة من الذهب المكافئ (AuEq)، بانخفاض كبير من 6,532 أونصة من الذهب المعادل في الربع الثالث من عام 2023. وكان متوسط درجة الذهب المعالج 0.54 جم/طن، بانخفاض من 1.52 جم/طن في الربع الثالث من عام 2024. العام الماضي، مما يعكس التحديات التشغيلية.
| مقاييس الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المطحونة | 83,690 | 116,626 |
| متوسط درجة الذهب (جم/طن) | 0.54 | 1.52 |
| بيع أوقية الذهب المكافئة | 3,526 | 6,532 |
هيكل التكلفة
كما شهد هيكل تكاليف شركة Gold Resource Corporation تغييرات كبيرة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التكلفة النقدية بعد أرصدة المنتجات المشتركة 3560 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مقارنة بـ 1839 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) لنفس الفترة 5072 دولارًا أمريكيًا للأونصة، ارتفاعًا من 2669 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي التكلفة النقدية لكل أوقية | $3,560 | $1,839 |
| التكلفة المستدامة الشاملة لكل أوقية | $5,072 | $2,669 |
السيولة ورأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Gold Resource Corporation رأس مال عامل قدره 6.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 15.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | 6.1 مليون دولار | 15.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.4 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
التحديات التشغيلية
واجهت الشركة تحديات تشغيلية كبيرة في عام 2024، بما في ذلك مشكلات توافر المعدات والظروف الجوية غير المواتية التي أثرت على مستويات الإنتاج. وقد ساهمت هذه التحديات في انخفاض الإنتاجية ونقص الإنتاج، مما استلزم استثمارات مستقبلية لتحديث معدات التعدين والبنية التحتية.
من يملك شركة موارد الذهب (GORO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Gold Resource Corporation (GORO) إجمالي 93,859,426 سهمًا قائمًا تقريبًا. تكوين المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 28,000,000 | 29.8% |
| مستثمرو التجزئة | 45,000,000 | 48.0% |
| ملكية المطلعين | 20,000,000 | 21.4% |
| آخر | 1,859,426 | 2.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 5.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 4.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 4.1% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين حصصًا كبيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيسون ريد | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| ريتشارد إي دافي | رئيس | 3,500,000 |
| ماري م. ماتز | المدير المالي | 2,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم GORO بحوالي 1.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 103 مليون دولار أمريكي. شهد السهم انخفاضًا بنسبة 32٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه، مقارنة بانخفاض إجمالي في القطاع بنسبة 15٪.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Gold Resource Corporation عن خسارة صافية قدرها 10.5 مليون دولار، أو 0.11 دولار للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.3 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13.3 مليون دولار | 20.6 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف المبيعات | 21.9 مليون دولار | 25.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 10.5 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
الأنشطة الاستثمارية
في عام 2024، بلغ إجمالي استثمارات GORO حوالي 9.9 مليون دولار أمريكي، مع التركيز بشكل أساسي على استمرارية العمليات ومبادرات النمو. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| استدامة رأس المال | $7.5 |
| رأس مال النمو | $2.4 |
استثمارات الأسهم
تمتلك شركة Gold Resource Corporation استثمارًا كبيرًا في Green Light Metals، بقيمة تبلغ حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتوافق هذا الاستثمار مع حصة ملكية تبلغ 28.5% في الشركة.
بيان مهمة شركة موارد الذهب (GORO).
مهمة Overview
تهدف شركة Gold Resource Corporation (GORO) إلى أن تكون شركة رائدة في إنتاج الذهب والفضة بتكلفة منخفضة، مع التركيز على تقديم القيمة للمساهمين من خلال ممارسات التعدين المستدامة والمشاركة المجتمعية. تلتزم الشركة بتعظيم إمكانات مواردها المعدنية مع تقليل التأثير البيئي.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- الاستدامة: التركيز على التعدين المسؤول والإشراف البيئي.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- ابتكار: التأكيد على التقدم التكنولوجي لتحسين الكفاءة والسلامة.
مقاييس الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gold Resource Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة | 10.5 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 52.8 مليون دولار |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 67.2 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 6.1 مليون دولار |
| الرصيد النقدي | 1.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 87.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 51.3 مليون دولار |
إحصائيات الإنتاج
وجاءت إحصائيات الإنتاج للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المعدن | المنتجة (أونصة أو طن) |
|---|---|
| ذهب | 1,357 أونصة |
| فضي | 181,434 أوقية |
| نحاس | 98 طن |
| يقود | 467 طن |
| الزنك | 1,473 طن |
متوسط أسعار المعادن المحققة (2024)
وكان متوسط أسعار المعادن المحققة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| Metal | متوسط السعر |
|---|---|
| ذهب | 2,309 دولارًا للأونصة |
| فضي | 28.06 دولارًا للأونصة |
| نحاس | 9,260 دولارًا للطن |
| يقود | 2,080 دولارًا للطن |
| الزنك | 2,733 دولارًا للطن |
التحديات والاستراتيجيات التشغيلية
واجهت شركة Gold Resource Corporation العديد من التحديات التشغيلية في عام 2024، بما في ذلك:
- مشاكل توافر المعدات بسبب تقادم الآلات.
- الاضطرابات المرتبطة بالطقس والتي تؤثر على التعدين والمعالجة.
- انخفاض درجات الخام والمبالغ المستردة، خاصة في الربع الثالث.
وتخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 7 ملايين دولار في المعدات الجديدة وتحديث المطاحن لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.
المسؤولية المجتمعية والبيئية
تلتزم شركة Gold Resource Corporation بتعزيز برامجها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من عام 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 9.4 مليون دولار أمريكي في المكسيك للتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية وضمان ممارسات التعدين المستدامة.
كيف تعمل شركة Gold Resource Corporation (GORO).
Overview العمليات
تدير شركة Gold Resource Corporation (GORO) بشكل أساسي منجم Don David Gold Mine (DDGM) في المكسيك. ينتج المنجم الذهب والفضة، من بين معادن أخرى، ويستخدم تقنيات استخراج ومعالجة مختلفة لتحويل الخام إلى منتجات قابلة للتسويق.
بيانات الإنتاج
خلال الربع الثالث من عام 2024، أنتجت شركة GORO وباعت ما مجموعه 3,526 أونصة من الذهب المعادل (AuEq)، والتي تضمنت:
- أوقية الذهب: 1,357
- أوقية الفضة: 181,434
بلغ متوسط سعر بيع الذهب 2,561 دولارًا للأونصة، بينما بيعت الفضة مقابل 30.61 دولارًا للأونصة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GORO عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات، صافي (بالآلاف) | $13,272 | $20,552 |
| إجمالي تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $21,942 | $24,963 |
| إجمالي خسائر الألغام (بالآلاف) | $(8,670) | $(4,411) |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(10,495) | $(7,341) |
وانخفض صافي المبيعات بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أحجام الإنتاج وأسعار المعادن.
التكاليف والنفقات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت تكاليف GORO ما يلي:
- إجمالي التكلفة النقدية بعد أرصدة المنتجات المشتركة لكل أونصة AuEq المباعة: 3,560 دولارًا
- إجمالي تكلفة الاستدامة الشاملة بعد أرصدة المنتج المشترك لكل أونصة AuEq المباعة: 5,072 دولارًا
- إجمالي التكلفة الشاملة بعد أرصدة المنتج المشترك لكل أونصة AuEq المباعة: 5,347 دولارًا
وتمثل هذه التكاليف زيادات كبيرة عن العام السابق، مما يعكس التحديات في الإنتاج وظروف السوق.
تحديات الإنتاج
في عام 2024، واجهت منظمة GORO العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك:
- انخفاض بنسبة 28% في الأطنان المطحونة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023
- قضايا توافر المعدات التي تؤثر على كفاءة التعدين
- الظروف الجوية غير المواتية تؤثر على العمليات
بلغ متوسط درجة الذهب المعالج في الربع الثالث من عام 2024 0.54 جم/طن، بانخفاض من 1.52 جم/طن في الربع الثالث من عام 2023، في حين بلغ متوسط درجة الفضة 83 جم/طن.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت منظمة GORO بما يلي:
- رأس المال العامل: 6.1 مليون دولار
- نقداً: 1.4 مليون دولار
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 7.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
ملخص الاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شملت استثمارات شركة GORO في مشاريع الاستدامة والنمو ما يلي:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التنمية تحت الأرض | $3,812 |
| رأس المال المستدام الآخر | $2,711 |
| الحفر | $977 |
| تطوير عمليات الاستكشاف السطحية والجوفية | $65 |
| إجمالي الاستثمارات المستدامة | $7,565 |
| استثمارات النمو | $2,399 |
| إجمالي رأس المال والاستكشاف | $9,964 |
وتركز هذه الاستثمارات على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
كيف تجني شركة Gold Resource Corporation (GORO) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Gold Resource Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المركزات من عمليات التعدين الخاصة بها، وخاصة من منجم دون ديفيد للذهب (DDGM) في المكسيك. ويلخص الجدول التالي صافي مبيعات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دوريه المبيعات، صافي | $19 | $2,760 |
| مبيعات مركزات الذهب | $17,173 | $25,844 |
| مبيعات مركزات الفضة | $17,332 | $18,082 |
| مبيعات مركزات النحاس | $5,099 | $7,792 |
| مبيعات الرصاص المركزة | $3,342 | $7,807 |
| مبيعات مركزات الزنك | $13,108 | $23,762 |
| إجمالي المبيعات، صافي | $52,756 | $76,587 |
حجم الإنتاج والمبيعات
وفي الربع الثالث من عام 2024، أنتجت شركة GORO وباعت 3,526 أونصة من الذهب المعادل (AuEq)، والتي تضمنت 1,357 أونصة من الذهب و181,434 أونصة من الفضة. ويعكس هذا انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة، متأثرًا بتوفر المعدات والتحديات التشغيلية الأخرى.
| بيع المعدن | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الذهب (أونصة) | 1,357 | 3,982 |
| الفضة (أوقية) | 181,434 | 208,905 |
| النحاس (طن) | 98 | 245 |
| الرصاص (طن) | 467 | 947 |
| الزنك (طن) | 1,473 | 2,571 |
هيكل التكلفة
كما شهدت التكاليف التشغيلية لـ GORO تغييرات كبيرة. وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 67.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 79.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وانخفاض نفقات الاستهلاك.
| عنصر التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $67,187 | $79,238 |
| تكاليف الإنتاج | $51,100 | $59,100 |
| مصروفات الإهلاك | $16,081 | $21,331 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة GORO إجمالي خسارة صافية قدرها 42.25 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 12.96 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في الخسارة إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 31٪. تفاقمت بسبب عدم الكفاءة التشغيلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على الإنتاج.
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $52,756 | $76,587 |
| صافي الخسارة | $(42,250) | $(12,960) |
| الخسارة الإجمالية للمنجم | $(14,431) | $(2,651) |
تكلفة الأوقية المباعة
بلغ إجمالي التكلفة النقدية بعد أرصدة المنتجات المشتركة لكل أونصة بيعت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,184 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1,210 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. علاوة على ذلك، فإن التكلفة المستدامة الشاملة بعد أرصدة المنتجات المشتركة لكل أونصة بلغت قيمة أوقية AuEq المباعة 3,037 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، وهو أعلى بكثير من 1,852 دولارًا أمريكيًا المُعلن عنها في عام 2023.
| مقياس التكلفة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي التكلفة النقدية لكل أونصة مباعه | $2,184 | $1,210 |
| التكلفة المستدامة الشاملة لكل أونصة مباعة | $3,037 | $1,852 |
Gold Resource Corporation (GORO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gold Resource Corporation (GORO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gold Resource Corporation (GORO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gold Resource Corporation (GORO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.