Gold Resource Corporation (GORO) Bundle
Una breve historia de Gold Resource Corporation
Compañía Overview
Gold Resource Corporation (GRC) es una compañía centrada en la producción de oro y plata, con operaciones principalmente en México. La compañía ha enfrentado varios desafíos y oportunidades a lo largo de su historia operativa, particularmente en 2024.
Desempeño financiero a partir de 2024
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GRC informó una pérdida neta de $ 10.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 7.3 millones durante el mismo período en 2023. El aumento en la pérdida neta se debió principalmente a una disminución del 35% en las ventas netas , que cayó a $ 13.3 millones de $ 20.6 millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 13.3 millones | $ 20.6 millones |
| Costo total de ventas | $ 21.9 millones | $ 25.0 millones |
| Pérdida bruta de la mía | $ 8.7 millones | $ 4.4 millones |
| Pérdida neta | $ 10.5 millones | $ 7.3 millones |
Métricas de producción y costos
En el tercer trimestre de 2024, GRC produjo un total de 3,526 onzas equivalentes de oro (AUEQ), una disminución significativa de 6,532 onzas AUEQ en el tercer trimestre de 2023. La calificación promedio de oro procesada fue de 0.54 g/t, por debajo de 1,52 g/t en el año anterior, reflejando desafíos operativos.
| Métricas de producción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Toneladas totales molidas | 83,690 | 116,626 |
| Grado de oro promedio (G/T) | 0.54 | 1.52 |
| Onzas equivalentes de oro vendidas | 3,526 | 6,532 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Gold Resource Corporation también ha visto cambios significativos. Para el tercer trimestre de 2024, el costo total en efectivo después de los créditos de los coproductos fue de $ 3,560 por onza Aueq, en comparación con $ 1,839 en el tercer trimestre de 2023. El costo de mantenimiento total (AISC) para el mismo período fue de $ 5,072 por onza Aueq, de $ 2,669 en el año anterior.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de efectivo total por aueq oz | $3,560 | $1,839 |
| Costo de mantenimiento de todo por aueq oz | $5,072 | $2,669 |
Liquidez y capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, Gold Resource Corporation tenía un capital de trabajo de $ 6.1 millones, una disminución de $ 15.2 millones a fines de 2023. La compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 1.4 millones, por debajo de $ 6.3 millones a fines de 2023.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital de explotación | $ 6.1 millones | $ 15.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.4 millones | $ 6.3 millones |
Desafíos operativos
La compañía enfrentó importantes desafíos operativos en 2024, incluidos problemas de disponibilidad de equipos y condiciones climáticas desfavorables que afectaron los niveles de producción. Estos desafíos han contribuido a un menor rendimiento y déficit de producción, lo que requiere futuras inversiones para mejorar los equipos mineros e infraestructura.
A Who posee Gold Resource Corporation (Goro)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Gold Resource Corporation (GORO) tenía un total de aproximadamente 93,859,426 acciones en circulación. La composición del accionista es la siguiente:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 28,000,000 | 29.8% |
| Inversores minoristas | 45,000,000 | 48.0% |
| Propiedad interna | 20,000,000 | 21.4% |
| Otro | 1,859,426 | 2.0% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave incluyen:
| Nombre de la institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 5.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 4.8% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 4.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con varios ejecutivos clave que tienen apuestas sustanciales:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Jason Reid | CEO | 5,000,000 |
| Richard E. Duffy | Presidente | 3,500,000 |
| Mary M. Matz | director de Finanzas | 2,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Goro cotizaban a aproximadamente $ 1.10 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 103 millones. La acción ha experimentado una disminución de aproximadamente el 32% en el año en que en la fecha, en comparación con una disminución general del sector del 15%.
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Gold Resource Corporation informó una pérdida neta de $ 10.5 millones, o $ 0.11 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 7.3 millones en el mismo trimestre de 2023. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 13.3 millones | $ 20.6 millones |
| Costos totales de ventas | $ 21.9 millones | $ 25.0 millones |
| Pérdida neta | $ 10.5 millones | $ 7.3 millones |
Actividades de inversión
En 2024, las inversiones totales de Goro fueron de aproximadamente $ 9.9 millones, principalmente centradas en mantener operaciones e iniciativas de crecimiento. El desglose es el siguiente:
| Tipo de inversión | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Capital de mantenimiento | $7.5 |
| Capital de crecimiento | $2.4 |
Inversiones de renta variable
Gold Resource Corporation posee una inversión significativa en metales de luz verde, valorada en aproximadamente $ 2.3 millones al 30 de septiembre de 2024. Esta inversión corresponde a una participación de propiedad del 28.5% en la empresa.
Declaración de misión de Gold Resource Corporation (GORO)
Misión Overview
Gold Resource Corporation (GORO) tiene como objetivo ser un productor líder de oro y plata de bajo costo, centrado en ofrecer valor a los accionistas a través de prácticas mineras sostenibles y la participación de la comunidad. La compañía se dedica a maximizar el potencial de sus recursos minerales al tiempo que minimiza el impacto ambiental.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con las prácticas éticas en todas las operaciones.
- Sostenibilidad: Concéntrese en la minería responsable y la administración ambiental.
- Compromiso comunitario: Construyendo relaciones sólidas con comunidades locales y partes interesadas.
- Innovación: Enfatizando los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia y la seguridad.
Métricas de rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Gold Resource Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta | $ 10.5 millones |
| Ventas netas | $ 52.8 millones |
| Costo total de ventas | $ 67.2 millones |
| Capital de explotación | $ 6.1 millones |
| Saldo en efectivo | $ 1.4 millones |
| Activos totales | $ 87.5 millones |
| Pasivos totales | $ 51.3 millones |
Estadísticas de producción
Para el tercer trimestre de 2024, las estadísticas de producción fueron las siguientes:
| Tipo de metal | Producido (oz o toneladas) |
|---|---|
| Oro | 1.357 oz |
| Plata | 181,434 oz |
| Cobre | 98 toneladas |
| Dirigir | 467 toneladas |
| Zinc | 1.473 toneladas |
Precios promedio de metales realizados (2024)
Los precios promedio del metal realizados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Metal | Precio medio |
|---|---|
| Oro | $ 2,309 por oz |
| Plata | $ 28.06 por oz |
| Cobre | $ 9,260 por tonelada |
| Dirigir | $ 2,080 por tonelada |
| Zinc | $ 2,733 por tonelada |
Desafíos y estrategias operativas
Gold Resource Corporation enfrentó varios desafíos operativos en 2024, que incluyen:
- Problemas de disponibilidad del equipo debido a la maquinaria envejecida.
- Interrupciones relacionadas con el clima que afectan la minería y el procesamiento.
- Disminuye en calificaciones de mineral y recuperaciones, particularmente en el tercer trimestre.
La compañía planea invertir aproximadamente $ 7 millones en nuevos equipos y actualizaciones de molinos para mejorar la productividad y la eficiencia.
Responsabilidad comunitaria y ambiental
Gold Resource Corporation se compromete a mejorar sus programas ambientales, sociales y de gobierno (ESG). A partir de 2024, la compañía ha invertido aproximadamente $ 9.4 millones en México para impactar positivamente a las comunidades locales y garantizar prácticas mineras sostenibles.
Cómo funciona Gold Resource Corporation (GORO)
Overview de operaciones
Gold Resource Corporation (GORO) opera principalmente la mina Don David Gold (DDGM) en México. La mina produce oro y plata, entre otros metales, y emplea varias técnicas de extracción y procesamiento para convertir el mineral en productos comercializables.
Datos de producción
Durante el tercer trimestre de 2024, Goro produjo y vendió un total de 3,526 onzas equivalentes de oro (AUEQ), que incluía:
- Onzas de oro: 1.357
- Onzas de plata: 181,434
El precio de venta promedio de oro era de $ 2,561 por onza, mientras que la plata se vendió por $ 30.61 por onza.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goro informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas totales, neto (en miles) | $13,272 | $20,552 |
| Costo total de ventas (en miles) | $21,942 | $24,963 |
| Pérdida bruta de la mía (en miles) | $(8,670) | $(4,411) |
| Pérdida neta (en miles) | $(10,495) | $(7,341) |
Las ventas netas disminuyeron en un 35% en comparación con el mismo período en 2023, principalmente debido a los volúmenes de producción más bajos y los precios de los metales.
Costos y gastos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de Goro incluyeron:
- Costo total en efectivo después de los créditos de coproducto por onza Aueq vendida: $ 3,560
- Costo total de mantenimiento de todo en los créditos de coproducto por onza Aueq vendida: $ 5,072
- Costo total total después de los créditos de coproducto por onza Aueq vendida: $ 5,347
Estos costos representan aumentos significativos del año anterior, lo que refleja los desafíos en la producción y las condiciones del mercado.
Desafíos de producción
En 2024, Goro enfrentó varios desafíos operativos, que incluyen:
- Disminución del 28% en toneladas fresadas en comparación con el tercer trimestre de 2023
- Problemas de disponibilidad del equipo que afectan la eficiencia minera
- Condiciones climáticas desfavorables que afectan las operaciones
El grado de oro promedio procesado en el tercer trimestre de 2024 fue de 0.54 g/t, por debajo de 1,52 g/t en el tercer trimestre de 2023, mientras que el grado de plata promedió 83 g/t.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Goro informó:
- Capital de trabajo: $ 6.1 millones
- Efectivo: $ 1.4 millones
El efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.0 millones, una disminución de $ 7.0 millones para el mismo período en 2023.
Resumen de inversión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la inversión de Goro en proyectos de mantenimiento y crecimiento incluyó:
| Tipo de inversión | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Desarrollo subterráneo | $3,812 |
| Otro capital sostenedor | $2,711 |
| Perforación de relleno | $977 |
| Desarrollo de exploración superficial y subterránea | $65 |
| Inversiones totales de mantenimiento | $7,565 |
| Inversiones de crecimiento | $2,399 |
| Capital total y exploración | $9,964 |
Estas inversiones se centran en mejorar las eficiencias operativas y la sostenibilidad.
Cómo Gold Resource Corporation (GORO) gana dinero
Fuentes de ingresos
Gold Resource Corporation genera principalmente ingresos a través de la venta de concentrados de sus operaciones mineras, particularmente de la mina Don David Gold (DDGM) en México. La siguiente tabla resume las ventas netas de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
| Fuente | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas de Doré, neta | $19 | $2,760 |
| Ventas de concentrado de oro | $17,173 | $25,844 |
| Ventas de concentrado de plata | $17,332 | $18,082 |
| Ventas de concentrado de cobre | $5,099 | $7,792 |
| Ventas de concentración de plomo | $3,342 | $7,807 |
| Ventas de concentrados de zinc | $13,108 | $23,762 |
| Ventas totales, neto | $52,756 | $76,587 |
Volumen de producción y ventas
En el tercer trimestre de 2024, Goro produjo y vendió 3.526 onzas equivalentes de oro (AUEQ), que incluían 1,357 onzas de oro y 181,434 onzas de plata. Esto refleja una disminución significativa en la producción en comparación con años anteriores, influenciado por la disponibilidad de equipos y otros desafíos operativos.
| Metal vendido | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Oro (ozs) | 1,357 | 3,982 |
| Plata (ozs) | 181,434 | 208,905 |
| Cobre (toneladas) | 98 | 245 |
| Plomo (toneladas) | 467 | 947 |
| Zinc (toneladas) | 1,473 | 2,571 |
Estructura de costos
Los costos operativos para Goro también han visto cambios significativos. El costo total de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 67.2 millones, una disminución de $ 79.2 millones en el año anterior. Esta disminución se debe principalmente a los menores costos de producción y a los gastos de depreciación reducidos.
| Costo de artículo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo total de ventas | $67,187 | $79,238 |
| Costos de producción | $51,100 | $59,100 |
| Gasto de depreciación | $16,081 | $21,331 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goro informó una pérdida neta total de $ 42.25 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 12.96 millones durante el mismo período en 2023. Este aumento en la pérdida se atribuye a una disminución del 31% en las ventas netas, exacerbado por ineficiencias operativas y factores externos que afectan la producción.
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $52,756 | $76,587 |
| Pérdida neta | $(42,250) | $(12,960) |
| Pérdida bruta de la mía | $(14,431) | $(2,651) |
Costo por onza vendida
El costo total de efectivo después de los créditos de coproducto por onza Aueq vendida por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,184, en comparación con $ 1,210 por el mismo período en 2023. Además, el costo de mantenimiento total después de los créditos de coproducto por La onza Aueq vendida fue de $ 3,037 en 2024, significativamente más alta que los $ 1,852 reportados en 2023.
| Métrico de costo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo total de efectivo por aueq oz vendido | $2,184 | $1,210 |
| Costo de mantenimiento de todo por aueq oz vendido | $3,037 | $1,852 |
Gold Resource Corporation (GORO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gold Resource Corporation (GORO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gold Resource Corporation (GORO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gold Resource Corporation (GORO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.