GeoPark Limited (GPRK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة GeoPark Limited (GPRK)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة GeoPark المحدودة في عام 2002 من قبل مجموعة من رجال الأعمال بقيادة جيمس ف. بارك. يقع المقر الرئيسي للشركة في سانتياغو، تشيلي، ويركز في المقام الأول على التنقيب عن النفط والغاز في أمريكا اللاتينية.
الطرح العام الأولي
في مارس 2014، تم طرح GeoPark للعامة على شبكة الإنترنت بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر جي بي آر كيه. كان الاكتتاب العام جزءًا من استراتيجية لجمع رأس المال لتوسعها عبر منطقة أمريكا الجنوبية.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، قامت GeoPark بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- في عام 2015، تم الاستحواذ عليها أموكو الأصول في كولومبيا ل 100 مليون دولار.
- في عام 2016، تم الحصول عليها بتروبراس الأصول في تشيلي بتكلفة 20 مليون دولار.
- في عام 2019، اشترت GeoPark بيرينكو الأصول ل 106 مليون دولار.
إحصائيات الإنتاج
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت GeoPark عن حجم إنتاج يومي يبلغ تقريبًا 37,000 BOEPD (برميل النفط المكافئ يوميًا). يشمل التقسيم:
| نوع الإنتاج | الحجم (BOEPD) |
|---|---|
| زيت | 27,000 |
| الغاز الطبيعي | 10,000 |
الأداء المالي
لقد أظهر الأداء المالي لشركة GeoPark نموًا كبيرًا على مر السنين. تشمل الأرقام المالية الرئيسية لعام 2022 ما يلي:
| متري | المبلغ (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 588 |
| صافي الدخل | 192 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 351 |
توسيع السوق
قامت GeoPark بتوسيع وجودها بشكل استراتيجي في العديد من البلدان:
- كولومبيا
- شيلي
- البرازيل
- الأرجنتين
- بيرو
الاستدامة والمساعي المستقبلية
في عام 2021، أعلنت GeoPark عن التزامها بتقليل بصمتها الكربونية، مستهدفة أ تخفيض 25% بحلول عام 2025. وتستثمر الشركة بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة إلى جانب التنقيب عن النفط والغاز التقليدي.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت GeoPark عن إجمالي ديون قدره 250 مليون دولار واحتياطي نقدي قدره 100 مليون دولار. شهد سعر سهم الشركة تقلبات، ليغلق عند حوالي $8.50 في سبتمبر 2023.
من يملك GeoPark Limited (GPRK)
Overview هيكل الملكية
GeoPark Limited (GPRK) هي شركة مستقلة للنفط والغاز تعمل في المقام الأول في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في أمريكا اللاتينية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعرض هيكل الملكية قاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والمستثمرين الأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في GeoPark Limited، بما في ذلك نسب ملكيتهم وفقًا لأحدث الإيداعات:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة FMR LLC | 9.36 | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.12 | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 5.07 | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الحدائق الجيولوجية المحدودة | 3.21 | من الداخل |
| المساهمين الأفراد (الأفراد) | 74.24 | مستثمرو التجزئة |
القابضة للإدارة التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة GeoPark Limited جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي ممتلكات كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيمس ف. بارك | المدير التنفيذي | 1,298,450 |
| دييغو أو دي ألفارادو | المدير المالي | 450,200 |
| ماريا أ. أوسبينا | سجع | 320,000 |
| خوان بي جارسيا | نائب الرئيس للاستكشاف | 210,500 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات في الملكية بسبب أنشطة التداول. ويعكس الجدول التالي التغييرات الأخيرة التي لوحظت في الحيازات المؤسسية:
| مؤسسة | التغير في الممتلكات (%) | تاريخ التغيير |
|---|---|---|
| شركة FMR LLC | -1.50 | سبتمبر 2023 |
| شركة بلاك روك | +0.90 | أغسطس 2023 |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | +2.00 | يوليو 2023 |
أداء المخزون Overview
يوفر أداء سهم GeoPark Limited رؤى حول تصورات السوق للملكية. فيما يلي ملخص لمقاييس أداء الأسهم الرئيسية لشركة GPRK:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 9.75 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 642.5 مليون |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 12.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (دولار أمريكي) | 6.00 |
| عائد الأرباح (%) | 2.30 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يوضح هيكل الملكية لشركة GeoPark Limited مزيجًا من الملكية المؤسسية وملكية التجزئة، إلى جانب حصص كبيرة من الداخل، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. يعد تتبع التغييرات في الملكية وأداء الأسهم والممتلكات التنفيذية أمرًا حيويًا لفهم الموقع الاستراتيجي للشركة في قطاع النفط والغاز.
بيان مهمة GeoPark Limited (GPRK).
شركة كبرى Overview
GeoPark Limited هي شركة مستقلة رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز تعمل في أمريكا اللاتينية. تركز المهمة الأساسية للشركة على تحقيق النمو المستدام والقيمة لأصحاب المصلحة من خلال مزيج من التميز التشغيلي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإنتاج الطاقة المسؤول.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة GeoPark على الالتزام بما يلي:
- تعظيم قيمة المساهمين.
- توفير تنمية مستدامة ومسؤولة للموارد.
- تعزيز رفاهية المجتمعات التي يعملون فيها.
- الحفاظ على معايير عالية من الإدارة البيئية.
- تعزيز ثقافة السلامة والابتكار بين الموظفين.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت GeoPark عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 157 مليون |
| صافي الدخل | 54 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 112 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 480 مليون |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار |
المعالم التشغيلية
تُظهر المقاييس التشغيلية لـ GeoPark التزامها بالإدارة الفعالة للموارد:
- متوسط الإنتاج اليومي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023: 35 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.
- نجاح برنامج الحفر بنسبة نجاح 90% في أنشطته الاستكشافية.
- غالبية الإنتاج من الأصول في كولومبيا وتشيلي.
مبادرات الاستدامة
تسعى GeoPark بنشاط إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة كجزء من مهمتها:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% عن مستويات 2019.
- استثمار 1.5% من الأرباح قبل الضريبة في مشاريع تنمية المجتمع.
- التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات التشغيلية بحلول عام 2025.
المشاركة المجتمعية
تعطي الشركة الأولوية للمشاركة المجتمعية في مهمتها:
- تشغيل أكثر من 1000 عامل محلي في مختلف المناطق.
- دعم برامج التعليم والصحة في مناطق العمليات.
- الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية لتعزيز رفاهية المجتمع.
الأهداف المستقبلية
تتضمن أهداف GeoPark المستقبلية المتوافقة مع بيان مهمتها ما يلي:
- زيادة الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025.
- توسيع العمليات إلى بلدان جديدة داخل أمريكا اللاتينية.
- تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
كيف تعمل شركة GeoPark Limited (GPRK).
شركة Overview
شركة Overview
GeoPark Limited (GPRK) هي شركة مستقلة بارزة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها تعمل في أمريكا اللاتينية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي حجم إنتاج GeoPark تقريبًا 34,870 برميل من مكافئ النفط يوميا (boepd).
المناطق التشغيلية
تركز عمليات GeoPark بشكل أساسي على البلدان التالية:
- كولومبيا
- شيلي
- البرازيل
- الأرجنتين
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت GeoPark عن إجمالي إيرادات قدره 531.4 مليون دولار، مع EBITDA المعدلة 273.5 مليون دولار. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 131.9 مليون دولار.
القدرة الإنتاجية
كان توزيع إنتاج GeoPark لعام 2022 على النحو التالي:
| دولة | متوسط الإنتاج (مكافئ برميل يوميا) | نسبة الإنتاج الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| كولومبيا | 29,115 | 83.52 |
| شيلي | 4,755 | 13.62 |
| البرازيل | 1,000 | 2.86 |
الاستكشاف والتطوير
تركز GeoPark على جهود الاستكشاف والتطوير المستمرة. اعتبارًا من عام 2022، كان لدى الشركة إجمالي 41 كتل الاستكشاف والإنتاج. لقد تم حفر GeoPark بنجاح 19 آبار جديدة، مما يزيد من احتياطياتها بشكل كبير.
النفقات الرأسمالية
لعام 2022، تم تخصيص GeoPark تقريبًا 104 مليون دولار للنفقات الرأسمالية (CapEx)، الموجهة في المقام الأول نحو مشاريع الحفر والتطوير.
الاحتياطيات وتقديرات الموارد
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت GeoPark عن احتياطيات مؤكدة تبلغ تقريبًا 77.6 مليون برميل من مكافئ النفط (MMboe)، بإجمالي احتياطيات (بما في ذلك المحتملة) تبلغ تقريبًا 114.6 مليون برميل نفط مكافئ.
موقف السوق
لقد أثبتت GeoPark نفسها كلاعب رئيسي في قطاع النفط والغاز في أمريكا اللاتينية. بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 635 مليون دولار اعتبارًا من نهاية عام 2022.
الالتزام البيئي
تلتزم GeoPark بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في مبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية في كولومبيا.
النسب المالية الرئيسية
تعتبر النسب المالية التالية حاسمة لتقييم الصحة الاقتصادية لـ GeoPark:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| النسبة الحالية | 1.53 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 25.4% |
المبادرات الاستراتيجية
قامت GeoPark بتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج، بما في ذلك:
- التطوير التكنولوجي في تقنيات الحفر
- شراكات مع شركات محلية وعالمية
- التركيز على تقليل التكاليف التشغيلية
كيف تجني شركة GeoPark Limited (GPRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة GeoPark Limited إيراداتها بشكل أساسي من خلال استكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 586 مليون دولار.
إنتاج وبيع النفط والغاز
وكان إنتاج الشركة في عام 2022 تقريبًا 38.000 برميل من مكافئ النفط يومياً. وجاء توزيع الإنتاج على النحو التالي:
| منتج | الإنتاج اليومي (boepd) | الإنتاج السنوي (بنك إنجلترا) |
|---|---|---|
| النفط الخام | 30,000 | 10,950,000 |
| الغاز الطبيعي | 8,000 | 2,920,000 |
| المجموع | 38,000 | 13,870,000 |
العمليات الجغرافية
تعمل GeoPark في عدة دول، بما في ذلك:
- كولومبيا
- شيلي
- الأرجنتين
- البرازيل
في كولومبيا، تتمتع الشركة بمكانة هامة حيث يساهم الإنتاج بحوالي 72% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة بمكامن النفط عالية الجودة.
إدارة التكاليف
كانت تكاليف تشغيل GeoPark في عام 2022 موجودة 15 دولارًا لكل برميل. ويعكس هذا التزام الشركة بالحفاظ على هيكل تكاليف تنافسي، مما يسمح بهوامش أعلى على الرغم من تقلب أسعار النفط.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة GeoPark ما يقرب من 298 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 51%.
ديناميات السوق
تتأثر عائدات GeoPark بشكل كبير بأسعار النفط العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحوم أسعار خام برنت حولها 90 دولارًا للبرميل، مما يوفر بيئة مواتية لتوليد الإيرادات.
الاستثمار في الاستكشاف
لقد استثمرت GeoPark تقريبًا 150 مليون دولار في عام 2022 لأنشطة الحفر والاستحواذ التي تهدف إلى زيادة الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تخطط الشركة للنمو من خلال:
- الاستحواذ على أصول جديدة
- التحسينات في المجالات الموجودة
- التنويع في مصادر الطاقة المتجددة
من حيث الإنفاق الرأسمالي، خصصت GeoPark حوالي 150 مليون دولار لمشاريع التنمية في عام 2023، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للنمو المستقبلي.
توقعات السوق الشاملة
تطرح التقلبات التي يشهدها قطاع النفط والغاز تحديات وفرصاً على السواء. يعد الموقع الاستراتيجي لشركة GeoPark داخل البلدان المستقرة وتركيزها على الكفاءة أمرًا ضروريًا للتعامل مع تغيرات السوق.
GeoPark Limited (GPRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support