GeoPark Limited (GPRK) Bundle
Une brève histoire de Geopark Limited (GPRK)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Geopark Limited a été créé en 2002 par un groupe d'entrepreneurs dirigé par Park James F.. La société est basée dans Santiago, Chili, et se concentre principalement sur l'exploration pétrolière et gazière en Amérique latine.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En mars 2014, Geopark est devenu public sur le Bourse de New York (NYSE) Sous le symbole de ticker GPRK. L'introduction en bourse faisait partie d'une stratégie visant à lever des capitaux pour son expansion dans la région sud-américaine.
Acquisitions et croissance
Au fil des ans, Geopark a fait plusieurs acquisitions stratégiques:
- En 2015, acquis Amoco Actifs en Colombie pour 100 millions de dollars.
- En 2016, acquis Pastrobras actifs au Chili à un coût de 20 millions de dollars.
- En 2019, Geopark a acheté Perenco actifs pour 106 millions de dollars.
Statistiques de production
En 2023, Geopark a signalé un volume de production quotidien d'environ 37 000 BOEPD (barils de pétrole équivalent par jour). La ventilation comprend:
Type de production | Volume (BOEPD) |
---|---|
Huile | 27,000 |
Gaz naturel | 10,000 |
Performance financière
La performance financière de Geopark a montré une croissance significative au fil des ans. Les principaux chiffres financiers de l'année 2022 comprennent:
Métrique | Montant (en millions USD) |
---|---|
Revenus totaux | 588 |
Revenu net | 192 |
EBITDA | 351 |
Extension du marché
Geopark a stratégiquement élargi sa présence dans plusieurs pays:
- Colombie
- Chili
- Brésil
- Argentine
- Pérou
Durabilité et efforts futurs
En 2021, Geopark a annoncé un engagement à réduire son empreinte carbone, ciblant un Réduction de 25% D'ici 2025. La société investit activement dans des projets d'énergie renouvelable ainsi que l'exploration traditionnelle du pétrole et du gaz.
Développements récents
Au deuxième trimestre de 2023, Geopark a déclaré une dette totale de 250 millions de dollars et une réserve de trésorerie de 100 millions de dollars. Le cours des actions de la société a connu des fluctuations, fermant à peu près $8.50 en septembre 2023.
A qui possède Geopark Limited (GPRK)
Overview de la structure de propriété
Geopark Limited (GPRK) est une société indépendante pétrolière et gazière principalement engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel en Amérique latine. En octobre 2023, la structure de propriété présente une base d'actionnaires diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des dirigeants d'entreprises et des investisseurs de détail.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Geopark Limited, y compris leurs pourcentages de propriété conformément aux derniers dépôts:
Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Type d'actionnaire |
---|---|---|
FMR LLC | 9.36 | Investisseur institutionnel |
BlackRock, Inc. | 8.12 | Investisseur institutionnel |
JP Morgan Chase & Co. | 5.07 | Investisseur institutionnel |
Geopark Management Ltd. | 3.21 | Initié |
Actionnaires individuels (vente au détail) | 74.24 | Investisseurs de détail |
Holdings de gestion exécutive
L'équipe de direction de GeoPark Limited détient une partie importante des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant illustre les avoirs des cadres clés:
Nom exécutif | Position | Partage |
---|---|---|
Park James F. | PDG | 1,298,450 |
Diego O. De Alvarado | Directeur financier | 450,200 |
Maria A. Ospina | ROUCOULER | 320,000 |
Juan P. Garcia | VP d'exploration | 210,500 |
Changements récents de propriété
Au cours des derniers mois, des changements de propriété ont eu lieu en raison des activités commerciales. Le tableau suivant reflète les changements récents notés dans les avoirs institutionnels:
Institution | Changement des avoirs (%) | Date de changement |
---|---|---|
FMR LLC | -1.50 | Septembre 2023 |
BlackRock, Inc. | +0.90 | Août 2023 |
JP Morgan Chase & Co. | +2.00 | Juillet 2023 |
Performance du stock Overview
Les performances des actions de GeoPark Limited donnent un aperçu des perceptions du marché de la propriété. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures de performance des actions clés pour GPRK:
Métrique | Valeur |
---|---|
Prix de l'action actuel (USD) | 9.75 |
Capitalisation boursière (USD) | 642,5 millions |
52 semaines (USD) | 12.45 |
52 semaines de bas (USD) | 6.00 |
Rendement des dividendes (%) | 2.30 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Geopark Limited illustre un mélange de propriété institutionnelle et de vente au détail, couplée à des participations d'initiés importantes, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Le suivi des changements dans la propriété, la performance des actions et les fonds exécutifs est essentiel pour comprendre le positionnement stratégique de l'entreprise dans le secteur pétrolier et gazier.
Énoncé de mission Geopark Limited (GPRK)
Corporatif Overview
Geopark Limited est une société indépendante indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz opérant en Amérique latine. La mission principale de l'entreprise est axée sur la fourniture d'une croissance et d'une valeur durables pour ses parties prenantes grâce à une combinaison d'excellence opérationnelle, d'acquisitions stratégiques et de production d'énergie responsable.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Geopark met l'accent sur un engagement à:
- Maximiser la valeur des actionnaires.
- Fournir un développement durable et responsable des ressources.
- Améliorez le bien-être des communautés dans lesquelles elles opèrent.
- Maintenir des normes élevées de l'intendance environnementale.
- Favoriser une culture de la sécurité et de l'innovation entre les employés.
Indicateurs de performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Geopark a signalé des mesures financières importantes:
Métrique financière | Montant (USD) |
---|---|
Revenu | 157 millions |
Revenu net | 54 millions |
EBITDA ajusté | 112 millions |
Actif total | 1,5 milliard |
Passifs totaux | 480 millions |
Capitalisation boursière | 1,1 milliard |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles de Geopark présentent son engagement à une gestion efficace des ressources:
- Production quotidienne moyenne au T2 2023: 35 000 BOEPD (barils d'huile équivalent par jour).
- Programme de forage réussi avec un taux de réussite de 90% dans ses activités d'exploration.
- Majeure de la production d'actifs en Colombie et au Chili.
Initiatives de durabilité
Geopark poursuit activement des initiatives de durabilité dans le cadre de sa mission:
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport aux niveaux de 2019.
- Investissement de 1,5% des bénéfices avant impôts dans des projets de développement communautaire.
- Passer aux sources d'énergie renouvelables pour les besoins opérationnels d'ici 2025.
Engagement communautaire
L'entreprise priorise l'engagement communautaire dans sa mission:
- Emploi de plus de 1 000 travailleurs locaux dans diverses régions.
- Soutien aux programmes d'éducation et de santé dans les domaines opérationnels.
- Partenaires avec des ONG locales pour améliorer le bien-être communautaire.
Objectifs futurs
Les objectifs futurs de Geopark alignés sur son énoncé de mission comprennent:
- Augmenter la production à 50 000 BOEPD d'ici 2025.
- Développez les opérations dans de nouveaux pays en Amérique latine.
- Atteignez la neutralité du carbone d'ici 2030.
Comment fonctionne Geopark Limited (GPRK)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
GeoPark Limited (GPRK) est une société indépendante indépendante d'exploration et de production de gaz et de production opérant en Amérique latine. Au 31 décembre 2022, Geopark avait un volume de production total d'environ 34,870 barils de pétrole équivalent par jour (BOEPD).
Régions opérationnelles
Les opérations de Geopark se concentrent principalement sur les pays suivants:
- Colombie
- Chili
- Brésil
- Argentine
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Geopark a déclaré un chiffre d'affaires total de 531,4 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté de 273,5 millions de dollars. Le revenu net de l'entreprise pour la même période était 131,9 millions de dollars.
Capacité de production
La rupture de la production de Geopark pour 2022 était la suivante:
Pays | Production moyenne (BOEPD) | Pourcentage de la production totale (%) |
---|---|---|
Colombie | 29,115 | 83.52 |
Chili | 4,755 | 13.62 |
Brésil | 1,000 | 2.86 |
Exploration et développement
Geopark se concentre sur les efforts continus d'exploration et de développement. En 2022, la société avait un total de 41 Blocs d'exploration et de production. GeoPark a réussi à faire 19 De nouveaux puits, augmentant considérablement ses réserves.
Dépenses en capital
Pour 2022, Geopark a alloué approximativement 104 millions de dollars Pour les dépenses en capital (CAPEX), principalement orientées vers des projets de forage et de développement.
Réserves et estimations de ressources
À la fin de 2022, Geopark a signalé des réserves prouvées d'environ 77,6 millions barils d'équivalent de pétrole (MMBOE), avec des réserves totales (y compris probable) d'environ 114,6 MMBOE.
Position sur le marché
Geopark s'est imposé comme un acteur clé dans le secteur du pétrole et du gaz latino-américain. La capitalisation boursière de la société était approximativement 635 millions de dollars À la fin de 2022.
Engagement environnemental
Geopark s'engage à durabilité et à minimiser l'impact environnemental. La société a investi considérablement dans des initiatives d'énergie renouvelable, notamment un projet d'énergie solaire en Colombie.
Ratios financiers clés
Les ratios financiers suivants sont cruciaux pour évaluer la santé économique de Geopark:
Rapport | Valeur |
---|---|
Ratio dette / actions | 0.75 |
Ratio actuel | 1.53 |
Retour sur l'équité (ROE) | 25.4% |
Initiatives stratégiques
Geopark a mis en œuvre diverses initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et maximiser la production, notamment:
- Mises à niveau technologique dans les techniques de forage
- Partenariats avec des entreprises locales et internationales
- Concentrez-vous sur la réduction des coûts opérationnels
Comment Geopark Limited (GPRK) fait de l'argent
Sources de revenus
Geopark Limited génère des revenus principalement par l'exploration, la production et la vente de pétrole et de gaz naturel. En 2022, la société a déclaré des revenus d'environ 586 millions de dollars.
Production et ventes de pétrole et de gaz
La production de l'entreprise en 2022 était approximativement 38 000 barils d'huile équivalent par jour (BOEPD). La rupture de la production était la suivante:
Produit | Production quotidienne (BOEPD) | Production annuelle (BOE) |
---|---|---|
Huile brute | 30,000 | 10,950,000 |
Gaz naturel | 8,000 | 2,920,000 |
Total | 38,000 | 13,870,000 |
Opérations géographiques
Geopark opère dans plusieurs pays, notamment:
- Colombie
- Chili
- Argentine
- Brésil
En Colombie, la société occupe une position importante avec la production contribuant à 72% du total des revenus, entraînés par des réservoirs de pétrole de haute qualité.
Gestion des coûts
Les coûts d'exploitation de Geopark en 2022 étaient autour 15 $ par Boe. Cela reflète l’engagement de l’entreprise à maintenir une structure de coûts compétitive, permettant des marges plus élevées malgré la fluctuation des prix du pétrole.
Performance financière
Pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, l'EBITDA ajusté de Geopark s'est élevé à peu près 298 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire globale de 51%.
Dynamique du marché
Les revenus de Geopark sont fortement influencés par les prix mondiaux du pétrole. En octobre 2023, les prix du pétrole brut de Brent planent autour 90 $ le baril, qui fournit un environnement favorable pour la génération de revenus.
Investissement dans l'exploration
Geopark a investi environ 150 millions de dollars en 2022 pour les activités de forage et d'acquisition visant à accroître les réserves et les capacités de production.
Stratégies de croissance futures
L'entreprise prévoit de se développer:
- Acquisitions de nouveaux actifs
- Améliorations dans les champs existants
- Diversification dans les sources d'énergie renouvelables
En termes de dépenses en capital, Geopark a alloué 150 millions de dollars Pour les projets de développement en 2023, indiquant un pipeline robuste pour une croissance future.
Perspectives globales du marché
La volatilité du secteur du pétrole et du gaz présente à la fois les défis et les opportunités. Le positionnement stratégique de Geopark dans les pays stables et son accent sur l'efficacité sont essentiels pour naviguer dans les changements de marché.
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