Ferroglobe PLC (GSM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ferroglobe PLC (GSM)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Ferroglobe PLC في عام 2015 من خلال اندماج شركتي Globe Specialty Metals, Inc. وFerroAtlantica، مما أدى إلى إنشاء أحد أكبر منتجي معدن السيليكون والسبائك الحديدية في العالم.
الطرح العام الأولي
في ديسمبر 2017، تم طرح شركة Ferroglobe للاكتتاب العام، حيث يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت الرمز جي إس إم. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 300 مليون دولار.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أعلنت شركة Ferroglobe عن إيرادات قدرها 918.5 مليون دولار، انخفاضا من 1.2 مليار دولار في عام 2019، مما يعكس التحديات في سوق السيليكون وتأثير جائحة كوفيد-19.
القدرة الإنتاجية
اعتبارًا من عام 2021، قامت Ferroglobe بتشغيل 14 منشأة إنتاج تقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية، بقدرة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ تقريبًا 1.2 مليون طن متري من معدن السيليكون و 400.000 طن متري من السبائك القائمة على السيليكون.
موقف السوق
تتمتع Ferroglobe بمكانة هامة في السوق العالمية، حيث تساهم بما يقرب من 10% من إنتاج معدن السيليكون في العالم وكونها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين في هذا القطاع.
الاتجاهات المالية الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2021، أعلنت Ferroglobe عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 97.7 مليون دولار، زيادة ملحوظة من 9.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020، مما يعكس انتعاش أسعار السيليكون والمنتجات ذات الصلة.
المبادرات الاستراتيجية
- تلتزم Ferroglobe بالحد من بصمتها الكربونية، مستهدفة أ 30% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
- استثمرت الشركة 20 مليون دولار في مبادرات الطاقة المتجددة في عام 2021.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت Ferroglobe عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2020 15% لتلبية الطلب المتزايد في أسواق السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Ferroglobe متداولًا $8.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار.
مالي Overview طاولة
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | لا يوجد | لا يوجد | 11.00 |
| 2018 | 1,134 | لا يوجد | لا يوجد | 9.00 |
| 2019 | 1,200 | 36.9 | (36.3) | 6.50 |
| 2020 | 918.5 | 48.5 | (53.7) | 3.50 |
| 2021 | 1,097 | 181.7 | 52.5 | 7.00 |
| 2022 | لا يوجد | 205 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2023 (الربع الثالث) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 8.50 |
من يملك شركة Ferroglobe PLC (GSM)
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تعمل شركة Ferroglobe PLC بهيكل ملكية متنوع. يشمل المساهمين المهمين المستثمرين المؤسسيين، وشركات الأسهم الخاصة، وأصحاب المصلحة الأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Ferroglobe PLC بالإضافة إلى نسب ملكيتهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| جلينكور انترناشيونال ايه جي | 43.5% | شركة كبرى |
| مجموعة فيروجلوب ذ.م.م | 21.0% | شركة كبرى |
| مؤسسات صناديق الاستثمار المشتركة | 15.2% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 20.3% | فردي |
أداء السهم والقيمة السوقية
شهد سعر سهم Ferroglobe PLC تقلبات تعكس اتجاهات السوق الأوسع ومقاييس أداء الشركة المحددة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية حوالي 1.2 مليار دولار.
الأداء المالي
أعلنت Ferroglobe PLC عن المقاييس المالية التالية للسنة المالية 2022:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | 1,200 |
| صافي الدخل | 150 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 300 |
| إجمالي الأصول | 1,500 |
| إجمالي الالتزامات | 800 |
التوزيع الجغرافي للملكية
تحتفظ Ferroglobe ببصمة جغرافية واسعة من حيث الملكية:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 30% |
| أوروبا | 50% |
| آسيا | 15% |
| آخر | 5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنوات الأخيرة، شهدت Ferroglobe تغييرات ديناميكية في مشهد ملكيتها:
- زيادة في ممتلكات شركة Glencore International AG خلال عام 2021
- - تخفيض أسهم بعض المستثمرين المؤسسيين بنحو 10% في عام 2022
- إقامة شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الإقليميين لتوسيع الإنتاج
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تسلط اتجاهات الملكية في Ferroglobe PLC الضوء على التركيز الكبير للأسهم بين الكيانات المؤسسية الرئيسية، وخاصة Glencore International AG، بينما تظهر أيضًا مشاركة من مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة Ferroglobe PLC (GSM).
Overview من Ferroglobe PLC
Ferroglobe PLC هي شركة عالمية رائدة في إنتاج السيليكون والمنتجات القائمة على السيليكون، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. وتتركز عمليات الشركة في المقام الأول على إنتاج معدن السيليكون، والفيروسيليكون، والسبائك القائمة على السيليكون.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Ferroglobe PLC في توفير منتجات سيليكون عالية الجودة تلبي متطلبات مختلف الصناعات مع ضمان الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي. وهذا يتماشى مع التزامهم بالابتكار ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والمنتجات.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
- جودة: ضمان معايير عالية في الإنتاج.
- التركيز على العملاء: التركيز على تلبية احتياجات العملاء.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Ferroglobe عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.2 مليار |
| صافي الدخل | 120 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 250 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 600 مليون |
موقف السوق
تتمتع Ferroglobe بمكانة قوية في سوق منتجات السيليكون على مستوى العالم، حيث تقدر حصتها في السوق بحوالي 15% في سوق معدن السيليكون اعتبارًا من عام 2023.
الطاقة الإنتاجية والمواقع
تدير الشركة العديد من المرافق في مناطق مختلفة لتعزيز كفاءة الإنتاج:
| موقع | الطاقة الإنتاجية (الأطنان المترية) |
|---|---|
| إسبانيا | 200,000 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 150,000 |
| جنوب أفريقيا | 120,000 |
| النرويج | 90,000 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم Ferroglobe بمبادرات الاستدامة، مع تحديد أهداف للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2025 وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع عملياتها.
استثمارات البحث والتطوير
في عام 2022، خصصت Ferroglobe تقريبًا 5% من إيراداتها نحو البحث والتطوير، مع التركيز على الجيل القادم من مواد السيليكون وطرق الإنتاج المستدامة.
الاستنتاج بشأن المهمة والتركيز التشغيلي
تواصل Ferroglobe PLC تطوير استراتيجيتها الموجهة نحو المهمة والتي تركز على الابتكار والجودة والاستدامة، بهدف تعزيز ريادتها في سوق السيليكون العالمي.
كيف يعمل Ferroglobe PLC (GSM).
شركة كبرى Overview
شركة كبرى Overview
Ferroglobe PLC هي شركة عالمية رائدة في إنتاج معدن السيليكون والسبائك القائمة على السيليكون. تخدم الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والسيارات والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، تعمل Ferroglobe في بلدان متعددة ولديها قوة عاملة تبلغ حوالي 3500 موظف.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Ferroglobe عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.012 مليار دولار |
| صافي الدخل | 109 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 276 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.45 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 650 مليون دولار |
محفظة المنتجات
تنتج Ferroglobe مجموعة من المنتجات في المقام الأول في فئتين: معدن السيليكون والسبائك القائمة على السيليكون.
- معدن السيليكون
- السبائك الحديدية
- كربيد السيليكون
- سبائك متخصصة
مرافق الإنتاج
تدير الشركة العديد من مصانع التصنيع في مواقع استراتيجية حول العالم. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Ferroglobe مرافق إنتاج في البلدان التالية:
- الولايات المتحدة
- إسبانيا
- فرنسا
- المكسيك
موقف السوق
تتمتع Ferroglobe بمكانة هامة في سوق السيليكون، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وفقًا لأحدث أبحاث السوق، تسيطر الشركة على ما يقرب من 15% من حصة سوق السيليكون العالمية.
المبادرات البيئية والاستدامة
تلتزم Ferroglobe بالاستدامة وتقليل بصمتها الكربونية. وكجزء من مبادراتها، تهدف الشركة إلى تحقيق خفض بنسبة 20% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2025.
النظرة المستقبلية
وفي عام 2023، تتوقع Ferroglobe معدل نمو يبلغ حوالي 5% في إيراداتها مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات القائمة على السيليكون في تطبيقات الطاقة المتجددة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Ferroglobe حوالي 3.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 530 مليون دولار أمريكي.
المنافسون الرئيسيون
المنافسون الرئيسيون لـ Ferroglobe في صناعة السيليكون هم:
- إلكم آسا
- واكر كيمي إيه جي
- دوسيل
- HC ستارك
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت Ferroglobe عن شراكة استراتيجية مع شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة لتزويد السيليكون لإنتاج الألواح الشمسية، ومن المتوقع أن تدر إيرادات بقيمة 50 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كيف تجني Ferroglobe PLC (GSM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ferroglobe PLC إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المنتجات القائمة على السيليكون. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
فئات المنتجات
- معدن السيليكون: تمثل حوالي 70٪ من إجمالي الإيرادات، مع إيرادات مُبلغ عنها تبلغ 840 مليون دولار في عام 2022.
- سبائك السيليكون: تساهم بحوالي 20% من إجمالي الإيرادات، وتدر ما يقارب 240 مليون دولار في عام 2022.
- المنتجات المتخصصة: يشمل الـ 10% المتبقية من الإيرادات، ويساهم بحوالي 120 مليون دولار في نفس الفترة.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
| منطقة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 500 | 41.7% |
| أوروبا | 400 | 33.3% |
| آسيا | 200 | 16.7% |
| بقية العالم | 100 | 8.3% |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف Ferroglobe في المقام الأول بأسعار المواد الخام والطاقة والعمالة. في عام 2022، بلغت التكلفة الإجمالية للسلع المباعة (COGS) حوالي 900 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 300 مليون دولار أمريكي.
سلسلة التوريد والعمليات
تدير الشركة مرافق إنتاج متعددة في مختلف البلدان، بما في ذلك إسبانيا والولايات المتحدة والبرازيل. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Ferroglobe قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 350.000 طن متري من معدن السيليكون سنويًا.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعد شركة Ferroglobe إحدى الشركات الرائدة في إنتاج السيليكون، حيث تستفيد من وفورات الحجم وتقنيات الإنتاج المتقدمة. كما تعمل الشراكات الإستراتيجية للشركة والعقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين على تعزيز موقعها التنافسي.
مقاييس الأداء المالي
| متري | القيمة (2022) |
|---|---|
| صافي الدخل | 150 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 250 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 25% |
| هامش التشغيل | 12.5% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Ferroglobe نموًا مدفوعًا بزيادة الطلب على السيليكون في بطاريات السيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المتجددة. ويقدر نمو الإيرادات المتوقعة لعام 2023 بنسبة 10% لتصل إلى حوالي 1.32 مليار دولار.
Ferroglobe PLC (GSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support