Ferroglobe PLC (GSM) Bundle
Une brève histoire de Ferroglobe plc (GSM)
Formation et premières années
Formation et premières années
Ferroglobe PLC a été formé en 2015 grâce à la fusion de Globe Specialty Metals, Inc. et de Ferroatlantica, créant l'un des plus grands producteurs mondiaux de silicium métal et de ferroalloys.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
En décembre 2017, Ferroglobe est devenu public, échangeant le Nasdaq sous le symbole GSM. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 300 millions de dollars.
Performance financière
Au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, Ferroglobe a déclaré des revenus de 918,5 millions de dollars, une diminution de 1,2 milliard de dollars En 2019, reflétant les défis sur le marché du silicium et l'impact de la pandémie Covid-19.
Capacité de production
En 2021, Ferroglobe exploite 14 installations de production situées en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud, avec une capacité de production annuelle totale d'environ 1,2 million de tonnes métriques de métal de silicium et 400 000 tonnes métriques des alliages à base de silicium.
Position sur le marché
Ferroglobe occupe une position importante sur le marché mondial, contribuant à approximativement 10% de la production mondiale de métaux en silicium et étant l'un des trois principaux producteurs du secteur.
Tendances financières récentes
Au Q2 2021, Ferroglobe a signalé l'EBITDA de 97,7 millions de dollars, une augmentation notable de 9,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, reflétant une reprise des prix du silicium et des produits connexes.
Initiatives stratégiques
- Ferroglobe s'est engagé à réduire son empreinte carbone, ciblant un 30% Réduction des émissions de carbone d'ici 2030.
- L'entreprise a investi 20 millions de dollars dans les initiatives d'énergie renouvelable en 2021.
Développements récents
En 2022, Ferroglobe a annoncé son intention d'élargir sa capacité de production par 15% pour répondre à la demande croissante des marchés électriques et des énergies renouvelables.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de Ferroglobe se négociait $8.50 par action, avec une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars.
Financier Overview Tableau
| Année | Revenus (million de dollars) | EBITDA (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Prix de l'action ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | N / A | N / A | 11.00 |
| 2018 | 1,134 | N / A | N / A | 9.00 |
| 2019 | 1,200 | 36.9 | (36.3) | 6.50 |
| 2020 | 918.5 | 48.5 | (53.7) | 3.50 |
| 2021 | 1,097 | 181.7 | 52.5 | 7.00 |
| 2022 | N / A | 205 | N / A | N / A |
| 2023 (Q3) | N / A | N / A | N / A | 8.50 |
A qui possède Ferroglobe Plc (GSM)
Structure de propriété actuelle
À partir des dernières données disponibles, Ferroglobe PLC fonctionne avec une structure de propriété diversifiée. Les actionnaires importants comprennent les investisseurs institutionnels, les sociétés de capital-investissement et les parties prenantes individuelles.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Ferroglobe Plc ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Glencore International AG | 43.5% | Corporatif |
| Ferroglobe Group LLC | 21.0% | Corporatif |
| Institutions de fonds communs de placement | 15.2% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 20.3% | Individuel |
Partage de performance et de capitalisation boursière
Le cours de l'action de Ferroglobe PLC a connu des fluctuations qui reflètent les tendances du marché plus larges et les mesures de performance spécifiques de l'entreprise. En octobre 2023, la capitalisation boursière est d'environ 1,2 milliard de dollars.
Performance financière
Ferroglobe PLC a signalé les mesures financières suivantes pour l'exercice 2022:
| Métrique | Valeur (en millions USD) |
|---|---|
| Revenu | 1,200 |
| Revenu net | 150 |
| EBITDA | 300 |
| Actif total | 1,500 |
| Passifs totaux | 800 |
Distribution géographique de la propriété
Ferroglobe maintient une large empreinte géographique en termes de propriété:
| Région | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Amérique du Nord | 30% |
| Europe | 50% |
| Asie | 15% |
| Autre | 5% |
Changements récents de propriété
Ces dernières années, Ferroglobe a connu des changements dynamiques dans son paysage de propriété:
- Augmentation des avoirs par Glencore International AG en 2021
- Réduction des actions par certains investisseurs institutionnels d'environ 10% en 2022
- Partenariats stratégiques forgés avec les parties prenantes régionales pour l'expansion de la production
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété dans Ferroglobe Plc mettent en évidence une concentration importante d'actions entre les principales entités d'entreprise, en particulier Glencore International AG, tout en montrant également la participation de divers investisseurs institutionnels et de détail.
Énoncé de mission Ferroglobe Plc (GSM)
Overview de Ferroglobe PLC
Ferroglobe PLC est l'un des principaux producteurs mondiaux de produits en silicium et en silicium, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité. Les opérations de l'entreprise sont principalement centrées sur la production d'alliages à base de silicium, de ferrosilicon et de silicium.
Énoncé de mission
La mission de Ferroglobe Plc est de fournir des produits de silicium de haute qualité qui répondent aux exigences de diverses industries tout en garantissant des pratiques durables et une excellence opérationnelle. Cela s'aligne sur leur engagement envers l'innovation et la satisfaction des clients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue des processus et des produits.
- Durabilité: Prioriser la responsabilité environnementale.
- Qualité: Assurer des normes élevées en matière de production.
- Customer-Centricity: Se concentrer sur la satisfaction des besoins des clients.
Financier Overview
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Ferroglobe a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Revenu | 1,2 milliard |
| Revenu net | 120 millions |
| EBITDA | 250 millions |
| Actif total | 1,5 milliard |
| Passifs totaux | 600 millions |
Position sur le marché
Ferroglobe détient une position forte sur le marché des produits en silicium dans le monde, avec une part de marché estimée à environ 15% sur le marché des métaux en silicium en 2023.
Capacité de production et emplacements
La société exploite plusieurs installations dans différentes régions pour améliorer l'efficacité de la production:
| Emplacement | Capacité de production (tonnes métriques) |
|---|---|
| Espagne | 200,000 |
| USA | 150,000 |
| Afrique du Sud | 120,000 |
| Norvège | 90,000 |
Engagement à la durabilité
Ferroglobe s'engage dans les initiatives de durabilité, avec des cibles pour réduire les émissions de carbone par 20% d'ici 2025 et pour améliorer l'efficacité énergétique à travers ses opérations.
Investissements de recherche et développement
En 2022, le ferroglobe a alloué approximativement 5% de ses revenus vers la recherche et le développement, en se concentrant sur les matériaux de silicium de nouvelle génération et les méthodes de production durables.
Conclusion sur la mission et l'orientation opérationnelle
Ferroglobe PLC continue de développer sa stratégie axée sur la mission qui met l'accent sur l'innovation, la qualité et la durabilité, visant à renforcer son leadership sur le marché mondial du silicium.
Comment fonctionne Ferroglobe Plc (GSM)
Corporatif Overview
Corporatif Overview
Ferroglobe PLC est l'un des principaux producteurs mondiaux d'alliages à base de silicium et de silicium. La société dessert divers secteurs, notamment les industries chimiques, automobiles et énergétiques renouvelables. En 2023, Ferroglobe opère dans plusieurs pays et possède environ 3 500 employés.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Ferroglobe a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,012 milliard de dollars |
| Revenu net | 109 millions de dollars |
| EBITDA | 276 millions de dollars |
| Actif total | 1,45 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 650 millions de dollars |
Portefeuille de produits
Ferroglobe produit une gamme de produits principalement dans deux catégories: les alliages à base de silicium et à base de silicium.
- En silicium en silicium
- Ferroalliages
- Carbure de silicium
- Alliages spécialisés
Installations de production
L'entreprise exploite plusieurs usines de fabrication stratégiquement situées dans le monde entier. En 2023, Ferroglobe a des installations de production dans les pays suivants:
- États-Unis
- Espagne
- France
- Mexique
Position sur le marché
Ferroglobe détient une position importante sur le marché du silicium, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Depuis la dernière étude de marché, la société commande environ 15% de la part de marché mondiale du silicium.
Initiatives environnementales et de durabilité
Ferroglobe s'engage à durabilité et à réduire son empreinte carbone. Dans le cadre de ses initiatives, la société vise à réaliser une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025.
Perspectives futures
En 2023, Ferroglobe prévoit un taux de croissance d'environ 5% dans ses revenus dirigés par une demande accrue de produits à base de silicium dans les applications d'énergie renouvelable.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de Ferroglobe est d'environ 3,75 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 530 millions de dollars.
Concurrents clés
Les principaux concurrents de Ferroglobe dans l'industrie du silicium comprennent:
- Elkem Asa
- Wacker Chemie AG
- Dowsil
- H.C. Étoile
Développements récents
En août 2023, Ferroglobe a annoncé un partenariat stratégique avec une entreprise de premier plan des énergies renouvelables pour fournir du silicium pour la production de panneaux solaires, qui devrait générer 50 millions de dollars de revenus au cours des trois prochaines années.
Comment Ferroglobe Plc (GSM) fait de l'argent
Sources de revenus
Ferroglobe PLC génère des revenus principalement grâce à la production et à la vente de produits à base de silicium. Depuis l'exercice 2022, la société a déclaré des revenus d'environ 1,2 milliard de dollars.
Catégories de produits
- Silicon Metal: Représente environ 70% des revenus totaux, avec un chiffre d'affaires déclaré de 840 millions de dollars en 2022.
- Alloys en silicium: Contribue environ 20% aux revenus totaux, générant environ 240 millions de dollars en 2022.
- Produits spécialisés: Comprend les 10% restants des revenus, contribuant à environ 120 millions de dollars au cours de la même période.
Déchange géographique des ventes
| Région | Revenus (en millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 500 | 41.7% |
| Europe | 400 | 33.3% |
| Asie | 200 | 16.7% |
| Reste du monde | 100 | 8.3% |
Structure des coûts
La structure des coûts de Ferroglobe est principalement influencée par les prix des matières premières, de l'énergie et du travail. En 2022, le coût total des marchandises vendues (COG) était d'environ 900 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 300 millions de dollars.
Chaîne d'approvisionnement et opérations
La société exploite plusieurs installations de production dans divers pays, notamment l'Espagne, les États-Unis et le Brésil. En 2023, le ferroglobe a une capacité de production d'environ 350 000 tonnes métriques de silicium métal par an.
Position du marché et avantage concurrentiel
Ferroglobe est l'un des principaux producteurs du marché du silicium, bénéficiant d'économies d'échelle et de technologies de production avancées. Les partenariats stratégiques de l'entreprise et les contrats à long terme avec les clients clés améliorent également son positionnement concurrentiel.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur (2022) |
|---|---|
| Revenu net | 150 millions de dollars |
| EBITDA | 250 millions de dollars |
| Marge brute | 25% |
| Marge opérationnelle | 12.5% |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Ferroglobe anticipe la croissance motivée par la demande croissante de silicium dans les batteries de véhicules électriques et les applications d'énergie renouvelable. La croissance des revenus prévue pour 2023 est estimée à 10%, atteignant environ 1,32 milliard de dollars.
Ferroglobe PLC (GSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support