Granite Construction Incorporated (GVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة الجرانيت للإنشاءات
شركة Overview
Granite Construction Incorporated (GVA) هي شركة رائدة في مجال البناء والمواد ومقرها في واتسونفيل، كاليفورنيا. تأسست الشركة عام 1922، وهي متخصصة في إنشاء البنية التحتية مثل الطرق السريعة والجسور والمطارات، إلى جانب توفير المواد مثل الأسفلت والركام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Granite Construction عن إجمالي إيرادات قدرها $1,275,510 ألف خلال الربع الثالث مقارنة بـ $1,116,820 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية بنحو 14.3%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,275,510 | $1,116,820 | +14.3% |
| إجمالي الربح | $202,949 | $166,643 | +21.8% |
| صافي الدخل | $78,951 | $57,624 | +37.0% |
| الدخل التشغيلي | $104,298 | $73,818 | +41.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.54 | $1.18 | +30.5% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
نشطت شركة Granite Construction في توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في 30 نوفمبر 2023، استحوذت الشركة على LRC/MSG لصالح 278.0 مليون دولار. تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال مزيج من أ 150.0 مليون دولار قرض لأجل مضمون كبير و أ 100 مليون دولار الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتجددة.
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل إيرادات قطاع البناء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البناء العام | $1,944,795 | 75.0% |
| البناء الخاص | $649,077 | 25.0% |
| إجمالي إيرادات البناء | $2,593,872 | 100% |
التدفق النقدي وإدارة الديون
أظهرت إدارة التدفق النقدي لشركة Granite مرونة، حيث بلغ إجمالي النقد الصافي المقدم من الأنشطة التشغيلية $93,392 ألف خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $7,878 ألف في عام 2023. كما حافظت الشركة أيضًا على ميزانية عمومية قوية بإجمالي حقوق ملكية قدرها $1,069,679 ألف في 30 سبتمبر 2024.
توقعات السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Granite Construction التركيز على تعزيز قدراتها من خلال التكنولوجيا والممارسات المستدامة في مجال البناء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من تراكم المشاريع واسعة النطاق، والتي تشمل 5.6 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها والممنوحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يضع الجرانيت في موضع النمو المستمر في سوق البناء التنافسي.
من يملك شركة جرانيت للإنشاءات (GVA)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Granite Construction Incorporated (GVA) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.8% |
| صندوق الاستثمار المشترك | الصناديق الأمريكية | 5.2% |
| المساهم الفردي | متنوع (المستثمرون الأفراد) | 68.8% |
تحليل الملكية المؤسسية
تعكس الملكية المؤسسية لشركة Granite Construction اهتمامًا كبيرًا من المؤسسات المالية الكبرى. اعتبارًا من أحدث تقرير، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 31% من إجمالي الأسهم القائمة. أكبر ثلاثة مساهمين مؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,600,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 3,800,000 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 6.8% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Granite Construction بعض التقلبات في تكوين المساهمين. تشمل التغييرات الملحوظة ما يلي:
- زادت الطليعة ممتلكاتها تقريبًا 250,000 سهم.
- قامت شركة بلاك روك بتعديل موقفها، مما أدى إلى زيادة حصتها بنسبة 200.000 سهم.
- ويمتلك العديد من المستثمرين الأفراد بشكل جماعي حصة كبيرة، مع زيادة ملحوظة في شراء الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2024.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة Granite Construction 43,704,841 سهم. تتمتع الشركة بتكوين أسهم جيد التنظيم، بما في ذلك:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $437 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $437,343 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $437 |
| الأرباح المحتجزة | $568,877 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,007,094 |
المصالح غير المسيطرة
كما أفادت شركة جرانيت للإنشاءات عن إجمالي الحصص غير المسيطرة $62,585,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا حصص الملكية التي يملكها مساهمو الأقلية في الشركات التابعة الموحدة.
الأداء المالي الأخير
يستمر الأداء المالي لشركة Granite Construction في جذب اهتمام المستثمرين. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: $3,030,271,000
- صافي الدخل: $84,863,000
- ربحية السهم: $1.93
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Granite Construction مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع دعم كبير من شركات الاستثمار الكبرى. وتواصل الشركة أداءها المالي الجيد، مما يساهم في جاذبيتها كفرصة استثمارية.
بيان مهمة شركة جرانيت للإنشاءات (GVA).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Granite Construction Incorporated على التزامها بـ "بناء مستقبل مستدام". وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات بناء عالية الجودة مع تعزيز الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جرانيت للإنشاءات عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,275,510,000 | $1,116,820,000 | $3,030,271,000 | $2,575,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي الربح | $202,949,000 | $166,643,000 | $421,945,000 | $302,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الدخل التشغيلي | $104,298,000 | $73,818,000 | $146,819,000 | $59,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كيف تعمل شركة Granite Construction Incorporated (GVA).مالي Overviewاعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Granite Construction Incorporated (GVA) عن إجمالي إيرادات قدرها $1,275,510 ألف خلال الثلاثة أشهر المنتهية مقارنة بـ $1,116,820 ألف ألف في نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات $3,030,271 ألف، زيادة من $2,575,440 ألف في عام 2023.
توزيع الإيرادات حسب القطاعيتم تقسيم إيرادات شركة Granite Construction إلى إنشاءات ومواد. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
أصول العقد والالتزاماتاعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة جرانيت عن أصول عقد تبلغ $321,653 ألف والتزامات العقد $292,641 ألف. وهذا يعكس ارتباطات الشركة المستمرة في مشاريع البناء المختلفة.
المشاريع الملتزم بها والممنوحةإجمالي مشاريع الجرانيت الملتزم بها والممنوحة، والتي تشمل الإيرادات غير المكتسبة $5,619,795 ألف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك:
النفقات الرأسماليةفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة الجرانيت نفقات رأسمالية قدرها $108,167 ألف، مما يعكس الاستثمارات في معدات ومرافق البناء. تحليل التدفق النقديبلغت التدفقات النقدية لشركة Granite Construction من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $283,549 ألف، بزيادة كبيرة من $34,198 ألف في عام 2023.
التزامات الديوناعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الجرانيت طويلة الأجل $737,458 ألف، مما يعكس استراتيجيات الشركة التمويلية للنمو وتنفيذ المشاريع.
كيف تجني شركة Granite Construction Incorporated (GVA) الأموالقطاعات الإيراداتتحقق شركة Granite Construction Incorporated (GVA) إيرادات بشكل أساسي من قطاعين: البناء والمواد. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
إيرادات البناءفي قطاع البناء، بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,593,872 دولارًا أمريكيًا، بزيادة كبيرة من 2,198,527 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى:
وفي قطاع البناء، ساهمت مشاريع القطاع العام بنسبة 75.0% من الإيرادات، بإجمالي 1,944,795 دولاراً، في حين ساهمت مشاريع القطاع الخاص بنسبة 25.0%، أو 649,077 دولاراً. إيرادات الموادحقق قطاع المواد إيرادات قدرها 436,399 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 376,913 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وجاءت الزيادة مدفوعة بما يلي:
إجمالي الربح والدخل التشغيليبلغ إجمالي ربح شركة Granite Construction للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 421.945 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا يبلغ حوالي 13.9٪. كان هذا زيادة من 302,088 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لنفس الفترة بمبلغ 146,819 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 59,429 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. الإيرادات غير المكتسبة والمتراكمةاعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Granite Construction إيرادات غير مكتسبة بلغ إجماليها 3,884,146 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 2.7 مليار دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. يعد هذا التراكم أمرًا بالغ الأهمية للتعرف على الإيرادات في المستقبل، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها. صافي الدخل والأرباح لكل سهمبلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Granite Construction للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 84,863 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة من 17,601 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.79 دولارًا أمريكيًا من 0.40 دولارًا أمريكيًا. مالي Overview ومقاييس الأداءتتلخص مقاييس الأداء المالي لشركة Granite Construction للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجيتتضمن استراتيجية النمو الخاصة بشركة Granite Construction عمليات استحواذ تعزز قدرتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على LRC/MSG مقابل 278 مليون دولار في أواخر عام 2023 ساهم بشكل كبير في إيرادات البناء والمواد. تحليل التدفق النقديبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 283,549 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 34,198 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بتحسن صافي الدخل وإدارة رأس المال العامل. الاستنتاج بشأن توليد الإيراداتإن تدفقات الإيرادات المتنوعة لشركة Granite Construction من البناء والمواد، إلى جانب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتراكم القوي، تضع الشركة في موقع إيجابي لمواصلة النمو والربحية في قطاع البنية التحتية.
Granite Construction Incorporated (GVA) DCF Excel Template 5-Year Financial Model 40+ Charts & Metrics DCF & Multiple Valuation Free Email Support Article updated on 8 Nov 2024Resources:
|
