Granite Construction Incorporated (GVA) Bundle
Une brève histoire de la construction de granit incorporée
Entreprise Overview
Granite Construction Incorporated (GVA) est une société de construction et de matériaux de premier plan dont le siège est à Watsonville, en Californie. Créée en 1922, la société est spécialisée dans la construction d'infrastructures telles que les autoroutes, les ponts et les aéroports, ainsi que la fourniture de matériaux tels que l'asphalte et les agrégats.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Granite Construction a déclaré des revenus totaux de $1,275,510 mille pour le troisième trimestre, par rapport à $1,116,820 mille pour la même période en 2023, reflétant une augmentation d'une année à l'autre 14.3%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,275,510 | $1,116,820 | +14.3% |
| Bénéfice brut | $202,949 | $166,643 | +21.8% |
| Revenu net | $78,951 | $57,624 | +37.0% |
| Revenu opérationnel | $104,298 | $73,818 | +41.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $1.54 | $1.18 | +30.5% |
Acquisitions récentes
La construction de granit a été active dans l'élargissement de ses opérations grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, le 30 novembre 2023, la société a acquis LRC / MSG pour 278,0 millions de dollars. Cette acquisition a été financée par une combinaison d'un 150,0 millions de dollars prêt à terme garanti de senior et un 100 millions de dollars tirer de sa facilité de crédit renouvelable.
Répartition des revenus
Les revenus du segment de la construction pour neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Construction publique | $1,944,795 | 75.0% |
| Construction privée | $649,077 | 25.0% |
| Revenus de construction totaux | $2,593,872 | 100% |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
La gestion des flux de trésorerie de Granite a montré la résilience, avec des espèces nettes fournies par les activités d'exploitation totalisant $93,392 mille pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $7,878 mille en 2023. La société a également maintenu un bilan robuste avec des capitaux propres totaux de $1,069,679 mille au 30 septembre 2024.
Perspectives et stratégie du marché
Granite Construction continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités grâce à la technologie et aux pratiques durables dans la construction. La société vise à tirer parti de son vaste backlog du projet, qui comprend 5,6 milliards de dollars dans des projets engagés et récompensés au 30 septembre 2024. Cela positionne le granit pour une croissance continue sur le marché de la construction compétitive.
A qui possède Granite Construction Incorporated (GVA)
Composition des actionnaires
En 2024, Granite Construction Incorporated (GVA) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.7% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 6.8% |
| Fonds commun de placement | Fonds américains | 5.2% |
| Actionnaire individuel | Divers (investisseurs de détail) | 68.8% |
Analyse de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de la construction de granit reflète un intérêt important des principales institutions financières. Depuis le dernier rapport, les investisseurs institutionnels détiennent approximativement 31% du total des actions en circulation. Les trois principaux actionnaires institutionnels sont:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 4,600,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,800,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 6.8% |
Changements récents de propriété
En 2024, Granite Construction a vu quelques fluctuations dans sa composition des actionnaires. Les changements notables incluent:
- Vanguard a augmenté ses avoirs d'environ 250 000 actions.
- BlackRock a ajusté sa position, augmentant sa participation par 200 000 actions.
- Divers investisseurs de détail détiennent collectivement une partie importante, avec une augmentation notable des achats d'actions au cours du deuxième trimestre 2024.
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation pour la construction de granit est 43 704 841 actions. La société a une composition en actions bien structurée, notamment:
| Composant de capitaux propres | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $437 |
| Capital payant supplémentaire | $437,343 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $437 |
| Des bénéfices non répartis | $568,877 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,007,094 |
Intérêts non contrôlants
Granite Construction rapporte également des intérêts non contrôlants totalisant $62,585,000 Depuis le 30 septembre 2024. Cela reflète les intérêts de capitaux propres détenus par les actionnaires minoritaires des filiales consolidées.
Performance financière récente
La performance financière de Granite Construction continue d'attirer les intérêts des investisseurs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu total: $3,030,271,000
- Revenu net: $84,863,000
- Bénéfice par action: $1.93
Conclusion
La structure de propriété de Granite Construction reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec un soutien important de grandes entreprises d'investissement. La société continue de bien fonctionner financièrement, contribuant à son attractivité en tant qu'opportunité d'investissement.
Énoncé de mission de Granite Construction Incorporated (GVA)
Overview
L'énoncé de mission de Granite Construction Incorporated met l'accent sur son engagement à «construire un avenir durable». L'entreprise vise à fournir des services de construction de haute qualité tout en faisant la promotion de l'intendance environnementale et de l'engagement communautaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Granite Construction a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,275,510,000 | $1,116,820,000 | $3,030,271,000 | $2,575,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice brut | $202,949,000 | $166,643,000 | $421,945,000 | $302,088,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu opérationnel | $104,298,000 | $73,818,000 | $146,819,000 | $59,429,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment fonctionne Granite Construction Incorporated (GVA)Financier OverviewAu 30 septembre 2024, Granite Construction Incorporated (GVA) a déclaré des revenus totaux de $1,275,510 mille pour les trois mois terminés, par rapport à $1,116,820 mille au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux atteints $3,030,271 mille, une augmentation de $2,575,440 mille en 2023.
Répartition des revenus par segmentLes revenus de la construction de granit sont segmentés en construction et en matériaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
Actifs et passifs contractuelsAu 30 septembre 2024, Granite a signalé des actifs contractuels de $321,653 mille et passifs contractuels de $292,641 mille. Cela reflète les engagements en cours de l'entreprise dans divers projets de construction.
Projets engagés et récompensésLes projets engagés et attribués de Granite, qui incluent des revenus non gagnés, total $5,619,795 mille au 30 septembre 2024. Cela comprend:
Dépenses en capitalAu cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le granit a engagé des dépenses en capital de $108,167 mille, reflétant les investissements dans les équipements et les installations de construction. Analyse des flux de trésorerieLes flux de trésorerie de Granite Construction des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $283,549 mille, une augmentation significative de $34,198 mille en 2023.
ObligationsDepuis le 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Granite s'est élevé à $737,458 mille, reflétant les stratégies de financement de l'entreprise pour la croissance et l'exécution du projet.
Comment Granite Construction Incorporated (GVA) fait de l'argentSegments de revenusGranite Construction Incorporated (GVA) génère des revenus principalement à partir de deux segments: construction et matériaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
Revenus de constructionDans le segment de la construction, les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2 593 872 $, une augmentation significative de 2198 527 $ au cours de la même période de 2023. Cette croissance peut être attribuée à:
Dans le segment de la construction, les projets du secteur public représentaient 75,0% des revenus, totalisant 1 944 795 $, tandis que les projets du secteur privé ont contribué 25,0%, ou 649 077 $. Revenus de matériauxLe segment des matériaux a déclaré un chiffre d'affaires de 436 399 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 376 913 $ au cours de l'année précédente. L'augmentation a été motivée par:
Bénéfice brut et revenu d'exploitationLe bénéfice brut de Granite Construction pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 421 945 $, représentant une marge brute d'environ 13,9%. Il s'agissait d'une augmentation de 302 088 $ au cours de la même période de 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période a été déclaré à 146 819 $, contre 59 429 $ en 2023. Revenus et arriéré non gagnésAu 30 septembre 2024, la construction de granit avait non gagné des revenus totalisant 3 884 146 $, avec environ 2,7 milliards de dollars qui devraient être reconnus dans les douze prochains mois. Cet arriéré est crucial pour la reconnaissance future des revenus, indiquant une forte demande pour leurs services. Revenu net et bénéfice par actionLe résultat net attribuable à la construction de granit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 84 863 $, une augmentation notable de 17 601 $ l'année précédente. Le bénéfice dilué par action est passé à 1,79 $ contre 0,40 $. Financier Overview et les mesures de performanceLes mesures de performance financière de Granite Construction pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumées comme suit:
Acquisitions et croissance stratégiqueLa stratégie de croissance de Granite Construction comprend des acquisitions qui améliorent sa capacité opérationnelle et sa portée de marché. Notamment, l'acquisition de LRC / MSG pour 278 millions de dollars à la fin de 2023 a contribué de manière significative à la fois aux revenus de la construction et des matériaux. Analyse des flux de trésoreriePour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient de 283 549 $, une augmentation substantielle de 34 198 $ en 2023. Cette augmentation a été motivée par l'amélioration du revenu net et de la gestion du fonds de roulement. Conclusion sur la génération de revenusLes sources de revenus diversifiées de Granite Construction à partir de la construction et des matériaux, ainsi que des acquisitions stratégiques et un forte carnet de commandes, positionnent favorablement l'entreprise pour la croissance et la rentabilité continue du secteur des infrastructures.
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