ESS Tech, Inc. (GWH) Bundle
تاريخ موجز لشركة ESS Tech, Inc. (GWH)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة ESS Tech, Inc. في عام 2011. وتتخصص الشركة في أنظمة تخزين الطاقة طويلة الأمد باستخدام تقنية بطاريات تدفق الحديد. ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة.
التطور التكنولوجي
تعتمد تقنية ESS Tech الحاصلة على براءة اختراع على حديد, ملح، و ماء، والذي يوفر نهجا مستداما لتخزين الطاقة. وفي عام 2020، طرحت الشركة منتج Energy Warehouse الخاص بها، المصمم للتطبيقات التجارية وتطبيقات المرافق بقدرات تصل إلى 4 ميجاوات.
التمويل والنمو المالي
في مارس 2021، أكملت ESS Tech عملية اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، ACON S2 Acquisition Corp.، مما أدى إلى تقييم الكيان المدمج بحوالي 1.1 مليار دولار. أثارت الشركة 100 مليون دولار في هذه الصفقة.
موقف السوق والتعاون
أقامت ESS Tech شراكات مع العديد من شركات المرافق ومطوري الطاقة المتجددة. بحلول نهاية عام 2022، كان لدى ESS عقود لأكثر من ذلك 500 ميجاوات ساعة من سعة تخزين الطاقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ESS Tech عن إيرادات قدرها 21.5 مليون دولار للسنة المالية السابقة، مما يدل على زيادة كبيرة من 3.4 مليون دولار في عام 2021. ومع ذلك، أعلنت الشركة أيضًا عن خسارة صافية قدرها 32 مليون دولار في عام 2022.
الإنتاج والنشر
قامت ESS Tech بتوسيع نطاق عمليات التصنيع الخاصة بها في الولايات المتحدة. وبحلول عام 2023، تخطط الشركة لتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى 1 جيجاوات ساعة سنويًا، من المتوقع أن يعزز توافر المنتج للمشاريع القادمة.
أداء سوق الأوراق المالية
بدأت ESS Tech التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر غيغاواط ساعة في يونيو 2021. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان السهم يتداول بسعر تقريبي $8.25 لكل سهم.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت ESS Tech عن عقود جديدة مع العديد من المرافق الرئيسية، بما في ذلك اتفاقية التوريد 100 ميجاوات/ساعة من الأنظمة لشركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء. تواصل الشركة متابعة الابتكارات في مجال تكنولوجيا تخزين الطاقة.
| سنة | حدث | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | العقود (م.و.س) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | تأسست | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | قدم مستودع الطاقة | لا يوجد | لا يوجد | 0 |
| 2021 | اندماج SPAC | $3.4 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | نمو الإيرادات | $21.5 | $32 | 500 |
| 2023 | التوسع في التصنيع | لا يوجد | لا يوجد | 100 |
النظرة المستقبلية
تركز ESS Tech على توسيع تواجدها في السوق وتطوير الابتكارات التكنولوجية في مجال تخزين الطاقة، وهو أمر محوري لزيادة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة.
من يملك ESS Tech, Inc. (GWH)
Overview هيكل المساهمين
تعمل شركة ESS Tech, Inc. (GWH) في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على حلول تخزين الطاقة طويلة الأمد. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تقسيم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين، والمساهمين الأفراد، والمطلعين على الشركة، مع حصص كبيرة تمتلكها المؤسسات المالية الكبرى.
الملكية المؤسسية
يعد المستثمرون المؤسسيون من كبار المساهمين في ESS Tech, Inc. ويوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 15.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 12.0% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 800,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 750,000 | 7.5% |
| استثمارات الإخلاص | 500,000 | 5.0% |
ملكية التجزئة
يلعب مستثمرو التجزئة أيضًا دورًا في ملكية ESS Tech, Inc. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن مستثمري التجزئة يمتلكون ما يلي تقريبًا:
- حوالي 25% من إجمالي الأسهم.
- قاعدة متنوعة تشمل العملاء الحاليين والمحتملين المهتمين بالتقنيات المتجددة.
ملكية المطلعين
يحتفظ المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في ESS Tech, Inc. بمصلحة ملحوظة في الشركة، مما يزيد من مواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين. فيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دكتور كريج إيفانز | المدير التنفيذي | 300,000 | 3.0% |
| ياسمين جونز | المدير المالي | 150,000 | 1.5% |
| مارك سميث | مدير التكنولوجيا | 100,000 | 1.0% |
أداء سعر السهم الأخير
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، أغلق سعر سهم ESS Tech, Inc. عند:
- سعر السهم: 10.00 دولار
- القيمة السوقية: 500 مليون دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 8.00 دولارًا - 12.00 دولارًا
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة ESS Tech, Inc. التوزيع المتوازن بين المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين. يمكن أن تساهم هذه الملكية المتنوعة في استقرار الشركة وحوكمتها.
بيان مهمة ESS Tech, Inc. (GWH).
Overview من شركة ESS Tech, Inc.
تكرس شركة ESS Tech, Inc. جهودها لتطوير حلول تخزين الطاقة المستدامة التي تقود التحول إلى الطاقة المتجددة. تركز الشركة على تصنيع أنظمة بطاريات التدفق المتقدمة المصممة لتخزين الطاقة على المدى الطويل، مما يتيح مستقبلًا موثوقًا ونظيفًا للطاقة.
بيان المهمة الأساسية
يتضمن بيان مهمة شركة ESS Tech, Inc. هدفها: "تمكين تحول الطاقة من خلال توفير حلول تخزين الطاقة طويلة الأمد والتي تكون آمنة ومستدامة ومجدية اقتصاديًا." ويعكس هذا البيان التزام الشركة بالاستدامة البيئية والابتكار في قطاع الطاقة.
موقف السوق والمالية Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، وضعت شركة ESS Tech, Inc. نفسها في سوق تخزين الطاقة سريع النمو، والذي بلغت قيمته تقريبًا 12.4 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.9% من 2023 إلى 2030.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $10 | -$5 | $20 | $0.1 |
| 2022 | $25 | -$4 | $40 | $0.2 |
| 2023 (تقديرات) | $40 | -$3 | $60 | $0.3 |
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة ESS Tech, Inc. على الأهداف الإستراتيجية التالية:
- - توسيع القدرة التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد.
- تعزيز كفاءة المنتج وطول عمره من خلال استثمارات البحث والتطوير.
- إقامة شراكات استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة.
- زيادة اختراق الأسواق في الأسواق المحلية والدولية.
الالتزام البيئي
تؤكد شركة ESS Tech, Inc. على الاستدامة في عملياتها. تستخدم بطاريات التدفق الخاصة بالشركة مواد غير سامة وهي مصممة لدورة حياة تفوق 20 سنةمما يقلل بشكل كبير من التأثير البيئي مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية التقليدية.
التكنولوجيا والابتكار
وتعد الشركة في طليعة الشركات التي تعمل على تطوير تقنية بطاريات تدفق الحديد، والتي أثبتت مزاياها من حيث المتانة والفعالية من حيث التكلفة. اعتبارًا من عام 2023، تُقدر تكلفة أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بهم بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي 150 دولارًا/كيلوواط ساعة.
التأثير المجتمعي والاقتصادي
تهدف ESS Tech, Inc. إلى خلق فرص اقتصادية من خلال:
- خلق فرص عمل محلية في التصنيع والبحث والتطوير.
- المساهمة في الاقتصادات المحلية من خلال الممارسات المستدامة.
- الشراكة مع المجتمعات المحلية لزيادة استقلال الطاقة.
النظرة المستقبلية
مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، تستعد شركة ESS Tech, Inc. للنمو. ومن المتوقع أن يصل الطلب المقدر على تخزين الطاقة 500 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم لشركات مثل ESS في تحول الطاقة.
كيف تعمل شركة ESS Tech, Inc. (GWH).
شركة Overview
تركز شركة ESS Tech, Inc. (GWH) على حلول تخزين الطاقة طويلة الأمد، وذلك بشكل أساسي من خلال تقنية بطاريات تدفق الحديد. ويدعم النهج المبتكر للشركة تكامل الطاقة المتجددة، مما يساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الشبكة.
نموذج الأعمال
تعمل ESS Tech على نموذج B2B (عمل تجاري)، حيث تقوم بتزويد البطاريات لشركات المرافق ومشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق. تحقق الشركة إيرادات من خلال بيع أنظمة تخزين الطاقة واتفاقيات الخدمة المستمرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت ESS Tech عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 5.2 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (8.6 مليون دولار) | (6.9 مليون دولار) | (5.2 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 29.4 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | 36.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 59.5 مليون دولار | 63.0 مليون دولار | 70.1 مليون دولار |
تكنولوجيا Overview
المنتج الأساسي لشركة ESS Tech هو بطارية التدفق الحديدي، التي تستخدم الحديد كأحد المواد النشطة، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف المواد وتعزيز الاستدامة. المواصفات الرئيسية تشمل:
| مواصفة | قيمة |
|---|---|
| دورة الحياة | أكثر من 20,000 دورة |
| كثافة الطاقة | 40-60 واط/كجم |
| كفاءة ذهابا وإيابا | 75-80% |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -5 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تتمتع ESS Tech بمكانة مهمة في سوق تخزين الطاقة، بحصة سوقية تقدر بحوالي 3.5%. وتقدر قيمة سوق تخزين الطاقة العالمية بـ 32 مليار دولار، مع توقعات بنموها إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، حصلت ESS Tech على العديد من العقود المهمة، بما في ذلك:
- اتفاقية 500 ميجاوات في الساعة مع إحدى المرافق الكبرى في كاليفورنيا.
- التعاون مع وزارة الطاقة للبحث والتطوير في تقنيات البطاريات المتقدمة.
- توسيع قدرات التصنيع بمنشأة جديدة في ولاية أوريغون، من المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية بنسبة 300% بحلول عام 2024.
المناظر الطبيعية التنافسية
تواجه ESS Tech منافسة من مختلف الشركات القائمة والشركات الناشئة في قطاع تخزين الطاقة، بما في ذلك:
- طاقة فلوانس
- بلوم للطاقة
- الجذعية، وشركة
- إل جي كيم
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون مسار نمو قوي لشركة ESS Tech، ويتوقعون أن تتجاوز الإيرادات 50 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول تخزين الطاقة وسط الاعتماد المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة ESS Tech, Inc. (GWH) الأموال
مبيعات المنتجات
تحقق شركة ESS Tech, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بها. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، شهدت الشركة نموًا قويًا في مبيعات المنتجات، والتي بلغت حوالي 8.4 مليون دولار في الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
| سنة | إيرادات مبيعات المنتجات | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 1.5 مليون دولار | - |
| 2021 | 3.5 مليون دولار | 133% |
| 2022 | 8.4 مليون دولار | 140% |
العقود والشراكات
تقوم الشركة بتكوين شراكات وعقود استراتيجية لتزويد حلول تخزين الطاقة الخاصة بها لمختلف الأسواق. اعتبارًا من الآن، وقعت ESS عقودًا تزيد قيمتها 40 مليون دولار مع المرافق الكبرى ومطوري الطاقة المتجددة.
- شركة باسيفيك للغاز والكهرباء: عقد بقيمة 15 مليون دولار
- هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بولاية نيويورك: عقد بقيمة 10 ملايين دولار
- المرافق الإقليمية الأخرى: عقود مجمعة بقيمة 15 مليون دولار
المنح والحوافز الحكومية
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، استفادت شركة ESS من المنح الحكومية التي تهدف إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة. وقد تلقت الشركة ما يقرب من 5 ملايين دولار في المنح المقدمة من البرامج الفيدرالية وبرامج الولايات التي تدعم تطوير تخزين الطاقة.
| مصدر المنحة | كمية | غاية |
|---|---|---|
| قسم الطاقة | 3 ملايين دولار | البحث والتطوير |
| لجنة الطاقة في كاليفورنيا | 2 مليون دولار | حوافز لتخزين الطاقة المتجددة |
هيكل التكلفة وهوامش الربح
يعتمد هيكل تكاليف ESS Tech بشكل أساسي على التصنيع والبحث والتطوير والنفقات التشغيلية. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة عند 25% في أحدث بياناتها المالية، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من زيادة حجم المبيعات.
- تكاليف التصنيع: 50% من إجمالي النفقات
- البحث والتطوير: 30% من إجمالي النفقات
- التكاليف التشغيلية: 20% من إجمالي النفقات
توقعات الإيرادات المستقبلية
تقدر الإيرادات المتوقعة لشركة ESS Tech، Inc. لعام 2023 بـ 20 مليون دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول تخزين الطاقة وتوسيع الشراكات.
| سنة | الإيرادات المتوقعة | العوامل المؤثرة على النمو |
|---|---|---|
| 2023 | 20 مليون دولار | زيادة اختراق السوق، والعقود الجديدة |
| 2024 | 35 مليون دولار | نمو استثمارات الطاقة المتجددة |
| 2025 | 50 مليون دولار | التوسع في أسواق جديدة |
ESS Tech, Inc. (GWH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support