W.W. Grainger, Inc. (GWW) Bundle
تاريخ موجز للدبليو دبليو شركة غرينجر
دبليو دبليو. تطورت شركة Grainger, Inc. بشكل ملحوظ منذ تأسيسها في عام 1927. واعتبارًا من عام 2024، أثبتت الشركة نفسها كموزع رائد للإمدادات الصناعية ومنتجات MRO (الصيانة والإصلاح والعمليات) والحلول للشركات عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت دبليو. أبلغ غرينجر عن صافي مبيعات 12,935 مليون دولار، يعكس أ زيادة 3.6% من 12,481 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بقطاعي High-Touch Solutions NA وEndless Assortment.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 12,935 مليون دولار | 12,481 مليون دولار | 3.6% |
| إجمالي الربح | 5,082 مليون دولار | 4,933 مليون دولار | 3.0% |
| نفقات SG&A | 3,078 مليون دولار | 2,925 مليون دولار | 5.2% |
| أرباح التشغيل | 2,004 مليون دولار | 2,008 مليون دولار | (0.2%) |
| صافي الأرباح | 1,492 مليون دولار | 1,491 مليون دولار | 0.1% |
| ربحية السهم المخففة | $29.00 | $28.32 | 2.4% |
أداء القطاع
حقق قطاع High-Touch Solutions NA مبيعات صافية قدرها 10,378 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 3.2% مقارنة ب 10.052 مليون دولار في عام 2023. كما شهد قطاع تشكيلة لا نهاية لها نموًا، مع وصول صافي المبيعات إلى 2,318 مليون دولار، أعلى 5.0% من 2,207 مليون دولار.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول اللمس العالي غير متوفر | 10,378 مليون دولار | 10.052 مليون دولار | 3.2% |
| تشكيلة لا نهاية لها | 2,318 مليون دولار | 2,207 مليون دولار | 5.0% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
دبليو دبليو. زاد النقد والنقد المعادل لشركة Grainger بشكل ملحوظ إلى 1,448 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 660 مليون دولار في بداية العام. كما حافظت الشركة أيضًا على هيكل رأسمالي قوي، حيث بلغ إجمالي الديون 2,776 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1,448 مليون دولار | 660 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2,776 مليون دولار | 2,300 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Grainger تعزيز مكانتها في السوق من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمارات في قدرات التجارة الإلكترونية وتحسين سلسلة التوريد. ركزت الشركة على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز خدمة العملاء لدفع النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية.
اعتبارًا من عام 2024، دبليو. تظل شركة Grainger ملتزمة بتقديم القيمة لعملائها ومساهميها، من خلال الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة والاعتراف القوي بعلامتها التجارية.
من يملك دبليو دبليو؟ شركة غرينجر (GWW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، دبليو. تتمتع شركة Grainger, Inc. (GWW) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين كبار من المؤسسات والأفراد. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.7 | 10.2% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 9.3 | 9.7% |
| المؤسسية | ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.1 | 5.3% |
| المؤسسية | تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 3.8 | 4.0% |
| فردي | ر. سكوت غرينجر (الرئيس التنفيذي) | 1.2 | 1.2% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا بارزًا في هيكل رأس مال GWW. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما مجموعه حوالي 2.5٪ من أسهم الشركة. من بين المساهمين البارزين من الداخل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ر. سكوت غرينجر | المدير التنفيذي | 1.2 مليون | 1.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.3 مليون | 1.3% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تم إصدار دبليو دبليو. تبلغ القيمة السوقية لشركة Grainger، Inc. حوالي 15 مليار دولار. أظهر السهم أداءً ثابتًا مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $490 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $510 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $420 |
| عائد الأرباح | 1.8% |
| الأرباح السنوية | $9.00 |
برامج إعادة شراء الأسهم
دبليو دبليو. شاركت شركة Grainger, Inc. بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما يقرب من 800 مليون دولار من الأسهم خلال العام الماضي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين وتعويض التخفيف من التعويضات القائمة على الأسهم.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت دبليو. أبلغ غرينجر عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $12,935 |
| صافي الأرباح | $1,434 |
| ربحية السهم المخففة | $29.00 |
| أرباح التشغيل | $2,004 |
| التدفق النقدي من العمليات | $1,683 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
هيكل ملكية دبليو دبليو تعكس شركة Grainger, Inc. الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. ويساهم هذا المزيج في إيجاد إطار حوكمة مستقر، مما يتوافق مع مصالح الإدارة والمساهمين.
دبليو دبليو. بيان مهمة شركة Grainger, Inc. (GWW).
بيان المهمة Overview
بيان مهمة دبليو دبليو. تؤكد شركة Grainger, Inc. على التزامها بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها. وتهدف الشركة إلى توفير الحلول التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية للشركات في مختلف القطاعات.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إصدار دبليو دبليو. أبلغ غرينجر عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $12,935 |
| إجمالي الربح | $5,082 |
| أرباح التشغيل | $2,004 |
| صافي الأرباح | $1,492 |
| نفقات SG&A | $3,078 |
| ربحية السهم المخففة | $29.00 |
الأهداف الاستراتيجية
دبليو دبليو. يتم دعم مهمة غرينجر من خلال الأهداف الإستراتيجية التي تركز على:
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الحلول المبتكرة.
- توسيع عروض المنتجات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية ضمن سلسلة التوريد.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز تقديم الخدمات.
موقف السوق والنمو
دبليو دبليو. تواصل شركة Grainger الحفاظ على مكانتها القوية في السوق، مدفوعة بتركيزها على خدمة العملاء وتوافر المنتجات. وتوضح البيانات التالية مسار نمو الشركة:
| سنة | صافي المبيعات (بالملايين) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2023 | $12,481 | - |
| 2024 | $12,935 | 3.6% |
نهج يركز على العملاء
يعكس بيان المهمة تفاني Grainger في خدمة عملائها بفعالية. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- استخدام تحليلات البيانات لفهم تفضيلات العملاء.
- تقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة المحددة.
- ضمان توافر المنتج والتسليم السريع من خلال شبكة توزيع واسعة النطاق.
الاستقرار المالي وقيمة المساهمين
دبليو دبليو. تلتزم شركة Grainger بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الممارسات المالية السليمة. تشمل المؤشرات المالية الرئيسية ما يلي:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الدين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 2,776 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,448 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 9,114 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3,856 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
دبليو دبليو. يتماشى بيان مهمة Grainger مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. وينعكس التزام الشركة برضا العملاء والتميز التشغيلي في نموها المطرد وصحتها المالية.
كيف دبليو. تعمل شركة Grainger, Inc. (GWW).
Overview العمليات
دبليو دبليو. تعمل شركة Grainger, Inc. كموزع رائد لمنتجات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Grainger عن صافي مبيعات قدرها 12,935 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ زيادة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
ويتلخص الأداء المالي لشركة غرينجر في الجدول التالي:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 12,935 مليون دولار | 12,481 مليون دولار | 3.6% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 7,853 مليون دولار | 7,548 مليون دولار | 4.0% |
| إجمالي الربح | 5,082 مليون دولار | 4,933 مليون دولار | 3.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 39.3% | 39.5% | -0.2% |
| نفقات SG&A | 3,078 مليون دولار | 2,925 مليون دولار | 5.2% |
| أرباح التشغيل | 2,004 مليون دولار | 2,008 مليون دولار | -0.2% |
| صافي الأرباح | 1,492 مليون دولار | 1,491 مليون دولار | 0.1% |
| ربحية السهم المخففة | $29.00 | $28.32 | 2.4% |
تحليل القطاع
تعمل شركة Grainger من خلال قطاعات مختلفة، مع الإبلاغ عن النتائج التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | إجمالي الربح | أرباح التشغيل |
|---|---|---|---|
| حلول اللمس العالي غير متوفر | 10,378 مليون دولار | 4,328 مليون دولار | 1,818 مليون دولار |
| تشكيلة لا نهاية لها | 2,318 مليون دولار | 682 مليون دولار | 190 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
تتلخص أنشطة التدفق النقدي لشركة Grainger للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,683 مليون دولار | 1,427 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (262) مليون دولار | (307) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (615) مليون دولار | (839) مليون دولار |
| صافي التغير في النقد | 788 مليون دولار | 276 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Grainger ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 9,114 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المتداولة | 6,183 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 2,383 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2,279 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 3,856 مليون دولار |
تصنيفات الديون والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون غرينجر كنسبة مئوية من إجمالي الرسملة 41.9%. التصنيف الائتماني للشركة هو كما يلي:
| وكالة | التصنيف الائتماني للشركات | تصنيف كبار غير المضمون | تصنيف قصير المدى |
|---|---|---|---|
| موديز | أ2 | أ2 | ص1 |
| ستاندرد آند بورز | أ + | أ + | أ1 |
اتجاهات السوق والتوقعات الاستراتيجية
تركز شركة Grainger على اكتساب العملاء وتوسيع عروض منتجاتها، مع التركيز بشكل خاص على قطاع التشكيلة التي لا نهاية لها. وأفادت الشركة أ زيادة 5% في صافي المبيعات اليومية والعملة الثابتة العضوية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف دبليو. شركة Grainger, Inc. (GWW) تجني الأموال
تدفقات الإيرادات
دبليو دبليو. تحقق شركة Grainger, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: High-Touch Solutions N.A. وEndless Assortment. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي المبيعات بمبلغ 12,935 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3.6٪ من 12,481 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| حلول اللمس العالي غير متوفر | 10,378 مليون دولار | 10.052 مليون دولار | 3.2% |
| تشكيلة لا نهاية لها | 2,318 مليون دولار | 2,207 مليون دولار | 5.0% |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Grainger عن إجمالي ربح قدره 5,082 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4,933 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح 39.3%، بانخفاض طفيف من 39.5% في العام السابق.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغت نفقات SG&A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,078 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بـ 2,925 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع نفقات التسويق والرواتب.
| فترة | نفقات SG&A (2024) | نفقات SG&A (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| تسعة أشهر | 3,078 مليون دولار | 2,925 مليون دولار | 5.2% |
أرباح التشغيل
بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,004 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض هامشي من 2,008 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الأرباح التشغيلية (2024) | الأرباح التشغيلية (2023) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| تسعة أشهر | 2,004 مليون دولار | 2,008 مليون دولار | (0.2)% |
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
صافي الأرباح العائدة إلى دبليو دبليو. بلغت قيمة شركة Grainger, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,434 مليون دولار أمريكي، وبقيت ثابتة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 29.00 دولارًا من 28.32 دولارًا.
| فترة | صافي الأرباح (2024) | صافي الأرباح (2023) | ربحية السهم المخففة (2024) | ربحية السهم المخففة (2023) |
|---|---|---|---|---|
| تسعة أشهر | 1,434 مليون دولار | 1,434 مليون دولار | $29.00 | $28.32 |
أنشطة التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ غرينجر عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,683 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1,427 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | التدفق النقدي (2024) | التدفق النقدي (2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,683 مليون دولار | 1,427 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (262 مليون دولار) | (307 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (615 مليون دولار) | (839 مليون دولار) |
اتجاهات السوق والآفاق المستقبلية
كان نمو المبيعات في قطاع Grainger's Endless Assortment مدفوعًا باكتساب العملاء ونمو المؤسسات في MonotaRO، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبة 12٪. وقد تم تعويض الزيادة الإجمالية في المبيعات جزئيًا من خلال التأثيرات غير المواتية لصرف العملات بنسبة 5٪ بسبب التقلبات بين الدولار الأمريكي والين الياباني.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | 4,388 مليون دولار |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 1,720 مليون دولار |
| الأرباح التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 686 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الربع الثالث 2024) | 486 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة (الربع الثالث 2024) | $9.87 |
W.W. Grainger, Inc. (GWW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- W.W. Grainger, Inc. (GWW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W.W. Grainger, Inc. (GWW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W.W. Grainger, Inc. (GWW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.