W.W. Grainger, Inc. (GWW) Bundle
Una breve historia de W.W. Grainger, Inc.
W.W. Grainger, Inc. ha evolucionado significativamente desde su fundación en 1927. A partir de 2024, la compañía se ha establecido como un distribuidor líder de suministros industriales, productos MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) y soluciones para empresas en varios sectores.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, W.W. Grainger informó ventas netas de $ 12,935 millones, reflejando un Aumento de 3.6% de $ 12,481 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado tanto por las soluciones de alto toque N.A. como por los segmentos de surtido sin fin.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 12,935 millones | $ 12,481 millones | 3.6% |
| Beneficio bruto | $ 5,082 millones | $ 4,933 millones | 3.0% |
| Gastos de SG y A | $ 3,078 millones | $ 2,925 millones | 5.2% |
| Ganancias operativas | $ 2,004 millones | $ 2,008 millones | (0.2%) |
| Ganancias netas | $ 1,492 millones | $ 1,491 millones | 0.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $29.00 | $28.32 | 2.4% |
Rendimiento de segmento
El segmento de alto toque Solutions N.A. logró ventas netas de $ 10,378 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 3.2% en comparación con $ 10,052 millones en 2023. El segmento de surtido interminable también vio un crecimiento, con las ventas netas alcanzando $ 2,318 millones, arriba 5.0% de $ 2,207 millones.
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de alto toque N.A. | $ 10,378 millones | $ 10,052 millones | 3.2% |
| Surtido sin fin | $ 2,318 millones | $ 2,207 millones | 5.0% |
Flujo de caja y estructura de capital
W.W. El efectivo y los equivalentes de efectivo de Grainger aumentaron significativamente a $ 1,448 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 660 millones A principios de año. La compañía también ha mantenido una estructura de capital robusta, con una deuda total en pie en $ 2,776 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,448 millones | $ 660 millones |
| Deuda total | $ 2,776 millones | $ 2,300 millones |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Grainger continúa solidificando su posición de mercado a través de diversas iniciativas estratégicas, incluidas las inversiones en capacidades de comercio electrónico y optimización de la cadena de suministro. La compañía se ha centrado en expandir sus ofertas de productos y mejorar el servicio al cliente para impulsar el crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.
A partir de 2024, W.W. Grainger sigue comprometido a entregar valor a sus clientes y accionistas, aprovechando su extensa red de distribución y su fuerte reconocimiento de marca.
A Who posee W.W. Grainger, Inc. (GWW)
Principales accionistas
A partir de 2024, W.W. Grainger, Inc. (GWW) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes accionistas institucionales e individuales. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.7 | 10.2% |
| Institucional | Blackrock, Inc. | 9.3 | 9.7% |
| Institucional | Asesores globales de State Street | 5.1 | 5.3% |
| Institucional | T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.8 | 4.0% |
| Individual | R. Scott Grainger (CEO) | 1.2 | 1.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto notable de la estructura de capital de GWW. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen un total combinado de aproximadamente el 2.5% de las acciones de la compañía. Los accionistas internos notables incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| R. Scott Grainger | CEO | 1.2 millones | 1.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1.3 millones | 1.3% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A principios de 2024, W.W. Grainger, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 15 mil millones. La acción ha mostrado un rendimiento constante con las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $490 |
| 52 semanas de altura | $510 |
| Bajo de 52 semanas | $420 |
| Rendimiento de dividendos | 1.8% |
| Dividendo anual | $9.00 |
Programas de recompra de acciones
W.W. Grainger, Inc. se ha dedicado activamente a los programas de recompra de acciones, que recompra aproximadamente $ 800 millones en acciones durante el último año. Este programa tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas y compensar la dilución de la compensación basada en acciones.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, W.W. Grainger informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $12,935 |
| Ganancias netas | $1,434 |
| Ganancias diluidas por acción | $29.00 |
| Ganancias operativas | $2,004 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $1,683 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de W.W. Grainger, Inc. refleja una fuerte presencia de inversores institucionales, junto con una importante propiedad interna. Esta combinación contribuye a un marco de gobierno estable, alineando los intereses de la gestión y los accionistas.
W.W. Grainger, Inc. (GWW) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de W.W. Grainger, Inc. enfatiza su compromiso de ofrecer productos y servicios de alta calidad a sus clientes. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia operativa y mejoren la productividad para las empresas en varios sectores.
Métricas de desempeño financiero
A partir del 30 de septiembre de 2024, W.W. Grainger informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $12,935 |
| Beneficio bruto | $5,082 |
| Ganancias operativas | $2,004 |
| Ganancias netas | $1,492 |
| Gastos de SG y A | $3,078 |
| Ganancias diluidas por acción | $29.00 |
Objetivos estratégicos
W.W. La misión de Grainger está respaldada por objetivos estratégicos que se centran en:
- Mejora de la participación del cliente a través de soluciones innovadoras.
- Ampliando ofertas de productos para satisfacer diversas necesidades de clientes.
- Mejora de las eficiencias operativas dentro de la cadena de suministro.
- Invertir en tecnología para optimizar los procesos y mejorar la prestación de servicios.
Posición y crecimiento del mercado
W.W. Grainger continúa manteniendo una posición de mercado sólida, impulsada por su enfoque en el servicio al cliente y la disponibilidad de productos. Los siguientes datos ilustran la trayectoria de crecimiento de la empresa:
| Año | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2023 | $12,481 | - |
| 2024 | $12,935 | 3.6% |
Enfoque centrado en el cliente
La declaración de la misión refleja la dedicación de Grainger para servir a sus clientes de manera efectiva. La estrategia de la compañía incluye:
- Utilización de análisis de datos para comprender las preferencias del cliente.
- Ofreciendo soluciones personalizadas adaptadas a necesidades específicas de la industria.
- Garantizar la disponibilidad del producto y la entrega rápida a través de una red de distribución extensa.
Estabilidad financiera y valor de los accionistas
W.W. Grainger se compromete a mejorar el valor de los accionistas a través de prácticas financieras sólidas. Los indicadores financieros clave incluyen:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Deuda total (al 30 de septiembre de 2024) | $ 2,776 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,448 millones |
| Activos totales | $ 9,114 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3,856 millones |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
W.W. La declaración de misión de Grainger está alineada con sus estrategias operativas y su desempeño financiero. El compromiso de la Compañía con la satisfacción y la excelencia operativa del cliente se refleja en su crecimiento constante y salud financiera.
Cómo W.W. Grainger, Inc. (GWW) funciona
Overview de operaciones
W.W. Grainger, Inc. opera como un distribuidor líder de productos de mantenimiento, reparación y operación (MRO) en América del Norte. Al 30 de septiembre de 2024, Grainger informó ventas netas de $ 12,935 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejando un Aumento de 3.6% en comparación con el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Grainger se resume en la siguiente tabla:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 12,935 millones | $ 12,481 millones | 3.6% |
| Costo de bienes vendidos | $ 7,853 millones | $ 7,548 millones | 4.0% |
| Beneficio bruto | $ 5,082 millones | $ 4,933 millones | 3.0% |
| Margen de beneficio bruto | 39.3% | 39.5% | -0.2% |
| Gastos de SG y A | $ 3,078 millones | $ 2,925 millones | 5.2% |
| Ganancias operativas | $ 2,004 millones | $ 2,008 millones | -0.2% |
| Ganancias netas | $ 1,492 millones | $ 1,491 millones | 0.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $29.00 | $28.32 | 2.4% |
Análisis de segmento
Grainger opera a través de varios segmentos, con los siguientes resultados reportados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio bruto | Ganancias operativas |
|---|---|---|---|
| Soluciones de alto toque N.A. | $ 10,378 millones | $ 4,328 millones | $ 1,818 millones |
| Surtido sin fin | $ 2,318 millones | $ 682 millones | $ 190 millones |
Flujo de caja y liquidez
Las actividades de flujo de efectivo de Grainger para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 1,683 millones | $ 1,427 millones |
| Actividades de inversión | $ (262) millones | $ (307) millones |
| Actividades financieras | $ (615) millones | $ (839) millones |
| Cambio neto en efectivo | $ 788 millones | $ 276 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Grainger refleja lo siguiente:
| Artículo de balance | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 9,114 millones |
| Activos actuales totales | $ 6,183 millones |
| Pasivos corrientes totales | $ 2,383 millones |
| Deuda total | $ 2,279 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 3,856 millones |
Calificaciones de deuda y crediticias
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Grainger como porcentaje de capitalización total fue 41.9%. Las calificaciones crediticias de la compañía son las siguientes:
| Agencia | Calificación crediticia corporativa | Calificación senior no garantizada | Calificación a corto plazo |
|---|---|---|---|
| Moody's | A2 | A2 | P1 |
| S&P | A+ | A+ | A1 |
Tendencias del mercado y perspectiva estratégica
Grainger se centra en la adquisición de clientes y en expansión de sus ofertas de productos, con especial énfasis en el segmento de surtido interminable. La compañía informó un 5% de aumento En las ventas netas diarias de moneda constante orgánica durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo W.W. Grainger, Inc. (GWW) gana dinero
Flujos de ingresos
W.W. Grainger, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: soluciones de alto toque N.A. y una variedad interminable. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas se informaron en $ 12,935 millones, lo que refleja un aumento del 3.6% de $ 12,481 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Soluciones de alto toque N.A. | $ 10,378 millones | $ 10,052 millones | 3.2% |
| Surtido sin fin | $ 2,318 millones | $ 2,207 millones | 5.0% |
Ganancias y márgenes brutos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Grainger informó una ganancia bruta de $ 5,082 millones, frente a $ 4,933 millones en 2023. El margen bruto de ganancias fue del 39.3%, una ligera disminución del 39.5% en el año anterior.
Gastos de venta, general y administrativo (SG y A)
Los gastos de SG&A para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3,078 millones, un aumento del 5,2% en comparación con $ 2,925 millones en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores gastos de marketing y nómina.
| Período | Gastos de SG y A (2024) | Gastos de SG y A (2023) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Nueve meses | $ 3,078 millones | $ 2,925 millones | 5.2% |
Ganancias operativas
Las ganancias operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 2,004 millones, lo que es una disminución marginal de $ 2,008 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ganancias operativas (2024) | Ganancias operativas (2023) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Nueve meses | $ 2,004 millones | $ 2,008 millones | (0.2)% |
Ganancias netas y ganancias por acción
Ganancias netas atribuibles a W.W. Grainger, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1,434 millones, permaneciendo constante en comparación con el año anterior. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 29.00 de $ 28.32.
| Período | Ganancias netas (2024) | Ganancias netas (2023) | EPS diluido (2024) | EPS diluido (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nueve meses | $ 1,434 millones | $ 1,434 millones | $29.00 | $28.32 |
Actividades de flujo de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Grainger informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1,683 millones, un aumento de $ 1,427 millones en 2023.
| Tipo de flujo de caja | Flujo de caja (2024) | Flujo de efectivo (2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 1,683 millones | $ 1,427 millones |
| Actividades de inversión | ($ 262 millones) | ($ 307 millones) |
| Actividades financieras | ($ 615 millones) | ($ 839 millones) |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
El crecimiento de las ventas en el segmento de surtido interminable de Grainger fue impulsado por la adquisición de clientes y el crecimiento de la empresa en Monotaro, que vio un crecimiento de las ventas del 12%. El aumento general de las ventas fue parcialmente compensado por impactos desfavorables de cambio de divisas del 5% debido a las fluctuaciones entre el dólar estadounidense y el yen japonés.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas (tercer trimestre 2024) | $ 4,388 millones |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $ 1,720 millones |
| Ganancias operativas (tercer trimestre de 2024) | $ 686 millones |
| Ganancias netas (tercer trimestre 2024) | $ 486 millones |
| EPS diluido (tercer trimestre 2024) | $9.87 |
W.W. Grainger, Inc. (GWW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- W.W. Grainger, Inc. (GWW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W.W. Grainger, Inc. (GWW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W.W. Grainger, Inc. (GWW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.