Hyatt Hotels Corporation (H) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة فنادق حياة
تتمتع شركة فنادق حياة بتاريخ حافل بدأ في عام 1957 عندما استحوذ جاي بريتزكر على فندق حياة هاوس بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي. على مدى العقود الماضية، توسعت حياة بشكل كبير، مما أدى إلى ترسيخ وجودها في أسواق مختلفة حول العالم.
هيكل الشركة والعمليات
اعتبارًا من عام 2024، تدير حياة أكثر من 1150 فندقًا في أكثر من 70 دولة. تشتمل محفظة الشركة على علامات تجارية مشهورة مثل بارك حياة، وجراند حياة، وحياة ريجنسي، وحياة بليس. يركز نموذج أعمال حياة على الإدارة ومنح الامتيازات، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت حياة عن إجمالي إيرادات بقيمة 5,046 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,007 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة متواضعة في الأداء التشغيلي. وجاء توزيع الإيرادات لهذه الفترة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالمليون دولار) | 2023 (بالمليون دولار) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | 295 | 281 |
| رسوم إدارة الحوافز | 170 | 167 |
| الامتياز والرسوم الأخرى | 340 | 272 |
| الإيرادات المملوكة والمستأجرة | 910 | 984 |
| إيرادات التوزيع | 818 | 832 |
| إيرادات أخرى | 58 | 238 |
| إيرادات التكاليف المستردة | 2,511 | 2,267 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الأسهم العادية لشركة حياة من الفئة "أ" نشاطًا كبيرًا، حيث تمت إعادة شراء 7,923,062 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 148.81 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بإجمالي 1,179 مليون دولار أمريكي. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيعات نقدية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد لمدة ثلاثة أرباع متتالية في عام 2024، بإجمالي 46 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت حياة عن استحواذها على شركة Standard International مقابل 150 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز عروض نمط الحياة التي تقدمها. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من جهود حياة المستمرة لتنويع محفظتها وتوسيع حضورها في السوق.
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة حياة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 1,352 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 841 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 11,865 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8,168 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 3.700 مليون دولار |
تواجد السوق
إن البصمة العالمية لشركة حياة تضعها في مكانة جيدة في سوق الضيافة التنافسية، لا سيما في المناطق التي تشهد نمواً في السفر والسياحة. وقد ساهم تركيز الشركة على تعزيز تجارب الضيوف وتوسيع عروضها الفاخرة في مرونتها ونموها.
من يملك شركة فنادق حياة (ح)
هيكل الملكية
تمتلك شركة فنادق حياة هيكل أسهم من فئتين يتألف من أسهم عادية من الفئتين (أ) و(ب). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الملكية كما يلي:
| فصل | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 42,277,394 | 1 صوت لكل سهم | ~ 30% |
| الفئة ب | 53,748,579 | 10 أصوات لكل سهم | ~ 70% |
كبار المساهمين
تعد عائلة بريتزكر المساهم الرئيسي وتتمتع بسيطرة كبيرة على شركة حياة بسبب ملكيتها لأسهم الفئة ب. التفاصيل الرئيسية تشمل:
- تمتلك الصناديق الاستئمانية لصالح بعض أفراد عائلة بريتزكر جزءًا كبيرًا من أسهم الفئة ب.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك صناديق عائلة بريتزكر مجتمعة ما يقرب من 48٪ من قوة التصويت.
- وتضمنت المعاملات الأخيرة إعادة شراء 3,629,480 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" بسعر متوسط مرجح قدره 154.66 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بسعر إجمالي يبلغ حوالي 561 مليون دولار أمريكي.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم حياة، حيث تعكس البيانات التالية كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,200,000 | ~ 8.9% |
| شركة بلاك روك | 6,500,000 | ~ 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 5,300,000 | ~ 6.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، خضعت حياة لتغييرات كبيرة في هيكل أسهمها، بما في ذلك:
- إعادة شراء أسهم الفئة ب بقيمة إجمالية قدرها 657 مليون دولار، وهو ما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز الملكية وتقليل عدد الأسهم القائمة.
- تحويل 1,379,064 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" إلى أسهم عادية من الفئة "أ".
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 2.0 مليار دولار أمريكي.
حيازات الأسهم وأداء السوق
تشمل مؤشرات أداء السوق لشركة حياة ما يلي:
| متري | قيمة | التغيير (السنوي) |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 8.5 مليار دولار | +15% |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $197.50 | +20% |
| عائد الأرباح | 0.30% | مستقر |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة فنادق حياة في الغالب بحصة مسيطرة لعائلة بريتزكر من خلال أسهم الفئة ب، مع دعم مؤسسي كبير. تسلط الإجراءات الأخيرة لإعادة شراء الأسهم وتحويل الفئة ب إلى الفئة أ الضوء على الاستراتيجيات المستمرة لتحسين هيكل رأس المال وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة فنادق حياة (H).
بيان المهمة الحالية
يؤكد بيان مهمة شركة فنادق حياة على توفير الضيافة الأصيلة من خلال إحداث فرق في حياة الضيوف الذين يخدمونهم. تسعى حياة إلى تقديم تجارب عالية الجودة والحفاظ على الالتزام بالتميز في جميع مجالات عملياتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فنادق حياة عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5,007 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,352 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 841 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $13.38 |
| ربحية السهم المخففة | $13.04 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 398 مليون دولار |
الأداء التشغيلي
يمكن قياس الأداء التشغيلي لشركة حياة من خلال المقاييس الرئيسية على النحو التالي:
| منطقة | عدد الفنادق المماثلة | إيرادات الغرفة المتوافرة ($) | معدل الإشغال (%) | متوسط السعر اليومي (ADR) ($) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 647 | $149 | 70.9% | $210 |
| الأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة) | 66 | $180 | 70.1% | $257 |
| الصين الكبرى | 122 | $88 | 69.7% | $127 |
| آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين الكبرى) | 106 | $141 | 70.9% | $199 |
| أوروبا | 103 | $171 | 68.7% | $249 |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 40 | $123 | 65.5% | $188 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
قامت حياة بالعديد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق:
- الاستحواذ على مجموعة Dream Hotel Group مقابل 125 مليون دولار.
- استحوذت على شركة Mr & Mrs Smith مقابل 72 مليون دولار تقريبًا.
- استثمار 119 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عوائد المساهمين
قامت شركة حياة بإعادة رأس المال إلى المساهمين بشكل فعال من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح:
| فعل | كمية |
|---|---|
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | 1,179 مليون دولار |
| توزيعات أرباح ربع سنوية مدفوعة | 46 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
يعكس هيكل رأس مال حياة التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| الدين الموحد (30 سبتمبر 2024) | 3,142 مليون دولار |
| صافي الديون الموحدة | 2,008 مليون دولار |
| إجمالي الدين إلى إجمالي رأس المال | 45.9% |
| صافي الدين إلى إجمالي رأس المال | 29.4% |
الحضور العالمي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة حياة من:
- 1,363 فندقًا في 79 دولة.
- 326,845 غرفة حول العالم.
- 701 فندقًا في الولايات المتحدة، تضم 157.154 غرفة.
- 124 منتجعًا شاملاً بإجمالي 42,634 غرفة.
الاستنتاج بشأن التوجه الاستراتيجي
تواصل حياة التركيز على تعزيز محفظة علاماتها التجارية وكفاءتها التشغيلية مع تقديم خدمة استثنائية لضيوفها. يظل التزام الشركة بالضيافة عالية الجودة أمرًا أساسيًا في مهمتها أثناء تعاملها مع تعقيدات سوق الضيافة العالمي.
كيف تعمل شركة فنادق حياة (H).
Overview العمليات
تعمل شركة فنادق حياة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الإدارة والامتياز والفنادق المملوكة والمستأجرة وخدمات التوزيع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت حياة بإدارة 1,084 فندقًا مشابهًا على مستوى النظام في مناطق متعددة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت حياة عن صافي دخل قدره 471 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 68 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الموحدة لنفس الفترة 275 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 253 مليون دولار أمريكي في عام 2023. مما يشير إلى نمو بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات حياة ما يلي:
- رسوم الإدارة الأساسية: 97 مليون دولار
- رسوم إدارة الحوافز: 52 مليون دولار
- الامتياز والرسوم الأخرى: 119 مليون دولار
- الرسوم الإجمالية: 268 مليون دولار
إيرادات الغرف المتاحة وأداء الفندق
حققت الفنادق المماثلة على مستوى المنظومة إيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) بقيمة 146 دولارًا أمريكيًا للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.0٪ مقارنة بالعام السابق. بلغ متوسط السعر اليومي (ADR) 286 دولارًا، بمعدل إشغال 75.4%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 471 مليون دولار | 68 مليون دولار | +594.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 275 مليون دولار | 253 مليون دولار | +8.9% |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $146 | $142 | +3.0% |
| حل النزاع البديل | $286 | $270 | +6.0% |
| معدل الإشغال | 75.4% | 72.6% | +2.8% نقطة |
النفقات الرأسمالية
استثمرت حياة 119 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 134 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ويشمل ذلك:
- الصيانة والتكنولوجيا: 94 مليون دولار
- التحسينات على العقارات القائمة: 25 مليون دولار
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين الموحد لشركة حياة 3,142 مليون دولار أمريكي، مع صافي دين قدره 2,008 مليون دولار أمريكي. وبلغت نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي رأس المال 45.9%.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون الموحدة | 3,142 مليون دولار | 3,056 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 3,697 مليون دولار | 3,564 مليون دولار |
| إجمالي رأس المال | 6,839 مليون دولار | 6,620 مليون دولار |
| صافي الدين | 2,008 مليون دولار | 2,160 مليون دولار |
| صافي الدين إلى إجمالي رأس المال | 29.4% | 32.6% |
عوائد المساهمين
أعادت حياة 672 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين خلال هذا الربع، بما في ذلك 657 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم و15 مليون دولار أمريكي من الأرباح.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 أكتوبر 2024، أكملت حياة عملية الاستحواذ على ستاندرد إنترناشيونال مقابل 151 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تعزيز عروض نمط الحياة الخاصة بها.
خاتمة
يُظهر الأداء المالي والتشغيلي لشركة فنادق حياة اعتبارًا من عام 2024 انتعاشًا قويًا ومسار نمو بعد تأثيرات الوباء. ويتجلى التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز محفظتها وإعادة رأس المال إلى المساهمين في أنشطتها الأخيرة ومقاييسها المالية.
كيف تجني شركة فنادق حياة (H) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة فنادق حياة إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك:
- الإدارة والامتياز
- الفنادق المملوكة والمستأجرة
- خدمات التوزيع
- إيرادات أخرى
قسم الإدارة والامتياز
يعد قطاع الإدارة والامتياز مساهمًا كبيرًا في إيرادات حياة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $97 | $94 | 3.2% |
| رسوم إدارة الحوافز | $52 | $51 | 2.0% |
| الامتياز والرسوم الأخرى | $119 | $98 | 21.4% |
| الرسوم الإجمالية | $268 | $243 | 10.3% |
قطاع الفنادق المملوكة والمستأجرة
وفي قطاع الفنادق المملوكة والمستأجرة، سجلت حياة إيرادات على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الغرف والحزم | $198 | $201 | -1.5% |
| الأطعمة والمشروبات | $58 | $62 | -6.5% |
| إيرادات أخرى | $31 | $41 | -24.4% |
| إجمالي الإيرادات المملوكة والمستأجرة | $287 | $329 | -12.8% |
قطاع التوزيع
يقدم قطاع التوزيع خدمات السفر ويمثل الإيرادات التالية:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التوزيع | $221 | $229 | -3.5% |
| إيرادات أخرى | $0 | $50 | -100.0% |
| إجمالي إيرادات القطاع | $221 | $279 | -20.8% |
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت حياة عن إجمالي إيرادات قدره 1,629 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 1,622 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن توزيع إجمالي الإيرادات ما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,629 | $1,622 |
| صافي الدخل العائد إلى حياة | $471 | $68 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $275 | $253 |
مكاسب مبيعات العقارات
سجلت حياة مكاسب كبيرة من مبيعات العقارات خلال عام 2024:
- 514 مليون دولار من بيع فندق حياة ريجنسي أورلاندو
- 257 مليون دولار من بيع فندق بارك حياة زيوريخ
- 231 مليون دولار من صفقة UVC
- 172 مليون دولار من بيع منتجع وسبا حياة ريجنسي أروبا
- 100 مليون دولار من بيع فندق حياة ريجنسي سان أنطونيو ريفرووك
إدارة رأس المال
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعادت حياة مبلغ 672 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال:
- 657 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم
- 15 مليون دولار أرباحاً
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الوضع المالي لشركة حياة ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 3,142 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,095 مليون دولار |
| صافي الدخل لمدة تسعة أشهر | 1,352 مليون دولار |
Hyatt Hotels Corporation (H) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hyatt Hotels Corporation (H) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hyatt Hotels Corporation (H)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hyatt Hotels Corporation (H)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.