Hyatt Hotels Corporation (H) Bundle
Uma breve história da Hyatt Hotels Corporation
A Hyatt Hotels Corporation tem uma história histórica que começou em 1957, quando Jay Pritzker adquiriu o Hyatt House Motel, perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ao longo das décadas, Hyatt se expandiu significativamente, estabelecendo sua presença em vários mercados ao redor do mundo.
Estrutura e operações corporativas
A partir de 2024, a Hyatt opera mais de 1.150 propriedades em mais de 70 países. O portfólio da empresa inclui marcas conhecidas como Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency e Hyatt Place. O modelo de negócios da Hyatt se concentra em gerenciamento e franquia, o que representa uma parcela significativa de suas receitas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Hyatt registrou receitas totais de US $ 5.046 milhões, em comparação com US $ 5.007 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento modesto no desempenho operacional. A repartição das receitas para este período é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhão $) | 2023 (em milhão $) |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento base | 295 | 281 |
| Taxas de gerenciamento de incentivos | 170 | 167 |
| Franquia e outras taxas | 340 | 272 |
| Receita de propriedade e arrendada | 910 | 984 |
| Receita de distribuição | 818 | 832 |
| Outras receitas | 58 | 238 |
| Receita para custos reembolsados | 2,511 | 2,267 |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Classe A da Hyatt tiveram atividades substanciais, com 7.923.062 ações recompradas a um preço da média ponderada de US $ 148,81 por ação, totalizando US $ 1.179 milhões. A Companhia manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos em dinheiro de US $ 0,15 por ação em três trimestres consecutivos em 2024, totalizando US $ 46 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Hyatt anunciou a aquisição da Standard International por US $ 150 milhões, aumentando sua oferta de estilo de vida. Esse movimento estratégico faz parte dos esforços contínuos da Hyatt para diversificar seu portfólio e expandir sua presença no mercado.
Principais métricas financeiras
As principais métricas financeiras para Hyatt em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1.352 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 841 milhões |
| Total de ativos | US $ 11.865 milhões |
| Passivos totais | US $ 8.168 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 3.700 milhões |
Presença de mercado
A presença global de Hyatt o posiciona bem no mercado de hospitalidade competitiva, particularmente em regiões que sofrem de crescimento em viagens e turismo. O foco da empresa em aprimorar as experiências dos hóspedes e expandir suas ofertas de luxo contribuiu para sua resiliência e crescimento.
Um dono da Hyatt Hotels Corporation (H)
Estrutura de propriedade
A Hyatt Hotels Corporation possui uma estrutura de ações de classe dupla, compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, a quebra de propriedade é a seguinte:
| Aula | Ações em circulação | Direitos de voto | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 42,277,394 | 1 voto por ação | ~ 30% |
| Classe B. | 53,748,579 | 10 votos por ação | ~ 70% |
Principais acionistas
A família Pritzker é o principal acionista e tem um controle significativo sobre o Hyatt devido à sua propriedade das ações da Classe B. Os principais detalhes incluem:
- As relações de confiança para o benefício de certos membros da família Pritzker possuem uma parcela substancial das ações da Classe B.
- Em 30 de setembro de 2024, a família Pritzker confia coletivamente aproximadamente 48% do poder de voto.
- As transações recentes incluíram a recompra de 3.629.480 ações ordinárias de classe B a um preço da média ponderada de US $ 154,66 por ação por um preço agregado de aproximadamente US $ 561 milhões.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais também possuem uma parcela significativa das ações da Hyatt, com os seguintes dados refletindo os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 7,200,000 | ~ 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | ~ 8.1% |
| State Street Corporation | 5,300,000 | ~ 6.6% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, Hyatt passou por mudanças significativas em sua estrutura de ações, incluindo:
- Recompra das ações da Classe B, totalizando US $ 657 milhões, o que reflete uma mudança estratégica para consolidar a propriedade e reduzir o número de ações em circulação.
- Conversão de 1.379.064 ações ordinárias de classe B em ações ordinárias de classe A.
- Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 3,7 bilhões, com uma dívida líquida de US $ 2,0 bilhões.
Holdings de ações e desempenho de mercado
Os indicadores de desempenho do mercado de Hyatt incluem:
| Métrica | Valor | Mudança (yoy) |
|---|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 8,5 bilhões | +15% |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $197.50 | +20% |
| Rendimento de dividendos | 0.30% | Estável |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Hyatt Hotels Corporation é predominantemente caracterizada pelo interesse controlador da família Pritzker por meio de compartilhamentos de classe B, com apoio institucional significativo. Ações recentes para recomprar ações e converter classe B em estratégias em andamento de Classe A para otimizar a estrutura de capital e o valor do acionista.
Declaração de missão Hyatt Hotels Corporation (H)
Declaração de missão atual
A declaração de missão da Hyatt Hotels Corporation enfatiza fornecer hospitalidade autêntica, fazendo a diferença na vida dos convidados que eles servem. Hyatt procura oferecer experiências de qualidade e manter um compromisso com a excelência em todas as áreas de suas operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Hyatt Hotels Corporation relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 5.007 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.352 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 841 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $13.38 |
| Ganhos diluídos por ação | $13.04 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 398 milhões |
Desempenho operacional
O desempenho operacional de Hyatt pode ser medido através de métricas -chave da seguinte forma:
| Região | Número de hotéis comparáveis | Revpar ($) | Taxa de ocupação (%) | Taxa média diária (ADR) ($) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 647 | $149 | 70.9% | $210 |
| Américas (excluindo os EUA) | 66 | $180 | 70.1% | $257 |
| Grande China | 122 | $88 | 69.7% | $127 |
| Ásia -Pacífico (excluindo a Grande China) | 106 | $141 | 70.9% | $199 |
| Europa | 103 | $171 | 68.7% | $249 |
| Oriente Médio e África | 40 | $123 | 65.5% | $188 |
Aquisições e investimentos recentes
A Hyatt fez várias aquisições e investimentos estratégicos para melhorar sua presença no mercado:
- O grupo de hotéis dos sonhos adquiriu por US $ 125 milhões.
- Adquiriu o Sr. e a Sra. Smith por aproximadamente US $ 72 milhões.
- Investiu US $ 119 milhões em despesas de capital durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Retornos dos acionistas
Hyatt retornou ativamente capital aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações:
| Ação | Quantia |
|---|---|
| Recompra de ação total (2024) | US $ 1.179 milhões |
| Dividendos trimestrais pagos | US $ 46 milhões |
Dívida e estrutura de capital
A estrutura de capital de Hyatt reflete o foco em manter um forte balanço:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida consolidada (30 de setembro de 2024) | US $ 3.142 milhões |
| Dívida consolidada líquida | US $ 2.008 milhões |
| Capital total da dívida para total | 45.9% |
| Capital líquido de dívida para total | 29.4% |
Presença global
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da Hyatt consistia em:
- 1.363 hotéis em 79 países.
- 326.845 quartos em todo o mundo.
- 701 hotéis nos Estados Unidos, compreendendo 157.154 quartos.
- 124 resorts com tudo incluído com um total de 42.634 quartos.
Conclusão na direção estratégica
A Hyatt continua a se concentrar em aprimorar seu portfólio de marcas e eficiências operacionais, fornecendo um serviço excepcional aos seus hóspedes. O compromisso da empresa com a hospitalidade de qualidade permanece central em sua missão, pois navega nas complexidades do mercado global de hospitalidade.
Como funciona a Hyatt Hotels Corporation (H)
Overview de operações
A Hyatt Hotels Corporation opera através de vários segmentos, incluindo gerenciamento e franquia, hotéis de propriedade e aluguel e serviços de distribuição. Em 30 de setembro de 2024, Hyatt conseguiu 1.084 hotéis comparáveis em todo o sistema em várias regiões.
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Hyatt registrou um lucro líquido de US $ 471 milhões, um aumento significativo de US $ 68 milhões no mesmo trimestre de 2023. O EBITDA ajustado consolidado no mesmo período foi de US $ 275 milhões, em comparação com US $ 253 milhões em 2023, indicando um crescimento de 8,9% ano a ano.
Fluxos de receita
Os fluxos de receita de Hyatt incluem:
- Taxas de gerenciamento base: US $ 97 milhões
- Taxas de gerenciamento de incentivos: US $ 52 milhões
- Franquia e outras taxas: US $ 119 milhões
- Taxas brutas: US $ 268 milhões
Revpar e desempenho do hotel
Hotéis comparáveis em todo o sistema alcançaram uma receita por sala disponível (RevPAR) de US $ 146 para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 3,0% em comparação com o ano anterior. A taxa média diária (ADR) foi de US $ 286, com uma taxa de ocupação de 75,4%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 471 milhões | US $ 68 milhões | +594.6% |
| Ebitda ajustada | US $ 275 milhões | US $ 253 milhões | +8.9% |
| Revpar | $146 | $142 | +3.0% |
| ADR | $286 | $270 | +6.0% |
| Taxa de ocupação | 75.4% | 72.6% | +2,8% pts |
Despesas de capital
Hyatt investiu US $ 119 milhões em despesas de capital durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 134 milhões no mesmo período de 2023. Isso inclui:
- Manutenção e tecnologia: US $ 94 milhões
- Aprimoramentos nas propriedades existentes: US $ 25 milhões
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida consolidada da Hyatt era de US $ 3.142 milhões, com uma dívida líquida de US $ 2.008 milhões. O índice de capital total da dívida / total foi de 45,9%.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida consolidada | US $ 3.142 milhões | US $ 3.056 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 3.697 milhões | US $ 3.564 milhões |
| Capital total | US $ 6.839 milhões | US $ 6.620 milhões |
| Dívida líquida | US $ 2.008 milhões | US $ 2.160 milhões |
| Capital líquido de dívida para total | 29.4% | 32.6% |
Retornos dos acionistas
Hyatt retornou US $ 672 milhões aos acionistas durante o trimestre, que incluiu US $ 657 milhões em recompras de ações e US $ 15 milhões em dividendos.
Aquisições recentes
Em 1º de outubro de 2024, a Hyatt concluiu a aquisição da Standard International por aproximadamente US $ 151 milhões, aumentando suas ofertas de estilo de vida.
Conclusão
O desempenho financeiro e operacional da Hyatt Hotels Corporation em 2024 demonstra uma robusta trajetória de recuperação e crescimento após os impactos da pandemia. O foco estratégico da empresa em aprimorar seu portfólio e o capital que retorna aos acionistas é evidente em suas recentes atividades e métricas financeiras.
Como Hyatt Hotels Corporation (H) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Hyatt Hotels Corporation gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo:
- Gestão e franquia
- Hotéis de propriedade e arrendados
- Serviços de distribuição
- Outras receitas
Segmento de gestão e franquia
O segmento de gerenciamento e franquia é um contribuinte significativo para a receita da Hyatt. Em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento base | $97 | $94 | 3.2% |
| Taxas de gerenciamento de incentivos | $52 | $51 | 2.0% |
| Franquia e outras taxas | $119 | $98 | 21.4% |
| Taxas brutas | $268 | $243 | 10.3% |
Segmento de hotéis de propriedade e arrendamento
No segmento de hotéis próprios e arrendados, Hyatt relatou receitas da seguinte forma:
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Quartos e pacotes | $198 | $201 | -1.5% |
| Comida e bebida | $58 | $62 | -6.5% |
| Outras receitas | $31 | $41 | -24.4% |
| Receita total de propriedade e arrendada | $287 | $329 | -12.8% |
Segmento de distribuição
O segmento de distribuição fornece serviços de viagem e foi responsável pelas seguintes receitas:
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de distribuição | $221 | $229 | -3.5% |
| Outras receitas | $0 | $50 | -100.0% |
| Receita total do segmento | $221 | $279 | -20.8% |
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Hyatt registrou receitas totais de US $ 1.629 milhões, ligeiramente acima de US $ 1.622 milhões no terceiro trimestre de 2023. A repartição da receita total inclui:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | $1,629 | $1,622 |
| Lucro líquido atribuível a hyatt | $471 | $68 |
| Ebitda ajustada | $275 | $253 |
Ganhos nas vendas de imóveis
Hyatt relatou ganhos substanciais das vendas de imóveis durante 2024:
- US $ 514 milhões da venda de Hyatt Regency Orlando
- US $ 257 milhões com a venda de Park Hyatt Zurich
- US $ 231 milhões da transação UVC
- US $ 172 milhões com a venda do Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino
- US $ 100 milhões da venda de Hyatt Regency San Antonio Riverwalk
Gerenciamento de capital
Durante o terceiro trimestre de 2024, Hyatt retornou US $ 672 milhões aos acionistas por meio de:
- US $ 657 milhões em recompras de ações
- US $ 15 milhões em dividendos
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira de Hyatt reflete:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 3.142 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.095 milhões |
| Lucro líquido por nove meses | US $ 1.352 milhões |
Hyatt Hotels Corporation (H) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hyatt Hotels Corporation (H) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hyatt Hotels Corporation (H)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hyatt Hotels Corporation (H)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.