Haemonetics Corporation (HAE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Haemonetics
شركة Haemonetics Corporation هي شركة رعاية صحية عالمية متخصصة في حلول إدارة الدم. تأسست الشركة في عام 1971، وقد نمت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وابتكار المنتجات، مع التركيز على تحسين نتائج المرضى والكفاءات التشغيلية داخل أنظمة الرعاية الصحية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Haemonetics عمليتي استحواذ مهمتين لتعزيز عروض منتجاتها:
- الاستحواذ على شركة Attune Medical في 1 أبريل 2024 مقابل 187.7 مليون دولار أمريكي، بصافي 176.2 مليون دولار أمريكي بعد حساب المبالغ النقدية المكتسبة. يتضمن هذا الاستحواذ تقنية ensoETM المبتكرة لإدارة درجة حرارة المريض أثناء الإجراءات الحرجة.
- الاستحواذ على شركة OpSens Inc. في 12 ديسمبر 2023 مقابل 254.5 مليون دولار تقريبًا، مما يعزز قدرات شركة Haemonetics في أمراض القلب التداخلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Haemonetics عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $345,511,000 | $318,183,000 | 8.6% |
| إجمالي الربح | $187,437,000 | $170,510,000 | 9.9% |
| الدخل التشغيلي | $51,697,000 | $35,303,000 | 46.4% |
| صافي الدخل | $33,831,000 | $24,908,000 | 35.8% |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.66 | $0.48 | 37.5% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الديون طويلة الأجل 1,219,523,000 دولار.
- النقد وما يعادله بمبلغ 299,283,000 دولار أمريكي.
- صافي مركز الدين قدره (925,674,000 دولار أمريكي)، مما يشير إلى مركز سيولة قوي.
التطورات التشغيلية
وقد شاركت Haemonetics بنشاط في جهود إعادة الهيكلة لتحسين الكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- بلغ إجمالي تكاليف إعادة الهيكلة المتكبدة 6,363,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
- إعادة هيكلة التزامات بقيمة 14.8 مليون دولار، تستحق السداد خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Haemonetics تعزيز مكانتها في السوق من خلال التقنيات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية. تركز الشركة على:
- تعزيز خطوط إنتاجها في مجال إدارة الدم وحلول المستشفيات.
- الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق وعروض الخدمات.
مع الالتزام بتحسين رعاية المرضى والكفاءات التشغيلية، تتمتع شركة Haemonetics بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر في قطاع الرعاية الصحية.
من يملك شركة Haemonetics (HAE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Haemonetics Corporation (HAE) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 50.2 مليون سهم.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,224,475 | 14.4% |
| شركة بلاك روك | 6,178,903 | 12.3% |
| شركة ستيت ستريت | 4,310,283 | 8.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,952,532 | 5.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,800,000 | 5.6% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مهمة أيضًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 3.2 مليون سهم، أي ما يعادل حوالي 6.4٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت شركة Haemonetics تغيرات في مشهد ملكيتها، لا سيما مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم. وقد يؤثر برنامج إعادة شراء أسهم الشركة، المصرح به بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار حتى أغسطس 2025، على ديناميكيات الملكية.
تكوين المساهمين
| فئة | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 73.2% |
| مستثمرو التجزئة | 26.8% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Haemonetics Corporation حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 15% تقريبًا، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية وظروف السوق.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تتميز ملكية شركة Haemonetics بحضور مؤسسي قوي، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى حصصًا كبيرة. ويشير هذا الاتجاه إلى الأداء المالي القوي للشركة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Haemonetics (HAE).
Overview
يعكس بيان مهمة شركة Haemonetics Corporation التزامها بالنهوض بجودة الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة في إدارة الدم. وتهدف الشركة إلى تعزيز نتائج المرضى مع توفير قيمة لمقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة. تدعم هذه المهمة عملياتها الإستراتيجية ومبادرات تطوير المنتجات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Haemonetics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | انتهت الثلاثة أشهر | ستة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $345,511,000 | $681,683,000 |
| إجمالي الربح | $187,437,000 | $362,361,000 |
| الدخل التشغيلي | $51,697,000 | $91,453,000 |
| صافي الدخل | $33,831,000 | $72,204,000 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.66 | $1.40 |
توزيع الإيرادات حسب وحدة الأعمال
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب وحدة الأعمال كما يلي:
| وحدة الأعمال | ربح |
|---|---|
| بلازما | $138,561,000 |
| فصل الدم | $54,332,000 |
| الدم الكامل | $14,196,000 |
| مركز الدم | $68,528,000 |
| التقنيات التداخلية | $61,923,000 |
| تقنيات إدارة الدم | $76,499,000 | مستشفى | $138,422,000 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $345,511,000 |
تواجد السوق
تعمل شركة Haemonetics على مستوى العالم، حيث يتم توليد جزء كبير من إيراداتها خارج الولايات المتحدة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $256,061,000 | 74.1% |
| دولي | $89,450,000 | 25.9% |
| المجموع | $345,511,000 | 100% |
المعالم التشغيلية
ركزت Haemonetics على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $30,979,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $215,194,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $270,908,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 54.2% |
| هامش صافي الدخل | 10.6% |
المبادرات الاستراتيجية
تشارك Haemonetics بنشاط في جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية في السوق. تكبدت الشركة تكاليف إعادة الهيكلة بلغت:
| فترة | تكاليف إعادة الهيكلة |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $4,792,000 |
| الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | $9,414,000 |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Haemonetics إلى مواصلة استثمارها في الابتكار وتوسيع بصمتها العالمية، والاستفادة من مهمتها لتحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال حلول متقدمة لإدارة الدم.
كيف تعمل شركة Haemonetics (HAE).
Overview العمليات
تعمل شركة Haemonetics بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على حلول إدارة الدم. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها في حوالي 90 دولة من خلال مجموعة من المبيعات المباشرة والموزعين المستقلين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Haemonetics عن إيرادات صافية قدرها 681.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بـ 629.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $681,683,000 | $629,515,000 | 8.3% |
| إجمالي الربح | $362,361,000 | $337,775,000 | 7.3% |
| الدخل التشغيلي | $91,453,000 | $88,962,000 | 2.8% |
| صافي الدخل | $72,204,000 | $65,950,000 | 9.5% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.40 | $1.28 | 9.4% |
توزيع الإيرادات حسب الجغرافيا
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $256,061 | 8.3% |
| دولي | $89,450 | 9.3% |
أداء وحدة الأعمال
إيرادات شركة Haemonetics حسب وحدة الأعمال للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| وحدة الأعمال | الإيرادات (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| بلازما | $138,561 | (3.0)% |
| فصل الدم | $54,332 | (1.2)% |
| الدم الكامل | $14,196 | (3.3)% |
| مركز الدم | $68,528 | (1.6)% |
| التقنيات التداخلية | $61,923 | 60.7% |
| تقنيات إدارة الدم | $76,499 | 13.9% |
| مستشفى | $138,422 | 30.9% |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $30,979 |
| البيع والعموم والإداري | $215,194 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | $24,735 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $270,908 |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Haemonetics طويلة الأجل 1.22 مليار دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 21.4 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $21,402 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($162,564) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $258,888 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2022، أعلنت Haemonetics عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها العادية حتى أغسطس 2025. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 75.2 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
التركيز على البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 30.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بإجمالي 16.5 مليون دولار، مما يعكس التزام شركة Haemonetics بالابتكار.
كيف تجني شركة Haemonetics (HAE) المال
وحدات الأعمال وتدفقات الإيرادات
تحقق شركة Haemonetics إيرادات من خلال العديد من وحدات الأعمال الرئيسية، مع التركيز في المقام الأول على المنتجات والخدمات المتعلقة بإدارة الدم. يمكن تصنيف عروض الشركة إلى الأقسام التالية:
- بلازما
- فصل الدم
- الدم الكامل
- مركز الدم
- التقنيات التداخلية
- تقنيات إدارة الدم
- مستشفى
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Haemonetics عن إيرادات صافية قدرها 681.7 مليون دولار، زيادة 8.3% مقارنة بالعام السابق. فيما يلي توزيع صافي الإيرادات حسب وحدة الأعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| وحدة الأعمال | صافي الإيرادات (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| بلازما | $274,471 | (2.8)% |
| فصل الدم | $103,426 | (0.7)% |
| الدم الكامل | $31,347 | (9.7)% |
| مركز الدم | $134,773 | (2.9)% |
| التقنيات التداخلية | $124,967 | 64.1% |
| تقنيات إدارة الدم | $147,472 | 11.7% |
| مستشفى | $272,439 | 30.8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم توزيع إيرادات الشركة أيضًا عبر مواقع جغرافية مختلفة. لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $504,963 | 6.7% |
| دولي | $176,720 | 13.2% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة Haemonetics ربحًا إجماليًا قدره 362.4 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 53.2%. وكان الدخل التشغيلي لنفس الفترة 91.5 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 13.4%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 270.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8.9% من العام السابق. وتتوزع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $30,979 | 22.4% |
| البيع والعموم والإداري | $215,194 | 3.1% | استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | $24,735 | 68.3% |
صافي الدخل
سجلت شركة Haemonetics صافي دخل قدره 72.2 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، وهو ما يترجم إلى هامش صافي دخل قدره 10.6%. وكان صافي الدخل للسهم، الأساسي والمخفف، $1.42 و $1.40، على التوالى.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Haemonetics نقدًا وما يعادله بقيمة 299.3 مليون دولار. وبلغ رأس المال العامل للشركة 681.9 مليون دولار، مع نسبة الحالية من 3.5.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
في السنة المالية 2025، استحوذت شركة Haemonetics على شركة Attune Medical مقابل ما يقرب من 150.9 مليون دولار، مما ساهم في نمو قطاع التقنيات التدخلية.
خاتمة
تواصل Haemonetics توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وعروض المنتجات القوية عبر مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات والربحية.
Haemonetics Corporation (HAE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Haemonetics Corporation (HAE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Haemonetics Corporation (HAE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Haemonetics Corporation (HAE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.