Haemonetics Corporation (HAE) Bundle
Une brève histoire de Haemonetics Corporation
Haemonetics Corporation, une entreprise mondiale de soins de santé, est spécialisée dans les solutions de gestion du sang. Créée en 1971, la société a grandi grâce à des acquisitions stratégiques et à des innovations de produits, en se concentrant sur l'amélioration des résultats des patients et de l'efficacité opérationnelle au sein des systèmes de santé.
Acquisitions récentes
En 2024, Haemonetics a achevé deux acquisitions importantes pour améliorer ses offres de produits:
- Acquisition d'Attune Medical le 1er avril 2024, pour 187,7 millions de dollars, ce qui a rapporté 176,2 millions de dollars après la prise en compte de la trésorerie acquise. Cette acquisition comprend la technologie innovante ENSOETM pour la gestion de la température des patients lors des procédures critiques.
- Acquisition d'Opsens Inc. le 12 décembre 2023, pour environ 254,5 millions de dollars, améliorant les capacités d'Haemonetics en cardiologie interventionnelle.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Haemonetics a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $345,511,000 | $318,183,000 | 8.6% |
| Bénéfice brut | $187,437,000 | $170,510,000 | 9.9% |
| Revenu opérationnel | $51,697,000 | $35,303,000 | 46.4% |
| Revenu net | $33,831,000 | $24,908,000 | 35.8% |
| Revenu net par action (dilué) | $0.66 | $0.48 | 37.5% |
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, la société a rapporté:
- Dette totale à long terme de 1 219 523 000 $.
- Les équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 299 283 000 $.
- Position nette de la dette de (925 674 000 $), indiquant une position de liquidité forte.
Développements opérationnels
Haemonetics a été activement impliqué dans les efforts de restructuration pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Au 28 septembre 2024, la société a rapporté:
- Les coûts de restructuration totaux ont atteint 6 363 000 $ pour les trois mois clos le 28 septembre 2024.
- Restructuration de 14,8 millions de dollars, tous payables dans les douze prochains mois.
Position et stratégie du marché
Haemonetics continue de renforcer sa position du marché grâce à des technologies innovantes et des partenariats stratégiques. L'entreprise se concentre sur:
- Améliorer ses gammes de produits dans la gestion du sang et les solutions hospitalières.
- Tirer parti des acquisitions récentes pour étendre ses offres de portée et de service du marché.
Avec un engagement à améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle, Haemonetics est bien positionné pour une croissance continue du secteur des soins de santé.
A qui possède Haemonetics Corporation (HAE)
Structure de propriété
En 2024, Haemonetics Corporation (HAE) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. La société détient environ 50,2 millions d'actions en circulation.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,224,475 | 14.4% |
| BlackRock, Inc. | 6,178,903 | 12.3% |
| State Street Corporation | 4,310,283 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 2,952,532 | 5.9% |
| Wellington Management Group LLP | 2,800,000 | 5.6% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés est également importante, les dirigeants et les administrateurs détenant un total combiné d'environ 3,2 millions d'actions, traduisant à environ 6,4% du total des actions en circulation.
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, Haemonetics a connu des changements dans son paysage de propriété, en particulier avec les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations. Le programme de rachat d'actions de la société, autorisé jusqu'à 300 millions de dollars jusqu'en août 2025, pourrait également influencer la dynamique de la propriété.
Composition des actionnaires
| Catégorie | Pourcentage d'actions possédées |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 73.2% |
| Investisseurs de détail | 26.8% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, Haemonetics Corporation a une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars. L'action a montré une augmentation des performances de l'année d'environ 15%, reflétant le sentiment positif des investisseurs et les conditions du marché.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété de Haemonetics Corporation se caractérise par une forte présence institutionnelle, les grandes sociétés d'investissement détenant des participations importantes. Cette tendance est révélatrice des solides initiatives de performance financière et de croissance stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission Haemonetics Corporation (HAE)
Overview
L'énoncé de mission de Haemonetics Corporation reflète son engagement à faire progresser la qualité des soins de santé grâce à des solutions innovantes dans la gestion du sang. La société vise à améliorer les résultats pour les patients tout en apportant de la valeur aux prestataires de soins de santé et aux parties prenantes. Cette mission sous-tend ses initiatives stratégiques d'opérations et de développement de produits.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Haemonetics a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | TROIS MOIS FINI | Fin de six mois |
|---|---|---|
| Revenus nets | $345,511,000 | $681,683,000 |
| Bénéfice brut | $187,437,000 | $362,361,000 |
| Revenu opérationnel | $51,697,000 | $91,453,000 |
| Revenu net | $33,831,000 | $72,204,000 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.66 | $1.40 |
Répartition des revenus par unité commerciale
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les revenus de l'unité commerciale étaient les suivants:
| Unité commerciale | Revenu |
|---|---|
| Plasma | $138,561,000 |
| Aphérèse | $54,332,000 |
| Sang total | $14,196,000 |
| Centre sanguin | $68,528,000 |
| Technologies interventionnelles | $61,923,000 |
| Technologies de gestion du sang | $76,499,000 | Hôpital | $138,422,000 |
| Revenus nets totaux | $345,511,000 |
Présence du marché
Haemonetics opère à l'échelle mondiale, avec une partie importante de ses revenus générés en dehors des États-Unis. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la distribution des revenus était:
| Région | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | $256,061,000 | 74.1% |
| International | $89,450,000 | 25.9% |
| Total | $345,511,000 | 100% |
Points saillants opérationnels
Haemonetics s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché. Les principales mesures opérationnelles pour les six mois clos le 28 septembre 2024, notamment:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $30,979,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $215,194,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $270,908,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 54.2% |
| Marge de revenu net | 10.6% |
Initiatives stratégiques
Haemonetics est activement engagé dans des efforts de restructuration visant à optimiser son efficacité opérationnelle et sa compétitivité du marché. La Société a engagé des coûts de restructuration s'élevant à:
| Période | Coûts de restructuration |
|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | $4,792,000 |
| Six mois clos le 28 septembre 2024 | $9,414,000 |
Perspectives futures
À l'avenir, Haemonetics vise à poursuivre son investissement dans l'innovation et à étendre son empreinte mondiale, tirant parti de sa mission d'améliorer les résultats des soins de santé grâce à des solutions avancées de gestion du sang.
Comment fonctionne Haemonetics Corporation (HAE)
Overview des opérations
Haemonetics Corporation opère principalement dans le secteur des soins de santé, en se concentrant sur les solutions de gestion du sang. La société commercialise ses produits dans environ 90 pays grâce à une combinaison de ventes directes et de distributeurs indépendants.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Haemonetics a déclaré des revenus nets de 681,7 millions de dollars pour la fin des six mois, reflétant une augmentation de 8,3% contre 629,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique financière | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $681,683,000 | $629,515,000 | 8.3% |
| Bénéfice brut | $362,361,000 | $337,775,000 | 7.3% |
| Revenu opérationnel | $91,453,000 | $88,962,000 | 2.8% |
| Revenu net | $72,204,000 | $65,950,000 | 9.5% |
| Revenu net par action (dilué) | $1.40 | $1.28 | 9.4% |
Répartition des revenus par géographie
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les revenus de la géographie étaient les suivants:
| Région | Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|
| États-Unis | $256,061 | 8.3% |
| International | $89,450 | 9.3% |
Performance de l'unité commerciale
Les revenus de l'unité commerciale de Haemonetics pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Unité commerciale | Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|
| Plasma | $138,561 | (3.0)% |
| Aphérèse | $54,332 | (1.2)% |
| Sang total | $14,196 | (3.3)% |
| Centre sanguin | $68,528 | (1.6)% |
| Technologies interventionnelles | $61,923 | 60.7% |
| Technologies de gestion du sang | $76,499 | 13.9% |
| Hôpital | $138,422 | 30.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 28 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $30,979 |
| Vente, général et administratif | $215,194 |
| Amortissement des actifs incorporels acquis | $24,735 |
| Dépenses d'exploitation totales | $270,908 |
Dette et flux de trésorerie
Au 28 septembre 2024, Haemonetics avait une dette totale à long terme de 1,22 milliard de dollars. La société a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 21,4 millions de dollars pour les six mois clos le 28 septembre 2024.
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $21,402 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($162,564) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $258,888 |
Programme de rachat de partage
En août 2022, Haemonetics a annoncé un programme de rachat d'actions autorisant le rachat pouvant atteindre 300 millions de dollars de ses actions ordinaires jusqu'en août 2025. Au 28 septembre 2024, la société avait racheté des actions s'élevant à 75,2 millions de dollars en vertu de ce programme.
Focus de la recherche et du développement
Les frais de recherche et de développement ont augmenté de 30,5% au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, totalisant 16,5 millions de dollars, reflétant l'engagement de l'hémonétique envers l'innovation.
Comment Haemonetics Corporation (HAE) fait de l'argent
Unités commerciales et sources de revenus
Haemonetics Corporation génère des revenus grâce à plusieurs unités commerciales clés, se concentrant principalement sur les produits et services liés à la gestion du sang. Les offres de l'entreprise peuvent être classées dans les segments suivants:
- Plasma
- Aphérèse
- Sang total
- Centre sanguin
- Technologies interventionnelles
- Technologies de gestion du sang
- Hôpital
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, Haemonetics a rapporté des revenus nets de 681,7 millions de dollars, une augmentation de 8.3% par rapport à l'année précédente. La ventilation des revenus nets par l'unité commerciale pour les six mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Unité commerciale | Revenus nets (en milliers) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Plasma | $274,471 | (2.8)% |
| Aphérèse | $103,426 | (0.7)% |
| Sang total | $31,347 | (9.7)% |
| Centre sanguin | $134,773 | (2.9)% |
| Technologies interventionnelles | $124,967 | 64.1% |
| Technologies de gestion du sang | $147,472 | 11.7% |
| Hôpital | $272,439 | 30.8% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de l'entreprise sont également distribués sur divers emplacements géographiques. Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, les revenus nets de la géographie sont les suivants:
| Région | Revenus nets (en milliers) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | $504,963 | 6.7% |
| International | $176,720 | 13.2% |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Pour les six mois terminés le 28 septembre 2024, Haemonetics a rapporté un bénéfice brut de 362,4 millions de dollars, représentant une marge brute de 53.2%. Le bénéfice d'exploitation pour la même période était 91,5 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 13.4%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les six mois clos le 28 septembre 2024 ont totalisé 270,9 millions de dollars, représentant une augmentation de 8.9% de l'année précédente. Les dépenses d'exploitation sont décomposées comme suit:
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $30,979 | 22.4% |
| Vente, général et administratif | $215,194 | 3.1% | Amortissement des actifs incorporels acquis | $24,735 | 68.3% |
Revenu net
Haemonetics a déclaré un revenu net de 72,2 millions de dollars pour les six mois clos le 28 septembre 2024, ce qui se traduit par une marge de revenu net de 10.6%. Le revenu net par action, à la fois de base et dilué, était $1.42 et $1.40, respectivement.
Flux de trésorerie et liquidité
Depuis le 28 septembre 2024, Haemonetics avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 299,3 millions de dollars. Le fonds de roulement de l'entreprise se tenait à 681,9 millions de dollars, avec un rapport actuel de 3.5.
Acquisitions et investissements récents
Au cours de l'exercice 2025, Haemonetics a acquis Attune Medical pour approximativement 150,9 millions de dollars, ce qui a contribué à la croissance du segment des technologies interventionnelles.
Conclusion
Haemonetics continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des offres de produits robustes dans divers segments, ce qui stimule la croissance et la rentabilité des revenus.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Haemonetics Corporation (HAE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Haemonetics Corporation (HAE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Haemonetics Corporation (HAE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.