HUTCHMED (China) Limited (HCM) Bundle
تاريخ موجز لشركة HUTCHMED (الصين) المحدودة (HCM)
تشكيل الشركة
تشكيل الشركة
تأسست شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة، المعروفة سابقًا باسم Chi-Med، في عام 1982. ويقع المقر الرئيسي للشركة في هونغ كونغ. HUTCHMED هي شركة أدوية حيوية متخصصة في اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة لعلاج السرطان والأمراض المناعية.
الإدراج العام
في عام 2016، تم إدراج HUTCHMED في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر HCM، مما أدى إلى زيادة ما يقرب من 150 مليون دولار خلال طرحها العام الأولي (IPO).
المنتجات والتطورات الرئيسية
- في عام 2018، حصلت HUTCHMED على الموافقة على منتجها الأول، رزين™، دواء لعلاج سرطان الرئة.
- تواصل الشركة تطوير خط أنابيبها، والذي يتضمن أدوية تجريبية مثل سوروفاتينيب و إيلونات®والأخير هو دواء يتم تسويقه في الصين لعلاج سرطان الكبد المتقدم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت HUTCHMED عن إيرادات تبلغ تقريبًا 100.2 مليون دولار، عرض معدل نمو قدره 23% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت الخسارة التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 49.7 مليون دولار، مع خسارة صافية منسوبة إلى مساهمي 51.2 مليون دولار.
الشراكات والتعاون
في عام 2020، أبرمت HUTCMED اتفاقية تعاون مع شركة إنسيتي لتطوير وتسويق الأدوية لعلاج السرطان. تضمنت الشراكة دفع مبلغ 40 مليون دولار مقدما.
توسيع السوق
تعمل شركة HUTCHMED على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في الصين والولايات المتحدة. وتتمتع الشركة بحضور قوي في التجارب السريرية، مع أكثر من 20 التجارب السريرية الجارية في مراحل مختلفة من التطور.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | الخسارة التشغيلية (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $81.6 | $53.2 | $55.8 |
| 2021 | $81.5 | $48.5 | $50.5 |
| 2022 | $100.2 | $49.7 | $51.2 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم HUTCHMED بسعر تقريبي $15.00 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
الموافقات التنظيمية
في عام 2021، حققت HUTCHMED إنجازًا هامًا بحصولها على الموافقة التنظيمية سوروفاتينيب لعلاج أورام الغدد الصم العصبية في الصين.
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل HUTCHMED الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث تخصص ما يقرب من ذلك 77 مليون دولار في عام 2022، والتي تشكل حوالي 77% من إجمالي نفقاتها للعام.
الحضور العالمي
قامت الشركة بتوسيع تواجدها العالمي، حيث تعمل في مناطق متعددة بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز على الأسواق الناشئة والراسخة.
من يملك شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة (HCM)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة HUTCHMED (China) Limited، المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر HCM، بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على بواطن الأمور في الشركة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يلخص ما يلي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.5% | 64,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.8% | 24,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 8.7% | 8,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في HUTCHMED. ويعرض الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,500,000 | 10.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,800,000 | 10.0% |
| استثمارات الإخلاص | 7,500,000 | 7.6% |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 6,200,000 | 6.3% | مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 5,300,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من هيكل أسهم HUTCHMED. تتضمن القائمة التالية المطلعين الرئيسيين على الشركة وحصص ملكيتهم:
- سيمون ل - 2,000,000 سهم (2.0%)
- ديفيد تشو - 1,500,000 سهم (1.5%)
- جيسي لي - 1,200,000 سهم (1.2%)
- يويه يونغ هسو - 800,000 سهم (0.8%)
الأداء المالي الأخير
أعلنت HUTCHMED عن أدائها المالي في أرباحها الفصلية الأخيرة. وفيما يلي بعض المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | المبلغ (الربع الثالث 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 38 مليون دولار |
| صافي الدخل | $(12 مليون) |
| نفقات البحث والتطوير | 25 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 150 مليون دولار |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة HUTCHMED اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا:
| القيمة السوقية | كمية |
|---|---|
| (دولار أمريكي) | 610 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم HUTCHMED تقلبات طوال عام 2023. وسعر السهم الحالي اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | $6.10 |
النظرة المستقبلية
يتضمن التوجه الاستراتيجي لشركة HUTCHMED تطوير علاجات مبتكرة للسرطان. لدى الشركة العديد من المنتجات قيد التنفيذ وتهدف إلى تقديم NDA محتمل في السنوات القادمة:
- الدواء المرشح أ - تجارب المرحلة الثالثة
- الدواء المرشح ب - التقديم المتوقع لاتفاقية عدم الإفشاء 2024
- الدواء المرشح C - تجارب المرحلة الثانية
بيان مهمة شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة (HCM).
المهمة الأساسية
تهدف شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة (HCM) إلى اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة لعلاج السرطان والأمراض الرئيسية الأخرى. وتؤكد مهمة الشركة على تطوير الرعاية الصحية من خلال الابتكار العلمي والحلول التي تركز على المريض.
الأهداف الاستراتيجية
- لتعزيز قدرات اكتشاف الأدوية من خلال الاستفادة من منصات الملكية.
- زيادة حصة السوق في علاجات الأورام.
- توسيع الشراكات العالمية لتسريع التطوير السريري.
مجالات التركيز الرئيسية
تركز HCM بقوة على المجالات التالية:
- تطوير أدوية الأورام.
- علم الأورام المناعي.
- الطب الدقيق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت HUCHMED عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 107.5 مليون |
| صافي الخسارة | (194.2 مليون) |
| مصاريف البحث والتطوير | 117.8 مليون |
| النقد والنقد المعادل | 472.4 مليون |
| إجمالي الأصول | 968.5 مليون |
محفظة المنتجات الحالية
تتكون محفظة منتجات الشركة من عدة أدوية في مراحل مختلفة من التطوير، أبرزها:
- أفبريتينيب – لأورام انسجة الجهاز الهضمي.
- سوروفاتينيب - لأورام الغدد الصم العصبية.
- الزاسونان – استهداف الأورام الصلبة.
الإنجازات الأخيرة
حققت HCM إنجازات بارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك:
- الموافقة على Surufatinib في الصين.
- التعاون مع شركات الأدوية العالمية لمشاريع مشتركة.
- بدء تجارب المرحلة الثالثة المتعددة لأدويةها الرائدة.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم HUTCHMED بالممارسات المستدامة التي تتوافق مع مهمتها:
- خفض البصمة الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
- برامج المشاركة المجتمعية التي تركز على التثقيف الصحي.
الأهداف المستقبلية
تهدف الشركة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إطلاق ثلاثة مرشحين جدد للأدوية بحلول عام 2025.
- توسيع العمليات في أسواق دولية إضافية.
- مضاعفة الإيرادات بحلول عام 2024 من خلال الشراكات الإستراتيجية وإطلاق المنتجات.
الحضور العالمي
أنشأت شركة HCM حضورًا عالميًا كبيرًا من خلال عملياتها في:
- الولايات المتحدة
- الصين
- الاتحاد الأوروبي
التجارب السريرية Overview
تشارك الشركة حاليًا في العديد من التجارب السريرية:
| المرحلة التجريبية | عدد التجارب | إشارة |
|---|---|---|
| المرحلة الأولى | 5 | الأورام الصلبة |
| المرحلة الثانية | 3 | أورام الغدد الصم العصبية |
| المرحلة الثالثة | 2 | أورام الجهاز الهضمي |
الشراكات والتعاون
شكلت HUTCHMED شراكات مهمة تشمل:
- التعاون مع AstraZeneca لتطوير علاجات مستهدفة.
- مشاريع مشتركة مع شركات التكنولوجيا الحيوية المحلية لتطوير الأدوية.
- اتفاقيات الترخيص مع مختلف شركات الأدوية العالمية.
الاستثمار في الابتكار
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتحقيق مهمتها:
- يتجاوز الاستثمار السنوي في البحث والتطوير 30% من إجمالي الإيرادات.
- التركيز على الذكاء الاصطناعي لتعزيز اكتشاف الأدوية.
- التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لإجراء البحوث المتطورة.
كيف تعمل شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة (HCM).
عمل Overview
تركز شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة على تطوير وتسويق الأدوية المبتكرة لعلاج الأورام والمناعة. تنقسم العمليات الإستراتيجية للشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- البحث والتطوير (البحث والتطوير)
- التسويق
- الترخيص
- التعاون مع شركات الأدوية الأخرى
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت HUTCHMED عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 151.2 مليون |
| صافي الخسارة | (151.7 مليون) |
| مصاريف البحث والتطوير | 126.4 مليون |
| النقد والنقد المعادل | 278.5 مليون |
| القيمة السوقية | 1.77 مليار |
محفظة المنتجات
لدى HUTCHMED مجموعة متنوعة من المنتجات المرشحة. تشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- سوروفاتينيب - لأورام الغدد الصم العصبية
- فروكينتينيب - معتمد لعلاج سرطان القولون والمستقيم
- الزونريس - علاج سرطان الدم النخاعي الحاد
الشراكات والتعاون الرئيسي
أنشأت الشركة العديد من أوجه التعاون لتعزيز أبحاثها وحضورها في السوق:
- أسترازينيكا: التعاون لتطوير الأدوية في الصين
- شنغهاي للأدوية: المشاريع المشتركة التي تركز على التسويق
- أسينتاج فارما: اتفاقيات الترخيص لعلاج الأورام
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2023، تشمل البصمة التشغيلية لشركة HUTCHMED الأسواق الرئيسية في:
- الصين
- الولايات المتحدة
- أوروبا
المعالم التنظيمية
في السنوات الأخيرة، حصلت HUTCHMED على العديد من الموافقات التنظيمية:
- 2018: الموافقة على فروكينتينيب من قبل الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية (NMPA) في الصين
- 2021: تقديم طلب دواء جديد (NDA) لـ Surufatinib في الولايات المتحدة.
أداء المخزون
بيانات أداء أسهم HUTCHMED اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $6.55 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $5.00 - $9.00 |
| الحجم (المتوسط) | 1.1 مليون سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
التركيز على البحث والتطوير
تخصص HUTCHMED جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للبحث والتطوير:
- زيادة 80% من إجمالي النفقات الموجهة نحو البحث والتطوير
- دراسات مستمرة لأكثر من 10 الأدوية المرشحة في التجارب السريرية
استراتيجية الشركة
تشمل الاستراتيجيات المؤسسية الأساسية التي تستخدمها HUCHMED ما يلي:
- توسيع خط أنابيب منتجاتها من خلال التطوير والاستحواذ الداخلي
- التركيز على علم الأورام والمناعة كمجالات علاجية أساسية
- تعظيم الشراكات لتعزيز القدرات البحثية والوصول إلى الأسواق
النظرة المستقبلية
تشمل المعالم الرئيسية المتوقعة لـ HUTCHMED خلال السنوات القليلة القادمة ما يلي:
- إطلاق على الأقل اثنين أدوية جديدة بحلول عام 2025
- توسيع جهود التسويق في الأسواق الدولية
- زيادة نمو الإيرادات السنوية بنسبة 15%-20%
كيف تجني شركة HUTCHMED (China) Limited (HCM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة HUTCHMED (الصين) المحدودة إيراداتها في المقام الأول من خلال تطوير الأدوية المبتكرة وتسويقها تجاريًا. تعمل الشركة في قطاع الأدوية الحيوية مع التركيز على الأورام والمناعة.
مبيعات المنتجات
الإيرادات الرئيسية للشركة تأتي من منتجاتها الصيدلانية. في عام 2022، أبلغت HUCHMED عن زيادة قدرها 33% في مبيعات المنتجات، لتصل إلى ما يقرب من 124 مليون دولار.
| سنة | مبيعات المنتجات (بالمليون دولار أمريكي) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 45 | لا يوجد |
| 2021 | 93 | 106.67 |
| 2022 | 124 | 33 |
الشراكات والتعاون
تشارك HUTCHMED في شراكات استراتيجية تساهم بشكل كبير في إيراداتها. وفي عام 2021، دخلت في تعاون مع بيجين، والذي من المتوقع أن يولد 150 مليون دولار في دفعات هامة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
اتفاقيات الترخيص
اتبعت الشركة اتفاقيات ترخيص مختلفة تضيف إلى دخلها. على سبيل المثال، في عام 2021، قامت شركة HUTCHMED بترخيص عقارها سافوليتينيب ل أسترازينيكا في صفقة تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار، بما في ذلك الدفعات المقدمة والمعلمة.
منح البحث والتطوير
تشكل منح البحث والتطوير (R&D) أيضًا جزءًا من إيرادات HUTCHMED. وفي عام 2022، حصلت الشركة على منح يبلغ مجموعها 15 مليون دولار من البرامج الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التقدم الصيدلاني.
توسيع السوق واستراتيجيات المبيعات
لقد كان توسع HUTCHMED في الأسواق الدولية بمثابة استراتيجية رئيسية. وفي عام 2022، أطلقت الشركة منتجاتها في ألمانيا وأبلغ عن مبيعات تقريبية 20 مليون دولار في هذا السوق وحده.
الأداء المالي
كشفت UTCHMED عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتقلص صافي الخسارة إلى 68 مليون دولار مقارنة ب 78 مليون دولار في عام 2021، مما يشير إلى تحسن الوضع المالي على الرغم من الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير.
| سنة | صافي الخسارة (مليون دولار أمريكي) | نفقات البحث والتطوير (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 2020 | 56 | 45 |
| 2021 | 78 | 60 |
| 2022 | 68 | 75 |
الآفاق المستقبلية وخطوط الأنابيب
يتضمن خط أنابيب HUTCHMED عدة مرشحين يخضعون لتجارب سريرية. ومن المتوقع أن تتجاوز إمكانات السوق المقدرة لمركباتها الرائدة 1 مليار دولار بمجرد تسويقها.
HUTCHMED (China) Limited (HCM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support