Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hudson Technologies, Inc.
شركة Overview
تركز شركة Hudson Technologies, Inc. على توفير خدمات ومنتجات التبريد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في توسيع تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الاستحواذ الأخيرة
في 6 يونيو 2024، أكملت شركة Hudson Technologies الاستحواذ على شركة USA Refrigerants مقابل ما يقرب من 20.7 مليون دولار أمريكي نقدًا، مع دفعة طارئة إضافية تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي متوقعة في غضون 18 شهرًا. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات التوزيع وشبكة العملاء لشركة Hudson في قطاع التبريد.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hudson عن إيرادات قدرها 61.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19٪ مقارنة بـ 76.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا بانخفاض أسعار البيع وانخفاض حجم مبيعات المبردات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 61.9 مليون دولار | 76.5 مليون دولار | -19% |
| تكلفة المبيعات | 46.0 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | +0.2% |
| صافي الدخل | 7.8 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | -42.5% |
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات هدسون 202.5 مليون دولار، بانخفاض 17٪ من 244.2 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار البيع بنسبة 18%، على الرغم من ارتفاع كمية المبردات المباعة بنسبة 2%.
| المقاييس المالية | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 202.5 مليون دولار | 244.2 مليون دولار | -17% |
| صافي الدخل | 27.0 مليون دولار | 48.3 مليون دولار | -44.0% |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة المبيعات لفترة التسعة أشهر 142.5 مليون دولار، وهو ما يمثل 70% من المبيعات، مقارنة بـ 60% في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 25.0 مليون دولار من 22.0 مليون دولار قبل عام. ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الموظفين والنفقات المتعلقة بالاستحواذ.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر 71.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 43.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمكن ربط هذا التحسن بالكفاءات التشغيلية والاستحواذ الأخير على شركة USA Refrigerants.
| مقاييس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 71.1 مليون دولار | 43.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 24.4 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 2.6 مليون دولار | 42.8 مليون دولار |
برنامج حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 253.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضعًا قويًا للميزانية العمومية. في أغسطس 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، مع إعادة شراء 326,028 سهمًا خلال الربع الثالث من عام 2024 بمتوسط سعر 8.06 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| مقاييس حقوق المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 253.9 مليون دولار | 228.8 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 45,198,507 | 45,502,380 |
المعالم التشغيلية
وتواصل الشركة مواجهة تحديات السوق، بما في ذلك ضغوط الأسعار على المبردات، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ.
من يملك شركة Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Hudson Technologies, Inc. (HDSN) من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 4,500,000 | 9.95% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 4,200,000 | 9.30% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 3,000,000 | 6.64% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 2,800,000 | 6.20% |
| المساهمين الأفراد | فردي | 30,698,507 | 67.91% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Hudson Technologies, Inc. عن إجمالي 45,198,507 سهمًا قائمًا. تم تداول سعر السهم عند حوالي 8.06 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد برنامج إعادة شراء أسهم الشركة، والذي سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي من الأسهم العادية.
مالي Overview
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hudson Technologies عن إيرادات قدرها 202.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17٪ مقارنة بـ 244.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 27.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 48.3 دولارًا أمريكيًا. مليون في العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2024، سمح مجلس إدارة شركة Hudson Technologies ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 10 ملايين دولار من الأسهم العادية. خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 326,028 سهمًا، بإجمالي 2.6 مليون دولار تقريبًا.
هيكل الشركة
يتضمن هيكل الشركة مزيجًا من الأسهم العادية وخيارات الأسهم المفضلة، حيث تبلغ القيمة الاسمية للأسهم العادية 0.01 دولار أمريكي وإجمالي 100 مليون سهم مصرح به. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 253.9 مليون دولار.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين إلى جانب الحيازات الفردية الكبيرة. يشير نشاط إعادة الشراء الكبير إلى ثقة الإدارة في نمو الشركة وأدائها المستقبلي.
بيان مهمة شركة Hudson Technologies, Inc. (HDSN).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Hudson Technologies, Inc. في توفير حلول مبتكرة لاستخلاص وتوزيع وبيع المبردات والخدمات ذات الصلة، بهدف ضمان الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير التنظيمية مع تقديم القيمة للعملاء والمساهمين.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Hudson Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (تسعة أشهر) | 202.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 27.0 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات (تسعة أشهر) | 142.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح (تسعة أشهر) | 59.9 مليون دولار |
| مصاريف SG&A (تسعة أشهر) | 25.0 مليون دولار |
| مصاريف الإطفاء (تسعة أشهر) | 2.4 مليون دولار |
| مصاريف الفوائد (تسعة أشهر) | (0.1 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 56.5 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 156.9 مليون دولار |
| المخزونات | 103.5 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في 6 يونيو 2024، أكملت شركة Hudson Technologies عملية الاستحواذ على شركة USA Refrigerants مقابل 20.7 مليون دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات الشركة في مجال توزيع مواد التبريد وتوسيع شبكة عملائها.
المعالم التشغيلية
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Hudson Technologies:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 61.9 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 46.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 15.9 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 8.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.8 مليون دولار |
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في شركة Hudson Technologies 253.9 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 45,198,507 سهمًا قائمًا. سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 10 ملايين دولار، وخلال الربع، أعادت شراء 326.028 سهمًا مقابل 2.6 مليون دولار بمتوسط سعر 8.06 دولار للسهم.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تضع شركة Hudson Technologies نفسها كشركة رائدة في صناعة استخلاص غازات التبريد، مع التركيز على الامتثال للوائح البيئية وتعزيز قيمة العملاء. ومن المتوقع أن يؤدي التكامل المستمر مع مبردات الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز مكانتها في السوق.
ملخص البيانات المالية الرئيسية
فيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية لشركة Hudson Technologies اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| البيانات المالية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $26,953 |
| الإيرادات | 61,943 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024) |
| إجمالي الربح | 15,942 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024) |
| إجمالي الأصول | $309,428 |
| إجمالي الالتزامات | $55,533 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $71,103 |
كيف تعمل شركة Hudson Technologies, Inc. (HDSN).
عمل Overview
شركة Hudson Technologies, Inc. متخصصة في استخلاص وتوزيع المبردات. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعي التبريد الصناعي والتجاري، حيث تقدم المنتجات والخدمات التي تساعد العملاء على الامتثال للوائح البيئية. أدى الاستحواذ على شركة USA Refrigerants في يونيو 2024 إلى توسيع تواجدها في السوق، مما عزز قدرات التوزيع وشبكة العملاء.
الأداء المالي
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hudson Technologies عن إيرادات قدرها 61.9 مليون دولار، أسفل من 76.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى أ انخفاض أسعار البيع بنسبة 14% و أ انخفاض بنسبة 7% في حجم المبردات المباعة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 61.9 مليون دولار | 76.5 مليون دولار | -19% |
| تكلفة المبيعات | 46.0 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | +0.2% |
| إجمالي الربح | 15.9 مليون دولار | 30.6 مليون دولار | -48.0% |
| صافي الدخل | 7.8 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | -42.7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 46.0 مليون دولار، يمثل 74% من المبيعات. وهذا يمثل زيادة من 60% من المبيعات في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف المخزون وانخفاض أسعار بيع المبردات.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للربع الثالث من عام 2024 8.1 مليون دولار، زيادة من 6.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الموظفين والرسوم المهنية.
ضريبة الدخل وصافي الدخل
كان مصروف ضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.7 مليون دولار، مقارنة ب 5.2 مليون دولار في العام السابق. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 7.8 مليون دولار، انخفاضا من 13.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
السيولة ورأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Hudson Technologies عن رأس مال عامل قدره 156.9 مليون دولار، زيادة من 146.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالتغيرات في الذمم المدينة والمخزون.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال العامل | 156.9 مليون دولار | 146.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 56.5 مليون دولار | 12.4 مليون دولار |
| المخزونات | 103.5 مليون دولار | 154.5 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 71.1 مليون دولار، مقارنة ب 43.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى الاستحواذ على شركة التبريد الأمريكية والتغيرات في رأس المال العامل.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 71.1 مليون دولار | 43.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (24.4 مليون دولار) | (2.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2.6 مليون دولار) | (42.8 مليون دولار) |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 6 يونيو 2024، أكملت شركة Hudson Technologies عملية الاستحواذ على شركة USA Refrigerants مقابل ما يقرب من 20.7 مليون دولار نقداً، مع دفعة مشروطة تصل إلى 2.0 مليون دولار ممكن في غضون 18 شهرا.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
في أغسطس 2024، وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 10 ملايين دولار لعامي 2024 و2025. خلال الربع الثالث من عام 2024، تم إعادة شراء 326,028 سهمًا بمتوسط سعر $8.06.
كيف تجني شركة Hudson Technologies, Inc. (HDSN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Hudson Technologies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين: المنتجات والمبيعات ذات الصلة وخدمات RefrigerantSide®. وتظهر النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 توزيع هذه الإيرادات:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المنتج والمبيعات ذات الصلة | 60,130 | 74,915 | 196,928 | 238,811 |
| خدمات RefrigerantSide® | 1,813 | 1,581 | 5,547 | 5,358 |
| إجمالي الإيرادات | 61,943 | 76,496 | 202,475 | 244,169 |
تكلفة المبيعات
تعكس تكلفة مبيعات شركة Hudson Technologies التكاليف المباشرة المرتبطة بإنتاج وتقديم منتجاتها وخدماتها. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات:
| فترة | تكلفة المبيعات (بالآلاف) | تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 46,001 | 74% |
| الربع الثالث 2023 | 45,916 | 60% |
| 9 أشهر 2024 | 142,541 | 70% |
| 9 أشهر 2023 | 146,632 | 60% |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل تكاليف البيع والتكاليف العامة والإدارية، والتي شهدت زيادة بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والرسوم المهنية. كانت نفقات SG&A لفترة التسعة أشهر كما يلي:
| فترة | مصاريف SG&A (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 8,059 |
| الربع الثالث 2023 | 6,760 |
| 9 أشهر 2024 | 25,019 |
| 9 أشهر 2023 | 22,010 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل شركة Hudson Technologies لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 26.953 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 48.302 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المبردات وزيادة تكاليف التشغيل:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 7,806 |
| الربع الثالث 2023 | 13,582 |
| 9 أشهر 2024 | 26,953 |
| 9 أشهر 2023 | 48,302 |
الاستحواذ الأخيرة
في 6 يونيو 2024، استحوذت شركة Hudson Technologies على شركة USA Refrigerants مقابل ما يقرب من 20.7 مليون دولار نقدًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات التوزيع للشركة وتوسيع شبكة عملائها:
| فئة الأصول | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|
| المخزونات | 5,073 |
| العهد بعدم المنافسة | 50 |
| علاقات العملاء | 1,110 |
| الاسم التجاري | 1,420 |
| حسن النية | 14,617 |
| إجمالي سعر الشراء | 20,670 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hudson Technologies عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 71.103 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 43.518 مليون دولار أمريكي في العام السابق:
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 71,103 | 43,518 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (24,422) | (2,215) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2,618) | (42,845) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hudson Technologies عن نقد وما يعادله بقيمة 56.5 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 12.4 مليون دولار أمريكي في بداية العام:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 56,500 |
| رأس المال العامل | 156,900 |
خاتمة
تواصل شركة Hudson Technologies التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات مع الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة والكفاءات التشغيلية لدفع نمو الإيرادات والحفاظ على السيولة.
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hudson Technologies, Inc. (HDSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hudson Technologies, Inc. (HDSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.