Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Bundle
Une brève histoire d'Hudson Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Hudson Technologies, Inc. se concentre sur la fourniture de services et de produits de réfrigérant aux États-Unis. En 2024, la société a fait des progrès importants dans l'élargissement de sa présence sur le marché et de ses capacités opérationnelles grâce à des acquisitions stratégiques.
Acquisition récente
Le 6 juin 2024, Hudson Technologies a achevé l'acquisition de réfrigérants américains pour environ 20,7 millions de dollars en espèces, avec un paiement conditionnel supplémentaire pouvant atteindre 2 millions de dollars attendus dans les 18 mois. Cette acquisition est sur le point d'améliorer les capacités de distribution d'Hudson et le réseau client dans le secteur du réfrigérant.
Performance financière (2024)
Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Hudson a déclaré des revenus de 61,9 millions de dollars, une baisse de 19% contre 76,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse a été tirée par la baisse des prix de vente et la réduction du volume des ventes de réfrigérants.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 61,9 millions de dollars | 76,5 millions de dollars | -19% |
| Coût des ventes | 46,0 millions de dollars | 45,9 millions de dollars | +0.2% |
| Revenu net | 7,8 millions de dollars | 13,6 millions de dollars | -42.5% |
Performance de l'année à jour
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus d'Hudson ont totalisé 202,5 millions de dollars, en baisse de 17% contre 244,2 millions de dollars l'année précédente. La baisse a été attribuée à une baisse de 18% des prix de vente, malgré une augmentation de 2% du volume de réfrigérants vendus.
| Métriques financières | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 202,5 millions de dollars | 244,2 millions de dollars | -17% |
| Revenu net | 27,0 millions de dollars | 48,3 millions de dollars | -44.0% |
Structure et dépenses des coûts
Le coût des ventes pour la période de neuf mois était de 142,5 millions de dollars, ce qui représente 70% des ventes, contre 60% au cours de la même période de 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) sont passées à 25,0 millions de dollars, contre 22,0 millions de dollars il y a un an par an par an par an (SG) , en grande partie en raison de la hausse des coûts du personnel et des dépenses liées à l'acquisition.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour la période de neuf mois était de 71,1 millions de dollars, contre 43,5 millions de dollars l'année précédente. Cette amélioration peut être liée à l'efficacité opérationnelle et à l'acquisition récente de réfrigérants aux États-Unis.
| Métriques de trésorerie | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 71,1 millions de dollars | 43,5 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | 24,4 millions de dollars | 2,2 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | 2,6 millions de dollars | 42,8 millions de dollars |
Programme de capitaux propres et de rachat d'actions en action
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 253,9 millions de dollars, reflétant une position de bilan solide. En août 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 millions de dollars, avec 326 028 actions rachetées au cours du troisième trimestre 2024 à un prix moyen de 8,06 $ par action.
| Métriques de capitaux propres des actionnaires | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 253,9 millions de dollars | 228,8 millions de dollars |
| Partage | 45,198,507 | 45,502,380 |
Points saillants opérationnels
La société continue de faire face aux défis du marché, notamment des pressions sur les prix sur les réfrigérants, tout en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la croissance stratégique grâce à des acquisitions.
A qui possède Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Hudson Technologies, Inc. (HDSN) est composée à la fois d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 4,500,000 | 9.95% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 4,200,000 | 9.30% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Institutionnel | 3,000,000 | 6.64% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 2,800,000 | 6.20% |
| Actionnaires individuels | Individuel | 30,698,507 | 67.91% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Hudson Technologies, Inc. a déclaré un total de 45 198 507 actions en circulation. Le cours de l'action se négociait à environ 8,06 $ par action suite au programme de rachat d'actions de la société, qui a autorisé le rachat jusqu'à 10 millions de dollars d'actions ordinaires.
Financier Overview
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, Hudson Technologies a déclaré des revenus de 202,5 millions de dollars, une baisse de 17% contre 244,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net pour la même période était de 27,0 millions de dollars, contre 48,3 $ millions de l'année précédente.
Programme de rachat de partage
En août 2024, le conseil d'administration d'Hudson Technologies a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions permettant le rachat pouvant atteindre 10 millions de dollars en actions ordinaires. Au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2024, la société a racheté 326 028 actions, totalisant environ 2,6 millions de dollars.
Structure de l'entreprise
La structure de la société comprend un mélange d'actions ordinaires et d'options d'achat d'actions privilégiées, les actions ordinaires ayant une valeur nominale de 0,01 $ et un total de 100 millions d'actions autorisées. Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires a été déclaré à 253,9 millions de dollars.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de propriété indiquent une forte présence d'investisseurs institutionnels ainsi que des avoirs individuels importants. L'activité de rachat importante suggère la confiance de la direction dans la croissance et les performances futures de l'entreprise.
Énoncé de mission Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Overview de l'énoncé de mission
La mission d'Hudson Technologies, Inc. est de fournir des solutions innovantes pour la remise en état, la distribution et la vente de réfrigérants et de services connexes, visant à assurer la durabilité environnementale et la conformité aux normes réglementaires tout en offrant de la valeur aux clients et aux actionnaires.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Hudson Technologies a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (neuf mois) | 202,5 millions de dollars |
| Revenu net (neuf mois) | 27,0 millions de dollars |
| Coût des ventes (neuf mois) | 142,5 millions de dollars |
| Bénéfice brut (neuf mois) | 59,9 millions de dollars |
| Dépenses SG et A (neuf mois) | 25,0 millions de dollars |
| Dépenses d'amortissement (neuf mois) | 2,4 millions de dollars |
| Intérêts (neuf mois) | (0,1 million de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,5 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 156,9 millions de dollars |
| Inventaires | 103,5 millions de dollars |
Stratégie d'acquisition et de croissance
Le 6 juin 2024, Hudson Technologies a achevé l'acquisition de réfrigérants américains pour environ 20,7 millions de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de distribution de réfrigérant de l'entreprise et élargir son réseau client.
Points saillants opérationnels
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, Hudson Technologies a rapporté:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Revenus | 61,9 millions de dollars |
| Coût des ventes | 46,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 15,9 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 8,1 millions de dollars |
| Revenu net | 7,8 millions de dollars |
Capitaux propres et rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres d'actionnaire d'Hudson Technologies étaient de 253,9 millions de dollars, avec un total de 45 198 507 actions en circulation. La société a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 millions de dollars et, au cours du trimestre, il a racheté 326 028 actions pour 2,6 millions de dollars à un prix moyen de 8,06 $ par action.
Position du marché et perspectives futures
Hudson Technologies se positionne en tant que leader dans l'industrie de la récupération de réfrigérant, en se concentrant sur la conformité aux réglementations environnementales et en améliorant la valeur client. L'intégration en cours des réfrigérants américains devrait renforcer encore sa position de marché.
Résumé des données financières clés
Vous trouverez ci-dessous un résumé des données financières clés pour Hudson Technologies au 30 septembre 2024:
| Données financières | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $26,953 |
| Revenus | 61 943 $ (TC 2024) |
| Bénéfice brut | 15 942 $ (TC 2024) |
| Actif total | $309,428 |
| Passifs totaux | $55,533 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $71,103 |
Comment fonctionne Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Entreprise Overview
Hudson Technologies, Inc. est spécialisée dans la remise en état et la distribution des réfrigérants. La société opère principalement dans les secteurs de la réfrigération industrielle et commerciale, fournissant des produits et services qui aident les clients à se conformer aux réglementations environnementales. L'acquisition de USA Refrigerants en juin 2024 a élargi sa présence sur le marché, améliorant ses capacités de distribution et son réseau de clients.
Performance financière
Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Hudson Technologies a rapporté des revenus de 61,9 millions de dollars, à partir de 76,5 millions de dollars dans la même période en 2023. La diminution a été attribuée à un 14% de baisse des prix de vente et un Une baisse de 7% du volume de réfrigérants vendus.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 61,9 millions de dollars | 76,5 millions de dollars | -19% |
| Coût des ventes | 46,0 millions de dollars | 45,9 millions de dollars | +0.2% |
| Bénéfice brut | 15,9 millions de dollars | 30,6 millions de dollars | -48.0% |
| Revenu net | 7,8 millions de dollars | 13,6 millions de dollars | -42.7% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, était 46,0 millions de dollars, représentant 74% des ventes. Cela marque une augmentation de 60% des ventes Au cours de la même période de 2023, principalement en raison de la hausse des coûts d'inventaire et de la réduction des prix de vente des réfrigérants.
Dépenses d'exploitation
La vente, les dépenses générales et administratives (SG & A) pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 8,1 millions de dollars, une augmentation de 6,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par des coûts de personnel plus élevés et des frais professionnels.
Impôt sur le revenu et revenu net
La charge d'impôt sur le revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,7 million de dollars, par rapport à 5,2 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net du troisième trimestre 2024 était 7,8 millions de dollars, une diminution de 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Liquidité et fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, Hudson Technologies a signalé le fonds de roulement de 156,9 millions de dollars, une augmentation de 146,4 millions de dollars À la fin de 2023. L'augmentation a été principalement motivée par les changements dans les comptes débiteurs et les stocks.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Fonds de roulement | 156,9 millions de dollars | 146,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,5 millions de dollars | 12,4 millions de dollars |
| Inventaires | 103,5 millions de dollars | 154,5 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, était 71,1 millions de dollars, par rapport à 43,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à l'acquisition de réfrigérants aux États-Unis et aux changements du fonds de roulement.
| Métriques de trésorerie | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 71,1 millions de dollars | 43,5 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (24,4 millions de dollars) | (2,2 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (2,6 millions de dollars) | (42,8 millions de dollars) |
Acquisitions récentes
Le 6 juin 2024, Hudson Technologies a terminé l'acquisition de réfrigérants américains pour approximativement 20,7 millions de dollars en espèces, avec un paiement contingent de 2,0 millions de dollars possible dans les 18 mois.
Performance des actions et rachat d'actions
En août 2024, le conseil d'administration de la société a autorisé un programme de rachat d'actions 10 millions de dollars pour 2024 et 2025. Au cours du troisième trimestre 2024, 326 028 actions ont été rachetées à un prix moyen de $8.06.
Comment Hudson Technologies, Inc. (HDSN) fait de l'argent
Sources de revenus
Hudson Technologies, Inc. génère des revenus principalement dans deux catégories principales: les services de vente et de ventes connexes et de réfrigérantside®. Les résultats financiers de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 montrent une rupture de ces revenus:
| Catégorie de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) | 9m 2024 ($ en milliers) | 9m 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Produit et ventes connexes | 60,130 | 74,915 | 196,928 | 238,811 |
| Services de réfrigérantside® | 1,813 | 1,581 | 5,547 | 5,358 |
| Revenus totaux | 61,943 | 76,496 | 202,475 | 244,169 |
Coût des ventes
Le coût des ventes de Hudson Technologies reflète les coûts directs associés à la production et à la fourniture de leurs produits et services. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des ventes était:
| Période | Coût des ventes ($ en milliers) | Coût des ventes en pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 46,001 | 74% |
| Q3 2023 | 45,916 | 60% |
| 9m 2024 | 142,541 | 70% |
| 9m 2023 | 146,632 | 60% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A), qui ont connu une augmentation en raison des coûts de personnel plus élevés et des frais professionnels. Les dépenses SG & A pour la période de neuf mois étaient:
| Période | Dépenses SG et A ($ par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | 8,059 |
| Q3 2023 | 6,760 |
| 9m 2024 | 25,019 |
| 9m 2023 | 22,010 |
Revenu net
Le bénéfice net pour Hudson Technologies pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a été déclaré à 26,953 millions de dollars, une baisse par rapport à 48,302 millions de dollars de l'année précédente. Cette réduction est attribuée à la baisse des prix du réfrigérant et à l'augmentation des coûts d'exploitation:
| Période | Revenu net ($ en milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | 7,806 |
| Q3 2023 | 13,582 |
| 9m 2024 | 26,953 |
| 9m 2023 | 48,302 |
Acquisition récente
Le 6 juin 2024, Hudson Technologies a acquis USA Refrigerants pour environ 20,7 millions de dollars en espèces. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de distribution de l'entreprise et élargir son réseau client:
| Catégorie d'actifs | Juste valeur ($ par milliers) |
|---|---|
| Inventaires | 5,073 |
| Alliance pour ne pas rivaliser | 50 |
| Relations avec les clients | 1,110 |
| Nom d'échange | 1,420 |
| Bonne volonté | 14,617 |
| Prix d'achat total | 20,670 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Hudson Technologies a signalé un espèces net fournie par des activités d'exploitation de 71,103 millions de dollars, une augmentation significative de 43,518 millions de dollars l'année précédente:
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 ($ en milliers) | 9m 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 71,103 | 43,518 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (24,422) | (2,215) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (2,618) | (42,845) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Hudson Technologies a déclaré des espèces et des équivalents de trésorerie de 56,5 millions de dollars, une augmentation considérable de 12,4 millions de dollars au début de l'année:
| Métrique de liquidité | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,500 |
| Fonds de roulement | 156,900 |
Conclusion
Hudson Technologies continue de naviguer dans un environnement de marché difficile tout en tirant parti de ses récentes acquisitions et en efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance des revenus et maintenir la liquidité.
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hudson Technologies, Inc. (HDSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hudson Technologies, Inc. (HDSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.