Herc Holdings Inc. (HRI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Herc Holdings Inc.
شركة Overview
شركة Herc Holdings Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: HRI) هي شركة رائدة في مجال تأجير المعدات، حيث تقدم مجموعة شاملة من معدات وخدمات التأجير لمختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والصناعة والترفيه. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Herc في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مع التزام قوي بالاستدامة والنمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Herc Holdings عن صافي دخل قدره 122 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 113 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ على أساس سنوي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 257 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 256 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $122 | $113 | 8% | $257 | $256 | 0% |
| إيرادات تأجير المعدات (بالملايين) | $866 | $765 | 13% | $2,350 | $2,121 | 11% |
| مبيعات المعدات المستأجرة (بالملايين) | $81 | $124 | -35% | $215 | $278 | -23% |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات تأجير المعدات بمقدار 101 مليون دولار، أو 13%، مدفوعة بزيادة بنسبة 10.7% في حجم المعدات المستأجرة وارتفاع بنسبة 2.3% في الأسعار. ومع ذلك، انخفضت مبيعات المعدات المستأجرة بمقدار 43 مليون دولار، أو 35%، مع استمرار الشركة في إدارة مزيج أسطولها بفعالية.
المصاريف وإدارة التكاليف
ارتفعت نفقات التشغيل المباشرة بمقدار 46 مليون دولار، أو 16%، في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وشكلت هذه النفقات 38.6% من إيرادات تأجير المعدات، ارتفاعًا من 37.6% في الفترة نفسها من العام السابق. ترجع الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالموظفين وتكاليف الصيانة ونفقات المنشأة حيث قامت شركة Herc بتوسيع بصمتها التشغيلية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل المباشرة | $334 | $288 | 16% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $123 | $115 | 7% |
| صافي مصاريف الفوائد | $69 | $60 | 15% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Herc Holdings حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 3.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع نقد وما يعادله بقيمة 142 مليون دولار أمريكي والتزامات غير مستخدمة تبلغ حوالي 1.7 دولار أمريكي. مليار دولار في إطار التسهيلات الائتمانية.
الاستحواذات الاستراتيجية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أكملت شركة Herc ثماني عمليات استحواذ بصافي تدفق نقدي خارجي قدره 567 مليون دولار. تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من إستراتيجية Herc لتعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.
ظروف السوق
وأظهرت صناعة تأجير المعدات مرونة على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي، بما في ذلك الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة. تواصل شركة Herc تكييف استراتيجياتها لتتماشى مع ديناميكيات السوق، مما يضمن الكفاءة التشغيلية وإمكانات النمو.
من يملك شركة Herc Holdings Inc. (HRI)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Herc Holdings Inc. (HRI) قاعدة متنوعة من المساهمين، تتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 2.97 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 2.73 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 1.97 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6% | 1.56 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 8.42 مليون |
| المساهمين الأفراد | 37.0% | 10.36 مليون |
كبار المسؤولين التنفيذيين وممتلكاتهم
يشغل المديرون التنفيذيون الرئيسيون لشركة Herc Holdings أيضًا مناصب مهمة في أسهم الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ليف إس إس بيركنيس | الرئيس التنفيذي | 500,000 | 1.8% |
| مايكل دبليو ماكهيو | المدير المالي | 200,000 | 0.7% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 300,000 | 1.1% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية، بما في ذلك:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 0.5%.
- خفضت Vanguard ممتلكاتها بنسبة 0.3٪.
- استحوذت شركة Wellington Management على حصة إضافية قدرها 0.4%.
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Herc Holdings Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 2.617 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.8 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 2.617 مليار دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 257 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $9.05 |
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة Herc Holdings Inc. (HRI) مرونة مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى تاريخه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم تداول السهم حاليًا بسعر 98.50 دولارًا تقريبًا.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Herc Holdings Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، تكمله مقتنيات تنفيذية كبيرة، مما يعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى ثقة المستثمرين القوية في آفاق النمو المستقبلي للشركة.
بيان مهمة شركة Herc Holdings Inc. (HRI).
شركة Overview
تعمل شركة Herc Holdings Inc. (HRI) في المقام الأول في قطاع تأجير المعدات، حيث توفر مجموعة واسعة من المعدات والخدمات المستأجرة لمختلف القطاعات بما في ذلك أسواق البناء والصناعة والأسواق التجارية الأخرى.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Herc Holdings Inc. في أن تكون المزود الأول لتأجير المعدات، وتقديم خدمة وقيمة استثنائية للعملاء مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والنزاهة والاستدامة.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء في توفر الخدمة والمعدات.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء في جميع العمليات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا في تأجير المعدات وتشغيلها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Herc Holdings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 965 مليون دولار | 908 مليون دولار | 6% |
| صافي الدخل | 122 مليون دولار | 113 مليون دولار | 8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.28 | $3.96 | 8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 894 مليون دولار | 796 مليون دولار | 12% |
| مصاريف التشغيل المباشرة | 334 مليون دولار | 288 مليون دولار | 16% |
المبادرات الاستراتيجية
ركزت شركة Herc Holdings على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عملياتها:
- التكامل التكنولوجي: الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين عمليات الإيجار وإشراك العملاء.
- تحسين الأسطول: التحسين المستمر للأسطول لضمان التوافر والكفاءة.
- توسع السوق: استكشاف فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ ودخول الأسواق الجديدة.
مكانة السوق والقدرة التنافسية
تحتفظ شركة Herc Holdings بمكانة قوية في سوق تأجير المعدات، حيث تتنافس مع اللاعبين الرئيسيين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المعدات والخدمات. وقد ساهم تركيز الشركة على رضا العملاء والتميز التشغيلي في مرونة الشركة في المشهد التنافسي.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت شركة Herc Holdings توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما عزز بصمتها في السوق. نفذت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية بصافي تدفق نقدي خارجي قدره 567 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بهدف زيادة أسطول الإيجار وقدرات الخدمة.
لقطة مالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Herc Holdings:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1.477 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 4.178 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 142 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 23% |
خاتمة
تظل شركة Herc Holdings Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في توفير حلول تأجير متميزة مع التكيف مع تغيرات السوق واحتياجات العملاء. إن التزام الشركة بالسلامة والنزاهة والاستدامة يدعم استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي.
كيف تعمل شركة Herc Holdings Inc. (HRI).
عمل Overview
تعمل شركة Herc Holdings Inc. بشكل أساسي في قطاع تأجير المعدات، حيث توفر معدات الإيجار والخدمات ذات الصلة لمختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات البناء والصناعات والتجارية. تتمتع الشركة بحضور قوي في أمريكا الشمالية بحوالي 93.0% من إيراداتها الناتجة من الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Herc Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 965 مليون دولار، زيادة من 908 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تأجير المعدات | 866 مليون دولار | 765 مليون دولار |
| مبيعات معدات الإيجار | 81 مليون دولار | 124 مليون دولار |
| مبيعات المعدات وقطع الغيار واللوازم الجديدة | 9 ملايين دولار | 11 مليون دولار |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 9 ملايين دولار | 8 ملايين دولار |
وكان صافي الدخل لنفس الربع 122 مليون دولار، مقارنة ب 113 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت مصاريف التشغيل المباشرة للربع الثالث من عام 2024 334 مليون دولار، من 288 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 805 مليون دولار، مقارنة ب 762 مليون دولار في العام السابق.
تأجير المعدات والمبيعات
ارتفعت إيرادات تأجير المعدات بنسبة 13% خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بـ 10.7% زيادة في حجم المعدات للإيجار و 2.3% زيادة في التسعير. ومع ذلك، انخفضت مبيعات المعدات المستأجرة بنسبة 35% خلال نفس الفترة.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Herc Holdings لتأجير المعدات 753 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تعديلًا استراتيجيًا استجابةً لتخفيف قيود سلسلة التوريد.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Herc Holdings ما يقرب من 4.2 مليار دولار في إجمالي المديونية الاسمية. تتكون سيولة الشركة من النقد وما في حكمه 142 مليون دولار والالتزامات غير المستخدمة تقريبًا 1.7 مليار دولار بموجب التسهيل الائتماني ABL وتسهيل AR.
حساب الفائدة
ارتفعت مصاريف الفوائد بنسبة 19% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 193 مليون دولار، من 162 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توفير ضريبة الدخل
تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 77 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 23%، مقارنة ب 68 مليون دولار و 21% في نفس الفترة من عام 2023.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Herc Holdings التركيز على تعزيز مزيج أسطولها وتحسين عروض تأجير المعدات. وتشارك الشركة بنشاط في عمليات الاستحواذ، بعد أن أكملت ثماني عمليات استحواذ لصافي التدفق النقدي الخارج 567 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Herc Holdings Inc. (HRI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Herc Holdings Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاث قنوات رئيسية:
- تأجير المعدات
- بيع المعدات المستأجرة والمعدات الجديدة وقطع الغيار واللوازم
- الخدمات والإيرادات الأخرى
تأجير المعدات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Herc Holdings:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تأجير المعدات | $866 | $765 | 13% |
| إيرادات الإيجار الأخرى (التسليم والاستلام) | $58 | $52 | 11% |
| إيرادات الإيجار الأخرى | $31 | $29 | 7% |
| إجمالي إيرادات تأجير المعدات | $866 | $765 | 13% |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات تأجير المعدات 2,350 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 2,121 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات معدات الإيجار
انخفضت مبيعات المعدات المستأجرة للربع الثالث من عام 2024 إلى 81 مليون دولار أمريكي من 124 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 35%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات المعدات المستأجرة 215 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 278 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 23٪.
مبيعات المعدات وقطع الغيار واللوازم الجديدة
بلغت مبيعات المعدات وقطع الغيار واللوازم الجديدة للربع الثالث من عام 2024 9 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 11 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه المبيعات 28 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 29 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. لعام 2023.
الخدمات والإيرادات الأخرى
ارتفعت إيرادات الخدمات والإيرادات الأخرى إلى 9 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 8 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات والإيرادات الأخرى 24 مليون دولار، ارتفاعًا من 22 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Herc Holdings عن إجمالي إيرادات بقيمة 965 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 908 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لهذه الفترة 122 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 113 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نمو 8%.
توزيع النفقات
بلغ إجمالي نفقات Herc للربع الثالث من عام 2024 805 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 762 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية للنفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التشغيل المباشر | $334 | $288 | 16% |
| استهلاك المعدات المستأجرة | $174 | $167 | 4% |
| تكلفة مبيعات المعدات المستأجرة | $66 | $99 | (33%) |
| بيع، عمومي وإداري | $123 | $115 | 7% |
| مصاريف الفوائد، صافي | $69 | $60 | 15% |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 2,283 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,126 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023.
نسب الربحية
بلغ الدخل قبل ضرائب الدخل للربع الثالث من عام 2024 160 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 146 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ معدل الضريبة الفعلي لنفس الفترة 24%.
الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Herc Holdings ما يقرب من 4.2 مليار دولار من إجمالي الديون الاسمية المستحقة. ارتفعت مصاريف الفوائد بمقدار 31 مليون دولار أو 19٪ خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 894 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 796 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 1,243 مليون دولار.
Herc Holdings Inc. (HRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herc Holdings Inc. (HRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herc Holdings Inc. (HRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herc Holdings Inc. (HRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.