Herc Holdings Inc. (HRI) Bundle
Una breve historia de Herc Holdings Inc.
Compañía Overview
HERC Holdings Inc. (NYSE: HRI) es una compañía líder de alquiler de equipos, que proporciona una gama integral de equipos y servicios de alquiler a varios sectores, incluida la construcción, la industrial y el entretenimiento. A partir de 2024, HERC opera en los Estados Unidos y Canadá, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, HERC Holdings reportó un ingreso neto de $ 122 millones, en comparación con $ 113 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento anual del 8%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 257 millones, ligeramente más de $ 256 millones en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $122 | $113 | 8% | $257 | $256 | 0% |
| Ingresos de alquiler de equipos (en millones) | $866 | $765 | 13% | $2,350 | $2,121 | 11% |
| Ventas de equipos de alquiler (en millones) | $81 | $124 | -35% | $215 | $278 | -23% |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por alquiler de equipos aumentaron en $ 101 millones, o 13%, impulsado por un aumento del 10.7% en el volumen de equipos en alquiler y un aumento del 2.3% en los precios. Sin embargo, las ventas de equipos de alquiler disminuyeron en $ 43 millones, o 35%, ya que la compañía continúa administrando su combinación de flota de manera efectiva.
Gestión de gastos y costos
Los gastos operativos directos aumentaron en $ 46 millones, o 16%, en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Estos gastos representaron el 38.6% de los ingresos por alquiler de equipos, en comparación con el 37.6% en el período del año anterior. El aumento se debió principalmente a los mayores gastos relacionados con el personal, los costos de mantenimiento y los gastos de las instalaciones a medida que HERC amplió su huella operativa.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos directos | $334 | $288 | 16% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $123 | $115 | 7% |
| Gasto de interés, neto | $69 | $60 | 15% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings tenía una deuda total de aproximadamente $ 4.2 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 3.7 mil millones a fines de 2023. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 142 millones y compromisos no utilizados de aproximadamente $ 1.7 mil millones bajo sus facilidades de crédito.
Adquisiciones estratégicas
Durante los primeros nueve meses de 2024, HERC completó ocho adquisiciones para una salida de efectivo neta de $ 567 millones. Estas adquisiciones son parte de la estrategia de HERC para mejorar sus capacidades de servicio y expandir su alcance geográfico.
Condiciones de mercado
La industria de alquiler de equipos ha mostrado resiliencia a pesar de las incertidumbres económicas, incluidas las presiones inflacionarias y las tasas de interés elevadas. HERC continúa adaptando sus estrategias para alinearse con la dinámica del mercado, asegurando la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento.
A Who posee a Herc Holdings Inc. (HRI)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, HERC Holdings Inc. (HRI) tiene una base de accionistas diversos, principalmente que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas son:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 2.97 millones |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 2.73 millones |
| State Street Corporation | 7.1% | 1.97 millones |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | 1.56 millones |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 8.42 millones |
| Accionistas individuales | 37.0% | 10.36 millones |
Altos ejecutivos y sus tenencias
Los ejecutivos clave de HERC Holdings también tienen posiciones significativas en el patrimonio de la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Leif S. S. Bjerknes | Director ejecutivo | 500,000 | 1.8% |
| Michael W. McHugh | Director financiero | 200,000 | 0.7% |
| Otros ejecutivos | Varios | 300,000 | 1.1% |
Cambios recientes en la propiedad
Durante 2024, ha habido cambios notables en la propiedad, que incluyen:
- BlackRock aumentó su participación en un 0,5%.
- Vanguard redujo sus tenencias en un 0.3%.
- Wellington Management adquirió una participación adicional del 0.4%.
Capitalización de mercado y desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.8 mil millones. La compañía generó ingresos totales de $ 2.617 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 7% año tras año.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 2.8 mil millones |
| Ingresos totales (9 meses 2024) | $ 2.617 mil millones |
| Ingresos netos (9 meses 2024) | $ 257 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $9.05 |
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de HERC Holdings Inc. (HRI) ha mostrado resiliencia con un aumento anual del 15% al 30 de septiembre de 2024. La acción actualmente cotiza a aproximadamente $ 98.50.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de HERC Holdings Inc. refleja una fuerte presencia institucional, complementada por importantes tenencias ejecutivas, que alinea los intereses de gestión con los de los accionistas. Esta diversa base de propiedad es indicativa de una sólida confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía.
HERC Holdings Inc. (HRI) Declaración de misión
Compañía Overview
HERC Holdings Inc. (HRI) opera principalmente en la industria de alquiler de equipos, proporcionando una amplia gama de equipos y servicios de alquiler a varios sectores, incluidos los mercados de construcción, industriales y otros comerciales.
Declaración de misión
La misión de HERC Holdings Inc. es ser el principal proveedor de equipos de alquiler, brindando un servicio y valor excepcionales a los clientes mientras mantiene un compromiso con la seguridad, la integridad y la sostenibilidad.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Esforzarse por exceder las expectativas del cliente en el servicio y la disponibilidad de equipos.
- Seguridad: Priorizar la seguridad de los empleados y clientes en todas las operaciones.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en alquiler y operaciones de equipos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 965 millones | $ 908 millones | 6% |
| Lngresos netos | $ 122 millones | $ 113 millones | 8% |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.28 | $3.96 | 8% |
| Flujo de caja operativo | $ 894 millones | $ 796 millones | 12% |
| Gastos operativos directos | $ 334 millones | $ 288 millones | 16% |
Iniciativas estratégicas
HERC Holdings ha enfatizado varias iniciativas estratégicas para mejorar sus operaciones:
- Integración tecnológica: Invertir en tecnología para mejorar los procesos de alquiler y la participación del cliente.
- Optimización de la flota: Optimizando continuamente la flota para garantizar la disponibilidad y la eficiencia.
- Expansión del mercado: Explorando oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones y nueva entrada al mercado.
Posición de mercado y competitividad
HERC Holdings mantiene una posición sólida en el mercado de alquiler de equipos, compitiendo con los principales actores al ofrecer una amplia gama de equipos y servicios. El enfoque de la compañía en la satisfacción del cliente y la excelencia operativa ha contribuido a su resistencia en un panorama competitivo.
Desarrollos recientes
En 2024, HERC Holdings ha seguido expandiendo sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas, mejorando su huella del mercado. La compañía ha ejecutado varias adquisiciones clave para una salida de efectivo neta de $ 567 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con el objetivo de aumentar su flota de alquiler y capacidades de servicio.
Instantánea financiera
Al 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equidad total | $ 1.477 mil millones |
| Deuda total | $ 4.178 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 142 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 23% |
Conclusión
HERC Holdings Inc. permanece enfocado en su misión de proporcionar soluciones de alquiler superiores mientras se adapta a los cambios en el mercado y las necesidades de los clientes. El compromiso de la Compañía con la seguridad, la integridad y la sostenibilidad respalda sus estrategias operativas y su desempeño financiero.
Cómo funciona Herc Holdings Inc. (HRI)
Negocio Overview
HERC Holdings Inc. opera principalmente en el sector de alquiler de equipos, proporcionando equipos de alquiler y servicios relacionados a diversas industrias, incluidos los sectores de construcción, industriales y comerciales. La compañía tiene una fuerte presencia en América del Norte, con aproximadamente 93.0% de sus ingresos generados por los Estados Unidos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings reportó ingresos totales de $ 965 millones, un aumento de $ 908 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $ 866 millones | $ 765 millones |
| Ventas de equipos de alquiler | $ 81 millones | $ 124 millones |
| Ventas de nuevos equipos, piezas y suministros | $ 9 millones | $ 11 millones |
| Servicio y otros ingresos | $ 9 millones | $ 8 millones |
El ingreso neto para el mismo trimestre fue $ 122 millones, en comparación con $ 113 millones en el tercer trimestre 2023.
Estructura de costos
Los gastos operativos directos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 334 millones, arriba de $ 288 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 805 millones, en comparación con $ 762 millones en el año anterior.
Equipos de alquiler y ventas
Los ingresos por alquiler de equipos aumentaron por 13% durante el tercer trimestre de 2024, impulsado por un 10.7% aumento en el volumen de equipos en alquiler y un 2.3% aumento de precios. Sin embargo, las ventas de equipos de alquiler disminuyeron en 35% durante el mismo período.
Gastos de capital
Los gastos de capital de HERC Holdings para equipos de alquiler totalizaron $ 753 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1.1 mil millones En el mismo período de 2023. Esto refleja un ajuste estratégico en respuesta a las restricciones de la cadena de suministro facilitas.
Deuda y financiamiento
A partir del 30 de septiembre de 2024, Herc Holdings tenía aproximadamente $ 4.2 mil millones en endeudamiento nominal total. La liquidez de la compañía consistió en efectivo y equivalentes de efectivo de $ 142 millones y compromisos no utilizados de aproximadamente $ 1.7 mil millones Bajo su línea de crédito ABL y la línea de AR.
Gasto de interés
El gasto de interés aumentó por 19% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 193 millones, arriba de $ 162 millones en el mismo período de 2023.
Provisión de impuestos sobre la renta
La provisión del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 77 millones, con una tasa impositiva efectiva de 23%, en comparación con $ 68 millones y 21% en el mismo período de 2023.
Posición y estrategia del mercado
HERC Holdings continúa enfocándose en mejorar su mezcla de flota y optimizar sus ofertas de equipos de alquiler. La compañía participa activamente en adquisiciones, ya que ha completado ocho adquisiciones para una salida de efectivo neta de $ 567 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo Herc Holdings Inc. (HRI) gana dinero
Fuentes de ingresos
HERC Holdings Inc. genera principalmente ingresos a través de tres canales principales:
- Alquiler de equipos
- Ventas de equipos de alquiler, nuevos equipos, piezas y suministros
- Servicio y otros ingresos
Alquiler de equipos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings informó:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Alquiler de equipos | $866 | $765 | 13% |
| Otros ingresos por alquiler (entrega y recogida) | $58 | $52 | 11% |
| Otros ingresos por alquiler | $31 | $29 | 7% |
| Ingresos de alquiler de equipos totales | $866 | $765 | 13% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler de equipos totales fueron de $ 2,350 millones, un aumento del 11% en comparación con $ 2,121 millones en el mismo período de 2023.
Ventas de equipos de alquiler
Las ventas de equipos de alquiler para el tercer trimestre 2024 disminuyeron a $ 81 millones de $ 124 millones en el tercer trimestre de 2023, una disminución del 35%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de equipos de alquiler totalizaron $ 215 millones, por debajo de $ 278 millones en el año anterior, una disminución del 23%.
Ventas de nuevos equipos, piezas y suministros
Las ventas de nuevos equipos, piezas y suministros para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 9 millones, en comparación con $ 11 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estas ventas ascendieron a $ 28 millones, ligeramente por debajo de $ 29 millones en el mismo período de 2023.
Servicio y otros ingresos
El servicio y otros ingresos aumentaron a $ 9 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 8 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el servicio y otros ingresos fueron de $ 24 millones, frente a $ 22 millones.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings reportó ingresos totales de $ 965 millones, un aumento de $ 908 millones en el tercer trimestre de 2023. crecimiento del 8%.
Desglose de gastos
Los gastos totales de HERC para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 805 millones, frente a $ 762 millones en el tercer trimestre 2023. Los componentes clave de los gastos incluyeron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Operación directa | $334 | $288 | 16% |
| Depreciación de equipos de alquiler | $174 | $167 | 4% |
| Costo de ventas de equipos de alquiler | $66 | $99 | (33%) |
| Venta, general y administrativa | $123 | $115 | 7% |
| Gasto de interés, neto | $69 | $60 | 15% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron de $ 2,283 millones, en comparación con $ 2,126 millones en el período correspondiente de 2023.
Relaciones de rentabilidad
Los ingresos antes de los impuestos sobre la renta para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 160 millones, un aumento de $ 146 millones en el tercer trimestre de 2023. La tasa impositiva efectiva para el mismo período fue del 24%.
Deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, HERC Holdings tenía aproximadamente $ 4.2 mil millones de endeudamiento nominal total pendiente. El gasto por intereses aumentó en $ 31 millones o 19% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 894 millones, un aumento de $ 796 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 1,243 millones.
Herc Holdings Inc. (HRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herc Holdings Inc. (HRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herc Holdings Inc. (HRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herc Holdings Inc. (HRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.