ICL Group Ltd (ICL) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة ICL المحدودة (ICL)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة ICL Group Ltd، المعروفة سابقًا باسم Israel Chemicals Ltd، في عام 1968. تأسست الشركة لاستغلال الموارد المعدنية في البحر الميت. في البداية، ركزت شركة ICL على إنتاج البوتاس، وهو أمر حيوي للأسمدة الزراعية.
التوسع والتنويع
بحلول أوائل الثمانينيات، قامت شركة ICL بتوسيع خطوط إنتاجها لتشمل الأسمدة والمواد الكيميائية المتخصصة. في عام 1986، استحوذت شركة ICL على قطاع مركبات البروم، مما أدى إلى تنويع عملياتها بشكل أكبر.
التجارة العامة والتواجد العالمي
تم إدراج شركة ICL في بورصة تل أبيب للأوراق المالية في عام 1995 وبعد ذلك في بورصة نيويورك (NYSE) في عام 2006 تحت رمز المؤشر ICL. وتمتلك الشركة عمليات في أكثر من 30 دولة وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة.
النمو والأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة ICL عن إيرادات تبلغ حوالي 6.43 مليار دولار والدخل التشغيلي قدره 1.08 مليار دولار. وكان نمو الشركة مدفوعًا بزيادة الطلب على مجموعة منتجاتها المتنوعة، بما في ذلك الأسمدة والمنتجات المتخصصة والمواد الكيميائية الصناعية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة ICL عن استثمار كبير قدره 1 مليار دولار في مشاريع توسعية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز مبادرات الاستدامة. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2030.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | الدخل التشغيلي (مليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.81 | 0.77 | 0.58 |
| 2021 | 5.61 | 0.94 | 0.77 |
| 2022 | 6.43 | 1.08 | 0.86 |
| 2023 (تقديريًا) | 6.80 | 1.15 | 0.93 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تعتبر شركة ICL واحدة من الشركات الرائدة في العالم في إنتاج البوتاس والبروم. تركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا والابتكار. وفي عام 2022، بلغت استثمارات البحث والتطوير حوالي 140 مليون دولار، بهدف تطوير منتجات جديدة وحلول مستدامة.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
وقد التزمت شركة ICL بمبادرات بيئية مختلفة، بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. تم تصنيف الشركة من بين الأعلى 10% من الشركات من قبل مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB).
التأثير العالمي والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة ICL حوالي 8.2 مليار دولار. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب الزراعي العالمي، خاصة في الاقتصادات الناشئة. وتشير التوقعات إلى نمو الإيرادات ليصل إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار بحلول عام 2025.
| القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | الاستثمار في البحث والتطوير (بالمليون دولار أمريكي) | عدد الموظفين |
|---|---|---|
| 2023 | 140 | 14,000 |
| 2022 | 122 | 14,200 |
| 2021 | 100 | 13,800 |
المنتجات والخدمات الرئيسية
- أسمدة البوتاس
- كيماويات البروم
- منتجات مغنيسيا
- الحلول المتخصصة
- المنتجات الصناعية
خاتمة
تواصل ICL Group Ltd التطور كلاعب رئيسي في صناعة المواد الكيميائية والأسمدة العالمية، مدفوعة بالاستثمارات الإستراتيجية وعروض المنتجات القوية والالتزام بالاستدامة.
من يملك مجموعة ICL المحدودة (ICL)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
تتمتع مجموعة ICL Group Ltd، وهي شركة عالمية متخصصة في المعادن والكيماويات، بهيكل ملكية متنوع. الشركة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر ICL.
كبار المساهمين
وفقًا لآخر التقارير، فإن توزيع ملكية مجموعة ICL Group Ltd هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| الحكومة الإسرائيلية | 29.8% | المؤسسية |
| المساهمين العامين | 51.5% | التجزئة والمؤسساتية |
| المستثمرون المؤسسيون | 18.7% | المؤسسية |
الملكية المؤسسية
ويمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم شركة ICL، مما يعكس الثقة في أدائها التشغيلي وآفاقها المستقبلية. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 6.3% |
| شركة بلاك روك | 5.9% |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% |
الملكية التنفيذية والداخلية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا تتوافق مصالحهم مع مصالح المساهمين. توضح البيانات التالية الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| رافائيل م. كورنبليت | المدير التنفيذي | 150,000 |
| ديفيد ك. دفوركين | المدير المالي | 100,000 |
| مريم س. بركات | عضو مجلس الإدارة | 75,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس أداء أسهم ICL Group Ltd مكانتها في السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 12.75 |
| القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | 6.3 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.4 |
| عائد الأرباح | 2.7% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية مجموعة ICL Group Ltd التوازن بين المستثمرين الحكوميين والمؤسساتيين والعامين، مع حصة ملحوظة يحتفظ بها المطلعون، مما يعزز التزام الشركة بقيمة المساهمين واستقرارهم.
بيان مهمة مجموعة ICL Group Ltd (ICL).
Overview من مجموعة ICL المحدودة
ICL Group Ltd (ICL) هي شركة عالمية رائدة في إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية المتخصصة والحلول المبتكرة. تخدم الشركة الأسواق الزراعية والصناعية والاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.
بيان المهمة الأساسية
يؤكد بيان مهمة ICL على التزامها بالممارسات المستدامة والابتكار. تسعى ICL جاهدة إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل مع تقليل التأثير البيئي.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التنمية المستدامة: ICL مكرس للممارسات الزراعية المستدامة.
- الحلول المبتكرة: يركز على تطوير حلول متقدمة للمغذيات والمواد الكيميائية المتخصصة.
- الوصول العالمي: تهدف إلى توفير المنتجات في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الأمن الغذائي.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة ICL عن أداء مالي كبير:
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | 6,893 | 5,590 | 23.35 |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 1,368 | 947 | 44.57 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) | 2,212 | 1,590 | 38.95 |
| إجمالي الأصول (بالمليون دولار أمريكي) | 9,850 | 8,280 | 18.99 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل ICL عبر قطاعات متعددة مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
قطاعات الأعمال
- البوتاس: الشركة الرائدة في إنتاج أسمدة البوتاس.
- فوسفات: توريد الأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المتخصصة.
- الحلول المتخصصة: يركز على الحلول المبتكرة لمختلف الصناعات.
التطورات الأخيرة
وتشمل المبادرات الأخيرة لشركة ICL الاستثمارات في التكنولوجيا لتعزيز الممارسات المستدامة، مع التركيز على الحد من الكربون، وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي.
الالتزام بالاستدامة
وضعت شركة ICL أهدافًا طموحة لعام 2030 لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% واستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عملياتها.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
ويرتبط بيان مهمة ICL ارتباطًا وثيقًا بأهدافه التشغيلية، مما يدل على الالتزام بتعزيز الزراعة من خلال ممارسات مبتكرة ومستدامة.
كيف تعمل مجموعة ICL Group Ltd (ICL).
Overview من مجموعة ICL المحدودة
Overview من مجموعة ICL المحدودة
تعمل مجموعة ICL Group Ltd، وهي شركة عالمية متخصصة في المعادن والكيماويات، في المقام الأول في ثلاثة قطاعات رئيسية: البوتاس, فوسفات، و البروم. اعتبارًا من عام 2022، حققت ICL إيرادات تبلغ تقريبًا 6.14 مليار دولار.
قطاعات الأعمال
- قطاع البوتاس: في عام 2022، شكل هذا القطاع حوالي 40% من إجمالي الإيرادات، مع مرافق الإنتاج في إسرائيل وأوروبا وأمريكا الشمالية.
- قطاع الفوسفات: المساهمة حول 30% من الإيرادات، يشمل قطاع الفوسفات تعدين وتصنيع وتسويق الأسمدة الفوسفاتية.
- شريحة البروم: ويشمل ذلك إنتاج البروم، ومثبطات اللهب، والمركبات الكيميائية الأخرى، بما يمثل تقريبًا 20% من الدخل.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة ICL عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 744 مليون دولارمما يعكس انخفاضًا بنحو 20% من ربع العام السابق.
بلغ صافي دخل الشركة للربع الثاني من عام 2023 319 مليون دولار، يعرض انخفاضًا على أساس سنوي قدره 24%.
وقد تم تقييم إجمالي أصول شركة ICL في 30 يونيو 2023 بمبلغ 10.2 مليار دولار.
الإنتاج والقدرة
الطاقة الإنتاجية السنوية تشمل:
| منتج | الطاقة الإنتاجية (طن متري) |
|---|---|
| البوتاس | 5.5 مليون |
| فوسفات | 2.3 مليون |
| البروم | 340,000 |
تواجد السوق
تعمل مجموعة ICL في مناطق مختلفة بما في ذلك:
- أمريكا الشمالية: حضور كبير في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
- أوروبا: العمليات الكبرى في ألمانيا وهولندا.
- آسيا: تزايد حصة السوق في الصين والهند.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
في عام 2022، استثمرت شركة ICL 120 مليون دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على الزراعة المستدامة والحلول الكيميائية المبتكرة.
مبادرات الاستدامة
لقد التزمت شركة ICL بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، استحوذت شركة ICL على حلول Ag المبتكرة ل 200 مليون دولاروتعزيز قدراتها في الحلول الزراعية المستدامة.
أداء سعر السهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم ICL تقريبًا $5.25، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 6.8 مليار دولار.
استنتاج النسب المالية
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 15% |
كيف تجني ICL Group Ltd (ICL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ICL Group Ltd إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك البوتاس والفوسفات والحلول المتخصصة. يمكن تقييم الأداء المالي للشركة بناءً على مساهمة الإيرادات لهذه القطاعات.
| شريحة | إيرادات 2022 (بالمليون دولار أمريكي) | إيرادات 2021 (بالمليون دولار أمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البوتاس | 1,898 | 1,251 | 51.7 |
| فوسفات | 1,677 | 1,488 | 12.7 |
| الحلول المتخصصة | 1,701 | 1,500 | 13.4 |
| إجمالي الإيرادات | 5,276 | 4,239 | 24.5 |
طلب السوق
الطلب على منتجات ICL مدفوع بعوامل مختلفة، بما في ذلك الاحتياجات الزراعية والتطبيقات الصناعية. خاصة:
- الطلب على البوتاس مدفوع بزيادة احتياجات إنتاج الغذاء.
- الفوسفات عنصر حاسم في إنتاج الأسمدة.
- تلبي الحلول المتخصصة صناعات مثل الأغذية والأدوية والإلكترونيات.
التوزيع الجغرافي
تعمل شركة ICL على مستوى العالم، مع إيرادات كبيرة تأتي من مناطق مختلفة:
| منطقة | إيرادات 2022 (بالمليون دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2,020 | 38.3 |
| أوروبا | 1,561 | 29.6 |
| آسيا | 823 | 15.6 |
| بقية العالم | 872 | 16.5 |
| إجمالي الإيرادات | 5,276 | 100 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة ICL تكاليف المواد الخام ونفقات الإنتاج وتكاليف التوزيع. تشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
- المواد الخام مثل صخور البوتاس والفوسفات.
- تكاليف العمالة والتشغيل.
- نفقات النقل والخدمات اللوجستية.
مقاييس الربحية
يتم قياس الربحية من خلال مؤشرات الأداء المالي الرئيسية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (مليون دولار أمريكي) | 2,100 | 1,600 |
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 1,450 | 1,100 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار أمريكي) | 1,900 | 1,500 |
| هامش التشغيل (%) | 27.4 | 25.8 |
الشراكات الاستراتيجية
لقد شكلت شركة ICL شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وتوسيع عروض منتجاتها. وتشمل هذه الشراكات:
- التعاون مع الشركات الزراعية لتطوير المنتجات.
- مشاريع مشتركة للتعدين والإنتاج في المناطق الرئيسية.
- الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات البحثية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة ICL بالاستدامة، مما يساهم أيضًا في ربحيتها من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة:
- الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة.
- الحد من البصمة الكربونية واستخدام المياه.
- الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير وإدارة النفايات.
ICL Group Ltd (ICL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support