ICU Medical, Inc. (ICUI) Bundle
تاريخ موجز لشركة ICU Medical, Inc.
شهدت شركة ICU Medical, Inc. (ICUI) تطورات كبيرة في أدائها المالي واستراتيجيتها المؤسسية حتى عام 2024. وتتخصص الشركة في العلاج بالتسريب والرعاية الحرجة، حيث توفر أجهزة وحلول طبية مبتكرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ICU Medical عن إجمالي إيرادات قدرها 596.5 مليون دولار للربع الثاني مقارنة ب 549.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 8.6%. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 1.163 مليار دولار، من 1.118 مليار دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 596.5 مليون دولار | 549.3 مليون دولار | 1.163 مليار دولار | 1.118 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 207.4 مليون دولار | 192.3 مليون دولار | 392.7 مليون دولار | 384.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (21.4) مليون دولار | (9.9) مليون دولار | (60.9) مليون دولار | (19.7) مليون دولار |
| EPS (أساسي) | $(0.88) | $(0.41) | $(2.51) | $(0.82) |
مصاريف وخسائر التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 199.7 مليون دولار، من 189.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف البيع والعمومية والإدارية، والتي ارتفعت إلى 159.5 مليون دولار، من 150.9 مليون دولار في العام السابق. كما ارتفعت نفقات البحث والتطوير (R&D) إلى 23.4 مليون دولار، مقارنة ب 22.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول شركة ICU Medical 4.287 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 2.249 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 2.038 مليار دولار. أعلنت الشركة عن أرباح محتجزة بلغت 746.9 مليون دولار والخسائر الشاملة المتراكمة الأخرى (91.8) مليون دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.287 مليار دولار | 4.378 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.249 مليار دولار | 2.255 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.038 مليار دولار | 2.123 مليار دولار |
| الأرباح المحتجزة | 746.9 مليون دولار | 807.8 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (91.8) مليون دولار | (53.1) مليون دولار |
التطورات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة ICU Medical على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. ومن الجدير بالذكر أن الاستحواذ على شركة سميثس ميديكال في عام 2022 كان محوريًا، إذ ساهم في زيادة الإيرادات وحجم العمليات. واجهت الشركة أيضًا تحديات، حيث بلغ إجمالي نفقات إعادة الهيكلة والتكامل 17.1 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 12.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
موقف السوق والتوقعات
لا يزال مكانة ICU Medical في السوق كشركة رائدة في مجال علاج التسريب والرعاية الحرجة قويًا، مدعومًا بخط إنتاجها المبتكر والتزامها بالبحث والتطوير. تواصل الشركة التنقل في بيئة سوق معقدة، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي لتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة ICU Medical, Inc. (ICUI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة ICU Medical, Inc. (ICUI) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| سميثس الطبية | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة | 8.2% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | المؤسسية |
| مؤسسات أخرى | 35.0% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 33.9% | فردي |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم ICU Medical. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت المؤسسات التالية من بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | أسهم الملكية | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 2,000,000 | $250 |
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | $225 |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | $150 |
| سميثس الطبية | 1,000,000 | $125 |
| مؤسسات أخرى | 6,000,000 | $750 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في يوليو 2024، باعت شركة سميثس ميديكال جزءًا من أسهمها، مما أدى إلى خفض حصتها إلى ما دون عتبة 5% المطلوبة لتعيين عضو مجلس إدارة. أثر هذا البيع على قدرة سميثز على التأثير على حوكمة الشركات في ICU Medical.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة ICU Medical اعتبارًا من 30 يونيو 2024 حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التقلبات في سعر سهمها المتأثر باتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | $51.00 | $1.25 |
| 31 مايو 2024 | $54.00 | $1.30 |
| 30 أبريل 2024 | $53.50 | $1.28 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
شهدت ملكية شركة ICU Medical, Inc. تحولات بسبب المبيعات المؤسسية وأنشطة المستثمرين الأفراد. ستستمر ديناميكيات المساهمة والحضور المؤسسي في تشكيل حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة ICU Medical, Inc. (ICUI).
Overview من بيان المهمة
شركة آي سي يو الطبية تركز على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتحسين رعاية المرضى، وخاصة في مجال العلاج بالتسريب. تؤكد مهمتهم على الالتزام بالجودة والسلامة والموثوقية في منتجاتهم وخدماتهم، والتي تم تصميمها لتعزيز كفاءة مقدمي الرعاية الصحية مع ضمان سلامة المرضى.
القيم والأهداف الأساسية
- الالتزام بالجودة: تعطي ICU Medical الأولوية لمعايير الجودة العالية في عمليات التصنيع وتطوير المنتجات.
- الابتكار: تهدف الشركة إلى الريادة في مجال الابتكار من خلال تطوير الأجهزة والحلول الطبية المتقدمة.
- التركيز على العملاء: ICU Medical مكرس لتلبية احتياجات مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
- النزاهة: تعمل المنظمة بشفافية ومساءلة في كافة تعاملاتها.
| القيمة الأساسية | وصف |
|---|---|
| الالتزام بالجودة | نسعى للتميز في تصميم المنتجات وتصنيعها. |
| ابتكار | الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم حلول جديدة للسوق. |
| التركيز على العملاء | التأكد من تلبية احتياجات مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. |
| نزاهة | الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في العمليات التجارية. |
الأداء المالي والأثر
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ICU Medical عن إجمالي إيرادات قدرها 1,163.1 مليون دولار، زيادة من 1,117.9 مليون دولار في العام السابق. ويمكن أن يعزى النمو في الإيرادات إلى التوسع في خطوط إنتاجها، وخاصة في أنظمة التسريب والمواد الاستهلاكية.
| المقياس المالي | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,163.1 مليون دولار | 1,117.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (60.9) مليون دولار | (19.7) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 392.7 مليون دولار | 384.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 395.6 مليون دولار | 372.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(2.51) | $(0.82) |
عروض المنتجات واستراتيجية السوق
تتضمن مجموعة منتجات ICU Medical مجموعة واسعة من أنظمة التسريب والمواد الاستهلاكية والأجهزة المتخصصة. تدور استراتيجية السوق الخاصة بهم حول الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز نتائج المرضى وتبسيط عمليات الرعاية الصحية.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، واصلت شركة ICU Medical التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك التكامل مع شركة Smiths Medical. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع نطاق عروض منتجاتها ومدى وصولها إلى السوق بشكل كبير.
اختتام مواءمة المهمة مع الأهداف المالية
يتوافق بيان مهمة ICU Medical بشكل وثيق مع أهدافها المالية، مع التركيز على الجودة والابتكار بينما يهدف إلى تحسين رعاية المرضى بشكل عام. وينعكس تركيز الشركة القوي على هذه المبادئ الأساسية في أدائها المالي، مما يظهر المرونة والنمو في سوق تنافسية.
كيف تعمل شركة ICU Medical, Inc. (ICUI).
شركة Overview
تتخصص شركة ICU Medical, Inc. في تطوير وتصنيع وبيع الأجهزة الطبية المستخدمة في العلاج بالتسريب والوصول إلى الأوعية الدموية والرعاية الحرجة. تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة آي سي يو ميديكال عن إجمالي إيرادات قدرها 1,163.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 1,117.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة ICU Medical إيرادات إجمالية قدرها 596.5 مليون دولار، مقارنة بـ 549.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $596.5 | $549.3 | 8.6% |
| إيرادات المواد الاستهلاكية | $261.8 | $237.0 | 10.5% |
| إيرادات أنظمة التسريب | $163.7 | $153.2 | 6.9% |
| إيرادات الرعاية الحيوية | $171.0 | $159.2 | 7.4% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ICU Medical عن تكلفة بضائع مباعة (COGS) بقيمة 770.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 392.7 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة حوالي 33.8٪.
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $159.5 | $150.9 |
| البحث والتطوير | $23.4 | $22.3 |
| إعادة الهيكلة والمعاملات الاستراتيجية والتكامل | $17.1 | $12.4 |
صافي الدخل والخسارة
سجلت شركة ICU Medical خسارة صافية قدرها 21.4 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم للربع الثاني من عام 2024 (0.88 دولار) مقابل (0.41 دولار) في الربع الثاني من عام 2024. الربع الثاني 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة "آي سي يو ميديكال" أن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية يبلغ 127.7 مليون دولار أمريكي. وبلغت النقدية وما في حكمها في نهاية هذه الفترة 302.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة قدرها 47.9 مليون دولار عن بداية العام.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة ICU Medical طويلة الأجل 1.6 مليار دولار أمريكي. لدى الشركة اتفاقية ائتمان تتضمن:
- القرض لأجل أ: 850 مليون دولار، يستحق في يناير 2027
- القرض لأجل ب: 850 مليون دولار، يستحق في يناير 2029
- تسهيل ائتماني متجدد: 500 مليون دولار، ينتهي في يناير 2027
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $749,295 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $193,699 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $113,077 |
| أجنبية أخرى | $107,039 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة ICU Medical تعزيز عروض منتجاتها في أنظمة التسريب والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى توسيع تواجدها في السوق على المستوى الدولي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من استحواذها على شركة سميثس ميديكال لتعزيز محفظة منتجاتها وحصتها في السوق.
كيف تجني شركة ICU Medical, Inc. (ICUI) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة ICU Medical, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير وتصنيع وبيع المنتجات الطبية المبتكرة المستخدمة في العلاج بالتسريب والوصول إلى الأوعية الدموية وتطبيقات الرعاية الحيوية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال ثلاث وحدات عمل رئيسية: المواد الاستهلاكية، وأنظمة التسريب، والرعاية الحيوية.
تدفقات الإيرادات
توزيع إيرادات ICU Medical للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 هو كما يلي:
| وحدة الأعمال | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المواد الاستهلاكية | $505.9 | 43.5% |
| أنظمة التسريب | $321.0 | 27.6% |
| العناية الحيوية | $336.3 | 28.9% |
| إجمالي الإيرادات | $1,163.1 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة ICU Medical عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 596.5 مليون دولار | 549.3 مليون دولار | 8.6% |
| صافي الخسارة | (21.4 مليون دولار) | (9.9 مليون دولار) | 116.6% |
| إجمالي الربح | 207.4 مليون دولار | 192.3 مليون دولار | 7.9% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 7.7 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 175.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة ICU Medical للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 770.4 مليون دولار أمريكي، أي بهامش إجمالي قدره 33.8%. تنقسم مصاريف التشغيل إلى:
- البيع والعموم والإداري (SG&A): 317.2 مليون دولار
- البحث والتطوير (R&D): 45.2 مليون دولار
- إعادة الهيكلة والصفقات الإستراتيجية: 33.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $383,140 | 64.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $95,310 | 16.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $61,224 | 10.3% |
| أجنبية أخرى | $56,781 | 9.5% |
| إجمالي الإيرادات | $596,455 | 100% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تكمن الميزة التنافسية لشركة ICU Medical في مجموعة منتجاتها الواسعة، والتي تشمل المضخات المتنقلة والمحاقن والمضخات الوريدية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى برامج السلامة والمواد الاستهلاكية المتنوعة للتسريب. إن تركيز الشركة على الابتكار والجودة قد وضعها بقوة في قطاع الرعاية الصحية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة آي سي يو ميديكال عن صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية قدره 127.7 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 302.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 254.7 مليون دولار أمريكي في بداية الفترة. ويعكس هذا التحسن الإدارة الفعالة لرأس المال العامل والكفاءات التشغيلية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على شركة ICU Medical حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، ويرتبط ذلك في المقام الأول بتمويل استحواذها على شركة Smiths Medical. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض مستحقة اعتبارًا من تاريخ التقرير.
ICU Medical, Inc. (ICUI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support