ICU Medical, Inc. (ICUI) Bundle
Uma breve história da UTI Medical, Inc.
A UCU Medical, Inc. (UTII) registrou desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e estratégia corporativa que leva a 2024. A empresa é especializada em terapia de infusão e cuidados intensivos, fornecendo dispositivos e soluções médicos inovadores.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de junho de 2024, a UTI Medical relatou receitas totais de US $ 596,5 milhões pelo segundo trimestre, em comparação com US $ 549,3 milhões no mesmo trimestre de 2023, marcando um aumento de 8.6%. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas totais atingidas US $ 1,163 bilhão, de cima de US $ 1,118 bilhão ano a ano.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 596,5 milhões | US $ 549,3 milhões | US $ 1,163 bilhão | US $ 1,118 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 207,4 milhões | US $ 192,3 milhões | US $ 392,7 milhões | US $ 384,4 milhões |
| Perda líquida | $ (21,4) milhões | $ (9,9) milhões | $ (60,9) milhões | $ (19,7) milhões |
| EPS (básico) | $(0.88) | $(0.41) | $(2.51) | $(0.82) |
Despesas operacionais e perdas
As despesas operacionais para o segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 199,7 milhões, de cima de US $ 189,6 milhões No segundo trimestre de 2023. O aumento é atribuído principalmente a custos de vendas mais altas, gerais e administrativas (SG&A), que subiram a US $ 159,5 milhões, de cima de US $ 150,9 milhões no ano anterior. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) também aumentaram para US $ 23,4 milhões, comparado com US $ 22,3 milhões No segundo trimestre de 2023.
Destaques do balanço
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais da UTI Medical representavam US $ 4,287 bilhões, com passivos totais de US $ 2,249 bilhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 2,038 bilhões. A empresa relatou lucros contratados de US $ 746,9 milhões e acumulou outra perda abrangente de $ (91,8) milhões.
| Métricas do balanço | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 4,287 bilhões | US $ 4,378 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,249 bilhões | US $ 2,255 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,038 bilhões | US $ 2,123 bilhões |
| Lucros acumulados | US $ 746,9 milhões | US $ 807,8 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | $ (91,8) milhões | $ (53,1) milhões |
Desenvolvimentos estratégicos
Nos últimos anos, a UTI Medical se concentrou em aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos. Notavelmente, a aquisição da Smiths Medical em 2022 foi fundamental, contribuindo para a receita e a escala operacional. A empresa também enfrentou desafios, com despesas de reestruturação e integração totalizando US $ 17,1 milhões Para o segundo trimestre de 2024, em comparação com US $ 12,4 milhões No segundo trimestre de 2023.
Posição de mercado e perspectiva
A posição de mercado da UTI Medical como líder em infusão e terapia de cuidados intensivos permanece forte, apoiada por sua linha inovadora de produtos e comprometimento com a P&D. A empresa continua a navegar em um ambiente complexo de mercado, com foco em eficiência operacional e iniciativas de crescimento estratégico para melhorar o valor do acionista.
A Who é proprietário da UTI Medical, Inc. (UTII)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da UTI Medical, Inc. (UTII) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de investidor |
|---|---|---|
| Smiths Medical | 10.5% | Institucional |
| Grupo Vanguard | 8.2% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Institucional |
| Outras instituições | 35.0% | Institucional |
| Investidores de varejo | 33.9% | Individual |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da UTI Medical. Em 30 de junho de 2024, as seguintes instituições estavam entre os maiores acionistas:
| Instituição | Ações de propriedade | Valor de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 2,000,000 | $250 |
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | $225 |
| State Street Corporation | 1,200,000 | $150 |
| Smiths Medical | 1,000,000 | $125 |
| Outras instituições | 6,000,000 | $750 |
Mudanças recentes na propriedade
Em julho de 2024, a Smiths Medical vendeu uma parte de suas ações, reduzindo sua participação abaixo do limite de 5% necessário para designar um membro do conselho. Esta venda afetou a capacidade de Smiths de influenciar a governança corporativa na UTI Medical.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A capitalização de mercado da UTI Medical em 30 de junho de 2024 foi de aproximadamente US $ 1,25 bilhão, refletindo flutuações em seu preço das ações influenciadas por tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| 30 de junho de 2024 | $51.00 | $1.25 |
| 31 de maio de 2024 | $54.00 | $1.30 |
| 30 de abril de 2024 | $53.50 | $1.28 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da UCI Medical, Inc. viu turnos devido às atividades institucionais de vendas e investidores de varejo. A dinâmica da presença acionária e institucional continuará moldando a governança e a direção estratégica da empresa.
Declaração de missão da ICU Medical, Inc. (UTII)
Overview da declaração de missão
UTI Medical, Inc. Concentra -se em fornecer soluções inovadoras e eficazes para melhorar o atendimento ao paciente, principalmente no campo da terapia de infusão. Sua missão enfatiza o compromisso com a qualidade, a segurança e a confiabilidade em seus produtos e serviços, projetados para melhorar a eficiência dos prestadores de serviços de saúde, garantindo a segurança do paciente.
Valores e objetivos centrais
- Compromisso com a qualidade: a UTI Medical prioriza padrões de alta qualidade em seus processos de fabricação e desenvolvimento de produtos.
- Inovação: a empresa pretende liderar a inovação, desenvolvendo dispositivos e soluções avançadas.
- Foco no cliente: a UTI Medical é dedicada a atender às necessidades dos profissionais de saúde e pacientes.
- Integridade: a organização opera com transparência e responsabilidade em todas as suas negociações.
| Valor central | Descrição |
|---|---|
| Compromisso com a qualidade | Buscando a excelência em design e fabricação de produtos. |
| Inovação | Investir em pesquisa e desenvolvimento para trazer novas soluções ao mercado. |
| Foco do cliente | Garantindo que as necessidades dos profissionais de saúde e pacientes sejam atendidos. |
| Integridade | Mantendo a transparência e as práticas éticas em operações comerciais. |
Desempenho financeiro e impacto
Em 30 de junho de 2024, a UTI Medical relatou receitas totais de US $ 1.163,1 milhões, um aumento de US $ 1.117,9 milhões no ano anterior. O crescimento da receita pode ser atribuído à expansão de suas linhas de produtos, principalmente em sistemas de infusão e consumíveis.
| Métrica financeira | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.163,1 milhões | US $ 1.117,9 milhões |
| Perda líquida | $ (60,9) milhões | $ (19,7) milhões |
| Lucro bruto | US $ 392,7 milhões | US $ 384,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 395,6 milhões | US $ 372,2 milhões |
| Perda líquida por ação (básico) | $(2.51) | $(0.82) |
Ofertas de produtos e estratégia de mercado
O portfólio de produtos da UTI Medical inclui uma ampla gama de sistemas de infusão, consumíveis e dispositivos especiais. Sua estratégia de mercado gira em torno de alavancar os avanços tecnológicos para melhorar os resultados dos pacientes e otimizar os processos de saúde.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a UTI Medical continuou a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de parcerias e aquisições estratégicas, incluindo a integração da Smiths Medical. Esta aquisição ampliou significativamente suas ofertas de produtos e alcance do mercado.
Conclusão do alinhamento da missão com objetivos financeiros
A declaração de missão da UTI Medical alinha -se em estreita colaboração com seus objetivos financeiros, enfatizando a qualidade e a inovação e buscando melhorar o atendimento geral ao paciente. O forte foco da empresa nesses princípios fundamentais se reflete em seu desempenho financeiro, mostrando resiliência e crescimento em um mercado competitivo.
Como funciona a UTI Medical, Inc. (UTII)
Empresa Overview
A UCU Medical, Inc. é especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de dispositivos médicos usados em terapia de infusão, acesso vascular e cuidados intensivos. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos, Europa e região da Ásia-Pacífico. Em 30 de junho de 2024, a UTI Medical registrou receitas totais de US $ 1.163,1 milhões, representando um aumento de US $ 1.117,9 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, a UTI Medical gerou receita total de US $ 596,5 milhões, em comparação com US $ 549,3 milhões no segundo trimestre de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $596.5 | $549.3 | 8.6% |
| Receita de consumo | $261.8 | $237.0 | 10.5% |
| Receita de sistemas de infusão | $163.7 | $153.2 | 6.9% |
| Receita de cuidados vitais | $171.0 | $159.2 | 7.4% |
Estrutura de custos
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a UTI Medical relatou um custo de mercadorias vendidas (engrenagens) de US $ 770,4 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 392,7 milhões. A margem bruta para esse período foi de aproximadamente 33,8%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o segundo trimestre de 2024 incluídas:
| Tipo de despesa | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $159.5 | $150.9 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $23.4 | $22.3 |
| Reestruturação, transação estratégica e integração | $17.1 | $12.4 |
Lucro líquido e perda
A UTI Medical relatou uma perda líquida de US $ 21,4 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 9,9 milhões no mesmo período de 2023. A perda por ação no segundo trimestre 2024 foi de US $ (0,88), versus $ (0,41) em Q2 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a UTI Medical reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 127,7 milhões. Os equivalentes em dinheiro e caixa no final deste período foram de US $ 302,6 milhões, refletindo um aumento de US $ 47,9 milhões desde o início do ano.
Dívida e financiamento
Em 30 de junho de 2024, a UTI Medical tinha dívida total de longo prazo de US $ 1,6 bilhão. A empresa possui um contrato de crédito que inclui:
- Empréstimo a prazo A: US $ 850 milhões, amadurecendo em janeiro de 2027
- Empréstimo a prazo B: US $ 850 milhões, amadurecendo em janeiro de 2029
- Linha de crédito rotativo: US $ 500 milhões, expirando em janeiro de 2027
Distribuição geográfica da receita
A distribuição geográfica das receitas nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $749,295 |
| Europa, Oriente Médio e África | $193,699 |
| Ásia-Pacífico | $113,077 |
| Outro estrangeiro | $107,039 |
Posição de mercado e foco estratégico
O foco estratégico da UTI Medical inclui o aprimoramento de suas ofertas de produtos em sistemas de infusão e consumíveis, além de expandir sua presença no mercado internacionalmente. A empresa pretende aproveitar sua aquisição da Smiths Medical para aprimorar seu portfólio de produtos e participação de mercado.
Como a UTI Medical, Inc. (UTII) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A UCU Medical, Inc. opera principalmente no setor de saúde, com foco no desenvolvimento, fabricação e venda de produtos médicos inovadores usados em terapia de infusão, acesso vascular e aplicações de cuidados vitais. A empresa gera receita através de três principais unidades de negócios: consumíveis, sistemas de infusão e cuidados vitais.
Fluxos de receita
A repartição da receita da UTI Medical nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, é a seguinte:
| Unidade de Negócios | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Consumíveis | $505.9 | 43.5% |
| Sistemas de infusão | $321.0 | 27.6% |
| Cuidados vitais | $336.3 | 28.9% |
| Receita total | $1,163.1 | 100% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a UTI Medical relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 596,5 milhões | US $ 549,3 milhões | 8.6% |
| Perda líquida | (US $ 21,4 milhões) | (US $ 9,9 milhões) | 116.6% |
| Lucro bruto | US $ 207,4 milhões | US $ 192,3 milhões | 7.9% |
| Renda operacional (perda) | US $ 7,7 milhões | US $ 2,8 milhões | 175.0% |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da UTI Medical vendido (CAGs) pelos seis meses findos em 30 de junho de 2024, totalizou US $ 770,4 milhões, traduzindo para uma margem bruta de 33,8%. As despesas operacionais são categorizadas em:
- Venda, Geral e Administrativa (SG&A): US $ 317,2 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 45,2 milhões
- Reestruturação e transação estratégica: US $ 33,2 milhões
Distribuição de receita geográfica
A receita por região geográfica para os três meses findos em 30 de junho de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $383,140 | 64.1% |
| Europa, Oriente Médio e África | $95,310 | 16.0% |
| Ásia-Pacífico (APAC) | $61,224 | 10.3% |
| Outro estrangeiro | $56,781 | 9.5% |
| Receita total | $596,455 | 100% |
Posição de mercado e vantagem competitiva
A vantagem competitiva da UTI Medical está em seu extenso portfólio de produtos, que inclui bombas ambulatoriais, seringa e grande volume IV, além de software de segurança e vários consumíveis de infusão. O foco da empresa em inovação e qualidade o posicionou fortemente no setor de saúde.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de junho de 2024, a UCI Medical relatou um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 127,7 milhões, com equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 302,6 milhões, um aumento de US $ 254,7 milhões no início do período. Essa melhoria reflete o gerenciamento eficaz do capital de giro e da eficiência operacional.
Dívida e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a UTI Medical possui uma dívida total pendente de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, principalmente relacionada ao financiamento de sua aquisição médica da Smiths. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 500 milhões, sem empréstimos pendentes na data do relatório.
ICU Medical, Inc. (ICUI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support