i3 Verticals, Inc. (IIIV) Bundle
تاريخ موجز لشركة i3 Verticals, Inc. (IIIV)
التكوين والسنوات الأولية
تأسست شركة i3 Verticals, Inc. في عام 2015 كشركة لمعالجة المدفوعات تركز على تقديم الحلول التقنية لمختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبلديات. تم إنشاء الشركة لمواجهة التحديات الفريدة لمعالجة الدفع والاحتياجات التكنولوجية في هذه الصناعات.
عمليات الاستحواذ والنمو
طوال سنواتها الأولى، اتبعت i3 Verticals استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- في أكتوبر 2016، تم الاستحواذ على شركة i3 Verticals MySchoolBucks، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الدفع عبر الإنترنت لبرامج الوجبات المدرسية.
- وفي أبريل 2017، استحوذوا على PaySimpleوتوسيع قدراتهم في قطاع الأعمال الخدمية.
- وفي مايو 2018، استحوذت الشركة على مبيعات تسجيل النقديةوتعزيز عروضها في أسواق المطاعم والتجزئة.
الطرح العام
في عام 2018، تم طرح i3 Verticals للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر IIIV. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 75 مليون دولار، مع تسعير الأسهم في $15.00 كل. سمح هذا الاكتتاب العام للشركة بالاستثمار بشكل أكبر في التكنولوجيا وتحسينات خدمة العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت i3 Verticals عن إجمالي إيرادات قدرها 178 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12%. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبا 5.3 مليون دولار، مما يدل على النمو في الربحية.
موقف السوق
تعمل i3 Verticals في مشهد تنافسي تهيمن عليه شركات معالجة المدفوعات الكبرى. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي حجم معالجة سنوي يتجاوز 20 مليار دولار، حيث تضع نفسها كلاعب مهم في مجال المدفوعات الرأسية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت i3 Verticals عن شراكة استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز مجموعتها التكنولوجية وتحسين تجربة العملاء. أطلقت الشركة أيضًا حلولًا تقنية جديدة، بما في ذلك البرامج المحدثة لمعالجة الدفع وقدرات محسنة للكشف عن الاحتيال.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر الاكتتاب العام | حجم المعالجة (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | $15.00 | لم يتم الكشف عنها |
| 2019 | $125 | $2.5 | لم يتم الكشف عنها | |
| 2020 | $157 | $4.0 | لم يتم الكشف عنها | |
| 2021 | $159 | $4.8 | لم يتم الكشف عنها | |
| 2022 | $178 | $5.3 | 18 | |
| 2023 | الزيادة المتوقعة | الزيادة المتوقعة | 20+ |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل i3 Verticals مسار نموها من خلال التوسع العضوي وعمليات الاستحواذ. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية والحلول التقنية المتكاملة عبر القطاعات المستهدفة.
من يملك شركة i3 Verticals, Inc. (IIIV)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تتمتع شركة i3 Verticals, Inc. (IIIV) بهيكل ملكية متنوع يتميز بالمساهمين المؤسسيين والأفراد. وفيما يلي تفصيل لنسب الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% |
| ملكية المطلعين | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 30% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
فيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة i3 Verticals, Inc.، بالإضافة إلى حصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 10% |
| شركة بلاك روك | 1,100,000 | 9% |
| إدارة ويلينغتون | 950,000 | 8% |
| كلير بريدج للاستثمارات | 800,000 | 6% |
ملكية المطلعين
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون حصة كبيرة في شركة i3 Verticals, Inc. ويعرض الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك جيه حوران | المدير التنفيذي | 500,000 |
| أندريا ك. سيج | المدير المالي | 150,000 |
| جون س. توماس | مخرج | 100,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
كانت هناك تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين في الأشهر الأخيرة:
- وفي الربع الثاني من عام 2023، قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 5%.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بشكل طفيف بنسبة 2% في نفس الفترة.
- أظهرت المعاملات الداخلية شراء 100000 سهم بواسطة مارك جيه حوران في أبريل 2023.
القيمة السوقية والمالية Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة i3 Verticals, Inc. (IIIV) حوالي 500 مليون دولار أمريكي. وتشير النتائج المالية للربع الأخير إلى:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات ربع السنوية | 45 مليون دولار |
| صافي الدخل ربع السنوي | 5 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.25 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة i3 Verticals, Inc. مزيجًا من الاستثمار المؤسسي والثقة الداخلية، مع أساس متين في أدائها المالي، مما يصور اهتمامًا ثابتًا من مختلف فئات المساهمين.
بيان مهمة شركة i3 Verticals, Inc. (IIIV).
رؤية الشركة وقيمها
مهمة i3 Verticals, Inc. هي توفير حلول تكنولوجية متكاملة مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحكومة والمنظمات غير الربحية. وتهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة استثنائية لعملائها.
الأهداف الاستراتيجية
- لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، تستهدف أ زيادة سنوية 10% في إجمالي الإيرادات.
- لتعزيز عروض المنتجات من خلال تقديم ما لا يقل عن ثلاثة حلول جديدة سنويا لتلبية احتياجات السوق.
- لتوسيع وجود السوق في على الأقل منطقتين جديدتين كل سنة مالية.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها، سجلت i3 Verticals إيرادات قدرها 175 مليون دولار، بصافي دخل 12 مليون دولار. الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وقفت عند 45 مليون دولارمما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
موقف السوق
تعمل i3 Verticals ضمن مشهد تنافسي، حيث استحوذت على ما يقرب من ذلك حصة السوق 1.2% في قطاع حلول الدفع المتكاملة، بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار.
شرائح العملاء
- تعليم: 30% من الإيرادات
- الرعاية الصحية: 25% من الإيرادات
- حكومة: 20% من الإيرادات
- المنظمات غير الربحية: 15% من الإيرادات
- خدمات الشركات: 10% من الإيرادات
التزام الموظف
وتلتزم الشركة بقوتها العاملة، وتضم ما مجموعه 500 موظف مع معدل رضا الموظفين 85%. تبلغ الاستثمارات في برامج تدريب الموظفين 1 مليون دولار سنويا.
مقاييس الأداء
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 175 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45 مليون دولار |
| الحصة السوقية | 1.2% |
| هدف نمو الإيرادات السنوية | 10% |
المشاركة المجتمعية
تماشيًا مع مهمتها، تخصص i3 Verticals تقريبًا 500000 دولار سنويا إلى المبادرات المجتمعية، مع التركيز على التعليم والوصول إلى التكنولوجيا.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، تم الاستحواذ على شركة i3 Verticals CampusGuard، شركة أمن سيبراني متخصصة في قطاع التعليم، لحوالي 20 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز العروض الأمنية وتعزيز عرض القيمة الإجمالية للمؤسسات التعليمية.
النظرة المستقبلية
حددت الشركة خططًا لطرح عام أولي (IPO) في أواخر عام 2024، مع زيادة رأس المال المتوقعة بما يصل إلى 100 مليون دولار لتحفيز المزيد من التوسع والابتكار.
كيف تعمل شركة i3 Verticals, Inc. (IIIV).
شركة Overview
تعمل شركة i3 Verticals, Inc. (IIIV) كشركة تكنولوجيا توفر حلول البرمجيات ومعالجة الدفع في المقام الأول للأسواق الرأسية، مع التركيز على مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحكومة. وتهدف الشركة إلى تبسيط عمليات الدفع لعملائها مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.
نموذج توليد الإيرادات
يشتمل نموذج إيرادات i3 Verticals على تدفقات متعددة كما هو موضح أدناه:
- رسوم المعاملات
- اشتراكات البرامج المتكررة
- خدمات القيمة المضافة
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أبلغت i3 Verticals عن البيانات المالية التالية:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 131.5 |
| صافي الدخل | 3.7 |
| إجمالي الربح | 54.1 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 37.6 |
| إجمالي الأصول | 426.2 |
قطاعات الأعمال
تقسم i3 Verticals عملياتها إلى عدة قطاعات، مع التركيز على الأسواق المتخصصة:
- حلول التعليم
- حلول الرعاية الصحية
- الحلول الحكومية
- الحلول التجارية
أداء السوق الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم i3 Verticals, Inc. كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2023 | 14.20 | 370.3 |
| 20 أكتوبر 2023 | 15.00 | 385.0 |
الشراكات الرئيسية
أقامت الشركة شراكات استراتيجية لتعزيز عروضها:
- الشراكة مع شركة First Data لحلول المعالجة
- التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة لنشر البرمجيات
- تحالفات مع مقدمي الرعاية الصحية من أجل حلول مخصصة
الاستثمار والاستحواذ
تسعى i3 Verticals بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتوسيع عروض خدماتها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
| سنة | استحوذت الشركة | تكلفة الاستحواذ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| 2021 | أنظمة إدارة الدفع | 34.5 |
| 2022 | مقاييس المدرسة | 12.0 |
استراتيجية السوق
تستخدم i3 Verticals إستراتيجية سوق مركزة تتضمن:
- استهداف الأسواق المتخصصة للحصول على حلول مخصصة
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات
- تعزيز دعم خدمة العملاء للاحتفاظ بهم
آفاق النمو
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع i3 Verticals النمو في العديد من المجالات الرئيسية، مع التركيز على:
- التوسع في قطاعات جديدة
- زيادة الطلب على حلول الدفع الرقمية
- ميزات الامتثال التنظيمي المحسنة عبر الأسواق
كيف تجني شركة i3 Verticals, Inc. (IIIV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة i3 Verticals, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك:
- خدمات معالجة الدفع
- الحلول البرمجية
- الخدمات المدارة
خدمات معالجة الدفع
تحصل الشركة على جزء كبير من إيراداتها من خلال معالجة المدفوعات، بما في ذلك معاملات بطاقات الائتمان والخصم. بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت i3 Verticals تقريبًا 177.4 مليون دولار في الإيرادات من معالجة الدفع.
الحلول البرمجية
تساهم الحلول البرمجية التي تقدمها i3 Verticals في زيادة إيراداتها، مع التركيز على احتياجات أسواق رأسية محددة. في السنة المالية 2022، شكلت الحلول البرمجية حوالي 61.1 مليون دولار في الإيرادات.
الخدمات المدارة
تم تقديم الخدمات المُدارة، بما في ذلك دعم العملاء وخدمات الاستضافة تقريبًا 27.4 مليون دولار في عام 2022.
شرائح العملاء
تخدم i3 Verticals مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك:
- القطاع العام
- الرعاية الصحية
- تعليم
- المنظمات غير الربحية
وفي عام 2022، مثل القطاع العام حوالي 54% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الرعاية الصحية والتعليم 29% و 12%، على التوالى.
اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم
تركز i3 Verticals على اكتساب العملاء من خلال الشراكات الإستراتيجية والتسويق المستهدف، مما يؤدي إلى تجاوز قاعدة العملاء 25,000 اعتبارًا من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
المقاييس المالية الرئيسية لـ i3 Verticals هي كما يلي:
| متري | المبلغ (2022) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 266.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 58.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.3 مليون دولار |
استراتيجيات النمو
تستخدم i3 Verticals عدة إستراتيجيات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك:
- توسيع عروض المنتجات
- الحصول على الأعمال التكميلية
- تعزيز القدرات التكنولوجية
اتجاهات السوق والمنافسة
تعمل الشركة في سوق تنافسي يتميز بالتقدم التكنولوجي المستمر. تواجه i3 Verticals منافسة من اللاعبين الرئيسيين مثل Square وPayPal والمؤسسات المصرفية التقليدية. في عام 2022، تم تقييم سوق معالجة الدفع العالمي بحوالي 65 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% من 2023 إلى 2028.
خاتمة
ومن خلال مصادر إيراداتها المتنوعة ومبادراتها الإستراتيجية، تواصل شركة i3 Verticals, Inc. وضع نفسها كلاعب مهم في صناعة معالجة الدفع وحلول البرمجيات.
i3 Verticals, Inc. (IIIV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support