i3 Verticals, Inc. (IIIV) Bundle
Una breve historia de I3 Verticals, Inc. (iiiv)
Formación y años iniciales
I3 Verticals, Inc. se formó en 2015 como una empresa de procesamiento de pagos centrada en entregar soluciones tecnológicas a varios sectores, incluidas la educación, la atención médica y los municipios. La compañía fue creada para abordar los desafíos únicos del procesamiento de pagos y las necesidades de tecnología en estas industrias.
Adquisiciones y crecimiento
A lo largo de sus primeros años, I3 Verticals siguió una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Las adquisiciones notables incluyen:
- En octubre de 2016, i3 Verticals adquirió Myschoolbucks, un proveedor líder de soluciones de pago en línea para programas de comidas escolares.
- En abril de 2017, adquirieron PaySimple, expandiendo sus capacidades en el sector empresarial basado en servicios.
- En mayo de 2018, la compañía adquirió Ventas de caja registradora, mejorando sus ofertas en los mercados de restaurantes y minoristas.
Ofrenda pública
En 2018, i3 Verticals se hizo público en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Iiiv. La oferta pública inicial (IPO) planteada aproximadamente $ 75 millones, con acciones a un precio de $15.00 cada. Esta OPI permitió a la compañía invertir más en tecnología y mejoras en el servicio al cliente.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, i3 Verticals informó ingresos totales de $ 178 millones, que refleja un aumento año tras año de aproximadamente 12%. El ingreso neto de la compañía durante el mismo período fue aproximadamente $ 5.3 millones, mostrando un crecimiento en la rentabilidad.
Posición de mercado
I3 Verticals opera en un panorama competitivo dominado por empresas de procesamiento de pagos más grandes. A partir de 2023, la compañía informó un volumen de procesamiento anual total superior a $ 20 mil millones, posicionándose como un jugador significativo en el espacio de pagos verticales.
Desarrollos recientes
En 2023, I3 Verticals anunció una asociación estratégica con varias compañías FinTech, con el objetivo de mejorar su pila de tecnología y mejorar la experiencia del cliente. La compañía también lanzó nuevas soluciones tecnológicas, incluido el software actualizado para el procesamiento de pagos y las capacidades mejoradas de detección de fraude.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Precio de la salida a bolsa | Volumen de procesamiento (en miles de millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | No revelado | No revelado | $15.00 | No revelado |
| 2019 | $125 | $2.5 | No revelado | |
| 2020 | $157 | $4.0 | No revelado | |
| 2021 | $159 | $4.8 | No revelado | |
| 2022 | $178 | $5.3 | 18 | |
| 2023 | Aumento proyectado | Aumento proyectado | 20+ |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, se espera que I3 Verticals continúe su trayectoria de crecimiento a través de la expansión orgánica y las adquisiciones. La compañía tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de pagos digitales y soluciones tecnológicas integradas en sus verticales objetivo.
A Who posee i3 Verticals, Inc. (iiiv)
Estructura de propiedad actual
A partir del último período de informe, I3 Verticals, Inc. (IIIV) tiene una estructura de propiedad diversa caracterizada por accionistas institucionales e individuales. A continuación se muestra un desglose de los porcentajes de propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 55% |
| Propiedad interna | 15% |
| Inversores minoristas | 30% |
Principales accionistas institucionales
Los siguientes son accionistas institucionales clave de I3 Verticals, Inc., junto con sus respectivas apuestas de propiedad:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 1,200,000 | 10% |
| Blackrock, Inc. | 1,100,000 | 9% |
| Gestión de Wellington | 950,000 | 8% |
| Inversiones de ClearBridge | 800,000 | 6% |
Propiedad interna
Los funcionarios y directores ejecutivos tienen una participación significativa en i3 Verticals, Inc. La siguiente tabla presenta los detalles de propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mark J. Horan | CEO | 500,000 |
| Andrea K. Sage | director de Finanzas | 150,000 |
| John S. Thomas | Director | 100,000 |
Cambios recientes de los accionistas
Ha habido cambios notables en la composición de los accionistas en los últimos meses:
- En el segundo trimestre de 2023, el grupo Vanguard aumentó sus participaciones en un 5%.
- BlackRock, Inc. ha disminuido ligeramente su participación en un 2% en el mismo período.
- Las transacciones con información privilegiada mostraron una compra de 100,000 acciones por Mark J. Horan en abril de 2023.
Capitalización de mercado y financiero Overview
A partir de octubre de 2023, i3 Verticals, Inc. (IIIV) tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 500 millones. Los resultados financieros para el último trimestre indican:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos trimestrales | $ 45 millones |
| Ingresos netos trimestrales | $ 5 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.25 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de i3 Verticals, Inc. refleja una combinación de inversión institucional y confianza interna, con una base sólida en su desempeño financiero, retratando un interés constante de varias categorías de accionistas.
I3 Verticals, Inc. (iiiv) Declaración de misión
Visión y valores corporativos
La misión de i3 Verticals, Inc. es proporcionar Soluciones tecnológicas integradas Administrado para satisfacer las necesidades de varios sectores, incluidos la educación, la atención médica, el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro. La Compañía tiene como objetivo mejorar las eficiencias operativas y brindar un servicio excepcional a sus clientes.
Objetivos estratégicos
- Para lograr un crecimiento sostenido de los ingresos, apuntando a un Aumento anual del 10% en ingresos brutos.
- Para mejorar las ofertas de productos introduciendo al menos Tres nuevas soluciones Anualmente, esa dirección de las necesidades del mercado.
- Para expandir la presencia del mercado en al menos Dos nuevas regiones cada año fiscal.
Financiero Overview
A partir del último año fiscal reportado, I3 Verticals registró un ingreso de $ 175 millones, con un ingreso neto de $ 12 millones. La empresa Ebitda se puso de pie en $ 45 millones, indicando un rendimiento operativo robusto.
Posición de mercado
i3 verticals opera dentro de un paisaje competitivo, donde ha capturado aproximadamente 1,2% de participación de mercado en el sector integrado de soluciones de pago, valorado en aproximadamente $ 15 mil millones.
Segmentos de cliente
- Educación: 30% de ingresos
- Cuidado de la salud: 25% de ingresos
- Gobierno: 20% de ingresos
- Organizaciones sin fines de lucro: 15% de ingresos
- Servicios corporativos: 10% de ingresos
Compromiso de los empleados
La compañía está comprometida con su fuerza laboral, con un total de 500 empleados con una tasa de satisfacción del empleado de 85%. Las inversiones en programas de capacitación de empleados ascienden a $ 1 millón anualmente.
Métricas de rendimiento
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 175 millones |
| Lngresos netos | $ 12 millones |
| Ebitda | $ 45 millones |
| Cuota de mercado | 1.2% |
| Dirija el crecimiento anual de ingresos | 10% |
Compromiso comunitario
En línea con su misión, i3 verticals asigna aproximadamente $ 500,000 anualmente a iniciativas comunitarias, centrándose en la educación y el acceso a la tecnología.
Desarrollos recientes
En 2023, i3 verticales adquirió Campusguard, una compañía de ciberseguridad especializada en el sector educativo, para aproximadamente $ 20 millones. Esta adquisición tiene como objetivo fortalecer las ofertas de seguridad y mejorar la propuesta de valor general para las instituciones educativas.
Perspectiva futura
La compañía ha esbozado los planes para una oferta pública inicial (IPO) a fines de 2024, con un aumento de capital anticipado de hasta $ 100 millones Para alimentar una mayor expansión e innovación.
Cómo funciona I3 Verticals, Inc. (iiiv)
Compañía Overview
I3 Verticals, Inc. (IIIV) opera como una compañía de tecnología que proporciona soluciones de procesamiento de software y pago principalmente a los mercados verticales, centrándose en varios sectores, incluida la educación, la atención médica y el gobierno. La compañía tiene como objetivo simplificar los procesos de pago para sus clientes al tiempo que mejora la eficiencia operativa.
Modelo de generación de ingresos
El modelo de ingresos de i3 verticales abarca múltiples transmisiones como se describe a continuación:
- Tarifas de transacción
- Suscripciones de software recurrentes
- Servicios de valor agregado
Métricas de desempeño financiero
A partir del año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2022, I3 Verticals informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ingresos totales | 131.5 |
| Lngresos netos | 3.7 |
| Beneficio bruto | 54.1 |
| Ebitda ajustado | 37.6 |
| Activos totales | 426.2 |
Segmentos de negocios
i3 vertical divide sus operaciones en varios segmentos, centrándose en mercados especializados:
- Soluciones educativas
- Soluciones de atención médica
- Soluciones gubernamentales
- Soluciones comerciales
Rendimiento reciente del mercado
A partir de octubre de 2023, el rendimiento de las acciones de i3 Verticals, Inc. es el siguiente:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2023 | 14.20 | 370.3 |
| 20 de octubre de 2023 | 15.00 | 385.0 |
Asociaciones clave
La compañía ha establecido asociaciones estratégicas para mejorar sus ofertas:
- Asociación con los primeros datos para soluciones de procesamiento
- Colaboración con varias instituciones educativas para la implementación de software
- Alianzas con proveedores de atención médica para soluciones personalizadas
Inversión y adquisiciones
I3 Verticals busca activamente adquisiciones para expandir sus ofertas de servicios. Las adquisiciones notables incluyen:
| Año | Compañía adquirida | Costo de adquisición (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| 2021 | Sistemas de gestión de pagos | 34.5 |
| 2022 | Metricia de la escuela | 12.0 |
Estrategia de mercado
I3 Verticals emplea una estrategia de mercado enfocada que incluye:
- Dirigir a los nicho de mercado para soluciones personalizadas
- Invertir en tecnología para una mejor prestación de servicios
- Mejorar el soporte de servicio al cliente para la retención
Perspectivas de crecimiento
Mirando hacia el futuro, i3 Verticals anticipa el crecimiento en varias áreas clave, centrándose en:
- Expansión a nuevas verticales
- Mayor demanda de soluciones de pago digital
- Características de cumplimiento regulatorias mejoradas en todos los mercados
Cómo i3 Verticals, Inc. (iiiv) gana dinero
Flujos de ingresos
I3 Verticals, Inc. genera principalmente ingresos a través de varios segmentos clave, que incluyen:
- Servicios de procesamiento de pagos
- Soluciones de software
- Servicios administrados
Servicios de procesamiento de pagos
La compañía gana una parte significativa de sus ingresos a través de pagos de procesamiento, incluidas las transacciones de tarjetas de crédito y débito. Para el año fiscal 2022, I3 Verticals informó aproximadamente $ 177.4 millones en ingresos del procesamiento de pagos.
Soluciones de software
Las soluciones de software proporcionadas por I3 Verticals contribuyen a sus ingresos, centrándose en las necesidades de mercados verticales específicos. En el año fiscal 2022, las soluciones de software representaron aproximadamente $ 61.1 millones en ingresos.
Servicios administrados
Servicios administrados, incluidos los servicios de atención al cliente y alojamiento, trajo aproximadamente $ 27.4 millones en 2022.
Segmentos de cliente
I3 Verticals sirve a una amplia gama de sectores, que incluyen:
- Sector público
- Cuidado de la salud
- Educación
- Organizaciones sin fines de lucro
En 2022, el sector público representó sobre 54% de ingresos totales, mientras que la atención médica y la educación contabilizaron 29% y 12%, respectivamente.
Adquisición y retención de clientes
i3 verticals se centra en la adquisición de clientes a través de asociaciones estratégicas y marketing dirigido, lo que resulta en una base de clientes superior a 25,000 a partir de 2023.
Métricas financieras clave
Las métricas financieras clave para las verticales i3 son las siguientes:
| Métrico | Cantidad (2022) |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 266.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 58.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 7.5 millones |
| Lngresos netos | $ 5.3 millones |
Estrategias de crecimiento
I3 Verticals emplea varias estrategias para mejorar los ingresos, que incluyen:
- Ampliando ofertas de productos
- Adquirir negocios complementarios
- Mejorar las capacidades tecnológicas
Tendencias y competencia del mercado
La compañía opera en un mercado competitivo caracterizado por avances tecnológicos constantes. I3 vertical se enfrenta a la competencia de los principales jugadores como las instituciones bancarias cuadradas, de PayPal y tradicionales. En 2022, el mercado global de procesamiento de pagos se valoró en aproximadamente $ 65 mil millones y proyectado para crecer a una tasa compuesta anual de 10% De 2023 a 2028.
Conclusión
A través de sus fuentes de ingresos diversificadas e iniciativas estratégicas, I3 Verticals, Inc. continúa posicionándose como un jugador significativo en la industria de procesamiento de pagos y soluciones de software.
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