IMAX Corporation (IMAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة IMAX
تطورت شركة IMAX، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التجارب السينمائية الغامرة، بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 1967. وقد أسست الشركة حضورًا قويًا في صناعة الترفيه، والمعروفة بشكل خاص بتنسيقات الأفلام عالية الدقة وأنظمة العرض على الشاشات الكبيرة.
السنوات الأولى والابتكارات التكنولوجية
تأسست شركة IMAX في تورونتو، كندا، وركزت في البداية على تطوير تقنيات الأفلام كبيرة الحجم. في عام 1970، تم افتتاح أول مسرح IMAX في معرض Expo '70 في أوساكا باليابان، ليعرض إمكانات هذا التنسيق. على مر العقود، واصلت آيماكس الابتكار، حيث قدمت تقنية العرض الرقمي في عام 2008، والتي أحدثت ثورة في التجربة السينمائية وسمحت باعتمادها على نطاق أوسع في تعدد الإرسال.
الطرح العام والتوسع
تم طرح IMAX للاكتتاب العام في عام 1994، ويتم تداولها في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر IMAX. وقد سهلت الأموال التي تم جمعها من الاكتتاب العام التوسع في أسواق جديدة وتطوير تكنولوجيا إضافية. بحلول عام 2010، كان لدى IMAX أكثر من 300 مسرح في جميع أنحاء العالم، ووصلت إيرادات الشركة إلى حوالي 100 مليون دولار.
الأداء المالي واستراتيجيات النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آي ماكس عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 13.9 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.26 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي (0.22 دولار أمريكي لكل سهم مخفف) في نفس الفترة من عام 2023. إجمالي إيرادات الشركة للسهم الواحد بلغ الربع الثالث من عام 2024 65.8 مليون دولار، بانخفاض من 70.2 مليون دولار على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أداء شباك التذاكر.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $13,896 | $11,990 |
| صافي الدخل المعدل (بالآلاف) | $18,855 | $19,410 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $65.8 | $70.2 |
| متوسط هامش الربح الإجمالي (%) | 55% | 60% |
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
في عام 2024، واصلت IMAX الاستثمار في قطاع المنتجات والخدمات التكنولوجية، والذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 3٪ إلى 62.9 مليون دولار، على الرغم من الانخفاض الكبير في إيرادات شباك التذاكر من ترتيبات تقاسم الإيرادات المشتركة. وتتوقع الشركة أن التطوير المستمر لأنظمة IMAX Laser Systems والشراكات مع الاستوديوهات الكبرى سيعزز قدرتها التنافسية ويدفع النمو المستقبلي.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
شهد سهم IMAX تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 150.7 مليون دولار متبقي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تم تمديده حتى 30 يونيو 2026. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت آي ماكس شراء 1,166,370 سهمًا بمتوسط سعر 1,166,370 سهمًا. 13.99 دولارًا، بإجمالي 16.3 مليون دولار.
الاستثمار في البحث والتطوير
أعطت IMAX الأولوية للبحث والتطوير، لا سيما في تعزيز تقنيات العرض الرقمي الخاصة بها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة صافي استرداد تكاليف قدره 0.3 مليون دولار أمريكي لأنشطة البحث والتطوير، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بمصروفات قدرها 2.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
خاتمة
ومع تقدم شركة IMAX للأمام، فإنها تهدف إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والشراكات الإستراتيجية لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مشهد الترفيه العالمي. وسيظل الالتزام بالابتكار وقيمة المساهمين محوريًا في استراتيجية الشركة.
من يملك شركة IMAX (IMAX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة آي ماكس بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.2% |
| مستثمر فردي | ريتشارد إل جيلفوند (الرئيس التنفيذي) | 2.0% |
| مستثمر فردي | التنفيذيين الآخرين | ~1.5% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول أسهم شركة IMAX Corporation بسعر 14.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يؤدي إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 750 مليون دولار أمريكي. شهد السهم تقلبًا في القيمة طوال عام 2024، مع نطاق 52 أسبوعًا من 12.00 دولارًا إلى 20.00 دولارًا.
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين في IMAX هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% |
| المستثمرون الأفراد | 25% |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 15% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة IMAX شراء 1,166,370 سهمًا عاديًا بمتوسط سعر 13.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 16.3 مليون دولار أمريكي. تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين.
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الحصص غير المسيطرة في آي ماكس الصين 77.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الدور الهام لهذا القطاع في الأداء المالي العام للشركة.
برنامج إعادة شراء الأسهم والأوراق المالية
وافق مجلس إدارة شركة IMAX Corporation على برنامج إعادة شراء الأسهم بسلطة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار أمريكي، والتي تم تمديدها حتى 30 يونيو 2026. وحتى الآن، يظل ما يقرب من 150.7 مليون دولار أمريكي متاحًا في إطار هذا البرنامج.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "آي ماكس" عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 13.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.26 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.22 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الفترة نفسها من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 91.5 مليون دولار | 103.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13.9 مليون دولار | 12.0 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.26 | $0.22 |
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي لـ IMAX مدفوعًا بتوسعها في سوق الصين الكبرى، حيث تقوم حاليًا بتشغيل 808 أنظمة IMAX. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض محتواها وزيادة عدد المنشآت في كل من الأسواق المحلية والدولية.
بيان مهمة شركة آي ماكس (IMAX).
شركة Overview
شركة Overview
شركة IMAX هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الترفيه، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة عرض سينمائية متقدمة وإنتاج محتوى سينمائي غامر. وتشتهر الشركة بالتزامها بتقديم تجارب سينمائية لا مثيل لها للجماهير في جميع أنحاء العالم.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة IMAX على تفانيها في خلق تجربة سينمائية متميزة من خلال التكنولوجيا المبتكرة ومحتوى الأفلام الاستثنائي. وتتمحور المهمة حول:
- تعزيز تجربة الجمهور: تقديم التجارب السينمائية الأكثر غامرة ومذهلة بصريا.
- الابتكار التكنولوجي: الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة لتحسين جودة عرض الأفلام.
- التوسع العالمي: زيادة عدد دور عرض IMAX في جميع أنحاء العالم للوصول إلى جمهور أوسع.
- الشراكات: التعاون مع صانعي الأفلام والاستوديوهات لإنتاج محتوى عالي الجودة مصمم خصيصًا لتنسيق IMAX.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة آي ماكس عن انخفاض في الإيرادات والهوامش الإجمالية، مما يعكس التحديات في أداء شباك التذاكر:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 91.5 مليون دولار | 103.9 مليون دولار | -12.4 مليون دولار (-12%) |
| إجمالي هامش الربح | 51.0 مليون دولار | 62.7 مليون دولار | -11.7 مليون دولار (-19%) |
| شباك التذاكر آيماكس | 239.5 مليون دولار | 347.1 مليون دولار | -107.6 مليون دولار (-31%) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين، حلول المحتوى والمنتجات والخدمات التكنولوجية. أداء هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي٪ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| حلول المحتوى | 30.1 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | 55% |
| منتجات وخدمات التكنولوجيا | 58.0 مليون دولار | 32.0 مليون دولار | 55% |
| جميع أخرى | 3.4 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | 78% |
مساهمات شباك التذاكر
يعد أداء شباك التذاكر محركًا حاسمًا لإيرادات IMAX. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، عرضت الشركة 44 فيلمًا، وحققت دخلاً كبيرًا من خلال الإصدارات الرئيسية:
-
أفضل الأفلام:
- ديدبول ولفيرين - 83 مليون دولار
- ساهمت العناوين البارزة الأخرى في الأداء العام لشباك التذاكر.
-
شباك التذاكر المقارن:
- الربع الثالث 2024: 239.5 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: 347.1 مليون دولار
الحضور العالمي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آيماكس إجمالي 1714 موقعًا تجاريًا متعدد الإرسال في جميع أنحاء العالم، مع وجود كبير في الصين الكبرى:
| منطقة | عدد المواقع |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | 410 |
| الصين الكبرى | 795 |
| آسيا (باستثناء الصين الكبرى) | 175 |
| أوروبا الغربية | 131 |
| أمريكا اللاتينية | 61 |
| بقية العالم | 142 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة IMAX إلى تعزيز تدفقات إيراداتها من خلال مزيج من توسيع شبكة المسرح العالمية، وزيادة الشراكات مع استوديوهات الأفلام، والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لتحسين تجربة الجمهور.
كيف تعمل شركة آي ماكس (IMAX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة IMAX من خلال قطاعين رئيسيين: حلول المحتوى ومنتجات وخدمات التكنولوجيا. تتخصص الشركة في تقديم تجارب سينمائية متقدمة من خلال تقنية IMAX الخاصة بها وعمليات إعادة صياغة الأفلام.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات شباك التذاكر: يتم الحصول عليها من الأفلام المعروضة في صالات آيماكس.
- مبيعات التكنولوجيا: الإيرادات من بيع وتأجير أنظمة IMAX.
- الصيانة والدعم: الإيرادات المستمرة من عقود الصيانة لأنظمة آيماكس.
- حلول المحتوى: الإيرادات الناتجة عن إعادة صياغة الأفلام رقميًا إلى تنسيق IMAX وتوزيع محتوى كبير الحجم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت IMAX عن إيرادات إجمالية قدرها 91.5 مليون دولار، مقارنة بـ 103.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 12٪. بلغ هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة 51.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 62.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى نسبة هامش إجمالي قدرها 56%.
تفصيل الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | هامش الربح الإجمالي (2024) | هامش الربح الإجمالي (2023) | هامش الربح الإجمالي % (2024) | هامش الربح الإجمالي % (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول المحتوى | $30,129,000 | $44,214,000 | $16,449,000 | $26,407,000 | 55% | 60% |
| منتجات وخدمات التكنولوجيا | $57,971,000 | $56,169,000 | $31,964,000 | $33,761,000 | 55% | 60% |
| جميع أخرى | $3,352,000 | $3,513,000 | $2,606,000 | $2,547,000 | 78% | 73% |
أداء شباك التذاكر
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت IMAX إيرادات في شباك التذاكر بقيمة 239.5 مليون دولار من 44 فيلمًا، بانخفاض من 347.1 مليون دولار من 41 فيلمًا في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 31٪. ومن بين الأفلام البارزة فيلم Deadpool & Wolverine الذي حقق أكثر من 83 مليون دولار.
عمليات تثبيت النظام
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت آيماكس بتركيب 20 نظاماً جديداً ومحدثاً، مقارنة بـ 16 نظاماً في عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع النظام | عدد الأنظمة (2024) | الإيرادات (2024) | عدد الأنظمة (2023) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|---|---|
| أنظمة آيماكس الجديدة | 12 | $11,363,000 | 14 | $11,215,000 |
| ترقية أنظمة IMAX | 8 | $9,424,000 | 2 | $883,000 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 31.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 36.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت النفقات المعدلة، باستثناء التعويضات على أساس الأسهم، 26.4 مليون دولار أمريكي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى آيماكس نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 104.5 مليون دولار. وتتوقع الشركة استمرار التدفق النقدي من العمليات، مدفوعًا في المقام الأول بمجموعات شباك التذاكر ومبيعات التكنولوجيا.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 48.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 33.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وشمل ذلك الاستثمارات في المعدات اللازمة لترتيبات تقاسم الإيرادات المشتركة.
النظرة المستقبلية
تتوقع إدارة IMAX الاستمرار في توزيع الأموال النقدية لأنظمة IMAX الإضافية بموجب ترتيبات مشتركة لتقاسم الإيرادات، بما يتماشى مع الموسمية التاريخية لتركيبات النظام.
كيف تجني شركة IMAX (IMAX) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة IMAX إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: حلول المحتوى و منتجات وخدمات التكنولوجيا.
حلول المحتوى
يتضمن هذا الجزء في المقام الأول إعادة صياغة الأفلام رقميًا وتوزيعها بتنسيق IMAX. تتأثر الإيرادات بشكل كبير بأداء شباك التذاكر للأفلام المعروضة في مسارح IMAX.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Content Solutions إيرادات قدرها 99.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 107.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش هذا القطاع 54.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 55% مقارنة بـ 60 % في العام السابق.
خلال هذه الفترة، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر من أفلام آيماكس 696.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 192.4 مليون دولار أو 22% مقارنة بـ 888.9 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
منتجات وخدمات التكنولوجيا
يتضمن هذا القطاع بيع وتأجير وصيانة أنظمة IMAX. بلغت الإيرادات من هذا القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 152.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 171.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بهامش إجمالي قدره 81.3 مليون دولار أمريكي ونسبة هامش إجمالي قدرها 54%، مقارنة بـ 58% في عام 2023.
بلغت الإيرادات المتأتية من مبيعات التكنولوجيا، بما في ذلك تركيبات النظام، 26.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت الإيرادات من تأجير التكنولوجيا 16.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 23.0 مليون دولار أمريكي.
أداء شباك التذاكر
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لـ IMAX 239.5 مليون دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 31٪ من 347.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مزيج أقل تفضيلاً من المحتوى وعدد أقل من الإصدارات الرئيسية.
ترتيبات تقاسم الإيرادات المشتركة
تستخدم IMAX ترتيبات مشتركة لتقاسم الإيرادات (JRSA) لتثبيت الأنظمة في المسارح دون الحاجة إلى استثمار رأسمالي كبير من العارضين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 894 موقعًا ضمن JRSA، مع عقود لـ 302 نظام إضافي متراكم.
توزيع الإيرادات حسب القطاع (الربع الثالث من عام 2024 مقابل الربع الثالث من عام 2023)
| شريحة | الإيرادات 2024 (بالآلاف) | الإيرادات 2023 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي 2024 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي 2023 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي % 2024 | هامش الربح الإجمالي % 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول المحتوى | 30,129 | 44,214 | 16,449 | 26,407 | 55% | 60% |
| منتجات وخدمات التكنولوجيا | 57,971 | 56,169 | 31,964 | 33,761 | 55% | 60% |
| جميع أخرى | 3,352 | 3,513 | 2,606 | 2,547 | 78% | 73% |
| المجموع | 91,452 | 103,896 | 51,019 | 62,715 | 56% | 60% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت آيماكس ما يقرب من 25% من إيراداتها من الصين الكبرى، مع 808 أنظمة آيماكس تعمل في تلك المنطقة. ساهمت الأفلام الناطقة باللغة المحلية في هذه المنطقة بأكثر من 114 مليون دولار، وهو ما يمثل 16% من إجمالي شباك التذاكر.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت آيماكس عن إجمالي إيرادات بقيمة 259.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 288.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لهذه الفترة 20.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.8 مليون دولار أمريكي.
التكاليف التشغيلية
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 31.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 36.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويعزى الانخفاض جزئيًا إلى انخفاض مصاريف المعاملات وتركيز الإدارة على الكفاءة التشغيلية.
IMAX Corporation (IMAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- IMAX Corporation (IMAX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of IMAX Corporation (IMAX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View IMAX Corporation (IMAX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.