Inuvo, Inc. (INUV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Inuvo, Inc.
شركة Overview
Inuvo, Inc. هي شركة تكنولوجيا وخدمات إعلانية تركز على تقديم حلول الإعلانات الرقمية. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت الشركة موطئ قدم قويًا في قطاع الإعلان، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة لتعزيز عروض خدماتها.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Inuvo إيرادات قدرها 22,371,153 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 9٪ مقارنة بـ 24,570,588 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 57,603,935 دولارًا أمريكيًا. مقارنة بـ 53,069,433 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، أي بزيادة قدرها 8.5%.
| فترة | ربح | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $22,371,153 | -9% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $24,570,588 | لا يوجد |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $57,603,935 | +8.5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $53,069,433 | لا يوجد |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة إيرادات Inuvo للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,594,642 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 14.1٪ من 2,274,626 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغت التكلفة 7,599,872 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 3٪ من 7,833,729 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. .
مصاريف التشغيل
أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 5,903,142 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت مصاريف غير نقدية مثل الاستهلاك والإطفاء بقيمة 1,951,196 دولارًا أمريكيًا والتعويضات على أساس الأسهم بقيمة 1,087,533 دولارًا أمريكيًا. ويمثل هذا تحسنا من خسارة صافية قدرها 7،988،323 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة | الاستهلاك والإطفاء | التعويض على أساس الأسهم |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | ($5,903,142) | $1,951,196 | $1,087,533 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ($7,988,323) | $1,984,139 | $1,471,683 |
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 100,345 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 457,716 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية تدفقًا نقديًا خارجًا قدره 1,409,762 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكاليف التطوير الداخلي المرسملة.
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($100,345) | ($457,716) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | ($1,409,762) | $1,029,656 |
تركيز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان عميل واحد يمثل 79.9% من إجمالي إيرادات Inuvo، مما يسلط الضوء على الاعتماد الكبير على عميل واحد لتوليد الدخل. وكان هذا الرقم 76.5٪ لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inuvo 140,467,661 سهمًا من الأسهم العادية القائمة، مع عجز متراكم قدره 173,350,353 دولارًا. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 12,402,936 دولارًا أمريكيًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 140,467,661 |
| العجز المتراكم | ($173,350,353) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,402,936 |
النظرة المستقبلية
تواصل Inuvo التركيز على الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الإعلان الرقمي. وتهدف الشركة إلى تحسين أدائها المالي مع إدارة التكاليف التشغيلية بشكل فعال. لا تزال التوقعات متفائلة بحذر لأنها تتغلب على تحديات تركيز العملاء وديناميكيات السوق.
من يملك شركة Inuvo, Inc. (INUV)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Inuvo, Inc. (INUV) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 12,500,000 | 8.9% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10,000,000 | 7.1% |
| مستثمر التجزئة | مختلف المستثمرين الأفراد | 80,000,000 | 57.0% |
| من الداخل | ريتشارد د. داير (الرئيس التنفيذي) | 5,000,000 | 3.6% |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 2,000,000 | 1.4% |
| آخر | التعويم العام | 31,967,661 | 22.1% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الماضية، شهدت شركة Inuvo, Inc. تقلبات في تكوين المساهمين، مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم. ومن الجدير بالذكر أن كلاً من BlackRock وThe Vanguard Group رفعتا مراكزهما بنحو 1% لكل منهما، مما يعكس الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
أداء الأسهم وديناميكيات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Inuvo حوالي 0.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 112 مليون دولار، بمتوسط حجم تداول يبلغ 1.5 مليون سهم يوميًا. يتأثر التقلب في أسعار الأسهم في المقام الأول بظروف السوق وتقارير الأرباح الفصلية للشركة.
المعاملات الداخلية
وكانت أنشطة التداول الداخلي مستقرة نسبيًا، مع الإبلاغ عن معاملات صغيرة. ولم يقم ريتشارد دي داير، الرئيس التنفيذي، ببيع أي أسهم خلال العام الماضي، مما يدل على الثقة القوية في أداء الشركة المستقبلي. وقد شارك مديرون تنفيذيون آخرون في تمارين خيارات الأسهم ولكنهم لم يغيروا بشكل كبير حصص ملكيتهم الشاملة.
أنشطة تمويل الأسهم
انخرطت شركة Inuvo, Inc. في أنشطة تمويل الأسهم، حيث جمعت ما يقرب من 3 ملايين دولار من خلال عروض السوق في عام 2024. وتم تخصيص هذه الأموال لتطوير المنتجات والتوسع التشغيلي، بهدف الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الإعلان.
خاتمة
تتميز ملكية شركة Inuvo, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات داخلية كبيرة تعكس الثقة في المبادرات الإستراتيجية للشركة. ويشير أداء السهم في السوق وأنشطة التمويل الأخيرة إلى اتباع نهج استباقي للنمو والاستدامة.
بيان مهمة شركة Inuvo, Inc. (INUV).
تركز شركة Inuvo, Inc. على إحداث تغيير جذري في صناعة الإعلان من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي كبيرة الحجم (AI) المملوكة لها والحاصلة على براءة اختراع. وتهدف هذه التقنية إلى تحديد الجماهير واستهدافها دون الاعتماد على هوية المستهلك أو بياناته، والتي أصبحت مقيدة بشكل متزايد بسبب التغييرات التشريعية. بدلاً من استهداف الأفراد، يستهدف الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Inuvo الأسباب الكامنة وراء اهتمام المستهلك بالمنتجات والخدمات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inuvo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $22,371,153 | $24,570,588 | (9.0%) |
| تكلفة الإيرادات | $2,594,642 | $2,274,626 | 14.1% |
| إجمالي الربح | $19,776,511 | $22,295,962 | (11.3%) |
| مصاريف التشغيل | $21,719,773 | $23,487,044 | (7.5%) |
| صافي الخسارة | $(2,044,293) | $(1,170,980) | (74.6%) |
توزيع الإيرادات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنصات | $48,187,000 | 83.6% |
| الوكالات والعلامات التجارية | $9,416,935 | 16.4% |
تركيز العملاء
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان عميل واحد يمثل:
- 79.9% من إجمالي الإيرادات.
- 59.6% من إجمالي رصيد الذمم المدينة.
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(100,345) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $(1,409,762) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(343,526) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
| فئة الأصول | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $28,983,725 |
| إجمالي الالتزامات | $16,580,789 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,402,936 |
أداء المخزون
تشمل مقاييس أداء سهم Inuvo اعتبارًا من أواخر عام 2024 ما يلي:
- عدد الأسهم القائمة: 140,467,661
- القيمة السوقية: حوالي 13.6 مليون دولار.
- سعر السهم الأخير: 0.10 دولار للسهم الواحد.
تواصل Inuvo الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتعزيز قدراتها الإعلانية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي والربحية في مشهد الإعلان الرقمي المتطور.
كيف تعمل شركة Inuvo, Inc. (INUV).
شركة Overview
تعمل شركة Inuvo, Inc. في قطاع تكنولوجيا الإعلان، مع التركيز على تقديم حلول الإعلان الرقمي. تستمد الشركة إيراداتها من وضع الإعلانات عبر منصات مختلفة، بما في ذلك مواقع الويب والتطبيقات والمتصفحات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Inuvo عن إجمالي إيرادات قدره 22,371,153 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث، بانخفاض قدره 9.0٪ مقارنة بـ 24,570,588 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام السابق. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 57,603,935 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 8.5% من 53,069,433 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Inuvo إلى قسمين رئيسيين: المنصات والوكالات والعلامات التجارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت الإيرادات من المنصات 82.8% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت الوكالات والعلامات التجارية بنسبة 17.2%. في المقابل، خلال نفس الفترة من عام 2023، شكلت المنصات 87.2% من الإيرادات، ومثلت الوكالات والعلامات التجارية 12.8%.
| فترة | إجمالي الإيرادات | إيرادات المنصات (%) | إيرادات الوكالات والعلامات التجارية (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $22,371,153 | 82.8% | 17.2% |
| الربع الثالث 2023 | $24,570,588 | 87.2% | 12.8% |
| 9 أشهر 2024 | $57,603,935 | 83.6% | 16.4% |
| 9 أشهر 2023 | $53,069,433 | 79.8% | 20.2% |
تركيز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان العميل الواحد يمثل 79.9% من إجمالي إيرادات Inuvo لهذا الربع و76.5% لفترة التسعة أشهر. يمثل هذا العميل أيضًا 59.6٪ من إجمالي رصيد الحسابات المدينة في ذلك التاريخ.
التكلفة والنفقات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة إيرادات Inuvo 2,594,642 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 2,274,626 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 19,776,511 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس هامش إجمالي قدره 88.3٪. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 7,599,872 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 50,004,063 دولارًا أمريكيًا.
| فترة | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,594,642 | $19,776,511 | 88.3% |
| الربع الثالث 2023 | $2,274,626 | $22,295,962 | 89.9% |
| 9 أشهر 2024 | $7,599,872 | $50,004,063 | 86.7% |
| 9 أشهر 2023 | $7,833,729 | $45,235,704 | 85.0% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21,719,773 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 23,487,044 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل نفقات التشغيل ما يلي:
- تكاليف التسويق: 17,006,131 دولارًا
- التعويض: 3,106,384 دولار
- العامة والإدارية: 1,607,258 دولار
صافي الخسارة
سجلت Inuvo خسارة صافية قدرها 2,044,293 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 1,170,980 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة 5,903,142 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 7,988,323 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,044,293 |
| الربع الثالث 2023 | $1,170,980 |
| 9 أشهر 2024 | $5,903,142 |
| 9 أشهر 2023 | $7,988,323 |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة إنوفو:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:(100,345) دولار
- صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية: (1,409,762) دولار
- صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل: (343,526 دولارًا)
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(100,345) | $(457,716) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(1,409,762) | $1,029,656 |
| أنشطة التمويل | $(343,526) | $3,475,126 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inuvo نقدًا وما يعادله بقيمة 2,586,821 دولارًا أمريكيًا. سجلت الشركة عجزًا صافيًا في رأس المال العامل قدره 3.4 مليون دولار وعجزًا متراكمًا قدره 173.4 مليون دولار. وتخطط الإدارة لدعم العمليات المستقبلية في المقام الأول من خلال النقد الناتج من التسهيلات الائتمانية وعروض الأسهم المحتملة.
كيف تجني شركة Inuvo, Inc. (INUV) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Inuvo, Inc. كشركة متخصصة في مجال تكنولوجيا الإعلان والخدمات، حيث تحقق إيرادات في المقام الأول من خلال مواضع الإعلانات الرقمية عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الإعلانات الاجتماعية والبحثية والبرمجية. تستخدم الشركة تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والمعروفة باسم IntentKey، لتعزيز قدراتها الإعلانية.
توزيع الإيرادات
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inuvo عن إيرادات قدرها 22,371,153 دولارًا أمريكيًا، مع التوزيع التالي:
| مصدر | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| المنصات | 18,521,076 | 82.8 |
| الوكالات والعلامات التجارية | 3,850,077 | 17.2 |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 57,603,935 دولارًا أمريكيًا، منها 83.6% من المنصات و16.4% من الوكالات والعلامات التجارية.
الأداء المالي
جاء الأداء المالي لشركة إنوفو لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023 على النحو التالي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر |
|---|---|---|
| إيرادات 2024 (بالدولار) | 22,371,153 | 57,603,935 |
| إيرادات 2023 (بالدولار) | 24,570,588 | 53,069,433 |
| التغيير ($) | (2,199,435) | 4,534,502 |
| نسبة التغير (%) | (9.0) | 8.5 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Inuvo للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,594,642 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ إجماليها خلال الأشهر التسعة 7,599,872 دولارًا أمريكيًا. وكان إجمالي الربح لنفس الفترات:
| فترة | إجمالي الربح ($) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 19,776,511 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 50,004,063 |
مصاريف التشغيل
كانت مصاريف التشغيل لشركة Inuvo، والتي تشمل التسويق والتعويضات والتكاليف الإدارية العامة، كما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($) |
|---|---|---|
| تكاليف التسويق | 17,006,131 | 42,540,355 |
| تعويض | 3,106,384 | 9,362,474 |
| العامة والإدارية | 1,607,258 | 3,835,162 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 21,719,773 | 55,737,991 |
صافي الخسارة
سجلت Inuvo خسارة صافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قدرها 2,044,293 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1,170,980 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,903,142 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 7,988,323 دولارًا في العام السابق.
ملخص التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة إنوفو على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (100,345) | (457,716) |
| صافي النقد المقدم من/(المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (1,409,762) | 1,029,656 |
| صافي النقد المقدم من/(المستخدم في) أنشطة التمويل | (343,526) | 3,475,126 |
تركيز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان عميل واحد يمثل 79.9% من إجمالي إيرادات Inuvo.
ترتيبات الديون والتمويل
في 31 يوليو 2024، أبرمت Inuvo اتفاقية تمويل وأمان مع شركة SLR Digital Finance LLC، مما يسمح بتمويل ما يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي على أساس المستحقات المؤهلة.
Inuvo, Inc. (INUV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inuvo, Inc. (INUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inuvo, Inc. (INUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inuvo, Inc. (INUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.