Inuvo, Inc. (INUV) Bundle
Une brève histoire d'Inuvo, Inc.
Entreprise Overview
Inuvo, Inc. est une société de technologie et de services publicitaires qui se concentre sur la fourniture de solutions publicitaires numériques. Depuis 2024, la société a établi une solide pied dans le secteur de la publicité, en utilisant la technologie propriétaire de l'intelligence artificielle pour améliorer ses offres de services.
Performance financière
For the three-month period ended September 30, 2024, Inuvo generated revenue of $22,371,153, a decrease of 9% compared to $24,570,588 for the same period in 2023. For the nine-month period ended September 30, 2024, revenue increased to $57,603,935, Comparé à 53 069 433 $ en 2023, marquant une augmentation de 8,5%.
| Période | Revenu | Changement (%) |
|---|---|---|
| 3 mois clos le 30 septembre 2024 | $22,371,153 | -9% |
| 3 mois clos le 30 septembre 2023 | $24,570,588 | N / A |
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $57,603,935 | +8.5% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $53,069,433 | N / A |
Coût des revenus
Inuvo's cost of revenue for the three months ended September 30, 2024, was $2,594,642, reflecting a 14.1% increase from $2,274,626 in the same quarter in 2023. For the nine-month period, the cost was $7,599,872, down 3% from $7,833,729 in 2023 .
Dépenses d'exploitation
La société a déclaré une perte nette de 5 903 142 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui comprenaient des dépenses non monétaires telles que l'amortissement et l'amortissement de 1 951 196 $ et une rémunération à base d'actions de 1 087 533 $. Il s'agissait d'une amélioration par rapport à une perte nette de 7 988 323 $ pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette | Dépréciation et amortissement | Compensation en stock |
|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | ($5,903,142) | $1,951,196 | $1,087,533 |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | ($7,988,323) | $1,984,139 | $1,471,683 |
Flux de trésorerie
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 100 345 $, contre 457 716 $ en 2023. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement ont montré une sortie de trésorerie de 1 409 762 $ pour 2024, principalement en raison des coûts de développement internes capitalisés.
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($100,345) | ($457,716) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | ($1,409,762) | $1,029,656 |
Concentration du client
Au 30 septembre 2024, un client a représenté 79,9% des revenus globaux d'Inuvo, mettant en évidence une dépendance significative à un seul client pour la génération de revenus. Ce chiffre était de 76,5% pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
Equité des actionnaires et structure de capital
Au 30 septembre 2024, Inuvo comptait 140 467 661 actions ordinaires en circulation, avec un déficit accumulé de 173 350 353 $. Le total des capitaux propres a été déclaré à 12 402 936 $.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 140,467,661 |
| Déficit accumulé | ($173,350,353) |
| Total des capitaux propres | $12,402,936 |
Perspectives futures
Inuvo continue de se concentrer sur la mise à profit de sa technologie d'IA pour améliorer son avantage concurrentiel dans la publicité numérique. La société vise à améliorer ses performances financières tout en gérant efficacement les coûts opérationnels. Les perspectives restent prudemment optimistes car elles relèvent des défis de la concentration des clients et de la dynamique du marché.
A qui possède Inuvo, Inc. (Inuv)
Structure de propriété
En 2024, Inuvo, Inc. (Inuv) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 8.9% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10,000,000 | 7.1% |
| Investisseur de détail | Divers investisseurs de détail | 80,000,000 | 57.0% |
| Initié | Richard D. Dyer (PDG) | 5,000,000 | 3.6% |
| Initié | Autres dirigeants | 2,000,000 | 1.4% |
| Autre | Flotteur public | 31,967,661 | 22.1% |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours du dernier exercice, Inuvo, Inc. a connu des fluctuations dans sa composition des actionnaires, les investisseurs institutionnels augmentant leurs participations. Notamment, BlackRock et le groupe Vanguard ont tous deux augmenté leurs positions d'environ 1% chacun, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
Performance des stocks et dynamique du marché
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Inuvo était d'environ 0,80 $ par action, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année. La capitalisation boursière de la société est d'environ 112 millions de dollars, avec un volume de négociation moyen de 1,5 million d'actions par jour. La volatilité des cours des actions est principalement influencée par les conditions du marché et les rapports trimestriels de la société.
Transactions d'initiés
Les activités de négociation d'initiés ont été relativement stables, avec des transactions mineures signalées. Richard D. Dyer, le PDG, n'a vendu aucune actions au cours de la dernière année, indiquant une forte confiance dans les performances futures de l'entreprise. D'autres dirigeants ont participé à des exercices d'option d'achat d'actions mais n'ont pas modifié de manière significative leurs enjeux de propriété.
Activités de financement par actions
Inuvo, Inc. s'est engagé dans des activités de financement par actions, levant environ 3 millions de dollars grâce à des offres de marché en 2024. Ces fonds sont réservés au développement de produits et à l'expansion opérationnelle, visant à tirer parti de leur technologie d'IA dans la publicité.
Conclusion
La propriété d'Inuvo, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs d'initiés importants qui reflètent la confiance dans les initiatives stratégiques de l'entreprise. Les performances de l'action sur le marché et les activités de financement récentes indiquent une approche proactive de la croissance et de la durabilité.
Énoncé de mission Inuvo, Inc. (Inuv)
Inuvo, Inc. se concentre sur la perturbation de l'industrie de la publicité grâce à sa technologie de l'intelligence artificielle (IA) de grande langue propriétaire et brevetée. Cette technologie vise à identifier et à cibler les publics sans s'appuyer sur l'identité ou les données des consommateurs, ce qui est de plus en plus restreint en raison de changements législatifs. Au lieu de cibler les individus, l'IA de l'INUVO cible les raisons sous-jacentes de l'intérêt des consommateurs pour les produits et services.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Inuvo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $22,371,153 | $24,570,588 | (9.0%) |
| Coût des revenus | $2,594,642 | $2,274,626 | 14.1% |
| Bénéfice brut | $19,776,511 | $22,295,962 | (11.3%) |
| Dépenses d'exploitation | $21,719,773 | $23,487,044 | (7.5%) |
| Perte nette | $(2,044,293) | $(1,170,980) | (74.6%) |
Répartition des revenus
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la distribution des revenus était la suivante:
| Source | Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plates-formes | $48,187,000 | 83.6% |
| Agences et marques | $9,416,935 | 16.4% |
Concentration du client
Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, un client a pris en compte:
- 79,9% des revenus globaux.
- 59,6% du solde des comptes débiteurs bruts.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de trésorerie étaient:
| Activité de flux de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(100,345) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $(1,409,762) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(343,526) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan reflétait:
| Catégorie d'actifs | Montant ($) |
|---|---|
| Actif total | $28,983,725 |
| Passifs totaux | $16,580,789 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,402,936 |
Performance du stock
Les mesures de performance des actions d'Inuvo à la fin de 2024 incluent:
- Actions en circulation: 140 467 661
- Capitalisation boursière: environ 13,6 millions de dollars.
- Prix de l'action récente: 0,10 $ par action.
Inuvo continue de tirer parti de sa technologie d'IA pour améliorer ses capacités publicitaires, visant à améliorer les performances opérationnelles et la rentabilité dans le paysage publicitaire numérique en évolution.
Comment fonctionne Inuvo, Inc. (INUV)
Entreprise Overview
Inuvo, Inc. opère dans le secteur des technologies publicitaires, en se concentrant sur la fourniture de solutions publicitaires numériques. La société tire ses revenus du placement des publicités sur diverses plateformes, y compris des sites Web, des applications et des navigateurs. Au 30 septembre 2024, Inuvo a déclaré un chiffre d'affaires total de 22 371 153 $ pour le troisième trimestre, une baisse de 9,0% contre 24 570 588 $ au même trimestre de l'année précédente. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 57 603 935 $, reflétant une augmentation de 8,5% contre 53 069 433 $ en 2023.
Répartition des revenus
Les revenus d'Inuvo sont classés en deux segments principaux: les plateformes et les agences et marques. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des plateformes représentaient 82,8% des revenus totaux, tandis que les agences et les marques ont contribué à 17,2%. En revanche, pour la même période en 2023, les plateformes représentaient 87,2% des revenus, et les agences et marques représentaient 12,8%.
| Période | Revenus totaux | Revenus de plates-formes (%) | Revenus des agences et marques (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $22,371,153 | 82.8% | 17.2% |
| Q3 2023 | $24,570,588 | 87.2% | 12.8% |
| 9m 2024 | $57,603,935 | 83.6% | 16.4% |
| 9m 2023 | $53,069,433 | 79.8% | 20.2% |
Concentration du client
Au 30 septembre 2024, un seul client représentait 79,9% des revenus totaux d'Inuvo pour le trimestre et 76,5% pour la période de neuf mois. Ce client a également représenté 59,6% du solde des débiteurs bruts à cette date.
Coût et dépenses
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le coût des revenus d'Inuvo était de 2 594 642 $, contre 2 274 626 $ au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était de 19 776 511 $, reflétant une marge brute de 88,3%. Pour la période de neuf mois, le coût des revenus a totalisé 7 599 872 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 50 004 063 $.
| Période | Coût des revenus | Bénéfice brut | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,594,642 | $19,776,511 | 88.3% |
| Q3 2023 | $2,274,626 | $22,295,962 | 89.9% |
| 9m 2024 | $7,599,872 | $50,004,063 | 86.7% |
| 9m 2023 | $7,833,729 | $45,235,704 | 85.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 21 719 773 $, une baisse de 23 487 044 $ au cours de la même période de 2023. La rupture des dépenses d'exploitation comprend:
- Coûts de marketing: 17 006 131 $
- Compensation: 3 106 384 $
- Général et administratif: 1 607 258 $
Perte nette
Inuvo a déclaré une perte nette de 2 044 293 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 170 980 $ au cours de la même période en 2023. Pour la période de neuf mois, la perte nette a été de 5 903 142 $, contre 7 988,323 $ en 2023.
| Période | Perte nette |
|---|---|
| Q3 2024 | $2,044,293 |
| Q3 2023 | $1,170,980 |
| 9m 2024 | $5,903,142 |
| 9m 2023 | $7,988,323 |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Inuvo a rapporté:
- Caisse nette utilisée dans les activités d'exploitation: $ (100 345)
- L'argent net fourni par (utilisé dans) Activités d'investissement: $ (1 409 762)
- L'argent net fourni par (utilisé dans) Activités de financement: $ (343 526)
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(100,345) | $(457,716) |
| Activités d'investissement | $(1,409,762) | $1,029,656 |
| Activités de financement | $(343,526) | $3,475,126 |
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, Inuvo avait des équivalents en espèces et en espèces qui s'élevaient à 2 586 821 $. La société a déclaré un déficit net de fonds de roulement de 3,4 millions de dollars et un déficit accumulé de 173,4 millions de dollars. La direction prévoit de soutenir les opérations futures principalement grâce à la trésorerie générée par sa facilité de crédit et ses offres de capitaux propres potentielles.
Comment Inuvo, Inc. (Inuv) gagne de l'argent
Modèle commercial Overview
INUVO, Inc. fonctionne comme une entreprise de technologie et de services publicitaires, générant des revenus principalement par le biais de placements publicitaires numériques sur divers canaux, y compris la recherche sociale, de recherche et de publicité programmatique. L'entreprise utilise sa technologie propriétaire de l'intelligence artificielle, connue sous le nom d'IntentKey, pour améliorer ses capacités publicitaires.
Répartition des revenus
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, Inuvo a déclaré des revenus de 22 371 153 $, avec la rupture suivante:
| Source | Revenus ($) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Plates-formes | 18,521,076 | 82.8 |
| Agences et marques | 3,850,077 | 17.2 |
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 57 603 935 $, avec 83,6% sur les plateformes et 16,4% des agences et marques.
Performance financière
La performance financière d'Inuvo pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023, est la suivante:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre | Neuf mois terminés le 30 septembre |
|---|---|---|
| 2024 Revenus ($) | 22,371,153 | 57,603,935 |
| 2023 Revenus ($) | 24,570,588 | 53,069,433 |
| Changement ($) | (2,199,435) | 4,534,502 |
| Pourcentage de variation (%) | (9.0) | 8.5 |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Inuvo pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 594 642 $, tandis que pour les neuf mois, il totalisait 7 599 872 $. Le bénéfice brut pour les mêmes périodes était:
| Période | Bénéfice brut ($) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 19,776,511 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 50,004,063 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Inuvo, qui comprennent le marketing, la rémunération et les frais administratifs généraux, étaient les suivants:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 ($) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 ($) |
|---|---|---|
| Frais de marketing | 17,006,131 | 42,540,355 |
| Compensation | 3,106,384 | 9,362,474 |
| Général et administratif | 1,607,258 | 3,835,162 |
| Dépenses d'exploitation totales | 21,719,773 | 55,737,991 |
Perte nette
Inuvo reported a net loss for the three months ended September 30, 2024, of $2,044,293, compared to a net loss of $1,170,980 for the same period in 2023. The net loss for the nine months ended September 30, 2024, was $5,903,142, down from 7 988 323 $ l'année précédente.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'Inuvo étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (100,345) | (457,716) |
| Cash net fourni par / (utilisé dans) des activités d'investissement | (1,409,762) | 1,029,656 |
| Cash net fourni par / (utilisé dans) des activités de financement | (343,526) | 3,475,126 |
Concentration du client
Au 30 septembre 2024, un client a représenté 79,9% des revenus globaux d'Inuvo.
Discussions de la dette et de financement
Le 31 juillet 2024, Inuvo a conclu un accord de financement et de sécurité avec SLR Digital Finance LLC, accordant un financement jusqu'à 10 millions de dollars en fonction des créances éligibles.
Inuvo, Inc. (INUV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inuvo, Inc. (INUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inuvo, Inc. (INUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inuvo, Inc. (INUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.