ITT Inc. (ITT) Bundle
تاريخ موجز لشركة ITT Inc.
تتمتع شركة ITT Inc. بتاريخ قوي، حيث تطورت بشكل ملحوظ منذ إنشائها. تأسست الشركة عام 1920، وركزت في البداية على تصنيع المعدات الكهربائية. على مر العقود، توسعت شركة ITT لتشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الدفاع والمنتجات الصناعية وإدارة المياه.
تطور الشركة ومعالمها
وفي ستينيات القرن الماضي، قامت شركة ITT بتنويع نشاطها بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على العديد من الشركات، مما أدى إلى توسيع نطاق عروض منتجاتها ومدى وصولها إلى السوق. وتضمنت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة ما يلي:
- 1977: الاستحواذ على مجموعة كانون، مما عزز مكانة شركة ITT في قطاع الاتصالات.
- 1980: شراء شركة الطيران، مما ساهم في تعزيز القدرات الدفاعية لشركة ITT.
- 2011: فصل أعمال الدفاع والمياه التابعة لشركة ITT إلى كيانات منفصلة، مع التركيز على العمليات الصناعية الأساسية.
التطورات الأخيرة والأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ITT عن إيرادات قدرها 885.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 7.7٪ من 822.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 2.7017 مليار دولار أمريكي، مسجلاً 10.1 نسبة الزيادة مقارنة بـ 2.4539 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 885.2 مليون دولار | 822.1 مليون دولار | 2.7017 مليار دولار | 2.4539 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 314.0 مليون دولار | 279.4 مليون دولار | 930.9 مليون دولار | 821.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 207.9 مليون دولار | 143.1 مليون دولار | 516.1 مليون دولار | 409.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 161.1 مليون دولار | 110.8 مليون دولار | 391.3 مليون دولار | 319.0 مليون دولار |
في الربع الثالث من عام 2024، ارتفع الدخل التشغيلي لشركة ITT بنسبة 45.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بمكاسب قدرها 47.8 مليون دولار أمريكي من بيع أعمال Wolverine وتحسين وفورات الإنتاجية. بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 18.9%، بانخفاض من 21.1% في الربع الثالث من عام 2023.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى ITT 81.5 مليون سهم قائم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.319 دولار للسهم الواحد، أي ما يعادل 26.1 مليون دولار من إجمالي أرباح الربع. لدى الشركة برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 25.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 81.5 مليون |
| الأرباح المعلنة | 0.319 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي الأرباح (الربع الثالث 2024) | 26.1 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم (الربع الثالث 2024) | 25.0 مليون دولار |
بشكل عام، تواصل شركة ITT Inc. إظهار الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعتها.
من يملك شركة ITT Inc. (ITT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ITT Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة ITT Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,349,000 | 10.20% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,520,000 | 9.20% |
| شركة ستيت ستريت | 5,100,000 | 6.20% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4,200,000 | 5.10% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,800,000 | 4.60% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20,000,000 | 24.40% |
| المساهمين الأفراد | 34,000,000 | 41.80% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت شركة ITT معاملات ملحوظة بين المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال، زادت شركة BlackRock مركزها من خلال الاستحواذ على 1.2 مليون سهم إضافي في الربع الثالث من عام 2024. وبالمثل، زادت حصة Vanguard بمقدار 800000 سهم خلال نفس الفترة.
أداء السهم والمقاييس المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة ITT Inc. 136.76 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة من 128.21 دولارًا أمريكيًا في نهاية الربع الثاني من عام 2024. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 11.1 مليار دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سعر السهم | $136.76 | $128.21 | 6.49% |
| القيمة السوقية | 11.1 مليار دولار | 10.5 مليار دولار | 5.71% |
| صافي الدخل | 161.1 مليون دولار | 110.8 مليون دولار | 45.4% |
| ربحية السهم (المخفف) | $1.96 | $1.34 | 46.3% |
برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة ITT Inc. عن توزيع أرباح بقيمة 0.319 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة عن أرباح الربع السابق البالغة 0.290 دولارًا أمريكيًا. كما نشطت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء إجمالي 182,826 سهمًا بمتوسط سعر 136.76 دولارًا خلال الربع الأخير.
| فترة | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 182,826 | $136.76 | 25.0 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | 1,323 | $128.21 | 0.2 مليون دولار |
| الربع الأول 2024 | 0.7 مليون | $60.5 | 60.5 مليون دولار |
التوقعات والخطط المستقبلية
تخطط شركة ITT Inc. لمواصلة تركيزها على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي، مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين. أكملت الشركة مؤخرًا عملية الاستحواذ على شركتي kSARIA وSvanehøj، اللتين من المتوقع أن تساهما بشكل كبير في نمو الإيرادات في الأرباع القادمة.
| اكتساب | تاريخ | سعر الشراء | مساهمة الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|---|
| ساريا | 12 سبتمبر 2024 | 461.9 مليون دولار | 175 مليون دولار |
| سفانيهوج | 19 يناير 2024 | 407.6 مليون دولار | 148 مليون دولار |
بيان مهمة شركة ITT Inc. (ITT).
Overview
تهدف شركة ITT Inc. (ITT) إلى تقديم حلول مبتكرة عبر محفظتها المتنوعة، مع التركيز على تعزيز قيمة العملاء والتميز التشغيلي. تلتزم الشركة بالاستدامة وخلق تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ITT على التزامها بتوفير التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات عالية الجودة مع تعزيز السلامة والاستدامة والنزاهة في العمليات. تسعى شركة ITT إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة لمواجهة التحديات العالمية من خلال الهندسة المبتكرة والحلول المتطورة.
مؤشرات الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة ITT للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 885.2 مليون دولار | 822.1 مليون دولار | 7.7% |
| إجمالي الربح | 314.0 مليون دولار | 279.4 مليون دولار | 12.4% |
| الدخل التشغيلي | 207.9 مليون دولار | 143.1 مليون دولار | 45.3% |
| صافي الدخل | 161.1 مليون دولار | 110.8 مليون دولار | 45.4% |
| ربحية السهم المعدلة | $1.96 | $1.34 | 46.0% |
أداء القطاع
يوضح الجدول التالي الدخل التشغيلي والهوامش حسب القطاع لشركة ITT للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| تقنيات الحركة | $110.0 | 31.9% |
| العملية الصناعية | $69.8 | 20.9% |
| تقنيات الاتصال والتحكم | $38.1 | 18.4% |
| الشركات وغيرها | ($10.0) | لا يوجد |
| المجموع | $207.9 | 23.5% |
أبرز مميزات الأداء
- نمو الإيرادات العضوية بنسبة 6.5٪ في قطاع تقنيات الحركة.
- الدخل التشغيلي المعدل قدره 206.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
- انخفض معدل الضريبة الفعلي إلى 18.9% من 21.1% على أساس سنوي.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في أوائل عام 2024، أكملت شركة ITT عملية الاستحواذ على Svanehøj، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. كما أدى دمج kSARIA إلى تعزيز قدرات ITT في السوق.
تواجد السوق
تعمل ITT في مختلف القطاعات بما في ذلك أسواق الطيران والسيارات والطاقة والأسواق الصناعية. تسمح المحفظة المتنوعة للشركة بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
النظرة المستقبلية
ومن خلال التركيز القوي على الابتكار، تهدف ITT إلى مواصلة توسيع حصتها في السوق مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي. تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة وتهدف إلى دمج هذه المبادئ في استراتيجيات أعمالها الأساسية.
كيف تعمل شركة ITT Inc. (ITT).
شركة Overview
تعمل شركة ITT Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ITT) من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات الحركة، والعمليات الصناعية، وتقنيات الاتصال والتحكم. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع وبيع المكونات والأنظمة الهندسية لمختلف القطاعات، بما في ذلك أسواق السيارات والفضاء والأسواق الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة ITT عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 885.2 مليون دولار | 822.1 مليون دولار | 7.7% |
| إجمالي الربح | 314.0 مليون دولار | 279.4 مليون دولار | 12.4% |
| الدخل التشغيلي | 207.9 مليون دولار | 143.1 مليون دولار | 45.3% |
| صافي الدخل | 161.1 مليون دولار | 110.8 مليون دولار | 45.4% |
| ربحية السهم المعدلة | $1.46 | $1.37 | 6.6% |
أداء القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات الحركة | 344.9 مليون دولار | 359.5 مليون دولار | (4.1%) |
| العملية الصناعية | 333.8 مليون دولار | 279.8 مليون دولار | 19.3% |
| تقنيات الاتصال والتحكم | 207.2 مليون دولار | 184.0 مليون دولار | 12.6% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 106.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 22.2% مقارنة بـ 136.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتحسين الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف.
مصاريف ضريبة الدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للربع الثالث من عام 2024 37.8 مليون دولار أمريكي، مع معدل ضريبة فعلي قدره 18.9%. ويعكس هذا انخفاضًا عن معدل الضريبة الفعلي للعام السابق البالغ 21.1%.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ITT عن صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 339.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 87.5 مليون دولار، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في نمو الأعمال وتحسين الكفاءة.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة ITT 4,944.5 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2,188.8 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 2,755.7 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات السوق وعمليات الاستحواذ
وتتابع شركة ITT بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة شركة Svanehøj، التي ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات في قطاع العمليات الصناعية خلال الربع الثالث من عام 2024.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ITT عن توزيع أرباح بقيمة 78.6 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح للسهم الواحد بقيمة 0.957 دولار أمريكي. كما قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بموجب خطة إعادة شراء الأسهم، بإجمالي 104.0 مليون دولار خلال نفس الفترة.
التوقعات
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع شركة ITT استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بالطلب القوي عبر قطاعاتها، لا سيما في العمليات الصناعية وتقنيات الاتصال والتحكم. تتوقع الشركة أن تعترف بحوالي 640 إلى 660 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء غير المُرضية.
كيف تجني شركة ITT Inc. (ITT) الأموال
ربح Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ITT Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 885.2 مليون دولار للربع الثالث، أي بزيادة قدرها 7.7% مقارنة ب 822.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 2,701.7 مليون دولار، أ 10.1% زيادة من 2,453.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $885.2 | 7.7% |
| الربع الثالث 2023 | $822.1 | - |
| 9شهر 2024 | $2,701.7 | 10.1% |
| 9 أشهر 2023 | $2,453.9 | - |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة ITT Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات الحركة، والعمليات الصناعية، وتقنيات الاتصال والتحكم. توزيع الإيرادات لهذه القطاعات في الربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات الحركة | $344.9 | $359.5 | (4.1%) |
| العملية الصناعية | $333.8 | $279.8 | 19.3% |
| تقنيات الاتصال والتحكم | $207.2 | $184.0 | 12.6% |
| المجموع | $885.2 | $822.1 | 7.7% |
محركات الإيرادات الرئيسية
يمكن أن تعزى الزيادة في إيرادات ITT إلى عدة عوامل:
- في Motion Technologies، أظهرت أعمال ما بعد البيع الاحتكاكية وأعمال السكك الحديدية KONI نموًا 9% و 32%، على التوالى.
- وكان نمو إيرادات العمليات الصناعية مدفوعًا بالاستحواذ على شركة Svanehøj 40 مليون دولار إلى إيرادات الربع الثالث من عام 2024.
- استفادت شركة Connect & Control Technologies من عمليات الاستحواذ على kSARIA وMicro-Mode، مما ساهم في ذلك 15.3 مليون دولار و 22.4 مليون دولار على التوالى.
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ الدخل التشغيلي لشركة ITT Inc. في الربع الثالث من عام 2024 207.9 مليون دولار، زيادة 45.3% من 143.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش التشغيل إلى 23.5% من 17.4% سنة بعد سنة.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $207.9 | 23.5% |
| الربع الثالث 2023 | $143.1 | 17.4% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة ITT Inc. للربع الثالث من عام 2024 161.1 مليون دولار، مقارنة ب 110.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 45.4%. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 $1.97، من $1.35 في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $161.1 | $1.97 |
| الربع الثالث 2023 | $110.8 | $1.35 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة ITT عن تكلفة إيرادات قدرها 571.2 مليون دولارمما أدى إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 314.0 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 35.5%. وكانت مصاريف التشغيل 106.1 مليون دولارمما أدى إلى انخفاض نسبة نفقات التشغيل إلى 12.0% من 16.6% في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $571.2 | $542.7 |
| إجمالي الربح | $314.0 | $279.4 |
| مصاريف التشغيل | $106.1 | $136.3 |
مصاريف الضرائب والفوائد
بلغت مصاريف ضريبة الدخل لشركة ITT للربع الثالث من عام 2024 37.8 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 18.9%. ارتفعت مصاريف الفوائد بشكل ملحوظ إلى 10.0 مليون دولار من 4.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | $37.8 | $29.9 |
| حساب الفائدة | $10.0 | $4.2 |
ITT Inc. (ITT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ITT Inc. (ITT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ITT Inc. (ITT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ITT Inc. (ITT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.