ITT Inc. (ITT) Bundle
Uma breve história da ITT Inc.
A ITT Inc. tem uma história robusta, evoluindo significativamente desde a sua criação. Fundada em 1920, a empresa inicialmente se concentrou na fabricação de equipamentos elétricos. Ao longo das décadas, a ITT se expandiu para vários setores, incluindo defesa, produtos industriais e gerenciamento de água.
Evolução da empresa e marcos
Na década de 1960, a ITT se diversificou adquirindo várias empresas, o que ampliou suas ofertas de produtos e alcance do mercado. As aquisições estratégicas da empresa incluíram:
- 1977: Aquisição do Grupo Cannon, aumentando a posição da ITT no setor de telecomunicações.
- 1980: Compra da empresa aeroespacial, contribuindo para as capacidades de defesa da ITT.
- 2011: Spin-off das empresas de defesa e água da ITT em entidades separadas, concentrando-se nas operações industriais principais.
Desenvolvimentos recentes e desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a ITT registrou uma receita de US $ 885,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, o que reflete um aumento de 7,7% em relação a US $ 822,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 2,7017 bilhões, marcando 10.1 aumento % em comparação com US $ 2,4539 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 885,2 milhões | US $ 822,1 milhões | US $ 2,7017 bilhões | US $ 2,4539 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 314,0 milhões | US $ 279,4 milhões | US $ 930,9 milhões | US $ 821,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 207,9 milhões | US $ 143,1 milhões | US $ 516,1 milhões | US $ 409,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 161,1 milhões | US $ 110,8 milhões | US $ 391,3 milhões | US $ 319,0 milhões |
No terceiro trimestre de 2024, a receita operacional da ITT aumentou 45,3% em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado principalmente por um ganho de US $ 47,8 milhões com a venda do negócio de Wolverine e uma economia de produtividade melhorada. A taxa de imposto efetiva para o terceiro trimestre de 2024 foi de 18,9%, uma queda de 21,1% no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, a ITT tinha 81,5 milhões de ações em circulação. A empresa declarou dividendos de US $ 0,319 por ação, totalizando US $ 26,1 milhões em dividendos totais para o trimestre. A empresa possui um programa robusto de recompra de ações, tendo recomprado ações no valor de US $ 25,0 milhões no terceiro trimestre de 2024.
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 81,5 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 0,319 por ação |
| Dividendos totais (Q3 2024) | US $ 26,1 milhões |
| Compartilhar recompras (Q3 2024) | US $ 25,0 milhões |
No geral, a ITT Inc. continua a demonstrar forte desempenho financeiro e crescimento estratégico, reforçando sua posição como líder em seu setor.
A quem é o proprietário da ITT Inc. (ITT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a ITT Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da ITT Inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,349,000 | 10.20% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,520,000 | 9.20% |
| State Street Corporation | 5,100,000 | 6.20% |
| Wellington Management Company, LLP | 4,200,000 | 5.10% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 4.60% |
| Outros investidores institucionais | 20,000,000 | 24.40% |
| Acionistas individuais | 34,000,000 | 41.80% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, a ITT registrou transações notáveis entre seus investidores institucionais. Por exemplo, a BlackRock aumentou sua posição adquirindo 1,2 milhão de ações adicionais no terceiro trimestre de 2024. Da mesma forma, a participação da Vanguard cresceu 800.000 ações durante o mesmo período.
Compartilhar desempenho e métricas financeiras
O preço das ações da ITT Inc. em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 136,76, refletindo um aumento significativo de US $ 128,21 no final do segundo trimestre de 2024. A capitalização de mercado da empresa ficou em aproximadamente US $ 11,1 bilhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Preço das ações | $136.76 | $128.21 | 6.49% |
| Capitalização de mercado | US $ 11,1 bilhões | US $ 10,5 bilhões | 5.71% |
| Resultado líquido | US $ 161,1 milhões | US $ 110,8 milhões | 45.4% |
| EPS (diluído) | $1.96 | $1.34 | 46.3% |
Dividendos e compartilham programas de recompra
A ITT Inc. declarou um dividendo de US $ 0,319 por ação no terceiro trimestre de 2024, o que marcou um aumento em relação ao dividendo do trimestre anterior de US $ 0,290. A empresa também atuou nos programas de recompra de ações, com um total de 182.826 ações recompradas a um preço médio de US $ 136,76 durante o último trimestre.
| Período | Ações recompradas | Preço médio | Custo total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 182,826 | $136.76 | US $ 25,0 milhões |
| Q2 2024 | 1,323 | $128.21 | US $ 0,2 milhão |
| Q1 2024 | 0,7 milhão | $60.5 | US $ 60,5 milhões |
Perspectivas e planos futuros
A ITT Inc. planeja continuar seu foco em aquisições estratégicas e crescimento orgânico, com ênfase no aumento do valor do acionista. A empresa concluiu recentemente a aquisição da Ksaria e Svanehøj, que deve contribuir significativamente para o crescimento da receita nos próximos trimestres.
| Aquisição | Data | Preço de compra | Contribuição de receita esperada |
|---|---|---|---|
| Ksaria | 12 de setembro de 2024 | US $ 461,9 milhões | US $ 175 milhões |
| Svanehøj | 19 de janeiro de 2024 | US $ 407,6 milhões | US $ 148 milhões |
ITT Inc. (ITT) Declaração de missão
Overview
A ITT Inc. (ITT) visa fornecer soluções inovadoras em seu portfólio diversificado, com foco em aprimorar o valor do cliente e a excelência operacional. A empresa se dedica à sustentabilidade e criando um impacto positivo nas comunidades que atende.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da ITT enfatiza seu compromisso de fornecer tecnologia avançada e produtos de alta qualidade, promovendo a segurança, a sustentabilidade e a integridade nas operações. A ITT procura aproveitar sua extensa experiência para enfrentar os desafios globais por meio de engenharia inovadora e soluções de ponta.
Indicadores de desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o ITT para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 885,2 milhões | US $ 822,1 milhões | 7.7% |
| Lucro bruto | US $ 314,0 milhões | US $ 279,4 milhões | 12.4% |
| Receita operacional | US $ 207,9 milhões | US $ 143,1 milhões | 45.3% |
| Resultado líquido | US $ 161,1 milhões | US $ 110,8 milhões | 45.4% |
| EPS ajustado | $1.96 | $1.34 | 46.0% |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir ilustra a receita operacional e as margens por segmento para o ITT para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Tecnologias de movimento | $110.0 | 31.9% |
| Processo industrial | $69.8 | 20.9% |
| Connect & Control Technologies | $38.1 | 18.4% |
| Corporativo e outro | ($10.0) | N / D |
| Total | $207.9 | 23.5% |
Principais destaques do desempenho
- Crescimento da receita orgânica de 6,5% no segmento de tecnologias de movimento.
- Receita operacional ajustada de US $ 206,0 milhões nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
- A taxa de imposto efetiva diminuiu para 18,9%, de 21,1% em relação ao ano anterior.
Aquisições e estratégia de crescimento
No início de 2024, a ITT concluiu a aquisição da Svanehøj, contribuindo significativamente para o crescimento da receita. A integração da Ksaria também aprimorou as capacidades da ITT no mercado.
Presença de mercado
A ITT opera em vários setores, incluindo mercados aeroespacial, automotivo, de energia e industrial. O portfólio diversificado da empresa permite mitigar os riscos associados às flutuações do mercado.
Perspectivas futuras
Com um forte foco na inovação, o ITT visa continuar expandindo sua participação de mercado, mantendo a eficiência operacional e a estabilidade financeira. A Companhia está comprometida com práticas sustentáveis e visa integrar esses princípios em suas principais estratégias de negócios.
Como funciona a ITT Inc. (ITT)
Empresa Overview
A ITT Inc. (NYSE: ITT) opera através de três segmentos primários: tecnologias de movimento, processo industrial e tecnologias de conexão e controle. A empresa está envolvida na fabricação e venda de componentes e sistemas projetados para vários setores, incluindo mercados automotivo, aeroespacial e industrial.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a ITT relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 885,2 milhões | US $ 822,1 milhões | 7.7% |
| Lucro bruto | US $ 314,0 milhões | US $ 279,4 milhões | 12.4% |
| Receita operacional | US $ 207,9 milhões | US $ 143,1 milhões | 45.3% |
| Resultado líquido | US $ 161,1 milhões | US $ 110,8 milhões | 45.4% |
| EPS ajustado | $1.46 | $1.37 | 6.6% |
Desempenho do segmento
A quebra de receita por segmento para o terceiro trimestre 2024 é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de movimento | US $ 344,9 milhões | US $ 359,5 milhões | (4.1%) |
| Processo industrial | US $ 333,8 milhões | US $ 279,8 milhões | 19.3% |
| Connect & Control Technologies | US $ 207,2 milhões | US $ 184,0 milhões | 12.6% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 106,1 milhões, uma redução de 22,2% em comparação com US $ 136,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi impulsionada por uma melhor eficiência operacional e estratégias de gerenciamento de custos.
Despesas com imposto de renda
A despesa de imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 37,8 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 18,9%. Isso reflete uma diminuição da taxa de imposto efetiva do ano anterior de 21,1%.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a ITT registrou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 339,4 milhões. As despesas de capital durante esse período foram de US $ 87,5 milhões, refletindo investimentos em andamento em melhorias de crescimento e eficiência dos negócios.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, os ativos totais da ITT eram de US $ 4.944,5 milhões, com passivos totais de US $ 2.188,8 milhões. O patrimônio dos acionistas total era de US $ 2.755,7 milhões.
Tendências e aquisições de mercado
A ITT tem buscado ativamente aquisições para melhorar sua posição de mercado. As aquisições notáveis incluem Svanehøj, que contribuiu significativamente para o crescimento da receita no segmento de processos industriais durante o terceiro trimestre de 2024.
Dividendos e compartilhar recompra
No terceiro trimestre de 2024, a ITT declarou dividendos no valor de US $ 78,6 milhões, com um dividendo por ação de US $ 0,957. A Companhia também recomprou as ações sob seu plano de recompra de ações, totalizando US $ 104,0 milhões durante o mesmo período.
Panorama
Pelo restante de 2024, o ITT antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado pela forte demanda em seus segmentos, particularmente em processos industriais e tecnologias de conexão e controle. A empresa espera reconhecer aproximadamente US $ 640 a US $ 660 milhões em obrigações de desempenho insatisfeitos.
Como o ITT Inc. (ITT) ganha dinheiro
Receita Overview
Em 28 de setembro de 2024, a ITT Inc. relatou receita total de US $ 885,2 milhões para o terceiro trimestre, representando um aumento de 7.7% comparado com US $ 822,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 2.701,7 milhões, a 10.1% aumento de US $ 2.453,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $885.2 | 7.7% |
| Q3 2023 | $822.1 | - |
| 9m 2024 | $2,701.7 | 10.1% |
| 9m 2023 | $2,453.9 | - |
Segmentos de negócios
A ITT Inc. opera através de três segmentos primários: tecnologias de movimento, processo industrial e tecnologias de conexão e controle. A repartição da receita para esses segmentos no terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de movimento | $344.9 | $359.5 | (4.1%) |
| Processo industrial | $333.8 | $279.8 | 19.3% |
| Connect & Control Technologies | $207.2 | $184.0 | 12.6% |
| Total | $885.2 | $822.1 | 7.7% |
Principais drivers de receita
O aumento da receita para o ITT pode ser atribuído a vários fatores:
- Nas tecnologias de movimento, as empresas de pós -venda de atrito e Koni Rail mostraram crescimento de 9% e 32%, respectivamente.
- O crescimento da receita do processo industrial foi impulsionado pela aquisição da Svanehøj, que adicionou US $ 40 milhões à receita do terceiro trimestre de 2024.
- As tecnologias Connect & Control se beneficiaram das aquisições de Ksaria e Micro-mode, contribuindo US $ 15,3 milhões e US $ 22,4 milhões respectivamente.
Renda operacional e margens
O lucro operacional da ITT Inc. no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 207,9 milhões, um aumento de 45.3% de US $ 143,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional melhorou para 23.5% de 17.4% ano a ano.
| Período | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $207.9 | 23.5% |
| Q3 2023 | $143.1 | 17.4% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à ITT Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 161,1 milhões, comparado com US $ 110,8 milhões No terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 45.4%. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram $1.97, de cima de $1.35 no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $161.1 | $1.97 |
| Q3 2023 | $110.8 | $1.35 |
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, o ITT relatou um custo de receita de US $ 571,2 milhões, o que resultou em um lucro bruto de US $ 314,0 milhões e uma margem bruta de 35.5%. As despesas operacionais foram US $ 106,1 milhões, levando a uma redução na taxa de despesa operacional para 12.0% de 16.6% No terceiro trimestre de 2023.
| Categoria | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $571.2 | $542.7 |
| Lucro bruto | $314.0 | $279.4 |
| Despesas operacionais | $106.1 | $136.3 |
Despesas fiscais e de juros
A despesa de imposto de renda da ITT para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 37,8 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 18.9%. As despesas com juros aumentaram significativamente para US $ 10,0 milhões de US $ 4,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Categoria | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas com imposto de renda | $37.8 | $29.9 |
| Despesa de juros | $10.0 | $4.2 |
ITT Inc. (ITT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ITT Inc. (ITT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ITT Inc. (ITT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ITT Inc. (ITT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.