Jacobs Solutions Inc. (J) Bundle
تاريخ موجز لشركة جاكوبس سولوشنز.
شركة Overview
تعد شركة Jacobs Solutions Inc. شركة عالمية تقدم الخدمات المهنية في مجالات الهندسة والهندسة المعمارية والبناء والعمليات. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك حلول المهام الحرجة، وحلول الأشخاص والأماكن، والحلول المتباينة، واستشارات PA.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي الثالث المنتهي في 28 يونيو 2024، أعلنت جاكوبس عن إيرادات قدرها 4.23 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.1٪ من 4.19 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 يونيو 2024، بلغت الإيرادات 12.66 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4.9٪ من 12.06 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4.23 | $158.9 | $1.17 |
| الربع الثالث 2023 | $4.19 | $172.8 | $1.30 |
| 9شهر 2024 | $12.66 | $513.9 | $3.83 |
| 9 أشهر 2023 | $12.06 | $552.7 | $4.06 |
أداء القطاع
حقق قطاع حلول الأشخاص والأماكن إيرادات بقيمة 2.56 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 95 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. بلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 271.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 242.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| حلول الأشخاص والأماكن | $2,564.7 | $2,469.7 | $271.2 |
| حلول المهام الحرجة | $5.8 | ($1.1) | $12.7 |
| الحلول المتباينة | $2.3 | $0.1 | $4.1 | استشارات السلطة الفلسطينية | $3.2 | $17.1 | $7.4 |
إدارة الديون ورأس المال
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى جاكوبس إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 2.09 مليار دولار، بانخفاض قدره 722 مليون دولار عن 29 سبتمبر 2023. وكان لدى الشركة أيضًا 423.5 مليون دولار من النقد وما يعادله محتفظ بها في الولايات المتحدة و785.2 مليون دولار محتفظ بها دوليًا.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
بدأ جاكوبس برنامج إعادة شراء الأسهم في عام 2023 بتفويض يصل إلى مليار دولار. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى الشركة 528.5 مليون دولار متبقية بموجب هذا التفويض. بلغت توزيعات الأرباح ربع السنوية المعلنة في 11 يوليو 2024، 0.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 23 أغسطس 2024.
| تاريخ إعلان الأرباح | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | المبلغ النقدي (لكل سهم) |
|---|---|---|---|
| 11 يوليو 2024 | 26 يوليو 2024 | 23 أغسطس 2024 | $0.29 |
| 2 مايو 2024 | 24 مايو 2024 | 21 يونيو 2024 | $0.29 |
| 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024 | 22 مارس 2024 | $0.29 |
إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى
أبلغ جاكوبس عن ما يقرب من 175.8 مليون دولار أمريكي في إعادة الهيكلة قبل خصم الضرائب ورسوم أخرى للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، والتي تتعلق في المقام الأول بصفقة فصل مهمة.
| نوع الشحن | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| حالات التخلي عن الإيجارات وحالات انخفاض القيمة | $0 | $0.8 |
| الإنهاءات | $25.5 | $17.9 |
| الخدمات الخارجية | $26.8 | $12.2 |
| آخر | $5.8 | $0.02 |
من يملك شركة Jacobs Solutions Inc. (J)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Jacobs Solutions Inc. بهيكل ملكية متنوع. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Jacobs Solutions Inc.:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة جاكوبس سولوشنز (المديرون والمديرون التنفيذيون) | 3.8% | ملكية المطلعين |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 39.6% | الملكية العامة |
تغييرات الملكية الأخيرة
في عام 2024، خضعت شركة Jacobs Solutions Inc. لعملية كبيرة معاملة الانفصال والذي من المتوقع أن يؤدي إلى امتلاك جاكوبس ومساهميها ما يصل إلى 63٪ من الأسهم العادية للشركة المندمجة. وتتوقف هذه النسبة على تحقيق أهداف معينة للأرباح التشغيلية للعام المالي 2024.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت شركة Jacobs Solutions Inc. عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 8.5 مليار دولار. كان سعر سهم الشركة يتداول حولها $140.42 لكل سهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Jacobs Solutions برنامج إعادة شراء أسهم معتمد لمدة تصل إلى 1.0 مليار دولار، مع 528.5 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من 28 يونيو 2024. وأعادت الشركة شراء ما مجموعه 1,074,763 سهم في إطار هذا البرنامج.
معلومات الأرباح
وقد أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.29 للسهم الواحد تدفع في 23 أغسطس 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في الربع المالي الثالث من عام 2024 ما يعادل 106.4 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، أعلنت شركة جاكوبس سوليوشنز عن إيرادات قدرها 4.23 مليار دولار، بصافي دخل 158.9 مليون دولار. وبلغت ربحية السهم (EPS) لهذه الفترة $1.17.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تظل ملكية شركة Jacobs Solutions Inc. قوية ومتنوعة، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة. تشير التغييرات القادمة من صفقة الانفصال والأداء المالي القوي للشركة إلى مشهد ملكية ديناميكي قد يتطور في الأرباع القادمة.
بيان مهمة شركة جاكوبس سولوشنز (J).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Jacobs Solutions Inc. بخلق عالم مستدام من خلال تقديم حلول مبتكرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات البيئية والمهنية. تؤكد المهمة على التعاون والنزاهة والتركيز على نجاح العملاء مع معالجة التحديات التي تواجهها المجتمعات على مستوى العالم.
أحدث الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت شركة Jacobs Solutions Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $4,231,580,000 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $916,780,000 |
| الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | $260,464,000 |
| صافي الأرباح (الربع الثالث 2024) | $158,896,000 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.17 |
| ربحية السهم المخففة | $1.17 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $94,954,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $492,567,000 |
| إجمالي الأصول | $15,048,290,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $6,616,793,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك شركة Jacobs Solutions Inc. برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم تمت الموافقة عليه في يناير 2023، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من أسهمها العادية. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى الشركة 528.5 مليون دولار متبقية بموجب هذا التفويض.
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط سعر السهم | القيمة التقريبية للدولار للأسهم المتبقية |
|---|---|---|---|
| 31 مارس 2024 - 27 أبريل 2024 | 36,600 | $153.01 | $673,772,243 |
| 28 أبريل 2024 - 25 مايو 2024 | 122,800 | $137.17 | $656,928,170 |
| 26 مايو 2024 - 29 يونيو 2024 | 915,363 | $140.35 | $528,452,610 |
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت شركة Jacobs Solutions Inc. عن التزامات أداء متبقية تبلغ حوالي 18.8 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الشركة تحويل حوالي 57% من هذه الالتزامات إلى إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| معدل الضريبة الفعلي (الربع الثالث 2024) | 30.0% |
| الديون طويلة الأجل | $2,091,456,000 |
| النقد والنقد المعادل | $1,208,700,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.31 |
معلومات الأرباح
في 11 يوليو 2024، أعلنت شركة Jacobs Solutions Inc. عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 23 أغسطس 2024. وكانت توزيعات الأرباح للعام المالي 2024 كما يلي:
| تاريخ الإعلان | المبلغ النقدي (لكل سهم) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 2 مايو 2024 | $0.29 | 21 يونيو 2024 |
| 25 يناير 2024 | $0.29 | 22 مارس 2024 |
خاتمة المالية Overview
تشير البيانات المالية إلى الأداء القوي لشركة Jacobs Solutions Inc.، والتزامها المستمر بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، والتركيز الاستراتيجي على الاستدامة ونجاح العملاء كجزء من بيان مهمتها.
كيف تعمل شركة جاكوبس سولوشنز (J).
عمل Overview
تعمل شركة Jacobs Solutions Inc. كشركة خدمات احترافية عالمية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات في مجالات الهندسة والهندسة المعمارية وإدارة الإنشاءات. تركز الشركة بشكل أساسي على تقديم الحلول في مجالات المهام الحرجة والأشخاص والأماكن والحلول المتباينة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث المنتهي في 28 يونيو 2024، أبلغ جاكوبس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $4,231,580 | $4,186,702 | $12,659,898 | $12,063,702 |
| إجمالي الربح | $916,780 | $856,743 | $2,671,933 | $2,561,749 |
| الربح التشغيلي | $260,464 | $269,741 | $745,516 | $797,408 |
| صافي الأرباح | $158,896 | $172,813 | $513,886 | $552,660 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.17 | $1.29 | $3.83 | $4.06 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، بلغت التكاليف المباشرة للعقود 3,314,800 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 21.6%. وبلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لنفس الفترة 656,316 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى كفاءة الإدارة التي تعتبر بالغة الأهمية في الحفاظ على الربحية.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 يونيو 2024، أبلغ جاكوبس عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 858,141 دولارًا أمريكيًا. إن توزيع التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل هو كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $858,141 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | $(94,954) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $(492,567) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى جاكوبس إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 2,091,456 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل القروض والسندات المختلفة:
| مكون الديون طويلة الأجل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $61,121 |
| تسهيلات القرض لأجل (بالدولار الأمريكي) | $120,000 |
| تسهيلات القرض لأجل (جنيه استرليني) | $822,705 |
| تسهيلات القرض لأجل 2020 | $824,060 |
| 5.90% سندات | $500,000 |
| 6.35% سندات | $600,000 |
سياسة إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
لدى جاكوبس برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، بلغ التفويض المتبقي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023 528.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم الواحد في 11 يوليو 2024.
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، وقد سجلت الأرباح التشغيلية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|
| حلول المهام الحرجة | $100,318 |
| حلول الأشخاص والأماكن | $271,157 |
| الحلول المتباينة | $12,394 |
| استشارات السلطة الفلسطينية | $62,889 |
| إجمالي الربح التشغيلي للقطاع | $446,758 |
كيف تجني شركة Jacobs Solutions Inc. (J) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Jacobs Solutions Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال العقود التي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الفنية والمهنية وخدمات البناء. تنقسم إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| حلول المهام الحرجة | $1,155,806 | $1,190,845 | $3,513,635 | $3,457,076 |
| حلول الأشخاص والأماكن | $2,564,698 | $2,469,694 | $7,556,999 | $7,041,744 |
| الحلول المتباينة | $222,805 | $239,289 | $701,025 | $694,978 |
| استشارات السلطة الفلسطينية | $288,271 | $286,874 | $888,239 | $869,904 |
| إجمالي الإيرادات | $4,231,580 | $4,186,702 | $12,659,898 | $12,063,702 |
هيكل التكلفة
تمثل التكاليف المباشرة المرتبطة بالعقود جزءًا كبيرًا من البيانات المالية لجاكوبس. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت التكاليف المباشرة ما يلي:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التكلفة حتى عام 2024 (بالآلاف) | التكلفة حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة المباشرة للعقود | $3,314,800 | $3,329,959 | $9,987,965 | $9,501,953 |
هوامش الربح
تم الإبلاغ عن إجمالي أرباح جاكوبس للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $916,780 | $856,743 | $2,671,933 | $2,561,749 |
| الربح التشغيلي | $260,464 | $269,741 | $745,516 | $797,408 |
أداء الأرباح
أعلنت جاكوبس عن صافي أرباحها للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الأرباح من العمليات المستمرة | $158,411 | $172,519 | $514,743 | $553,149 |
| صافي الأرباح العائدة إلى جاكوبس | $146,934 | $164,239 | $480,657 | $516,397 |
عوائد المساهمين
جاكوبس لديه برنامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح المعلنة. وفيما يلي ملخص لإعلانات توزيع الأرباح:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | المبلغ النقدي (لكل سهم) |
|---|---|---|---|
| 11 يوليو 2024 | 26 يوليو 2024 | 23 أغسطس 2024 | $0.29 |
| 2 مايو 2024 | 24 مايو 2024 | 21 يونيو 2024 | $0.29 |
أنشطة الديون والتمويل
يمتلك جاكوبس 2.25 مليار دولار أمريكي في تسهيل ائتماني متجدد وأصدر سندات بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى الشركة:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $2,091,456 |
| الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل | $825,166 |
يعكس الأداء المالي لشركة Jacobs Solutions Inc. في عام 2024 قاعدة إيرادات متنوعة وهوامش ربح قوية والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين أثناء إدارة محفظة ديون كبيرة.
Jacobs Solutions Inc. (J) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support