Jacobs Solutions Inc. (J) Bundle
Uma breve história da Jacobs Solutions Inc.
Empresa Overview
A Jacobs Solutions Inc. é um fornecedor global de serviços profissionais em engenharia, arquitetura, construção e operações. Em 28 de junho de 2024, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo soluções de missão crítica, soluções de pessoas e lugares, soluções divergentes e consultoria de PA.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre fiscal encerrado em 28 de junho de 2024, Jacobs registrou receitas de US $ 4,23 bilhões, um aumento de 1,1% de US $ 4,19 bilhões no mesmo período do ano passado. Nos nove meses findos em 28 de junho de 2024, as receitas foram de US $ 12,66 bilhões, refletindo um aumento de 4,9% em relação a US $ 12,06 bilhões no ano anterior.
| Período | Receita (em bilhões) | Ganhos líquidos (em milhões) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $4.23 | $158.9 | $1.17 |
| Q3 2023 | $4.19 | $172.8 | $1.30 |
| 9m 2024 | $12.66 | $513.9 | $3.83 |
| 9m 2023 | $12.06 | $552.7 | $4.06 |
Desempenho do segmento
O segmento de soluções People & Places gerou US $ 2,56 bilhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 95 milhões em relação ao ano anterior. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 271,2 milhões, acima dos US $ 242,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Soluções de pessoas e lugares | $2,564.7 | $2,469.7 | $271.2 |
| Soluções de missão críticas | $5.8 | ($1.1) | $12.7 |
| Soluções divergentes | $2.3 | $0.1 | $4.1 | PA consultoria | $3.2 | $17.1 | $7.4 |
Dívida e gerenciamento de capital
Em 28 de junho de 2024, Jacobs teve uma dívida total de longo prazo de US $ 2,09 bilhões, uma queda de US $ 722 milhões em relação a 29 de setembro de 2023. A empresa também tinha US $ 423,5 milhões em caixa e equivalentes de caixa mantidos nos EUA e US $ 785,2 milhões mantidos internacionalmente.
Compartilhar recompra e dividendos
Jacobs iniciou um programa de recompra de ações em 2023 com uma autorização de até US $ 1 bilhão. Em 28 de junho de 2024, a empresa tinha US $ 528,5 milhões restantes sob esta autorização. O dividendo trimestral declarado em 11 de julho de 2024 foi de US $ 0,29 por ação, pagável em 23 de agosto de 2024.
| Data de declaração de dividendos | Data de registro | Data de pagamento | Valor em dinheiro (por ação) |
|---|---|---|---|
| 11 de julho de 2024 | 26 de julho de 2024 | 23 de agosto de 2024 | $0.29 |
| 2 de maio de 2024 | 24 de maio de 2024 | 21 de junho de 2024 | $0.29 |
| 25 de janeiro de 2024 | 23 de fevereiro de 2024 | 22 de março de 2024 | $0.29 |
Reestruturação e outras cobranças
Jacobs registrou aproximadamente US $ 175,8 milhões em reestruturação antes dos impostos e outras cobranças nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, relacionados principalmente a uma transação de separação significativa.
| Tipo de carga | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Arrendamento de abandono e deficiências | $0 | $0.8 |
| Terminações | $25.5 | $17.9 |
| Serviços externos | $26.8 | $12.2 |
| Outro | $5.8 | $0.02 |
A Who é proprietário da Jacobs Solutions Inc. (J)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Jacobs Solutions Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Jacobs Solutions Inc.:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.2% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.9% | Investidor institucional |
| Jacobs Solutions Inc. (diretores e executivos) | 3.8% | Propriedade interna |
| Outros investidores institucionais | 35.0% | Vários |
| Investidores de varejo | 39.6% | Propriedade pública |
Mudanças de propriedade recentes
Em 2024, a Jacobs Solutions Inc. passou por um significativo Transação de separação O que deve resultar em Jacobs e seus acionistas que possuem até 63% das ações ordinárias da empresa combinada. Essa porcentagem depende de atingir certas metas de lucro operacional do ano fiscal de 2024.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de junho de 2024, a Jacobs Solutions Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,5 bilhões. O preço das ações da empresa estava negociando $140.42 por ação.
Compartilhe o programa de recompra
A Jacobs Solutions possui um programa de recompra de ações autorizado para até US $ 1,0 bilhão, com US $ 528,5 milhões permanecendo em 28 de junho de 2024. A empresa recomprou um total de 1.074.763 ações sob este programa.
Informações de dividendos
O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de $0.29 por ação a ser pago em 23 de agosto de 2024. Os dividendos totais pagos no terceiro trimestre fiscal de 2024 totalizaram US $ 106,4 milhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 28 de junho de 2024, a Jacobs Solutions relatou receitas de US $ 4,23 bilhões, com um lucro líquido de US $ 158,9 milhões. O lucro por ação (EPS) para esse período foi $1.17.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Jacobs Solutions Inc. permanece robusta e diversificada, com investidores institucionais ocupando uma participação significativa. As próximas mudanças da transação de separação e do forte desempenho financeiro da empresa sinalizam um cenário de propriedade dinâmica que pode evoluir nos próximos trimestres.
Jacobs Solutions Inc. (j) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Jacobs Solutions Inc. está comprometida em criar um mundo sustentável, fornecendo soluções inovadoras em vários setores, incluindo infraestrutura, serviços ambientais e profissionais. A missão enfatiza a colaboração, a integridade e o foco no sucesso do cliente, abordando os desafios enfrentados pelas comunidades em todo o mundo.
Mais recente desempenho financeiro
Em 28 de junho de 2024, a Jacobs Solutions Inc. relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas (Q3 2024) | $4,231,580,000 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $916,780,000 |
| Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | $260,464,000 |
| Ganhos líquidos (terceiro trimestre 2024) | $158,896,000 |
| Ganhos básicos por ação | $1.17 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.17 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $94,954,000 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $492,567,000 |
| Total de ativos | $15,048,290,000 |
| Patrimônio líquido total | $6,616,793,000 |
Compartilhe o programa de recompra
A Jacobs Solutions Inc. possui um programa contínuo de recompra de ações autorizado em janeiro de 2023, permitindo a recompra de até US $ 1 bilhão de suas ações ordinárias. Em 28 de junho de 2024, a empresa tinha US $ 528,5 milhões restantes sob esta autorização.
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio por ação | Valor aproximado em dólares das ações restantes |
|---|---|---|---|
| 31 de março de 2024 - 27 de abril de 2024 | 36,600 | $153.01 | $673,772,243 |
| 28 de abril de 2024 - 25 de maio de 2024 | 122,800 | $137.17 | $656,928,170 |
| 26 de maio de 2024 - 29 de junho de 2024 | 915,363 | $140.35 | $528,452,610 |
Obrigações de desempenho restantes
Em 28 de junho de 2024, a Jacobs Solutions Inc. registrou aproximadamente US $ 18,8 bilhões em obrigações de desempenho restantes. A empresa espera reconhecer cerca de 57% dessas obrigações em receita nos próximos doze meses.
Principais índices financeiros
| Razão | Valor |
|---|---|
| Taxa de imposto efetiva (Q3 2024) | 30.0% |
| Dívida de longo prazo | $2,091,456,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,208,700,000 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.31 |
Informações de dividendos
Em 11 de julho de 2024, a Jacobs Solutions Inc. declarou um dividendo trimestral de US $ 0,29 por ação, a ser pago em 23 de agosto de 2024. Os dividendos para o ano fiscal de 2024 são os seguintes:
| Data da declaração | Valor em dinheiro (por ação) | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 2 de maio de 2024 | $0.29 | 21 de junho de 2024 |
| 25 de janeiro de 2024 | $0.29 | 22 de março de 2024 |
Conclusão de Financeiro Overview
Os dados financeiros indicam o forte desempenho da Jacobs Solutions Inc., o compromisso contínuo com os retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações e um foco estratégico na sustentabilidade e no sucesso do cliente como parte de sua declaração de missão.
Como funciona a Jacobs Solutions Inc. (j)
Negócios Overview
A Jacobs Solutions Inc. opera como uma empresa global de serviços profissionais, fornecendo uma gama de serviços em engenharia, arquitetura e gerenciamento de construção. A empresa está focada principalmente em fornecer soluções em áreas críticas de missão, pessoas e lugares e soluções divergentes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 28 de junho de 2024, Jacobs relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $4,231,580 | $4,186,702 | $12,659,898 | $12,063,702 |
| Lucro bruto | $916,780 | $856,743 | $2,671,933 | $2,561,749 |
| Lucro operacional | $260,464 | $269,741 | $745,516 | $797,408 |
| Ganhos líquidos | $158,896 | $172,813 | $513,886 | $552,660 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.17 | $1.29 | $3.83 | $4.06 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 28 de junho de 2024, os custos diretos dos contratos foram de US $ 3.314.800, resultando em uma margem de lucro bruta de aproximadamente 21,6%. As despesas de vendas, gerais e administrativas no mesmo período totalizaram US $ 656.316, indicando uma eficiência da gestão que é fundamental na manutenção da lucratividade.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de junho de 2024, Jacobs relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 858.141. A quebra dos fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento é a seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $858,141 |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $(94,954) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $(492,567) |
Obrigações de dívida
Em 28 de junho de 2024, Jacobs tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 2.091.456, que inclui vários empréstimos e títulos:
| Componente de dívida de longo prazo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $61,121 |
| Linha de empréstimo a prazo (USD) | $120,000 |
| Linha de empréstimo a prazo (GBP) | $822,705 |
| 2020 Linha de empréstimo a prazo | $824,060 |
| 5,90% de títulos | $500,000 |
| 6,35% de títulos | $600,000 |
Compartilhar recompra Política de Recompra e Dividendos
Jacobs possui um programa de recompra de ações ativa. Em 28 de junho de 2024, a autorização restante sob o programa de recompra de ações de 2023 era de US $ 528,5 milhões. Além disso, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,29 por ação em 11 de julho de 2024.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, com os seguintes lucros operacionais relatados no terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Lucro operacional (em milhares) |
|---|---|
| Soluções de missão críticas | $100,318 |
| Soluções de pessoas e lugares | $271,157 |
| Soluções divergentes | $12,394 |
| PA consultoria | $62,889 |
| Lucro operacional do segmento total | $446,758 |
Como Jacobs Solutions Inc. (j) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Jacobs Solutions Inc. gera receita principalmente por meio de contratos que fornecem uma gama diversificada de serviços técnicos, profissionais e de construção. A receita da empresa é dividida entre vários segmentos -chave:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Receita do YTD 2024 (em milhares) | Receita do YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de missão críticas | $1,155,806 | $1,190,845 | $3,513,635 | $3,457,076 |
| Soluções de pessoas e lugares | $2,564,698 | $2,469,694 | $7,556,999 | $7,041,744 |
| Soluções divergentes | $222,805 | $239,289 | $701,025 | $694,978 |
| PA consultoria | $288,271 | $286,874 | $888,239 | $869,904 |
| Receita total | $4,231,580 | $4,186,702 | $12,659,898 | $12,063,702 |
Estrutura de custos
Os custos diretos associados aos contratos são uma parte significativa das finanças de Jacobs. Para o terceiro trimestre de 2024, os custos diretos chegaram a:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | YTD 2024 Custo (em milhares) | YTD 2023 Custo (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo direto dos contratos | $3,314,800 | $3,329,959 | $9,987,965 | $9,501,953 |
Margens de lucro
O lucro bruto de Jacobs para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado como:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $916,780 | $856,743 | $2,671,933 | $2,561,749 |
| Lucro operacional | $260,464 | $269,741 | $745,516 | $797,408 |
Desempenho de ganhos
No terceiro trimestre de 2024, Jacobs registrou ganhos líquidos da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos de operações contínuas | $158,411 | $172,519 | $514,743 | $553,149 |
| Ganhos líquidos atribuíveis a Jacobs | $146,934 | $164,239 | $480,657 | $516,397 |
Retornos dos acionistas
Jacobs possui um programa de recompra de ações e declarou dividendos. O seguinte resume as declarações de dividendos:
| Data da declaração | Data de registro | Data de pagamento | Valor em dinheiro (por ação) |
|---|---|---|---|
| 11 de julho de 2024 | 26 de julho de 2024 | 23 de agosto de 2024 | $0.29 |
| 2 de maio de 2024 | 24 de maio de 2024 | 21 de junho de 2024 | $0.29 |
Atividades de dívida e financiamento
A Jacobs tem US $ 2,25 bilhões em uma linha de crédito rotativa e emitiu títulos totalizando US $ 1,1 bilhão em 2023. Em 28 de junho de 2024, a empresa tinha:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $2,091,456 |
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | $825,166 |
O desempenho financeiro da Jacobs Solutions Inc. em 2024 reflete uma base de receita diversificada, margens de lucro sólidas e um compromisso de retornar valor aos acionistas, gerenciando uma carteira de dívida significativa.
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