John Bean Technologies Corporation (JBT) Bundle
تاريخ موجز لشركة John Bean Technologies Corporation (JBT)
شركة Overview
تعد شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المتخصصة في صناعات تجهيز الأغذية والنقل الجوي. وتشتهر الشركة بمعداتها وأنظمتها وخدماتها المبتكرة المصممة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JBT عن إجمالي إيرادات قدرها 1.248 مليار دولار، بمناسبة أ 2.3% زيادة من 1.220 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| يكتب | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,127.2 | $1,095.9 |
| إيرادات الخدمة | $121.2 | $123.9 |
| إجمالي الإيرادات | $1,248.4 | $1,219.8 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 102.7 مليون دولار، أسفل من 109.6 مليون دولار في عام 2023. وشملت نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات | $734.6 | $724.0 |
| تكلفة الخدمات | $66.7 | $70.9 |
| نفقات SG&A | $343.3 | $305.6 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل JBT للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 92.4 مليون دولار، انخفاض كبير من 501.5 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في الدخل من العمليات المتوقفة، والذي انخفض من 424.9 مليون دولار ل 0.9 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية المستمرة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 103.9 مليون دولار، مقارنة ب 95.6 مليون دولار في عام 2023. تفاصيل التدفقات النقدية هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (مليون) | 2023 (مليون) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $103.9 | $95.6 |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ($31.8) | $612.7 |
| النقد من أنشطة التمويل | ($23.1) | ($345.7) |
| صافي الزيادة في النقد | $51.2 | $328.6 |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون JBT طويلة الأجل 648.3 مليون دولار، مع متوسط سعر الفائدة المرجح 6.45%. حافظت الشركة على إجمالي حقوق المساهمين البالغة 1.585 مليار دولارمما يعكس ميزانية عمومية صحية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل JBT العمل في مشهد تنافسي، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في عروض منتجاتها. وتتوقع الشركة الاستفادة من مركزها المالي القوي للتغلب على تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو في قطاعي تجهيز الأغذية والنقل الجوي.
من يملك شركة John Bean Technologies Corporation (JBT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 90.5% | 28.8 مليون |
| المستثمرون الأفراد | 9.0% | 2.9 مليون |
| ملكية المطلعين | 0.5% | 0.16 مليون |
انهيار الملكية المؤسسية
تتكون الملكية المؤسسية لشركة JBT من العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية الكبرى:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 4.0 مليون |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 3.5 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 8.4% | 2.7 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 1.7 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 53.6% | 17.5 مليون |
تفاصيل ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في JBT:
| اسم | موضع | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| إريك إي جنسن | الرئيس والمدير التنفيذي | 50,000 |
| جيمس أ. ماكنيرني | رئيس | 40,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 70,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الأخيرة، شهدت JBT تحولات ملحوظة في قاعدة المساهمين:
| تغيير النوع | تفاصيل | تاريخ |
|---|---|---|
| زيادة الحيازات | وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.5%. | سبتمبر 2024 |
| انخفاض الحيازات | خفضت Vanguard حصتها بنسبة 0.5٪. | سبتمبر 2024 |
| الوافد الجديد | استحوذت شركة Invesco على حصة 2.0%. | أكتوبر 2024 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة JBT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $37.50 |
مقاييس الأداء الحديثة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تشمل مقاييس الأداء الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.25 مليار دولار |
| صافي الدخل | 92.4 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.89 |
توقعات المساهمين المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر الملكية المؤسسية في السيطرة على مشهد المساهمين في JBT، مع توقعات بمزيد من الدمج بين شركات الاستثمار الكبرى.
بيان مهمة شركة John Bean Technologies Corporation (JBT).
تهدف شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) إلى تقديم حلول مبتكرة وفعالة لصناعة الأغذية والمشروبات العالمية. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان سلامة الأغذية، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. تتمثل مهمة JBT في أن تكون المزود الرائد للتكنولوجيا والخدمات لصناعات تجهيز الأغذية والنقل الجوي، مع التركيز على الاستدامة ورضا العملاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JBT عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 453.8 مليون دولار | 403.6 مليون دولار | 12.4% |
| إجمالي الربح | 163.6 مليون دولار | 144.8 مليون دولار | 13.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 36.1% | 35.9% | 20 نقطة أساس |
| الدخل التشغيلي | 46.8 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | 26.8% |
| الدخل من العمليات المستمرة | 38.1 مليون دولار | 31.1 مليون دولار | 22.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 81.7 مليون دولار | 66.3 مليون دولار | 23.2% |
| صافي الدخل | 38.9 مليون دولار | 441.6 مليون دولار | (91.2%) |
المهمة والتركيز الاستراتيجي
يعكس بيان مهمة JBT التزامها بالابتكار والكفاءة والاستدامة. تركز الشركة على:
- تطوير التكنولوجيا المتطورة لتصنيع الأغذية والنقل الجوي.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات.
- ضمان أعلى معايير سلامة وجودة الغذاء.
- تعزيز الاستدامة في جميع جوانب عملياتها.
- تقديم خدمة ودعم عملاء استثنائيين.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تضع JBT نفسها كشركة رائدة في قطاعي تجهيز الأغذية والنقل الجوي. وتستفيد الشركة من خبرتها التكنولوجية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع التركيز على:
- التوسع في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات وحلول جديدة.
- الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز التواجد في السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت JBT على تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها. وقد أفادت الشركة:
- استكمال مبادرات إعادة الهيكلة المهمة التي تهدف إلى تحسين هياكل التكلفة وتعزيز الكفاءة.
- مواصلة الاستثمار في الممارسات المستدامة، بهدف الحد من بصمتها الكربونية.
- نمو إيجابي في الإيرادات مدفوعا بزيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها في قطاع الصناعات الغذائية.
المعاشات التقاعدية والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات التقاعد والالتزامات المالية لشركة JBT كما يلي:
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التزام المعاشات التقاعدية | 171 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 648.3 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 250 مليون دولار |
ومن خلال التركيز على الاستقرار المالي، تقوم JBT بإدارة مستويات ديونها والتزاماتها المتعلقة بمعاشات التقاعد بشكل فعال لضمان الاستدامة على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة John Bean Technologies Corporation (JBT).
شركة Overview
تعمل شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) في قطاع حلول التكنولوجيا والمعدات الذي يركز بشكل أساسي على صناعات تجهيز الأغذية والنقل الجوي. تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: FoodTech وAeroTech.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JBT عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 453.8 مليون دولار | 403.6 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | 12.4% |
| إجمالي الربح | 164.5 مليون دولار | 144.5 مليون دولار | 20.0 مليون دولار | 13.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 36.1% | 35.9% | 0.2% | 0.6% |
| الدخل التشغيلي | 46.8 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | 26.8% |
| صافي الدخل | 38.9 مليون دولار | 441.6 مليون دولار | (402.7 مليون دولار) | (91.2%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 81.7 مليون دولار | 66.3 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | 23.2% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,248.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28.6 مليون دولار أمريكي أو 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. التوزيع التفصيلي للإيرادات هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 213.1 مليون دولار | 202.7 مليون دولار |
| الإيرادات غير المتكررة | 240.7 مليون دولار | 200.9 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 453.8 مليون دولار | 403.6 مليون دولار |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 801.3 مليون دولار أمريكي، مع زيادة إجمالي الربح إلى 447.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح إجمالي بنسبة 35.8%، ارتفاعًا من 34.8% في العام السابق.
تشمل مقاييس النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 117.0 مليون دولار | 101.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| حساب المعاشات التقاعدية | 3.0 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| دخل الفوائد | 17.3 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 11.1 مليون دولار | 21.2 مليون دولار | (10.1 مليون دولار) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة جي بي تي تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 103.9 مليون دولار | 95.6 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (31.8 مليون دولار) | 612.7 مليون دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (23.1 مليون دولار) | (345.7 مليون دولار) |
| صافي الزيادة النقدية | 50.4 مليون دولار | 360.0 مليون دولار |
موقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن ديون JBT طويلة الأجل بمبلغ 648.3 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 250.0 مليون دولار | 14 ديسمبر 2026 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 402.5 مليون دولار | 15 مايو 2026 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 648.3 مليون دولار | - |
توفير الضرائب
تم الإبلاغ عن مخصص ضريبة الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 14.3 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعلي قدره 13.5٪، بانخفاض من 18.8٪ في العام السابق.
اختتام العمليات
تواصل شركة John Bean Technologies Corporation التركيز على النمو الاستراتيجي داخل قطاعاتها مع إدارة تكاليفها التشغيلية وتعزيز تدفقات الإيرادات من خلال الحلول المبتكرة واستراتيجيات التسعير المحسنة. يعكس الأداء المالي للشركة المرونة والقدرة على التكيف في بيئة تنافسية.
كيف تجني شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: إيرادات المنتج وإيرادات الخدمة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,127.2 | $1,095.9 | 2.9% |
| إيرادات الخدمة | $121.2 | $123.9 | -2.2% |
| إجمالي الإيرادات | $1,248.4 | $1,219.8 | 2.3% |
تفاصيل إيرادات المنتج
تشمل إيرادات المنتج المبيعات من المعدات والتركيب. ويعزى النمو في إيرادات المنتجات في المقام الأول إلى زيادة الأسعار وزيادة الكميات. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات المنتجات إلى 409.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 362.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 12.9%.
تفاصيل إيرادات الخدمة
تتكون إيرادات الخدمة من قطع غيار ما بعد البيع وعقود الخدمة وخدمات الدعم. أعلنت JBT عن إيرادات خدمة بلغت 44.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 41.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 7.7٪.
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 801.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 794.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما أدى إلى زيادة قدرها 0.5%.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح جيه بي تي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 447.1 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 35.8%، مقارنة بـ 34.8% في نفس الفترة من عام 2023.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 343.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.7 مليون دولار أمريكي من 305.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى التكاليف المتعلقة بالاندماج والاستحواذ وزيادة نفقات التعويض.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 202.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 192.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5.6%.
الدخل من العمليات المستمرة
بلغ الدخل من العمليات المستمرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 91.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 76.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.5%.
إيرادات الفوائد والمصروفات
أعلنت "جيه بي تي" عن إيرادات فوائد بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 6.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وعلى العكس من ذلك، انخفضت مصاريف الفوائد إلى 11.1 مليون دولار من 21.2 مليون دولار، مستفيدة من انخفاض متوسط رصيد الديون وأسعار الفائدة.
توفير الضرائب
وبلغ معدل الضريبة الفعلية من العمليات المستمرة 13.5% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.8% لنفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية المستمرة 103.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 95.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل وتحسين شروط البائعين.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة JBT بإجمالي أصول بقيمة 2,789.0 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 1,203.9 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,585.1 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
وتتوقع جيه بي تي أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 40 مليون دولار إلى 50 مليون دولار لعام 2024، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في النمو والكفاءة التشغيلية.
John Bean Technologies Corporation (JBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John Bean Technologies Corporation (JBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of John Bean Technologies Corporation (JBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John Bean Technologies Corporation (JBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.