John Bean Technologies Corporation (JBT) Bundle
Une brève histoire de John Bean Technologies Corporation (JBT)
Entreprise Overview
John Bean Technologies Corporation (JBT) est un principal fournisseur de solutions technologiques mondiales spécialisée dans les industries de la transformation des aliments et du transport aérien. L'entreprise est reconnue pour ses équipements, systèmes et services innovants conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, JBT a déclaré des revenus totaux de 1,248 milliard de dollars, marquant un 2.3% augmenter de 1,220 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus comprend:
| Taper | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $1,127.2 | $1,095.9 |
| Revenus de service | $121.2 | $123.9 |
| Revenus totaux | $1,248.4 | $1,219.8 |
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 102,7 millions de dollars, à partir de 109,6 millions de dollars en 2023. Les dépenses de fonctionnement clés comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Coût des produits | $734.6 | $724.0 |
| Coût des services | $66.7 | $70.9 |
| Dépenses SG et A | $343.3 | $305.6 |
Revenu net
Le revenu net de JBT pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 92,4 millions de dollars, une diminution significative de 501,5 millions de dollars en 2023, en grande partie en raison d'une forte baisse des revenus des opérations abandonnées, qui sont tombées de 424,9 millions de dollars à 0,9 million de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent fourni par les activités d'exploitation continues au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 103,9 millions de dollars, par rapport à 95,6 millions de dollars en 2023. Les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Type de trésorerie | 2024 (millions) | 2023 (millions) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $103.9 | $95.6 |
| Cash provenant d'activités d'investissement | ($31.8) | $612.7 |
| Cash provenant des activités de financement | ($23.1) | ($345.7) |
| Augmentation nette de l'argent | $51.2 | $328.6 |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de JBT se tenait à 648,3 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6.45%. La société a maintenu les capitaux propres totaux des actionnaires de 1,585 milliard de dollars, reflétant un bilan sain.
Position du marché et perspectives futures
JBT continue d'opérer dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur l'innovation et l'efficacité dans ses offres de produits. La société prévoit de tirer parti de sa solide situation financière pour faire face aux défis du marché et capitaliser sur les opportunités de croissance dans les secteurs de la transformation des aliments et des transports aériens.
A qui possède John Bean Technologies Corporation (JBT)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de John Bean Technologies Corporation (JBT) est la suivante:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 90.5% | 28,8 millions |
| Investisseurs individuels | 9.0% | 2,9 millions |
| Propriété d'initié | 0.5% | 0,16 million |
Répartition de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de JBT est composée de diverses grandes sociétés d'investissement et fonds:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 4,0 millions |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 3,5 millions |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,7 millions |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 1,7 million |
| Autres investisseurs institutionnels | 53.6% | 17,5 millions |
Détails de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants de JBT et les membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Erik E. Jensen | Président et chef de la direction | 50,000 |
| James A. McNerney | Président | 40,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 70,000 |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours de l'exercice récent, JBT a connu des changements notables dans sa base d'actionnaires:
| Type de modification | Détails | Date |
|---|---|---|
| Augmentation des avoirs | BlackRock a augmenté sa participation de 1,5%. | Septembre 2024 |
| Diminution des avoirs | Vanguard a réduit sa participation de 0,5%. | Septembre 2024 |
| Nouveau participant | Invesco a acquis une participation de 2,0%. | Octobre 2024 |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de JBT au 30 septembre 2024 est approximativement:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $37.50 |
Métriques de performance récentes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les principales mesures de performance comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,25 milliard de dollars |
| Revenu net | 92,4 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.89 |
Futurs perspectives des actionnaires
Les analystes prévoient que la propriété institutionnelle continuera de dominer le paysage des actionnaires de JBT, avec des attentes de consolidation supplémentaire parmi les principales sociétés d'investissement.
Énoncé de mission John Bean Technologies Corporation (JBT)
John Bean Technologies Corporation (JBT) vise à fournir des solutions innovantes et efficaces à l'industrie mondiale des aliments et des boissons. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la sécurité des aliments et la fourniture de produits et services de haute qualité. La mission de JBT est d'être le principal fournisseur de technologies et de services pour les industries de la transformation des aliments et du transport aérien, mettant l'accent sur la durabilité et la satisfaction des clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, JBT a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 453,8 millions de dollars | 403,6 millions de dollars | 12.4% |
| Bénéfice brut | 163,6 millions de dollars | 144,8 millions de dollars | 13.0% |
| Marge bénéficiaire brute | 36.1% | 35.9% | 20 bps |
| Revenu opérationnel | 46,8 millions de dollars | 36,9 millions de dollars | 26.8% |
| Revenu des opérations continues | 38,1 millions de dollars | 31,1 millions de dollars | 22.5% |
| EBITDA ajusté | 81,7 millions de dollars | 66,3 millions de dollars | 23.2% |
| Revenu net | 38,9 millions de dollars | 441,6 millions de dollars | (91.2%) |
Mission et orientation stratégique
L'énoncé de mission de JBT reflète son engagement envers l'innovation, l'efficacité et la durabilité. L'entreprise se concentre sur:
- Développer une technologie de pointe pour la transformation des aliments et le transport aérien.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle par l'automatisation et l'analyse des données.
- Assurer les normes les plus élevées de sécurité et de qualité alimentaires.
- Promouvoir la durabilité dans tous les aspects de ses opérations.
- Fournir un service et un support client exceptionnels.
Position du marché et stratégie de croissance
JBT se positionne comme un leader dans les secteurs de la transformation des aliments et du transport aérien. L'entreprise tire parti de son expertise technologique pour répondre aux besoins en évolution de ses clients, en se concentrant sur:
- L'expansion dans les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine.
- Investissement dans la recherche et le développement pour innover de nouveaux produits et solutions.
- Partenariats stratégiques et acquisitions pour améliorer la présence du marché.
Développements récents
En 2024, JBT s'est concentré sur l'amélioration de ses capacités opérationnelles et l'élargissement de ses offres de services. L'entreprise a rapporté:
- Achèvement des initiatives de restructuration importantes visant à optimiser les structures de coûts et à améliorer l'efficacité.
- Investissement continu dans des pratiques durables, visant à réduire son empreinte carbone.
- La croissance positive des revenus motivée par une demande accrue pour ses produits et services dans le secteur de la transformation des aliments.
Pension et responsabilités financières
Au 30 septembre 2024, les obligations de retraite et les responsabilités financières de JBT étaient les suivantes:
| Type de responsabilité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Obligation de retraite | 171 millions de dollars |
| Dette à long terme | 648,3 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 250 millions de dollars |
En mettant l'accent sur la stabilité financière, JBT gère activement ses niveaux de dette et ses engagements de retraite pour garantir la durabilité à long terme.
Comment fonctionne John Bean Technologies Corporation (JBT)
Entreprise Overview
John Bean Technologies Corporation (JBT) opère dans le secteur des solutions de technologie et d'équipement principalement axée sur les industries de la transformation des aliments et du transport aérien. Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: FoodTech et Aerotech.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, JBT a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 453,8 millions de dollars | 403,6 millions de dollars | 50,2 millions de dollars | 12.4% |
| Bénéfice brut | 164,5 millions de dollars | 144,5 millions de dollars | 20,0 millions de dollars | 13.9% |
| Marge bénéficiaire brute | 36.1% | 35.9% | 0.2% | 0.6% |
| Revenu opérationnel | 46,8 millions de dollars | 36,9 millions de dollars | 9,9 millions de dollars | 26.8% |
| Revenu net | 38,9 millions de dollars | 441,6 millions de dollars | (402,7 millions de dollars) | (91.2%) |
| EBITDA ajusté | 81,7 millions de dollars | 66,3 millions de dollars | 15,4 millions de dollars | 23.2% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a été déclaré à 1 248,4 millions de dollars, soit une augmentation de 28,6 millions de dollars ou 2,3% par rapport à la même période en 2023. La rupture détaillée des revenus est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus récurrents | 213,1 millions de dollars | 202,7 millions de dollars |
| Revenus non récurrents | 240,7 millions de dollars | 200,9 millions de dollars |
| Revenus totaux | 453,8 millions de dollars | 403,6 millions de dollars |
Frais et dépenses
Le coût total des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 801,3 millions de dollars, avec un bénéfice brut, passant à 447,1 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 35,8%, contre 34,8% l'année précédente.
Les mesures de dépenses clés comprennent:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | 117,0 millions de dollars | 101,5 millions de dollars | 15,5 millions de dollars |
| Frais de retraite | 3,0 millions de dollars | 0,6 million de dollars | 2,4 millions de dollars |
| Revenu d'intérêt | 17,3 millions de dollars | 6,7 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
| Intérêts | 11,1 millions de dollars | 21,2 millions de dollars | (10,1 millions de dollars) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, JBT a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Type de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 103,9 millions de dollars | 95,6 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (31,8 millions de dollars) | 612,7 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (23,1 millions de dollars) | (345,7 millions de dollars) |
| Augmentation nette de trésorerie | 50,4 millions de dollars | 360,0 millions de dollars |
Position de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de JBT a été déclaré à 648,3 millions de dollars, avec la rupture suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 250,0 millions de dollars | 14 décembre 2026 |
| Notes de senior convertibles | 402,5 millions de dollars | 15 mai 2026 |
| Total de dette à long terme | 648,3 millions de dollars | - |
Provision fiscale
La disposition de l'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 14,3 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 13,5%, une baisse de 18,8% l'année précédente.
Conclusion des opérations
John Bean Technologies Corporation continue de se concentrer sur la croissance stratégique au sein de ses secteurs tout en gérant ses coûts opérationnels et en améliorant les sources de revenus grâce à des solutions innovantes et à améliorer les stratégies de tarification. La performance financière de l'entreprise reflète la résilience et l'adaptabilité dans un paysage concurrentiel.
Comment John Bean Technologies Corporation (JBT) fait de l'argent
Sources de revenus
John Bean Technologies Corporation (JBT) génère des revenus grâce à deux segments principaux: les revenus des produits et les revenus de service. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $1,127.2 | $1,095.9 | 2.9% |
| Revenus de service | $121.2 | $123.9 | -2.2% |
| Revenus totaux | $1,248.4 | $1,219.8 | 2.3% |
Détails des revenus du produit
Les revenus des produits comprennent les ventes de l'équipement et de l'installation. La croissance des revenus des produits est principalement attribuée à une augmentation des prix et à des volumes plus élevés. Au troisième trimestre 2024, les revenus des produits ont atteint 409,1 millions de dollars, contre 362,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation significative de 12,9%.
Détails des revenus du service
Les revenus de service se compose de pièces de rechange, de contrats de service et de services de soutien. JBT a déclaré un chiffre d'affaires de 44,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 41,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une croissance de 7,7%.
Coût des ventes
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 801,3 millions de dollars, contre 794,9 millions de dollars l'année précédente, ce qui a entraîné une augmentation de 0,5%.
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut de JBT pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 447,1 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 35,8%, ce qui est passé de 34,8% au cours de la même période en 2023.
Vente, dépenses générales et administratives
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A &) ont totalisé 343,3 millions de dollars, soit une augmentation de 37,7 millions de dollars, contre 305,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation était principalement due aux coûts liés aux S&A et a augmenté frais de rémunération.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 202,8 millions de dollars, contre 192,1 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 5,6%.
Revenu des opérations continues
Les revenus des opérations continues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 91,5 millions de dollars, contre 76,6 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 19,5%.
Intérêt et dépenses
JBT a déclaré des revenus d'intérêts de 17,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation significative de 6,7 millions de dollars l'année précédente. À l'inverse, les intérêts des intérêts ont diminué à 11,1 millions de dollars, contre 21,2 millions de dollars, bénéficiant d'une baisse du solde de la dette et des taux d'intérêt.
Provision fiscale
Le taux d'imposition effectif des opérations continues était de 13,5% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 18,8% pour la même période en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
L'espèce fournie par les activités d'exploitation continu était de 103,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 95,6 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à un revenu plus élevé et à des conditions de fournisseur améliorées.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, JBT détenait un actif total de 2 789,0 millions de dollars, avec des passifs totaux atteignant 1 203,9 millions de dollars. La société a déclaré des capitaux propres totaux de 1 585,1 millions de dollars.
Perspectives futures
JBT prévoit des dépenses en capital de l'ordre de 40 à 50 millions de dollars pour 2024, reflétant les investissements en cours dans la croissance et l'efficacité opérationnelle.
John Bean Technologies Corporation (JBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- John Bean Technologies Corporation (JBT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of John Bean Technologies Corporation (JBT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View John Bean Technologies Corporation (JBT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.