OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
تاريخ موجز لشركة OrthoPediatrics
OrthoPediatrics Corp.، التي تأسست عام 2007، متخصصة في تطوير وتسويق الحلول الجراحية المبتكرة للأطفال الذين يعانون من أمراض العظام. وتركز الشركة باستمرار على تحسين نوعية الحياة للمرضى الأطفال من خلال منتجاتها وخدماتها المتخصصة في جراحة العظام.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OrthoPediatrics عن نمو مالي كبير، مما يعكس توسعاتها وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. بلغ صافي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 152.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37٪ مقارنة بـ 111.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالاستحواذ على شركة Boston O&P وأداء المبيعات القوي عبر خطوط إنتاج الصدمات والتشوه والجنف وأنظمة الدعم المتخصصة.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 152.1 مليون دولار | 111.1 مليون دولار | +37% |
| صافي الخسارة | (21.8) مليون دولار | (14.3) مليون دولار | +52% |
| إجمالي الربح | 113.0 مليون دولار | 84.5 مليون دولار | +33% |
| مصاريف التشغيل | 134.0 مليون دولار | 103.2 مليون دولار | +30% |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في عام 2024، نفذت شركة OrthoPediatrics عملية الاستحواذ على شركة Boston O&P، مما ساهم في زيادة الإيرادات وتوسيع عروض منتجات الشركة. وبلغ إجمالي قيمة الاستحواذ 21.5 مليون دولار، بما في ذلك خيارات النقد والأسهم. وقد أدى الاستحواذ إلى تمكين شركة OrthoPediatrics من الاستفادة من التواجد الراسخ في السوق ومحفظة المنتجات لشركة Boston O&P.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OrthoPediatrics عن إيرادات صافية قدرها 54.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37٪ من 40.0 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالمبيعات القوية في الأسواق الأمريكية والدولية، لا سيما في فئة الصدمات والتشوهات، والتي شهدت ارتفاع المبيعات إلى 37.6 مليون دولار أمريكي من 28.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| توزيع الإيرادات | 2024 (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| مبيعات الولايات المتحدة | 42.7 مليون دولار | 29.4 مليون دولار |
| المبيعات الدولية | 11.9 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
واجهت شركة OrthoPediatrics تحديات تتعلق بخسائر التشغيل، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 21.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 14.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الخسارة التشغيلية إلى زيادة المبيعات والتسويق. ارتفعت المصاريف إلى 47.5 مليون دولار من 40.0 مليون دولار على أساس سنوي، بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت إلى 78.4 مليون دولار من 40.0 مليون دولار على أساس سنوي. 54.2 مليون دولار.
| مصاريف التشغيل | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 47.5 مليون دولار | 40.0 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 78.4 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة OrthoPediatrics نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 78.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 91.4 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة المالية السابقة. وقد تكبدت الشركة خسائر تشغيلية منذ إنشائها، مما أدى إلى عجز تراكمي قدره 219.5 مليون دولار. تواصل الشركة الاستثمار في تطوير المنتجات وتوسيع السوق.
أنشطة الديون والتمويل
في 5 أغسطس 2024، أبرمت شركة OrthoPediatrics اتفاقية ائتمان بقيمة 100 مليون دولار مع Braidwell، والتي تتضمن قرضًا لأجل بقيمة 50 مليون دولار وسندات قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار. يتمتع القرض لأجل بمعدل فائدة قدره SOFR + 6.50%، مع دفعات الفائدة فقط حتى تاريخ الاستحقاق في أغسطس 2029.
| هيكل الديون | تفاصيل |
|---|---|
| مبلغ القرض لأجل | 50 مليون دولار |
| مبلغ المذكرة القابلة للتحويل | 50 مليون دولار |
| سعر الفائدة | صوفر + 6.50% |
| تاريخ الاستحقاق | أغسطس 2029 |
من يملك شركة OrthoPediatrics Corp. (KIDS)
المساهمين Overview
اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، كان لدى شركة OrthoPediatrics Corp (KIDS) ما يقرب من 24,215,936 أسهم عادية من الأسهم العادية، بقيمة اسمية قدرها 0.00025 دولار للسهم الواحد.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة OrthoPediatrics Corp. اعتبارًا من عام 2024، بما في ذلك الملكية المؤسسية والمطلعة:
| اسم المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| سرب كابيتال ذ.م.م | المؤسسية | 3,000,000 | 12.4% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 2,500,000 | 10.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 2,200,000 | 9.1% |
| كيفن أنجر (مخرج سابق) | من الداخل | 500,000 | 2.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 8,000,000 | 33.1% |
| التعويم العام | عام | 8,015,936 | 33.2% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من أسهم الشركة، مما يعكس التزامهم وثقتهم بمستقبل الشركة. إجمالي ملكية المطلعين تقريبًا 2.1% كما ذكر أعلاه.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي 64.9% من أسهم شركة OrthoPediatrics Corp.، مما يشير إلى الدعم القوي من شركات وصناديق الاستثمار الكبيرة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OrthoPediatrics عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة $370,919,000، مع العجز المتراكم ($219,495,000). وأظهرت الشركة صافي خسارة قدرها ($21,753,000) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في 5 أغسطس 2024، أبرمت شركة OrthoPediatrics Corp اتفاقية ائتمان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تشتمل على قرض لأجل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي و50 مليون دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل، مما يعكس الإدارة المالية الإستراتيجية المستمرة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة OrthoPediatrics Corp. بمزيج من الدعم المؤسسي والاستثمار الداخلي، مما يضع الشركة في موقع النمو المحتمل في سوق جراحة عظام الأطفال، والذي يقدر بفرصة عالمية 5 مليارات دولار.
بيان مهمة شركة OrthoPediatrics (KIDS).
شركة OrthoPediatrics Corp. مكرسة لتحسين حياة الأطفال الذين يعانون من أمراض العظام من خلال تصميم وتطوير وتسويق الغرسات والأدوات والأقواس المتخصصة المناسبة تشريحيًا. تركز الشركة حصريًا على توفير تصحيح شامل للصدمات والتشوهات، والجنف، والطب الرياضي، والدعامات المتخصصة، والخدمات السريرية المخصصة لسوق جراحة عظام الأطفال.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة OrthoPediatrics Corp إلى تلبية الاحتياجات الفريدة لجراحي الأطفال ومقدمي الرعاية، مما يضمن عدم إهمال صناعة جراحة العظام لعلاج الأطفال. وتقدر الشركة أن السوق الذي تخدمه حاليًا يمثل فرصة عالمية تبلغ قيمتها حوالي 5.0 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OrthoPediatrics عن صافي إيرادات قدره 54.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37٪ من 40.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات 152.1 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 111.1 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس أيضًا زيادة بنسبة 37%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 54.6 مليون دولار | 40.0 مليون دولار | 152.1 مليون دولار | 111.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 40.1 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 113.0 مليون دولار | 84.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (7.9) مليون دولار | (4.6) مليون دولار | (21.8) مليون دولار | (14.3) مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.34) | $(0.20) | $(0.94) | $(0.63) |
مبيعات المنتجات حسب الفئة
وفي الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع مبيعات المنتجات حسب الفئة على النحو التالي:
| فئة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الصدمة والتشوه | 37.6 مليون دولار | 28.8 مليون دولار |
| الجنف | 15.6 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| الطب الرياضي/أخرى | 1.3 مليون دولار | 0.9 مليون دولار |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
كان توزيع مبيعات طب العظام للأطفال في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نحن. | 42.7 مليون دولار | 29.4 مليون دولار |
| دولي | 11.9 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة أورثو بيدياتريكس مصاريف تشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 47.5 مليون دولار | 40.0 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 78.4 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 8.1 مليون دولار | 8.0 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة OrthoPediatrics الاستحواذ على شركة Boston O&P، مما عزز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق. بلغت تكلفة الاستحواذ حوالي 21.5 مليون دولار، والتي تضمنت اعتبارات نقدية وأسهم.
موقف السوق والاستراتيجية
تظل OrthoPediatrics شركة الأجهزة الطبية العالمية الوحيدة التي تركز حصريًا على سوق جراحة عظام الأطفال. تواصل الشركة ابتكار وتوسيع خطوط إنتاجها، مما يضمن أنها تلبي الاحتياجات المتطورة لأخصائيي الرعاية الصحية للأطفال ومرضاهم.
كيف تعمل شركة OrthoPediatrics Corp. (KIDS).
Overview العمليات
OrthoPediatrics Corp. هي شركة عالمية للأجهزة الطبية تركز على توفير حلول جراحة العظام المتخصصة للأطفال. يقومون بتصميم وتطوير وتسويق الغرسات والأجهزة المناسبة من الناحية التشريحية خصيصًا لمرضى الأطفال. تخدم الشركة فئات رئيسية مثل تصحيح الصدمات والتشوهات وعلاج الجنف والتدعيم المتخصص.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت OrthoPediatrics ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 54.573 مليون دولار | 39.972 مليون دولار | 37% |
| تكلفة الإيرادات | 14.513 مليون دولار | 9.019 مليون دولار | 61% |
| إجمالي الربح | 40.060 مليون دولار | 30.953 مليون دولار | 29% |
| مصاريف التشغيل | 45.626 مليون دولار | 35.461 مليون دولار | 29% |
| صافي الخسارة | (7.919) مليون دولار | (4.591) مليون دولار | 72% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 152.060 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37% من 111.119 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب فئة المنتج:
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الصدمة والتشوه | 108.715 مليون دولار | 79.715 مليون دولار |
| الجنف | 39.521 مليون دولار | 28.270 مليون دولار |
| الطب الرياضي / أخرى | 3.824 مليون دولار | 3.134 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
مبيعات المنتجات حسب الموقع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| الموقع الجغرافي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نحن. | 42.714 مليون دولار | 29.360 مليون دولار |
| دولي | 11.859 مليون دولار | 10.612 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
أعلنت الشركة عن المصاريف التشغيلية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 47.512 مليون دولار | 40.024 مليون دولار | 19% |
| العامة والإدارية | 78.358 مليون دولار | 54.242 مليون دولار | 44% |
| البحث والتطوير | 8.118 مليون دولار | 7.973 مليون دولار | 2% |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان وضع التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (23.061) مليون دولار | (19.503) مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | (10.750) مليون دولار | 23.755 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 53.676 مليون دولار | (2.086) مليون دولار |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 118.375 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 370.919 مليون دولار أمريكي. وقعت الشركة قرضًا لأجل بقيمة 100 مليون دولار مع Braidwell، يتكون من 50 مليون دولار في شكل قروض لأجل و50 مليون دولار في شكل سندات قابلة للتحويل.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
قامت شركة OrthoPediatrics بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. تضمن الاستحواذ على Boston O&P مبلغًا إجماليًا قدره 21.534 مليون دولار، بما في ذلك 1.310 مليون دولار نقدًا وأصول مختلفة.
كيف تجني شركة OrthoPediatrics (KIDS) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة OrthoPediatrics Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الطبية والخدمات ذات الصلة التي تركز على حالات جراحة العظام لدى الأطفال. تعمل الشركة في عدة فئات من المنتجات، بما في ذلك:
- تصحيح الصدمات والتشوهات
- علاج الجنف
- الطب الرياضي
- تستعد المتخصصة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OrthoPediatrics عن نمو كبير في صافي الإيرادات. حققت الشركة :
| فترة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $54,573 | $14,513 | $40,060 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $39,972 | $9,019 | $30,953 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $152,060 | $39,027 | $113,033 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $111,119 | $26,580 | $84,539 |
انهيار مبيعات المنتج
يتم تصنيف مبيعات المنتجات إلى قطاعات مختلفة، مع زيادات ملحوظة في قطاع الصدمات والتشوه:
| فئة المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الصدمة والتشوه | $37,642 | $28,806 | $108,715 | $79,715 |
| الجنف | $15,635 | $10,304 | $39,521 | $28,270 |
| الطب الرياضي/أخرى | $1,296 | $862 | $3,824 | $3,134 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق الإيرادات محليًا ودوليًا، وتمثل الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا منها:
| الموقع الجغرافي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | $42,714 | $29,360 | $118,269 | $82,748 |
| دولي | $11,859 | $10,612 | $33,791 | $28,371 |
مصاريف التشغيل
كما زادت المصاريف التشغيلية مع توسع الشركة في عملياتها:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $16,750 | $13,942 | $47,512 | $40,024 |
| العامة والإدارية | $26,299 | $17,973 | $78,358 | $54,242 |
| البحث والتطوير | $2,577 | $2,561 | $8,118 | $7,973 |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت الشركة خسارة صافية:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(7,919) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(4,591) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(21,753) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(14,283) |
تأثير الاستحواذ
وقد ساهم الاستحواذ الأخير على شركة Boston O&P في نمو الإيرادات والنفقات التشغيلية. وكان المبلغ الإجمالي للاستحواذ هو:
| تفاصيل الاستحواذ | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي المقابل المدفوع | $21,534 |
| نقداً مدفوع | $21,534 |
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OrthoPediatrics Corp. (KIDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OrthoPediatrics Corp. (KIDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.