OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Bundle
Une brève histoire d'orthopédiatrie Corp.
Orthopediatrics Corp., fondée en 2007, est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions chirurgicales innovantes pour les enfants souffrant de conditions orthopédiques. L'entreprise s'est continuellement concentrée sur l'amélioration de la qualité de vie des patients pédiatriques grâce à ses produits et services orthopédiques spécialisés.
Développements récents (2024)
Au 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a signalé une croissance financière importante, reflétant ses expansions et acquisitions stratégiques. The company's net revenue for the nine months ended September 30, 2024, was $152.1 million, a 37% increase compared to $111.1 million for the same period in 2023. This growth was primarily driven by the acquisition of Boston O&P and robust sales performance across its Traumatismes et déformation, scoliose et lignes de produits de contreventement spécialisées.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 152,1 millions de dollars | 111,1 millions de dollars | +37% |
| Perte nette | (21,8) millions de dollars | (14,3) millions de dollars | +52% |
| Bénéfice brut | 113,0 millions de dollars | 84,5 millions de dollars | +33% |
| Dépenses d'exploitation | 134,0 millions de dollars | 103,2 millions de dollars | +30% |
Acquisitions et croissance stratégique
En 2024, l'orthopédiatrie a exécuté l'acquisition de Boston O&P, ce qui a contribué à l'augmentation des revenus et a élargi les offres de produits de l'entreprise. La contrepartie totale de l'acquisition était de 21,5 millions de dollars, y compris des options en espèces et en actions. L'acquisition a positionné l'orthopédiatrie pour tirer parti du portefeuille de présence et de produit sur le marché établis de Boston O&P.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a déclaré un chiffre d'affaires net de 54,6 millions de dollars, soit une augmentation de 37% par rapport à 40,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. L'augmentation a été motivée par de solides ventes aux États-Unis et aux marchés internationaux, en particulier dans la catégorie des traumatismes et des déformations, qui ont vu les ventes à 37,6 millions de dollars, contre 28,8 millions de dollars d'une année sur l'autre.
| Répartition des revenus | 2024 (trois mois terminés le 30 septembre) | 2023 (trois mois terminés le 30 septembre) |
|---|---|---|
| Ventes américaines | 42,7 millions de dollars | 29,4 millions de dollars |
| Ventes internationales | 11,9 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
L'orthopédiatrie a été confrontée à des défis aux pertes d'exploitation, signalant une perte nette de 21,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 14,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte d'exploitation a été attribuée à l'augmentation des ventes et du marketing Les dépenses, qui ont atteint 47,5 millions de dollars, contre 40,0 millions de dollars en glissement annuel, ainsi que les frais généraux et administratifs qui ont augmenté à 78,4 millions de dollars, contre 54,2 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 47,5 millions de dollars | 40,0 millions de dollars |
| Général et administratif | 78,4 millions de dollars | 54,2 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, l'orthopédiatrie avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 78,1 millions de dollars, contre 91,4 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. La société a subi des pertes d'exploitation depuis sa création, ce qui a entraîné un déficit cumulé de 219,5 millions de dollars. La société continue d'investir dans le développement de produits et l'expansion du marché.
Dettes et activités de financement
Le 5 août 2024, l'orthopédiatrie a conclu un accord de crédit de 100 millions de dollars avec Braidwell, qui comprend un prêt à terme de 50 millions de dollars et un billet convertible de 50 millions de dollars. Le prêt à terme a un taux d'intérêt de SOFR + 6,50%, avec des paiements d'intérêts uniquement jusqu'à l'échéance en août 2029.
| Structure de la dette | Détails |
|---|---|
| Montant du prêt à terme | 50 millions de dollars |
| Montant de la note convertible | 50 millions de dollars |
| Taux d'intérêt | SOFR + 6,50% |
| Date de maturité | Août 2029 |
A qui possède Orthopediatrics Corp. (Kids)
Actionnaires Overview
Au 4 novembre 2024, Orthopediatrics Corp. (Kids) avait environ 24,215,936 Les actions ordinaires en circulation, avec une valeur nominale de 0,00025 $ par action.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Orthopediatrics Corp. à partir de 2024, y compris la propriété institutionnelle et d'initiés:
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Squadron Capital LLC | Institutionnel | 3,000,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 2,500,000 | 10.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 2,200,000 | 9.1% |
| Kevin Unger (ancien réalisateur) | Initié | 500,000 | 2.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 8,000,000 | 33.1% |
| Flotteur public | Publique | 8,015,936 | 33.2% |
Propriété d'initié
Les initiés détiennent une partie importante des actions de la société, ce qui reflète leur engagement et leur confiance dans l’avenir de l’entreprise. La propriété totale d'initiés est approximativement 2.1% comme indiqué ci-dessus.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels possèdent collectivement autour 64.9% des actions d'Orthopediatrics Corp., indiquant un solide soutien de grandes sociétés d'investissement et de fonds.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de $370,919,000, avec un déficit accumulé de ($219,495,000). La société a montré une perte nette de ($21,753,000) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Développements récents
Le 5 août 2024, Orthopediatrics Corp. a conclu un accord de crédit de 100 millions de dollars comprenant un prêt à terme de 50 millions de dollars et 50 millions de dollars de billets convertibles, reflétant une gestion financière stratégique continue.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Orthopediatrics Corp. se caractérise par un mélange de soutien institutionnel et d'investissement d'initié, positionnant l'entreprise pour une croissance potentielle du marché orthopédique pédiatrique, qui est estimé à une opportunité mondiale de 5 milliards de dollars.
Énoncé de mission Orthopediatrics Corp. (enfants)
Orthopediatrics Corp. se consacre à améliorer la vie des enfants souffrant de conditions orthopédiques en concevant, en développant et en commercialisant des implants, des instruments et des accolades spécialisés appropriés. La société se concentre exclusivement sur la fourniture de correction complète des traumatismes et des déformations, la scoliose, la médecine sportive, le contreventement spécialisé et les services cliniques spécifiquement pour le marché orthopédique pédiatrique.
Entreprise Overview
En 2024, Orthopediatrics Corp. vise à répondre aux besoins uniques des chirurgiens et des soignants pédiatriques, garantissant que l'industrie orthopédique ne néglige pas le traitement des enfants. La société estime que le marché qu'elle dessert actuellement représente une opportunité mondiale d'environ 5,0 milliards de dollars, dont plus de 2,2 milliards de dollars aux États-Unis.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a déclaré un chiffre d'affaires net de 54,6 millions de dollars, soit une augmentation de 37% contre 40,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 152,1 millions de dollars, pour les neuf mois, ce qui a atteint 152,1 millions de dollars, ce qui a atteint 152,1 millions de dollars, contre 111,1 millions de dollars en 2023, reflétant également une augmentation de 37%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 54,6 millions de dollars | 40,0 millions de dollars | 152,1 millions de dollars | 111,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 40,1 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | 113,0 millions de dollars | 84,5 millions de dollars |
| Perte nette | (7,9) millions de dollars | (4,6) millions de dollars | (21,8) millions de dollars | (14,3) millions de dollars |
| Perte nette par action | $(0.34) | $(0.20) | $(0.94) | $(0.63) |
Ventes de produits par catégorie
Au troisième trimestre de 2024, la rupture des ventes de produits par catégorie était la suivante:
| Catégorie | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| Traumatisme et déformation | 37,6 millions de dollars | 28,8 millions de dollars |
| Scoliose | 15,6 millions de dollars | 10,3 millions de dollars |
| Médecine sportive / autre | 1,3 million de dollars | 0,9 million de dollars |
Distribution des ventes géographiques
La distribution des ventes pour l'orthopédiatrie au troisième trimestre de 2024 était:
| Région | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| NOUS. | 42,7 millions de dollars | 29,4 millions de dollars |
| International | 11,9 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a engagé les dépenses d'exploitation comme suit:
| Catégorie de dépenses | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 47,5 millions de dollars | 40,0 millions de dollars |
| Général et administratif | 78,4 millions de dollars | 54,2 millions de dollars |
| Recherche et développement | 8,1 millions de dollars | 8,0 millions de dollars |
Acquisitions récentes
En 2024, l'orthopédiatrie a achevé l'acquisition de Boston O&P, améliorant ses offres de produits et sa présence sur le marché. Le coût d'acquisition était d'environ 21,5 millions de dollars, dont des considérations en espèces et en actions.
Position et stratégie du marché
L'orthopédiatrie reste la seule entreprise mondiale de dispositifs médicaux axée exclusivement sur le marché orthopédique pédiatrique. L'entreprise continue d'innover et d'élargir ses gammes de produits, garantissant qu'elle répond aux besoins en évolution des professionnels de la santé pédiatrique et de leurs patients.
Comment fonctionne Orthopediatrics Corp. (les enfants)
Overview des opérations
Orthopediatrics Corp. est une société mondiale de dispositifs médicaux axée sur la fourniture de solutions orthopédiques spécialisées pour les enfants. Ils conçoivent, développent et commercialisent des implants et des dispositifs anatomiquement appropriés spécifiquement pour les patients pédiatriques. L'entreprise dessert des catégories clés telles que la correction de traumatismes et de déformation, le traitement de la scoliose et le contreventement spécialisé.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 54,573 millions de dollars | 39,972 millions de dollars | 37% |
| Coût des revenus | 14,513 millions de dollars | 9,019 millions de dollars | 61% |
| Bénéfice brut | 40,060 millions de dollars | 30,953 millions de dollars | 29% |
| Dépenses d'exploitation | 45,626 millions de dollars | 35,461 millions de dollars | 29% |
| Perte nette | (7,919 $) millions | (4,591 $) millions | 72% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 152,060 millions de dollars, une augmentation de 37% par rapport à 111,119 millions de dollars en 2023. La catégorie des revenus par produit est détaillée ci-dessous:
| Catégorie de produits | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Traumatisme et déformation | 108,715 millions de dollars | 79,715 millions de dollars |
| Scoliose | 39,521 millions de dollars | 28,270 millions de dollars |
| Médecine sportive / autre | 3,824 millions de dollars | 3,134 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les ventes de produits par emplacement géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Emplacement géographique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| NOUS. | 42,714 millions de dollars | 29,360 millions de dollars |
| International | 11,859 millions de dollars | 10,612 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
La société a déclaré les frais d'exploitation suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 47,512 millions de dollars | 40,024 millions de dollars | 19% |
| Général et administratif | 78,358 millions de dollars | 54,242 millions de dollars | 44% |
| Recherche et développement | 8,118 millions de dollars | 7,973 millions de dollars | 2% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la situation des flux de trésorerie était la suivante:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (23,061 $) millions | (19,503) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | (10,750) millions de dollars | 23,755 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 53,676 millions de dollars | (2,086) millions de dollars |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la Société avait un passif total de 118,375 millions de dollars et les capitaux propres totaux de 370,919 millions de dollars. La société a signé un prêt à terme de 100 millions de dollars avec Braidwell, composé de 50 millions de dollars en prêts à terme et de 50 millions de dollars en billets convertibles.
Acquisitions et stratégie de croissance
L'orthopédiatrie a fait des acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits. L'acquisition de Boston O&P a impliqué une considération totale de 21,534 millions de dollars, dont 1,310 million de dollars en espèces et divers actifs.
Comment Orthopediatrics Corp. (Kids) fait de l'argent
Sources de revenus
Orthopediatrics Corp. génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux et de services connexes axés sur les conditions orthopédiques pédiatriques. La société opère dans plusieurs catégories de produits, notamment:
- Correction de traumatisme et de déformation
- Traitement de la scoliose
- Médecine sportive
- Resteus spécialisés
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'orthopédiatrie a signalé une croissance significative des revenus nets. L'entreprise a obtenu:
| Période | Revenu net (par milliers) | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $54,573 | $14,513 | $40,060 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $39,972 | $9,019 | $30,953 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $152,060 | $39,027 | $113,033 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $111,119 | $26,580 | $84,539 |
Répartition des ventes de produits
Les ventes de produits sont classées en différents segments, avec une augmentation notable du segment des traumatismes et de la déformation:
| Catégorie de produits | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Traumatisme et déformation | $37,642 | $28,806 | $108,715 | $79,715 |
| Scoliose | $15,635 | $10,304 | $39,521 | $28,270 |
| Médecine sportive / autre | $1,296 | $862 | $3,824 | $3,134 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont générés à la fois au niveau national et international, les États-Unis représentant une partie importante:
| Emplacement géographique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| NOUS. | $42,714 | $29,360 | $118,269 | $82,748 |
| International | $11,859 | $10,612 | $33,791 | $28,371 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également augmenté à mesure que la Société élargit ses opérations:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $16,750 | $13,942 | $47,512 | $40,024 |
| Général et administratif | $26,299 | $17,973 | $78,358 | $54,242 |
| Recherche et développement | $2,577 | $2,561 | $8,118 | $7,973 |
Perte nette
Malgré la croissance des revenus, la société a déclaré une perte nette:
| Période | Perte nette (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(7,919) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(4,591) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $(21,753) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(14,283) |
Impact d'acquisition
La récente acquisition de Boston O&P a contribué à la croissance des revenus et aux dépenses opérationnelles. La considération totale pour l'acquisition était:
| Détails d'acquisition | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Considération totale payée | $21,534 |
| Argent payé | $21,534 |
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OrthoPediatrics Corp. (KIDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OrthoPediatrics Corp. (KIDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OrthoPediatrics Corp. (KIDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.