Kamada Ltd. (KMDA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كامادا المحدودة (KMDA)
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تأسست شركة كامادا المحدودة في عام 1990 على يد ديفيد تسور ويقع مقرها الرئيسي في نيس زيونا، إسرائيل. في البداية، ركزت الشركة على تطوير وإنتاج البروتينات العلاجية الخاصة باستخدام تكنولوجيا المنصة المبتكرة.
الطرح العام الأولي (IPO)
في عام 1992، أكملت Kamada بنجاح طرحها العام الأولي في بورصة تل أبيب. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 4 ملايين دولار، مما سمح للشركة بتوسيع مساعيها في البحث والتطوير.
المنتجات والتطورات الرئيسية
- في عام 1999، حصلت شركة Kamada على أول تصريح تسويق لمنتجها "Kamada's Alpha-1 Antitrypsin"، المستخدم لعلاج نقص Alpha-1 Antitrypsin.
- بحلول عام 2004، كانت الشركة قد طورت "جلاسيا"، وهو شكل سائل من ألفا -1 أنتيتريبسين، والذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2010.
- في عام 2012، أطلق كامادا "Kedrion"، وهو منتج جلوبيولين مناعي بشري يهدف إلى علاج نقص المناعة الأولية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Kamada عن إيرادات قدرها 55.3 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة حوالي 37.1 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ والتعاون الأخيرة
وفي عام 2021، دخلت Kamada في تعاون استراتيجي مع شركة Takeda Pharmaceutical Company لتطوير وتسويق منتج الجلوبيولين المناعي الوريدي الخاص بها. وقدرت قيمة الصفقة بما يصل إلى 150 مليون دولار، بشرط تحقيق بعض المعالم.
أداء المخزون
يتم تداول شركة Kamada Ltd. تحت رمز المؤشر KMDA في بورصة ناسداك. اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم 8.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 432 مليون دولار أمريكي.
جدول البيانات المالية (2020-2022)
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | نفقات البحث والتطوير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.0 | 31.5 | 3.2 | 10.5 |
| 2021 | 48.4 | 32.0 | 4.0 | 12.0 |
| 2022 | 55.3 | 37.1 | 4.6 | 12.5 |
التجارب السريرية والمبادرات البحثية
كامادا تشارك بنشاط في العديد من التجارب السريرية. اعتبارًا من عام 2023، تجري الشركة تجارب لمنتجاتها تستهدف علاجات المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19 وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.
التواجد في السوق والوصول العالمي
قامت شركة Kamada بتوسيع تواجدها في السوق ليشمل أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا. تواصل الشركة البحث عن فرص النمو من خلال الشراكات وتنويع المنتجات.
تطوير خطوط الأنابيب
اعتبارًا من عام 2023، يتضمن خط أنابيب كامادا العديد من المنتجات في مراحل مختلفة من التطوير، مع توقعات الإيرادات المتوقعة التي تصل إلى 100 مليون دولار بحلول عام 2025 إذا تم تأمين الموافقات التنظيمية الرئيسية.
المعالم الأخيرة
- في أغسطس 2023، أعلنت كامادا عن نتائج ناجحة للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية لمنتجها الذي يهدف إلى علاج الالتهاب الرئوي المرتبط بكوفيد-19.
- وفي سبتمبر 2023، أبرمت الشركة اتفاقية توريد جديدة مع أحد موزعي الأدوية الرائدين، ومن المتوقع أن تعزز المبيعات بنسبة تقدر بـ 20% خلال العام المقبل.
من يملك Kamada Ltd. (KMDA)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة Kamada Ltd. (KMDA) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، يوضح ما يلي تفاصيل الملكية:
| نوع المالك | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 23,400,000 |
| المساهمين الأفراد | 30% | 15,600,000 |
| المطلعين على الشركة | 15% | 7,800,000 |
| آحرون | 10% | 5,200,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسلط الجدول التالي الضوء على المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Kamada Ltd.، ويعرض نسب ملكية كل منهم وعدد الأسهم المملوكة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12% | 6,240,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% | 5,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8% | 4,160,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 7% | 3,640,000 |
ملكية الإدارة
يمتلك فريق إدارة Kamada Ltd. أيضًا كمية كبيرة من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. التفاصيل هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد تسور | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| آدي بي كوهين | رئيس | 800,000 |
| يائير أهرون | المدير المالي | 600,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
لقد كان نشاط المساهمين الأخير جديرًا بالملاحظة. وتلخص النقاط التالية التغييرات:
- وفي الربع الثالث من عام 2023، زادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 2%.
- وخفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 1%.
- تمت ملاحظة الشراء من الداخل حيث قام David Tsur بشراء 200000 سهم إضافي في سبتمبر 2023.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Kamada Ltd. حوالي 390 مليون دولار.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم KMDA تقلبات كبيرة في عام 2023. ويوضح الجدول التالي مقاييس أسعار الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 15% |
بيان مهمة Kamada Ltd. (KMDA).
شركة Overview
شركة Overview
تركز شركة كامادا المحدودة (NASDAQ: KMDA)، التي تأسست عام 1990، على تطوير وتسويق علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومهددة للحياة. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع الأدوية الحيوية، وتتخصص في إنتاج المنتجات الخاصة القائمة على منصة الجلوبيولين المناعي الخاصة بها.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Kamada إلى الاستفادة من تقنيتها المبتكرة لتطوير علاجات فعالة، وتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة، والتأكد من أن منتجاتها في متناول المرضى على مستوى العالم. وتشمل أهدافهم الاستراتيجية ما يلي:
- توسيع محفظة المنتجات من خلال البحث والتطوير.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية في عمليات التصنيع.
- تعزيز التعاون مع المتخصصين والمؤسسات الصحية.
القيم الأساسية
تدعم القيم الأساسية لشركة Kamada بيان مهمتها، مع التركيز على ما يلي:
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة.
- التميز: الالتزام بالجودة في تطوير المنتجات وخدمة العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للربع الثاني من عام 2023، أفاد كامادا:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 25.3 مليون |
| صافي الدخل | 2.1 مليون |
| مصاريف التشغيل | 20.5 مليون |
| النقد والنقد المعادل | 35.7 مليون |
| إجمالي الأصول | 100.9 مليون |
الالتزام تجاه المرضى
كامادا مكرس لتقديم علاجات عالية الجودة تعمل على تحسين نتائج المرضى. تؤكد الشركة على:
- النهج الذي يركز على المريض في تطوير المنتجات.
- التعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية لضمان حلول علاجية فعالة.
- التعليم المستمر والدعم لمجتمعات المرضى.
تواجد السوق
يتم توزيع منتجات كامادا في أكثر من 30 دولة، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل:
| منطقة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45 |
| أوروبا | 30 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15 |
| آخر | 10 |
البحث والتطوير
تستثمر Kamada بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار العلاجات، وتتوقع ميزانية قدرها:
| سنة | الاستثمار في البحث والتطوير (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| 2021 | 10 مليون |
| 2022 | 12 مليون |
| 2023 | 15 مليون |
تطلعات المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف كامادا إلى:
- إطلاق منتجات جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.
- تحقيق هدف الإيرادات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
- توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة.
كيف تعمل شركة كامادا المحدودة (KMDA).
Overview شركة كامادا المحدودة
كامادا المحدودة هي شركة أدوية حيوية متخصصة في تطوير علاجات الإنزيمات والبروتينات لعلاج الأمراض النادرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل منتجات Kamada الأساسية كيدرونعلاج نقص ألفا-1 أنتيتريبسين مختلف البروتينات المؤتلفة.
نموذج الأعمال
كامادا يعمل على نموذج B2Bمع التركيز على الشراكات مع شركات الأدوية ومؤسسات الرعاية الصحية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال:
- مبيعات المنتجات
- اتفاقيات الترخيص
- المبادرات البحثية التعاونية
الأداء المالي
بالنسبة لعام 2022 بأكمله، أعلنت Kamada عن إيرادات تبلغ تقريبًا 35 مليون دولار، نمو 28% مقارنة بعام 2021.
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 12 مليون دولار، زيادة من 10 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى زيادة المبيعات في الأسواق الأوروبية.
المنتجات الرئيسية وتأثيرها المالي
أحد منتجات Kamada الرائدة هو كيدرون، والتي بلغت حوالي 60% من إجمالي المبيعات في عام 2022. وتفصيل المبيعات كما يلي:
| منتج | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كيدرون | 21 مليون دولار | 60% |
| البروتينات المؤتلفة الأخرى | 14 مليون دولار | 40% |
استثمارات البحث والتطوير
كامادا تستثمر حولها 15% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير علاجات جديدة وتعزيز العلاجات الحالية. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 5.25 مليون دولار.
تواجد السوق
وتتمتع الشركة بحضور قوي في الأسواق الأوروبية والأمريكية، مع شركاء استراتيجيين بما في ذلك شركات الأدوية الكبرى. وفي عام 2023، نمت المبيعات الدولية بنسبة 20% سنة بعد سنة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Kamada Ltd. (KMDA) تقريبًا $8.50 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 200 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تهدف Kamada إلى توسيع خط إنتاجها ودخول أسواق جديدة، مع توقع هدف نمو الإيرادات بمقدار 30% للعام المالي 2023. وتخطط الشركة لإطلاق علاجين جديدين بحلول منتصف عام 2024، مما قد يعزز مكانتها في السوق.
هيكل الشركة
تعمل كامادا ضمن هيكل تنظيمي مسطح لتعزيز التواصل وصنع القرار. ويضم الفريق القيادي:
- المدير التنفيذي: ديفيد تسور
- المدير المالي: رامي ليفي
- نائب الرئيس للبحث والتطوير: الدكتور يوسي شيلوني
الاستنتاج في الأرقام
تلخص المقاييس الرئيسية التالية صحة كامادا المالية:
| متري | 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35 مليون دولار | 12 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 45% | 48% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 5.25 مليون دولار | -- |
كيف تجني شركة Kamada Ltd. (KMDA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kamada Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال تطوير وتسويق العلاجات البيولوجية المتخصصة. تركز الشركة على المنتجات المصممة لمجموعة من الحالات الطبية بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعدية.
المنتجات الرئيسية
يلخص الجدول التالي منتجات Kamada الرئيسية ومساهمات الإيرادات الخاصة بها للسنة المالية 2022.
| منتج | يكتب | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | قطاع السوق |
|---|---|---|---|
| كامادا AAT (ألفا -1 أنتيتريبسين) | علاجي | 35.4 | أمراض الجهاز التنفسي |
| الغلوبولين المناعي لداء الكلب كامادا | علاجي | 12.1 | الأمراض المعدية |
| منتجات أخرى | متنوع | 8.3 | متنوع |
الشراكات والتعاون
تحتفظ Kamada بشراكات استراتيجية مع العديد من شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية، وتساهم في إيراداتها من خلال اتفاقيات الترخيص والتطوير المشترك. يوضح الجدول التالي تفاصيل الشراكات الرئيسية التي عززت إيرادات Kamada.
| شريك | منتج | مساهمة الإيرادات (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| شاير للأدوية | AAT | 15.0 |
| ميرك | الغلوبولين المناعي لداء الكلب | 5.5 |
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر Kamada بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار وتعزيز مجموعة منتجاتها. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير 9.6 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة Kamada Ltd أمرًا بالغ الأهمية في فهم ربحيتها وتدفقاتها النقدية. ويوضح الجدول التالي المقاييس المالية للعام المالي 2022.
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 56.0 |
| إجمالي الربح | 34.2 |
| صافي الدخل | 7.8 |
| مصاريف التشغيل | 26.4 |
فرص السوق
اعتبارًا من عام 2022، تركز Kamada على توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة، مما يوفر فرصًا كبيرة للإيرادات. من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لعلاج AAT بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% من عام 2023 إلى عام 2030، ليصل إلى ما يقارب 3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
استراتيجية المبيعات والتوزيع
تستخدم Kamada أسلوب مبيعات مستهدف من خلال شبكة من الموزعين والمبيعات المباشرة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن زيادة في المبيعات الدولية بنسبة 15% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يلخص الجدول التالي أبرز الإنجازات المالية لشركة Kamada خلال الربع الأخير.
| ربع | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 15.2 | 2.1 |
| الربع الثاني 2023 | 18.3 | 3.0 |
اختتام التوقعات المالية
بفضل خط الأنابيب القوي وفرص السوق المتزايدة، تستعد شركة Kamada Ltd. لتحقيق نمو مالي مستمر في السنوات القادمة، والحفاظ على إيراداتها من خلال الشراكات الإستراتيجية، وتطوير المنتجات، وتوسيع السوق.
Kamada Ltd. (KMDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support