Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة كينيكسا للأدوية المحدودة
تأسست شركة Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. في عام 2015 وتركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية غير الملباة. يقع المقر الرئيسي للشركة في هاميلتون، برمودا، وقد نقلت شركتها القابضة الرئيسية إلى المملكة المتحدة في يونيو 2024، وهي خطوة يشار إليها باسم "إعادة التوطين".
تطوير المنتجات وتسويقها
تمت الموافقة على المنتج الرئيسي لشركة Kiniksa، ARCALYST (rilonacept)، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل 2021 لعلاج التهاب التامور المتكرر وأصبح منذ ذلك الحين محركًا رئيسيًا للإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Kiniksa عن صافي إيرادات من مبيعات ARCALYST بقيمة 294.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 162.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 132.5 مليون دولار أمريكي.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات من ARCALYST (9 أشهر) | 294.5 مليون دولار | 162.0 مليون دولار | 132.5 مليون دولار |
| تكلفة البضائع المباعة (9 أشهر) | 43.0 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| إيرادات التعاون (9 أشهر) | 6.2 مليون دولار | 24.9 مليون دولار | (18.7 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 300.7 مليون دولار | 186.9 مليون دولار | 113.8 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كينيكسا خسارة صافية قدرها 34.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في الخسارة بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف التشغيل التي بلغ إجماليها 327.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 212.1 مليون دولار في عام 2023.
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ إلى 76.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 56.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس أنشطة التطوير المستمرة.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 76.4 مليون دولار | 56.0 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 127.5 مليون دولار | 92.7 مليون دولار | 34.8 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 327.0 مليون دولار | 212.1 مليون دولار | 114.9 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كينيكسا نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 223.8 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تتكبد خسائر تشغيلية في المستقبل المنظور، مما يؤكد أهمية الإيرادات من ARCALYST وجهود جمع الأموال المحتملة.
وبموجب اتفاقيات مختلفة، التزمت كينيكسا بدفعات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك 139.6 مليون دولار أمريكي تتعلق باتفاقيات نقل التكنولوجيا و9.3 مليون دولار أمريكي كحد أدنى من المدفوعات للشركاء.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Kiniksa Pharmaceuticals التركيز على توسيع سوق ARCALYST مع تطوير خط إنتاجها من المنتجات المرشحة، بما في ذلك abiprubart وmavrilimumab وvixarelimab، والتي هي في مراحل مختلفة من التطوير السريري.
من يملك شركة كينيكسا للأدوية المحدودة (KNSA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.4% | 11,100,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 7,300,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.5% | 6,100,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7.9% | 5,600,000 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5.6% | 4,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 14,400,000 |
| مستثمرو التجزئة | 32.4% | 23,400,000 |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المسؤولون التنفيذيون والمديرون يمتلكون أسهمًا كبيرة في شركة Kiniksa Pharmaceuticals، مما يدل على اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية التنفيذية:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دكتور سانجيف باتل | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جون إل مكارتي | المدير المالي | 800,000 |
| الدكتور جيفري د.مارازو | سجع | 600,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 1,400,000 |
التغييرات في الملكية
في يونيو 2024، خضعت شركة Kiniksa Pharmaceuticals لعملية إعادة توطين من برمودا إلى المملكة المتحدة، مما أدى إلى تغييرات في ديناميكيات المساهمين وزيادة الاهتمام المؤسسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 72 مليون سهم، مما يعكس زيادة طفيفة عن الأرباع السابقة بسبب إصدارات الأسهم المتعلقة بخطط الحوافز.
مؤشرات الأداء المالي
يلعب الأداء المالي لشركة Kiniksa Pharmaceuticals أيضًا دورًا حاسمًا في قيمة المساهمين. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي الإيرادات 294.5 مليون دولار من مبيعات المنتجات.
- صافي الخسارة 34.3 مليون دولار.
- العجز المتراكم 512.3 مليون دولار.
بلغ الوضع النقدي للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 223.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يدعم العمليات المستمرة ومبادرات النمو المحتملة.
أداء السوق واتجاهات الأسهم
أظهر سهم Kiniksa Pharmaceuticals تقلبات في السوق، حيث بلغ سعر السهم الحالي حوالي 18.50 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 25٪ تقريبًا، ويُعزى ذلك إلى معنويات السوق الإيجابية حول منتجهم الرئيسي. أركاليست.
تقييمات المحللين والتوقعات المستقبلية
يُصنف المحللون حاليًا شركة Kiniksa Pharmaceuticals على أنها "احتفاظ" بسعر مستهدف يتراوح من 20 دولارًا إلى 25 دولارًا، مما يعكس الثقة في خط أنابيب منتجات الشركة ومكانتها في السوق.
بيان مهمة شركة كينيكسا للأدوية المحدودة (KNSA).
شركة Overview
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc (KNSA) هي شركة صيدلانية حيوية في المرحلة التجارية تركز على اكتشاف الأدوية العلاجية والحصول عليها وتطويرها وتسويقها للمرضى الذين يعانون من أمراض موهنة مع احتياجات طبية كبيرة لم تتم تلبيتها. تركز محفظة الشركة على أصول تعديل المناعة التي تستهدف أمراض القلب والأوعية الدموية والمناعة الذاتية المحرومة.
بيان المهمة
تهدف شركة Kiniksa Pharmaceuticals إلى تحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة من خلال علاجات مبتكرة. تتمحور المهمة حول الاستفادة من المبررات البيولوجية القوية والآليات المعتمدة لتطوير علاجات مختلفة تلبي الاحتياجات الطبية الكبيرة غير الملباة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت كينيكسا خسارة صافية قدرها 34.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 300.7 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 186.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة مبيعات منتجها ARCALYST.
إيرادات المنتج
وصلت إيرادات المنتج من ARCALYST إلى 294.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 162.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو جهود التسويق الناجحة للشركة وزيادة تسجيل المرضى.
مصاريف البحث والتطوير
وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 76.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 56.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تقدم التجارب السريرية وأنشطة التطوير المبكرة.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لشركة كينيكسا 327.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 212.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة التكاليف المتعلقة بالمصروفات البيعية والعمومية والإدارية والتي بلغت 127.5 مليون دولار أمريكي في 2024، ارتفاعًا من 92.7 مليون دولار في 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كينيكسا نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 223.8 مليون دولار. ومن المتوقع أن تدعم هذه السيولة عمليات الشركة ونفقاتها الرأسمالية على مدى الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
مقاييس الأداء
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 12.7 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
| إيرادات المنتج، صافي | 112.2 مليون دولار | 64.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 112.2 مليون دولار | 67.0 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 26.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 46.4 مليون دولار | 34.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 555.3 مليون دولار | 526.3 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 512.3 مليون دولار | 477.9 مليون دولار |
التركيز الاستراتيجي
تلتزم Kiniksa بتطوير منتجاتها المرشحة من خلال التجارب السريرية، مع الدراسات الجارية لاستخدام أبيبروبارت في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض سجوجرن. وتؤكد الشركة على أهمية الحفاظ على شراكات قوية، مثل تلك مع Genentech وMedImmune، لتسهيل تطوير علاجاتها وتسويقها تجاريًا.
الوضع التنظيمي والسوقي
ومن خلال التسويق التجاري الناجح لـ ARCALYST والتجارب السريرية المستمرة، تتمتع Kiniksa بمكانة يمكنها من استغلال فرص السوق الكبيرة في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية. يتماشى التركيز الاستراتيجي للشركة على العلاجات المبتكرة مع مهمتها لتلبية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات صحية خطيرة.
كيف تعمل شركة كينيكسا للأدوية المحدودة (KNSA).
شركة Overview
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والأمراض النادرة. تقوم الشركة في المقام الأول بتسويق ARCALYST (rilonacept)، وهو علاج لحالات التهابية محددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Kiniksa عن صافي إيرادات من مبيعات منتجات ARCALYST بقيمة 294.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 162.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 132.5 مليون دولار.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 112.2 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | 47.4 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص والتعاون | 0 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | - 2.2 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لشركة كينيكسا 327.0 مليون دولار، مقارنة ب 212.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 114.9 مليون دولار.
توزيع النفقات
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 43.0 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| مصاريف التعاون | 80.1 مليون دولار | 39.6 مليون دولار | 40.5 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 76.4 مليون دولار | 56.0 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 127.5 مليون دولار | 92.7 مليون دولار | 34.8 مليون دولار |
الخسائر والأحكام الضريبية
سجلت كينيكسا خسارة صافية قدرها 34.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة مخصص ضريبة الدخل بمبلغ 15.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كينيكسا نقد وما في حكمه واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 223.8 مليون دولار. ومن المتوقع أن تمول هذه السيولة العمليات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة على الأقل.
مصاريف البحث والتطوير
كانت نفقات البحث والتطوير لشركة Kiniksa 76.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 56.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
كان المتوسط المرجح لأسهم كينيكسا القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 71,726,685، مما يؤدي إلى ربحية السهم الأساسية والمخففة لـ $(0.48). وبلغ العجز المتراكم 512.3 مليون دولار.
اتفاقيات التعاون
دخلت Kiniksa في اتفاقيات تعاون مختلفة، بما في ذلك اتفاقية ترخيص Genentech، والتي توفر لـ Kiniksa مدفوعات مستقبلية محتملة يبلغ إجماليها تقريبًا 600 مليون دولار على أساس معالم التطوير والمبيعات.
خط أنابيب التطوير السريري
- أركاليست (ريلوناسيبت): معتمد لحالات التهابية محددة.
- أبيبروبارت: حاليًا في المرحلة الثانية من التجارب السريرية لمرض سجوجرن والتهاب المفاصل الروماتويدي.
- مافريليموماب: الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الاستقصائية لأمراض المناعة الذاتية.
- فيكساريليماب: قيد التطوير لمختلف حالات المناعة الذاتية.
النظرة المستقبلية
ستعتمد قدرة Kiniksa على مواصلة العمليات وتمويل التطوير المستقبلي بشكل كبير على استمرار تسويق ARCALYST والتقدم الناجح لخط أنابيبها السريري.
كيف تجني شركة Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) الأموال
إيرادات المنتج من ARCALYST
تحقق شركة Kiniksa Pharmaceuticals إيرادات كبيرة من بيع منتجها ARCALYST. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من ARCALYST 112.2 مليون دولار، مقارنة ب 64.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 47.4 مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات المنتج 294.5 مليون دولار، من 162.0 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 132.5 مليون دولار.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
كما ارتفعت تكلفة البضائع المباعة لشركة ARCALYST، مما يعكس ارتفاع المبيعات وتكاليف الإنتاج المرتبطة بها. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة البضائع المبيعة 20.1 مليون دولار، من 9.1 مليون دولار في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة 43.0 مليون دولار، مقارنة ب 23.8 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات الترخيص والتعاون
تحقق Kiniksa أيضًا إيرادات من خلال الترخيص والتعاون. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الترخيص والتعاون 6.2 مليون دولار، انخفاضا من 24.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الدفعات الرئيسية مقارنة بالعام السابق.
اتفاقيات التعاون
لدى الشركة العديد من اتفاقيات التعاون، بما في ذلك تلك المبرمة مع Genentech وHuadong. بموجب اتفاقية ترخيص Genentech، تلقت Kiniksa 10 ملايين دولار في دفعات هامة في أوائل عام 2024، وهي مؤهلة للحصول على دفعات رئيسية إضافية يبلغ إجماليها تقريبًا 600 مليون دولار. يتضمن تعاون Huadong أ 12 مليون دولار دفعة مقدمة، مع الاعتراف بالإيرادات عند تسليم المواد.
مصاريف التشغيل
زادت النفقات التشغيلية لشركة Kiniksa بسبب توسيع مبيعاتها وجهود البحث والتطوير. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 327.0 مليون دولار، من 212.1 مليون دولار في العام السابق. وهذا يشمل:
- تكلفة البضائع المباعة: 43.0 مليون دولار
- مصاريف التعاون: 80.1 مليون دولار
- البحث والتطوير: 76.4 مليون دولار
- البيع والعموم والإداري: 127.5 مليون دولار
تعكس الزيادة في نفقات التعاون الإيرادات المحسنة من مبيعات ARCALYST.
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت كينيكسا خسارة صافية قدرها 34.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 11.2 مليون دولار في العام السابق. وتعزى الخسائر إلى ارتفاع نفقات التشغيل والاستثمار المستمر في تطوير المنتجات.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كينيكسا نقد وما في حكمه واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 223.8 مليون دولار. ومن المتوقع أن تدعم هذه السيولة العمليات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
ملخص الأداء المالي
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 112.2 مليون دولار | 64.8 مليون دولار | 47.4 مليون دولار |
| إيرادات الترخيص والتعاون | 0 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | - 2.2 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 20.1 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | 11.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 112.2 مليون دولار | 67.0 مليون دولار | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 121.9 مليون دولار | 78.0 مليون دولار | 43.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 12.7 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
مصادر الإيرادات المستقبلية
تهدف Kiniksa إلى تعزيز الإيرادات من خلال التسويق المستمر لـ ARCALYST وتطوير المنتجات المرشحة مثل abiprubart وvixarelimab، والتي هي في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.