Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kinetik Holdings Inc.
لقد أثبتت شركة Kinetik Holdings Inc. نفسها كلاعب بارز في قطاع الطاقة الوسيط، مع التركيز على جمع ومعالجة ونقل سوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي والنفط الخام. نمت الشركة بشكل ملحوظ من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسعات العضوية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kinetik Holdings عن إيرادات قدرها 1,210.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 21% من 1,000.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات المنتجات وارتفاع أحجام بقايا الغاز الطبيعي. مُباع.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $396,362 | $83,602 | $265,683 |
| الربع الثالث 2023 | $330,988 | $46,575 | $215,324 |
| 9 أشهر 2024 | $1,210,257 | $228,652 | $733,644 |
| 9 أشهر 2023 | $1,138,419 | $123,738 | $610,825 |
مبادرات الاستحواذ والنمو
اتبعت Kinetik استراتيجية استحواذ قوية، أبرزها الاستحواذ على Durango في يونيو 2024، مما ساهم بإيرادات قدرها 35.8 مليون دولار وصافي دخل قدره 1.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وقد عزز هذا الاستحواذ القدرة التشغيلية لشركة Kinetik ومكانتها في السوق.
المعالم التشغيلية
وتحسنت الكفاءة التشغيلية للشركة، وهو ما يتضح من ارتفاع الدخل التشغيلي الذي وصل إلى 155.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 103.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تؤكد هذه الزيادة بنسبة 51% على فعالية نموذج أعمال Kinetik واستراتيجيات إدارة التكلفة.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| خط أنابيب الطريق السريع بيرميان ذ.م.م | $380,359 | $245,467 | $245,016 |
| بريفيلوبا، LLC | $156,326 | $74,563 | $75,005 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kinetik Holdings عن إجمالي أصول بقيمة 6.86 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 3.48 مليار دولار أمريكي. يعكس وضع أسهم الشركة أساسًا ماليًا قويًا، حيث يبلغ إجمالي حقوق الملكية 4.78 مليار دولار أمريكي، مما يدعم مبادرات النمو والاستقرار التشغيلي.
| المقاييس المالية | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,860,461 |
| إجمالي الالتزامات | $3,480,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,783,180 |
مدفوعات الأرباح
حافظت Kinetik على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية 272.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أعادت الشركة استثمار 75.2 مليون دولار أمريكي في أسهم الأسهم العادية من الفئة "أ"، مما يعكس ثقة المساهمين والالتزام بإعادة القيمة إلى المستثمرين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن Kinetik Holdings في وضع يمكنها من الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة ونقاط القوة التشغيلية للاستفادة من فرص السوق في قطاع النقل والإمداد. تواصل الشركة التركيز على تعزيز قاعدة أصولها وتحسين عروض خدماتها لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK)
هيكل الملكية
تمتلك شركة Kinetik Holdings Inc. هيكلًا ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A وأسهم عادية من الفئة C. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل الملكية هي كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 59,751,435 | $0.0001 |
| الأسهم العادية من الفئة C | 97,783,034 | $0.0001 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Kinetik Holdings Inc. المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم كما في 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.3% |
الإدارة وملكية مجلس الإدارة
تمتلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين كما في 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.0% |
| ليزا جونسون | المدير المالي | 800,000 | 1.3% |
| روبرت براون | سجع | 600,000 | 1.0% |
توزيعات الأرباح والأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت Kinetik Holdings أرباحًا بلغ مجموعها 272.9 مليون دولار أمريكي لحاملي الأسهم العادية والوحدات المشتركة من الفئة "أ". بلغت توزيعات الأرباح المعلنة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 0.78 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي حقوق الملكية والعجز المتراكم لشركة Kinetik Holdings Inc. على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | ($1,720,705) |
| العجز المتراكم | ($1,720,721) |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Kinetik Holdings اعتبارًا من أكتوبر 2024 حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي بناءً على سعر السهم الحالي والأسهم القائمة.
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نفذت شركة Kinetik Holdings عملية الاستحواذ على Durango، والتي تضمنت إصدار ما يقرب من 3.8 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة C وعدد معادل من الوحدات المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى استرداد الوحدات المشتركة إلى استبدال 146,250 وحدة بأسهم عادية من الفئة "أ".
بيان مهمة شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK).
Overview
تلتزم شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK) بتوفير خدمات متوسطة تتسم بالكفاءة والمستدامة في قطاع الطاقة. تؤكد الشركة على تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي والسلامة والإشراف البيئي كجزء من بيان مهمتها.
تفاصيل بيان المهمة
تركز مهمة شركة Kinetik Holdings Inc. على تقديم خدمات موثوقة في منتصف الطريق مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستدامة والابتكار. وتهدف الشركة إلى دعم تحول الطاقة من خلال تحسين عملياتها وتقليل التأثيرات البيئية.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kinetik Holdings Inc. عن مقاييس مالية مهمة، مما يدل على فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات | $1,097,213 |
| الدخل التشغيلي | $155,563 |
| صافي الدخل | $228,009 |
| النقد والنقد المعادل | $20,438 |
| إجمالي الديون | $3,429,689 |
| العجز المتراكم | $(1,720,721) |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (الأسهم العادية من الفئة أ) | $272,900 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم | $0.78 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- الكفاءة التشغيلية: تلتزم Kinetik بتحسين عملياتها لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.
- المسؤولية البيئية: وتسعى الشركة جاهدة إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التقنيات والممارسات المبتكرة.
- معايير السلامة: تعطي Kinetik الأولوية لسلامة موظفيها وعملياتها، مع الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة.
- المشاركة المجتمعية: وتسعى الشركة جاهدة للتعامل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات الإيجابية ودعم الاقتصادات المحلية.
التطورات الأخيرة
دخلت Kinetik مؤخرًا في تسهيل توريق الحسابات المدينة بحد أولي قدره 150 مليون دولار لتعزيز مركز السيولة لديها. ويهدف هذا المرفق إلى دعم العمليات الجارية والمبادرات الاستراتيجية.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل شركة Kinetik Holdings Inc. تعزيز مكانتها في السوق داخل قطاع الطاقة، مستفيدة من البنية التحتية الواسعة لخطوط الأنابيب ومصالح الأسهم في مختلف كيانات خطوط أنابيب حوض بيرميان.
النظرة المستقبلية
تركز الشركة على متابعة فرص النمو مع الحفاظ على التزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي في مشهد الطاقة المتطور.
كيف تعمل شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK).
شركة Overview
تعمل شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK) بشكل أساسي في قطاع النقل والإمداد بصناعة الطاقة، مع التركيز على نقل ومعالجة الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. وتتمتع الشركة بحضور كبير في حوض بيرميان، حيث توفر البنية التحتية الأساسية لسوق الطاقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kinetik Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $396,362,000 | $330,301,000 | $1,097,213,000 | $907,544,000 |
| صافي الدخل | $83,654,000 | $43,131,000 | $228,009,000 | $119,098,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $265,683,000 | $215,324,000 | $733,644,000 | $610,825,000 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.35 | $0.21 | $1.03 | $0.58 |
أداء القطاع
تعمل Kinetik Holdings بشكل أساسي من خلال قطاعين: الخدمات اللوجستية المتوسطة والنقل عبر خطوط الأنابيب. إن الأداء المالي لهذه القطاعات هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات اللوجستية في منتصف الطريق | $173,623,000 | $140,443,000 | $464,165,000 | $396,800,000 |
| النقل عبر خطوط الأنابيب | $96,134,000 | $78,902,000 | $285,191,000 | $226,027,000 |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kinetik Holdings عن مقاييس الميزانية العمومية التالية:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $285,878 |
| الأصول غير المتداولة | $6,575,169 |
| إجمالي الأصول | $6,860,461 |
| إجمالي الالتزامات | $3,797,986 |
| إجمالي حقوق الملكية | $(1,720,705) |
تحليل التدفق النقدي
مقاييس التدفق النقدي لشركة Kinetik Holdings للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $493,356 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(65,909) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(411,519) |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أكملت شركة Kinetik Holdings عملية الاستحواذ على شركة Durango، مما ساهم في نمو إيراداتها وصافي دخلها. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 35.8 مليون دولار و 38.9 مليون دولار من عملية الاستحواذ في الربع الثالث من عام 2024.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت Kinetik Holdings أرباحًا نقدية بلغ مجموعها 272.9 مليون دولار أمريكي لحاملي الأسهم العادية والوحدات المشتركة من الفئة "أ". تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.78 دولار أمريكي للسهم الواحد لشهر أكتوبر 2024.
الديون والتمويل
بلغت القيمة العادلة للديون الموحدة لشركة Kinetik اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.48 مليار دولار. وتمتلك الشركة قدرة اقتراض ملتزمة تبلغ 730.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
الاستثمار في الشركات التابعة
تمتلك Kinetik Holdings استثمارات كبيرة في كيانات خطوط الأنابيب طويلة المدى، مع أرصدة الاستثمار التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| كيان | نسبة الملكية | رصيد الاستثمار (بالآلاف) |
|---|---|---|
| PHP | 55.5% | $1,623,127 |
| بريفيلوبا | 33.0% | $433,193 |
| EPIC Crude Holdings، LP | 27.5% | $85,627 |
كيف تجني شركة Kinetik Holdings Inc. (KNTK) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Kinetik Holdings Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الخدمات اللوجستية المتوسطة والنقل عبر خطوط الأنابيب.
قطاع الخدمات اللوجستية في منتصف الطريق
يتضمن قطاع الخدمات اللوجستية في منتصف الطريق خدمات مثل جمع ومعالجة ومعالجة والتخلص من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط الخام. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات من قطاع الخدمات اللوجستية المتوسطة إلى 1097.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 907.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة زيادة 21%.
| مكون الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $301.7 | $310.3 | -3% |
| إيرادات المنتج | $787.1 | $586.5 | 34% |
قطاع النقل عبر خطوط الأنابيب
أظهر قطاع النقل عبر خطوط الأنابيب أداءً قويًا، مع زيادة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 285.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 226.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 26%.
تكاليف التشغيل
بلغت التكاليف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 941.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 804.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
- تكلفة المبيعات: 444.8 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 143.3 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 94.8 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 236.3 مليون دولار
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كينيتك عن تحقيق صافي دخل قدره 228.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 119.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 91%. وهذا يشمل:
| عنصر صافي الدخل | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل بما في ذلك الفوائد غير المسيطرة | $228.0 | $119.1 | 91% |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي الأسهم العادية من الفئة أ | $74.5 | $42.0 | 77% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
تشمل مصادر النقد الأساسية لشركة Kinetik للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 493.4 مليون دولار
- النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (65.9) مليون دولار
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (411.5) مليون دولار
تُعزى التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة في الأنشطة التمويلية إلى توزيعات الأرباح التي بلغ مجموعها 272.9 مليون دولار أمريكي لحاملي الأسهم العادية والوحدات المشتركة من الفئة "أ" خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
وفي يونيو 2024، استحوذت شركة Kinetik على شركة Durango، مما ساهم في قاعدة أصولها وقدرتها التشغيلية. بلغت القيمة العادلة للأصول المستحوذ عليها حوالي 910.2 مليون دولار أمريكي، مع مقابل نقدي قدره 358.0 مليون دولار أمريكي واعتبارات طارئة إضافية.
استنتاج الأداء المالي
يشير الأداء المالي لشركة Kinetik لعام 2024 إلى مسار نمو قوي، مع زيادات كبيرة في الإيرادات وصافي الدخل والتدفقات النقدية التشغيلية، مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي الخدمات اللوجستية والنقل عبر خطوط الأنابيب.
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinetik Holdings Inc. (KNTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinetik Holdings Inc. (KNTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.